OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-08-31

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-061 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MARSZAŁKOWSKA 142

(ulica) ( numer)

22 379 11 10 22 379 11 12 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070007628 141004862 www.opera-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

BDO Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawa, ul.Postępu 12 , KRS: 0000729684 2018-08-24

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

3GR-Wprowadzenie.rtf 3GR-Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

3GR-list zarzadu.pdf List Zarządu Towarzystwa

Plik Opis

3GR-sprawozdanie zarzadu.pdf 3GR-sprawozdanie zarzadu

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Przychody z lokat 85 109

Koszty funduszu netto 127 271

Przychody z lokat netto -42 -162

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 46 957

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 90 624

Wynik z operacji 94 1 419

Zobowiązania 309 139

Aktywa 4 908 4 778

Aktywa netto 4 599 4 639

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 12 618 12 985

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 364,51 357,24

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 7,43 109,36

1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Aktywa 4 908 4 778

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 855 754

Należności 6 11

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 677 2 742

dłużne papiery wartościowe 502 996

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 365 1 271

dłużne papiery wartościowe 515 313

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 5 0

Zobowiązania 309 139

Aktywa netto (I-II) 4 599 4 639

Kapitał funduszu 48 244 48 378

Kapitał wpłacony 90 092 90 092

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -41 848 -41 714

Dochody zatrzymane -42 889 -42 893

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 893 -3 851

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -38 996 -39 042

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -756 -846

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 4 599 4 639

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 12 618 12 985

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 364,51 357,24

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 12 618

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 364,51

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Domyślna seria certyfikatów: 12 618

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Domyślna seria certyfikatów: 364,51

od 2018-01-01 od 2017-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31 do 2017-06-30

Przychody z lokat 85 109 71

Dywidendy i inne udziały w zyskach 29 52 43

Przychody odsetkowe 26 57 28

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 30 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 160 360 171

Wynagrodzenie dla towarzystwa 65 122 57

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 36 75 32

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 17 8

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 5 7 6

Usługi w zakresie rachunkowości 5 15 8

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 6 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 40 23

Pozostałe 34 84 36

Koszty oprogramowania 10 23 11

Koszty serwisów informacyjnych 17 51 20

Koszty pokrywane przez towarzystwo 33 89 41

Koszty funduszu netto (II-III) 127 271 130

Przychody z lokat netto (I-IV) -42 -162 -59

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 136 1 581 1 200

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 46 957 570

z tytułu różnic kursowych -59 -95 -96

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 90 624 630

z tytułu różnic kursowych 36 33 61

Wynik z operacji 94 1 419 1 141

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 7,43 109,36 85,51

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 7,43 109,36 85,51

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 4 639 3 533

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 94 1 419

przychody z lokat netto -42 -162

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 46 957

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 90 624

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 94 1 419

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -134 -313

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -134 -313

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -40 1 106

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 4 599 4 639

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 4 765 4 537

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatów 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 367 925

saldo zmian -367 -925

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 90 283 90 283

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 77 665 77 298

saldo zmian 12 618 12 985

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 12 618 0

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatów 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 357,24 253,95

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 364,51 357,24

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4,15 40,67

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 358,80 276,15

data wyceny 2018-03-29 2017-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 377,79 366,77

data wyceny 2018-01-31 2017-11-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 364,55 357,84

data wyceny 2018-06-29 2017-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 364,51 357,24

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,77 7,94

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,75 2,69

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 1,52 1,65

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,38 0,37

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,21 0,33

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2018-01-01 od 2017-01-01 od 2017-01-01

do 2018-06-30 do 2017-12-31 do 2017-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 211 419 168

Wpływy 73 772 122 863 59 864

Z tytułu posiadanych lokat 82 91 26

Z tytułu zbycia składników lokat 73 649 122 687 59 796

Pozostałe 41 85 42

Wydatki 73 561 122 444 59 696

Z tytułu posiadanych lokat 0 40 22

Z tytułu nabycia składników lokat 73 396 122 093 59 531

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 65 119 54

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 43 61 31

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 16 6

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 7 4

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 7 17 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 41 91 47

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -110 -285 -114

Wpływy 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 110 285 114

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 109 279 113

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 1 6 1

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 30 -40 -22

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 101 134 54

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 754 620 620

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 855 754 674

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3GR-Informacja dodatkowa.rtf 3GR-Informacja dodatkowa

Plik Opis

3GR-poprawnosc sporzadzonego sprawozdania.pdf 3GR-poprawnosc sporzadzonego sprawozdania

Plik Opis

3GR-oswiadczenie depozytariusza.pdf 3GR-oswiadczenie depozytariusza

Plik Opis

3GR-wybor audytora.pdf 3GR-wybor audytora

Plik Opis

3GR-Raport Audytora.pdf 3GR-Raport Audytora

Plik Opis

1 półrocze 2017 rok

2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 029 1 835 37,39 2 657 2 321 48,58

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 1 482 1 017 20,72 1 797 1 309 27,38

Instrumenty pochodne -96 -174 -3,54 -21 -21 -0,44

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 190 1 190 24,25 383 383 8,01

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SEKO SA (PLSEKO000014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 62 421 Polska 1 016 643 13,10

LUG SA (PLLUG0000010) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEW CONNECT 65 647 Polska 488 532 10,84

