PZU FIZ AKORD

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2019-03-13

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ AKORD Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-133 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

AL. JANA PAWŁA II 24

(ulica) (numer)

(22) 582-45-43 (22) 582-21-51 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-33-092 361778719 www.pzu.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A 2019-03-11

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

AKORD_WPROWADZENIE.pdf WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA PZU FIZ AKORD

Plik Opis

Plik Opis

2018-12-31_Raport roczny PZU FIZ Akord Pismo Prezesa.pdf Pismo Prezesa Zarządu TFI PZU SA

PZU FIZ AKORD_List Zarządu TFI PZU SA.pdf List Zarządtu TFI PZU SA do uczestników PZU FIZ Akord

Plik Opis

sprawozdanie z działalności_Akord.pdf Sprawozdanie z działalności PZU FIZ Akord w 2018 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2018 - 31.12.2018 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 8 007 1 877

Koszty funduszu netto 5 280 1 237

Przychody z lokat netto 2 727 639

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -4 865 -1 140

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 152 504

Wynik z operacji 14 3

Zobowiązania 18 025 4 192

Aktywa 232 267 54 016

Aktywa netto 214 242 49 824

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 881 197 1 881 197

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,89 26,49

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,01 0,00

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2018 roku.

2018 rok 2017 rok

Aktywa 232 267 248 035

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 23 444 17 946

Należności 14 641 111 770

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 46 097 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 140 563 107 395

dłużne papiery wartościowe 140 160 107 395

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 7 522 10 924

dłużne papiery wartościowe 7 051 7 308

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 18 025 12 695

Aktywa netto (I-II) 214 242 235 340

Kapitał funduszu 202 052 223 164

Kapitał wpłacony 340 860 291 527

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -138 808 -68 363

Dochody zatrzymane 12 433 14 571

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 327 -1 682

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 106 16 253

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -243 -2 395

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 214 242 235 340

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 881 197 2 069 017

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,89 113,74

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 881 197

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,89

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-12-31 do 2017-12-31

Przychody z lokat 8 007 5 313

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 6 654 5 313

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 312 0

Pozostałe 41 0

Koszty funduszu 5 280 5 962

Wynagrodzenie dla towarzystwa 4 917 4 191

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 103 101

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 14 15

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 20 39

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 1 410

Pozostałe 226 206

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 5 280 5 962

Przychody z lokat netto (I-IV) 2 727 -649

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 713 5 019

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -4 865 11 138

z tytułu różnic kursowych -4 811 -2 748

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 152 -6 119

z tytułu różnic kursowych 8 605 -8 815

Wynik z operacji 14 4 370

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,01 2,11

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,01 2,11

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-12-31 do 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 235 340 69 463

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 14 4 370

przychody z lokat netto 2 727 -649

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -4 865 11 138

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 152 -6 119

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 14 4 370

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -21 112 161 507

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 49 333 201 230

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 70 445 39 723

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -21 098 165 877

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 214 242 235 340

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 235 446 137 174

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 433 613 1 789 163

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 621 433 351 856

saldo zmian -187 820 1 437 307

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 127 463 2 693 850

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 246 266 624 833

saldo zmian 1 881 197 2 069 017

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 881 197 2 069 017

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,74 109,96

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 113,89 113,74

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,13 3,44

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,42 109,95

data wyceny 2018-05-30 2017-01-31

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,96 114,34

data wyceny 2018-04-16 2017-09-29

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 113,84 113,74

data wyceny 2018-12-28 2017-12-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,89 113,74

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,24 4,87

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,09 3,06

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,07

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-12-31 do 2017-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 18 725 -164 267

Wpływy 12 357 114 7 278 992

Z tytułu posiadanych lokat 4 290 8 552

Z tytułu zbycia składników lokat 12 298 699 7 210 664

Pozostałe 54 125 59 776

Wydatki 12 338 389 7 443 259

Z tytułu posiadanych lokat 2 680 1 531

Z tytułu nabycia składników lokat 12 275 869 7 378 579

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 5 148 3 745

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 2 755

Z tytułu opłat dla depozytariusza 95 124

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 11 15

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 54 586 56 510

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -13 143 162 916

Wpływy 50 120 193 569

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 50 103 193 403

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 17 166

Pozostałe 0 0

Wydatki 63 263 30 653

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 63 243 30 572

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 20 81

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -84 -20

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 5 582 -1 349

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 17 946 19 315

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 23 444 17 946

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA_AKORD.pdf INFORMACJA DODATKOWA

