| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2019 z 25 lipca 2019 r. oraz raportów wcześniejszych dotyczących umowy w sprawie finansowania działalności ELEKTROBUDOWA SA jak również w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2019 z 26 lipca 2019 roku w sprawie aktualizacji informacji nt. przeglądu dostępnych opcji finansowania działalności Spółki, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [Spółka] informuje, iż w dniu 31 lipca 2019 r. Spółka zawarła z następującymi bankami: Bank Handlowy w Warszawie S.A., mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Haitong Bank S.A., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, BNP Paribas Bank Polska S.A. [Banki] oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., TUiR Allianz Polska S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. i AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. [Ubezpieczyciele], umowę zmieniającą [Umowa Zmieniająca] do umowy w sprawie finansowania działalności Spółki z dnia 28 maja 2019 r. [Umowa o Finansowanie]. Na mocy Umowy Zmieniającej: A. Data Końcowa została zmieniona na dzień 17 września 2019 r., B. zaktualizowane o powyższą datę zostały oświadczenia złożone przez Bank PEKAO S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, C. dotychczasowe postanowienia odnoszące się do okresu obowiązywania oświadczenia złożonego przez Bank PKO BP S.A. zostały zaktualizowane o wskazaną powyżej datę, jak również przedmiotowe oświadczenie zostało uzupełnione o zapis, iż jeżeli do dnia 7 sierpnia 2019 r. Bank PKO BP nie przystąpi do Umowy o Finansowanie jako wierzyciel lub Spółka nie podpisze aneksu do umowy przelewu wierzytelności zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem na podstawie, którego przedmiotem zabezpieczenia będą również wszelkie wierzytelności sporne Spółki względem Tauron Ciepło S.A. związane z umową z dnia 20 czerwca 2013 roku, o której mowa w raporcie bieżącym 63/2019, oświadczenie Banku PKO BP S.A. wygaśnie z początkiem dnia 8 sierpnia 2019 roku. D. najpóźniej w dniu 20 września 2019 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu Umowy o Finansowanie staną się wymagalne, E. Spółka zobowiązała się, że do dnia 20 sierpnia 2019 r. przedstawione zostaną przez inwestora branżowego parametry i warunki dokapitalizowania Spółki a do dnia 30 sierpnia 2019 r., Spółka uzgodni z Bankami oraz Ubezpieczycielami długoterminową strukturę finansowania (termsheet) obejmującą zarówno dług jak i dokapitalizowanie, przy czym brak realizacji każdego z powyższych zobowiązań stanowi każdorazowo Zdarzenie Uzasadniające Rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w Umowie o Finansowanie. W pozostałym zakresie warunki Umowy o Finansowanie nie uległy istotnym zmianom. Zawarcie powyższej umowy jest kolejnym etapem realizacji przez Zarząd Spółki postanowień Umowy o Finansowanie, której celem jest uzgodnienie z Bankami oraz Ubezpieczycielami zasad finansowania Spółki w perspektywie krótko i długoterminowej nie później niż we wrześniu 2019 r. | |