SKYCASH POLAND SA (SKYCASHPL) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 345 000 Polska 525 660 13,45

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 5 000 500 0 0,00

Obligacje 5 000 500 0 0,00

TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 31/12/2016 H (PLTERMISIL08) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA W RESTRUKTURYZACJI Polska 2016-12-31 0,0000 (STALY) 100,00 5 000 500 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 1 000 982 1 017 20,72

Obligacje 1 000 982 1 017 20,72

WZ0124 (PL0000107454) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2024-01-25 1,8100 (ZMIENNY) 1 000,00 500 482 502 10,23

SKYCASH POLAND SA 01/08/2019 D (PLSC010819D1) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SKYCASH POLAND S.A. Polska 2019-08-01 5,0000 (STALY) 1 000,00 150 150 164 3,34

RE DEVELOPMENT SA 26/07/2020 I (PLRED260720I) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy RE DEVELOPMENT SA Polska 2020-07-26 2,0000 (STALY) 1 000,00 150 150 151 3,08

LIPOWA ART SP. Z O.O. 31/03/2021 C (PLLIP310320C) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy LIPOWA ART SP. Z O.O. Polska 2021-03-31 4,0000 (STALY) 1 000,00 200 200 200 4,07

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 50 -96 -174 -3,54

DAX INDEX SEP 18 PUT 12000 (GXU8P12000) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX 10 -32 -61 -1,24

DAX INDEX SEP 18 CALL 14000 (GXU8C14000) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX 10 -5 -1 -0,02

DAX INDEKS DEC 18 PUT 12000 (GXZ8P12000) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EXCHANGE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: DAX INDEX 10 -51 -99 -2,02

OW20U182000 (PL0GO0128340) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 10 -3 -5 -0,10

OW20U182100 (PL0GO0128381) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Nie dotyczy Nie dotyczy Instrument: WIG20 10 -5 -8 -0,16

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 190 1 190 24,25

Lokata terminowa 3D 2018-07-02 ING BANK ŚLĄSKI SA Polska USD 1,2847 (STALY) 0,00 0 0,00 0 0,00

Lokata terminowa 3D 2018-07-02 ING BANK ŚLĄSKI SA Polska PLN 1,0686 (STALY) 312,00 312 312,00 312 6,36

Lokata terminowa 3D 2018-07-02 ING BANK ŚLĄSKI SA Polska PLN 1,0686 (STALY) 878,00 878 878,00 878 17,89

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Dłużne papiery wartościowe 500 482 502 10,23

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

3GR-Nota 1.rtf 3GR-Nota 1

1 półrocze

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 6

Należności z tytułu kosztów ponadlimitowych zwracanych przez TFI 6

Pozostałe należności od TFI 0

1 półrocze

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 174

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 88

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 47

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 855

ING BANK ŚLĄSKI SA EUR 3 12

ING BANK ŚLĄSKI SA zł 34 34

ING BANK ŚLĄSKI SA TRY 0 0

ING BANK ŚLĄSKI SA USD 0 0

OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. EUR 185 809

OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. TRY 0 0

OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O. USD 0 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 1 431

EUR 169 714

HUF 3 592 48

zł 627 627

TRY 7 6

USD 10 36

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

3GR-Nota nr 5.pdf Nota nr 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

DAX INDEX SEP 18 PUT 12000 (GXU8P12000) Krótka Opcja sprzedaży Inwestycyjny -61 0,00 2018-09-21 0,00 2018-09-21 2018-09-21

DAX INDEKS DEC 18 PUT 12000 (GXZ8P12000) Krótka Opcja sprzedaży Inwestycyjny -99 0,00 2018-12-21 0,00 2018-12-21 2018-12-21

OW20U182000 (PL0GO0128340) Krótka Opcja sprzedaży Inwestycyjny -5 0,00 2018-09-21 0,00 2018-09-21 2018-09-21

OW20U182100 (PL0GO0128381) Krótka Opcja sprzedaży Inwestycyjny -8 0,00 2018-09-21 0,00 2018-09-21 2018-09-21

DAX INDEX SEP 18 CALL 14000 (GXU8C14000) Krótka Opcja Kupna Inwestycyjny -1 0,00 2018-09-21 0,00 2018-09-21 2018-09-21

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2018 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 855

2. Należności w tys. zł 6

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 677

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 502

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 2 365

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 515

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 5

II. Zobowiązania w tys. zł 309

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 34

2. Należności w tys. zł 6

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 677

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 502

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 2 365

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 515

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 5

II. Zobowiązania w tys. zł 148

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 821

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. TRY 0

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 0

II. Zobowiązania w tys. EUR 161

w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 188

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. TRY 0

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 0

II. Zobowiązania w tys. EUR 37

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 855

2. Należności w tys. zł 6

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 677

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 502

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 2 365

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 515

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 5

II. Zobowiązania w tys. zł 309

Razem w tys. zł 4 599

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 2 -2 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 36 -54 0

Instrumenty pochodne 0 0 -3 -2

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 45 5

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 1 85

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 33

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 65

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-31 Maciej Kwiatkowski Prezes Zarządu

2018-08-31 Krzysztof Łękarski Wiceprezes Zarządu

2018-08-31 Artur Włoch Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-31 Łukasz Suplicki Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy