| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-07-01 | do | 2018-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-10-30 | |||||||||||
| FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN | ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-108 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| ZIELNA | 37 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 395 73 40 | 22 395 73 59 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080003744 | 141164519 | www.origintfi.com | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 653 | 154 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 523 | 358 | ||
| Przychody z lokat netto | -870 | -205 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -17 916 | -4 212 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 21 351 | 5 020 | ||
| Wynik z operacji | 2 565 | 603 | ||
| Zobowiązania | 9 404 | 2 202 | ||
| Aktywa | 51 606 | 12 082 | ||
| Aktywa netto | 42 202 | 9 880 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 39 365 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 072,07 | 250,99 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 65,17 | 15,32 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 51 606 | 52 813 | 49 559 | 57 077 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 119 | 9 663 | 996 | 819 | ||||||
| Należności | 11 202 | 9 003 | 4 | 373 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 920 | 7 734 | 10 324 | 10 607 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 23 365 | 26 413 | 38 235 | 45 278 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 9 404 | 548 | 992 | 1 179 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 42 202 | 52 265 | 48 567 | 55 898 | ||||||
| Kapitał funduszu | 54 881 | 63 811 | 63 811 | 63 811 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 161 226 | 161 226 | 161 226 | 161 226 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -106 345 | -97 415 | -97 415 | -97 415 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -13 920 | -15 663 | 4 866 | 13 111 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -12 538 | -12 082 | -11 668 | -10 814 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 382 | -3 581 | 16 534 | 23 925 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 241 | 4 117 | -20 110 | -21 024 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 42 202 | 52 265 | 48 567 | 55 898 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 39 365 | 47 695 | 47 695 | 47 695 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 072,07 | 1 095,81 | 1 018,28 | 1 171,99 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 39 365 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 072,07 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-07-01 | 3 | 2017-07-01 | 3 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-09-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 43 | 653 | 1 136 | 1 945 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 546 | 1 118 | 1 878 | ||
| Przychody odsetkowe | 43 | 107 | 18 | 67 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 499 | 1 523 | 608 | 1 959 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 395 | 1 129 | 440 | 1 420 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 23 | 67 | 19 | 58 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 23 | 3 | 11 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 34 | 139 | 63 | 163 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 35 | 144 | 54 | 248 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 12 | 13 | 13 | ||
| Pozostałe | 3 | 9 | 16 | 47 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 499 | 1 523 | 608 | 1 959 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -456 | -870 | 528 | -14 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -677 | 3 435 | -2 749 | -24 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 199 | -17 916 | 0 | -5 402 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 876 | 21 351 | -2 749 | 5 378 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 150 | -210 | ||
| Wynik z operacji | -1 133 | 2 565 | -2 221 | -38 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -28,77 | 65,17 | -46,56 | -0,79 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -28,77 | 65,17 | -46,56 | -0,79 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-07-01 | 3 | 2017-01-01 | 4 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 52 265 | 48 568 | 67 288 | 67 288 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 133 | 2 565 | -7 369 | -7 369 | ||
| przychody z lokat netto | -456 | -870 | -868 | -868 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 199 | -17 916 | -12 793 | -12 793 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 876 | 21 351 | 6 292 | 6 292 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 133 | 2 565 | -7 369 | -7 369 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -8 930 | -8 930 | -11 352 | -11 352 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -8 930 | -8 930 | -11 352 | -11 352 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -10 063 | -6 365 | -18 721 | -18 721 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 42 202 | 42 202 | 48 567 | 48 567 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 52 155 | 50 182 | 62 310 | 62 310 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 330 | 8 330 | 9 372 | 9 372 | ||
| saldo zmian | -8 330 | -8 330 | -9 372 | -9 372 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 116 881 | 116 881 | 116 881 | 116 881 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 77 516 | 77 516 | 69 186 | 69 186 | ||
| saldo zmian | 39 365 | 39 365 | 47 695 | 47 695 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 39 365 | 39 365 | 47 695 | 47 695 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 095,81 | 1 018,28 | 1 179,11 | 1 179,11 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 072,07 | 1 072,07 | 1 018,28 | 1 018,28 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -8,60 | 7,06 | -13,64 | -13,64 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 072,07 | 1 042,96 | 1 018,28 | 1 018,28 | ||
| data wyceny | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 072,07 | 1 095,81 | 1 218,55 | 1 218,55 | ||
| data wyceny | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 072,07 | 1 072,07 | 1 018,28 | 1 018,28 | ||
| data wyceny | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 072,07 | 1 072,07 | 1 018,28 | 1 018,28 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,80 | 4,06 | 4,56 | 4,56 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,01 | 2,96 | 2,96 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,17 | 0,18 | 0,13 | 0,13 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,26 | 0,37 | 0,31 | 0,31 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-07-01 | 3 | 2017-07-01 | 3 | ||
| 2 018 | 2 017 | |||||
| do 2018-09-30 | 2018-01-01 | 2017-09-30 | 2017-01-01 | |||
| 2018-09-30 | 2017-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -544 | 8 123 | 122 | 7 787 | ||
| Wpływy | 27 | 10 322 | 1 123 | 10 561 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 27 | 583 | 1 123 | 1 926 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 0 | 9 739 | 0 | 8 619 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Wydatki | 571 | 2 199 | 1 001 | 2 774 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0 | 617 | 310 | 610 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 372 | 1 157 | 483 | 1 641 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 20 | 71 | 31 | 58 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 24 | 5 | 12 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 53 | 125 | 67 | 137 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 119 | 189 | 91 | 266 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 6 | 14 | 50 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | -7 559 | -22 804 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 7 559 | 22 804 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 7 559 | 22 804 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | -10 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -544 | 8 123 | -7 437 | -15 017 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 663 | 995 | 8 256 | 15 836 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 119 | 9 119 | 819 | 819 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| infdo.pdf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 24 024 | 29 919 | 57,98 | 24 024 | 32 588 | 61,71 | 62 873 | 46 742 | 94,31 | 64 205 | 51 708 | 90,59 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 4 754 | 101 | 0,20 | 4 754 | 308 | 0,58 | 4 754 | 777 | 1,57 | 12 075 | 3 547 | 6,21 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 1 155 | 1 265 | 2,45 | 1 155 | 1 251 | 2,37 | 999 | 1 040 | 2,10 | 610 | 630 | 1,10 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CB S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 442 477 | Polska | 12 000 | 18 753 | 36,34 | ||
| STONE MASTER S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 035 450 | Polska | 5 998 | 3 246 | 6,29 | ||
| VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 310 590 | Polska | 6 026 | 7 920 | 15,35 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. | MIKOŁÓW | Polska | 26 843 | 4 754 | 101 | 0,20 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SYNGAZ S.A. | SYNGAZ S.A. | Polska | 2018-10-31 | POŻYCZKA | 300 | 1 | 300 | 329 | 0,64 | ||
| SYGNAZ S.A. | SYGNAZ S.A. | Polska | 2018-10-31 | POŻYCZKA | 190 | 1 | 190 | 214 | 0,41 | ||
| SYNGAZ S.A. | SYNGAZ S.A. | Polska | 2018-10-31 | POŻYCZKA | 60 | 1 | 60 | 67 | 0,13 | ||
| SYNGAZ S.A. | SYNGAZ S.A. | Polska | 2018-10-31 | POŻYCZKA | 60 | 1 | 60 | 66 | 0,13 | ||
| SYNGAZ S.A. | SYNGAZ S.A. | Polska | 2018-10-31 | POŻYCZKA | 218 | 1 | 218 | 239 | 0,46 | ||
| SYNGAZ S.A. | SYNGAZ S.A. | Polska | 2018-10-31 | POŻYCZKA | 88 | 1 | 88 | 96 | 0,19 | ||
| SYNGAZ S.A. | SYNGAZ S.A. | Polska | 2018-10-31 | POŻYCZKA | 83 | 1 | 83 | 89 | 0,17 | ||
| SYNGAZ S.A. | SYNGAZ S.A. | Polska | 2018-10-31 | POŻYCZKA | 76 | 1 | 76 | 80 | 0,16 | ||
| SYNGAZ S.A. | SYNGAZ S.A. | Polska | 2018-10-31 | POŻYCZKA | 80 | 1 | 80 | 85 | 0,17 | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| nota1.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 11 200 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 1 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 930 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 471 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 3 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-10-30 | Krzysztof Mędrala | Prezes Zarządu |
infdo.pdf
nota1.pdf