2018-12-31 Informacja art. 222b_FIZ_AKORD.pdf PZU FIZ Akord_ujawnienia_222b Ustawy

2018-12-31 Ujawnienia SFTR Akord.pdf Ujawienia wynikające z Rozporządzenia SFTR

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu_par 70 ust 1 pkt 6.pdf Oświadczenie Zarządu TFI PZU SA

Ocena Rady Nadzorczej_par.70.1.14.pdf Ocena Rady Nadzorczej TFI PZU SA

Oswiadczenie Rady Nadzorczej_par 70 ust 1 pkt 8.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej TFI PZU SA sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8

Plik Opis

Oswiadczenie_DB_AKORD.pdf OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu_par 70 ust 1 pkt 7.pdf Oświadczenie Zarządu

Plik Opis

Akord_Sprawozdanie_z_badania_2018.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta - KPMG Sp z o.o. Sp.k.

Plik Opis

Akord_Sprawozdanie_z_badania_2018.pdf

Plik Opis

2018 rok 2017 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 145 522 147 211 63,38 117 212 114 703 46,24

Instrumenty pochodne 231 874 0,38 0 3 616 1,46

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 12 800 52 508 52 867 22,76

Obligacje 5 500 21 359 21 635 9,32

ARGENT 6 1/4 04/22/19 (US040114HB90) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Argentyńskiej Argentyna 2019-04-22 Stałe 6,25% 1 000,00 2 800 10 480 10 749 4,63

CROATI 6 3/4 11/05/19 (XS0464257152) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Chorwacji Chorwacja 2019-11-05 Stałe 6,75% 1 000,00 2 100 8 248 8 190 3,53

GGB 4 3/4 04/17/19 (GR0114028534) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2019-04-17 Stałe 4,75% 1 000,00 600 2 631 2 696 1,16

Bony skarbowe 7 300 31 149 31 232 13,44

GTB 0 06/07/19 (GR0002183490) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2019-06-07 Zerokuponowe 1 000,00 5 400 23 066 23 141 9,96

GTB 0 09/13/19 (GR0004113396) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2019-09-13 Zerokuponowe 1 000,00 200 854 854 0,37

GTB 0 12/13/19 (GR0004114402) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2019-12-13 Zerokuponowe 1 000,00 1 700 7 229 7 237 3,11

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 18 794 93 014 94 344 40,62

Obligacje 18 794 93 014 94 344 40,62

ALBANI 5 3/4 11/12/20 (XS1300502041) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Albanii Albania 2020-11-12 Stałe 5,75% 1 000,00 3 320 15 456 15 484 6,67

Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska 2028-10-16 Zmienne 3,34% 500 000,00 7 3 500 3 525 1,52

Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska 2033-10-14 Zmienne 3,59% 500 000,00 7 3 500 3 526 1,52

CROATI 6 01/26/24 (XS0997000251) Inny aktywny rynek EUROTLX Skarb Państwa Republiki Chorwacji Chorwacja 2024-01-26 Stałe 6,00% 1 000,00 2 500 10 130 10 397 4,48

GGB 3 3/8 02/15/25 (GR0118017657) Inny aktywny rynek MTS Greece Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2025-02-15 Stałe 3,375% 1 000,00 4 200 17 423 18 007 7,75

INDON 4 3/4 02/11/29 (US455780CH76) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Indonezji Indonezja 2029-02-11 Stałe 4,75% 1 000,00 1 000 3 742 3 828 1,65

MEXICO GOV BOND 3.75 11 JAN 28 (US91087BAE02) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych Meksyk 2028-01-11 Stałe 3,75% 1 000,00 1 000 3 447 3 595 1,55

POLAND 1 09/17/21 (CH0247904557) Aktywny rynek - rynek regulowany Six Swiss Exchange Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2021-09-17 Stałe 1,00% 5 000,00 360 7 051 7 122 3,06

REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Węgier Węgry 2024-03-25 Stałe 5,375% 2 000,00 500 4 433 4 084 1,76

ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297) Inny aktywny rynek EUROTLX Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2030-02-08 Stałe 2,50% 1 000,00 2 300 9 463 9 454 4,07

ROMANI 2 7/8 03/11/29 (XS1892141620) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2029-03-11 Stałe 2,875% 1 000,00 300 1 275 1 262 0,54

ROMANI 4 1/8 03/11/39 (XS1892127470) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2039-03-11 Stałe 4,125% 1 000,00 300 1 274 1 258 0,54

ROMGB240225 (RO1425DBN029) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2025-02-24 Stałe 4,75% 5 000,00 1 300 6 006 6 359 2,74

SERGB250220U (XS0893103852) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Serbii Serbia 2020-02-25 Stałe 4,875% 1 000,00 1 300 4 881 5 019 2,16

SOAF 4.85 09/27/27 (US836205AW44) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki Republika Południowej Afryki 2027-09-27 Stałe 4,85% 1 000,00 400 1 433 1 424 0,61

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 602 231 403 0,17

3MO EURO EUROIBOR 12/14/2020 Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures Europe Financials ICE FUTURES EUROPE Wielka Brytania 30 0 0 0,00

90DAY_EURO$_FUTR_Dec19_POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange CME-Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny Euro$ 3Mo TD 62 0 0 0,00

90DAY_EURO$_FUTR_Dec19_POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange CME-Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny Euro$ 3Mo TD 99 0 0 0,00

BRENT CRUDE FUTR Apr19 Aktywny rynek - rynek regulowany ICE Futures Europe Commodities ICE FUTURES EUROPE COMMODITIES Wielka Brytania Ropa naftowa typu Brent 13 0 0 0,00

EURO BUXL 30Y BND Mar19_POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Exchange Eurex Exchange Niemcy Teoretyczny Instrument Dłużny EURO 30YR 4% 1 0 0 0,00

EURO BUXL 30Y BND Mar19_POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Exchange Eurex Exchange Niemcy Teoretyczny Instrument Dłużny EURO 30YR 4% 21 0 0 0,00

EURO-BUND FUTURE MAR19 (DERXH90MAR19)_POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Exchange Eurex Exchange Niemcy Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6% 15 0 0 0,00

EURO-BUND FUTURE MAR19 (DERXH90MAR19)_POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Exchange Eurex Exchange Niemcy Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6% 21 0 0 0,00

10 Year US Treasury Note Mar 19_POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% 150 0 0 0,00

10 Year US Treasury Note Mar 19_POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% 150 0 0 0,00

5-Year US Treasury Note Mar19_POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny US 5YR 6% 10 0 0 0,00

5-Year US Treasury Note Mar19_POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny US 5YR 6% 10 0 0 0,00

S&P500_EMINI__OPTN_Mar19P (EMNIOP0MAR19) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone (1,00) 10 231 403 0,17

Ultra Long Term US Treasury Bond Mar19 Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny US 30YR 6.00% 10 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 20 0 -143 -0,06

Forward CZK PLN 23.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska CZK (44 000 000,00) 1 0 -24 -0,01

Forward USD PLN 04.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska S.A. Polska USD (200 000,00) 1 0 -1 0,00

FX Swap CHF PLN 21.11.2018 21.02.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska CHF (1 861 340,00) 1 0 31 0,01

FX Swap EUR JPY 19.12.2018 09.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy S.A. Polska EUR (1 365 555,90) 1 0 114 0,05

FX Swap EUR PLN 07.12.2018 07.06.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska S.A. Polska EUR (2 190 035,34) 1 0 -17 -0,01

FX Swap EUR PLN 07.12.2018 07.06.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska S.A. Polska EUR (3 185 502,66) 1 0 -26 -0,01

FX Swap EUR PLN 14.12.2018 14.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska S.A. Polska EUR (1 681 500,00) 1 0 -2 0,00

FX Swap EUR PLN 21.12.2018 11.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BGŻ BNP PARIBAS S.A. Polska EUR (11 754 462,71) 1 0 -150 -0,06

FX Swap EUR PLN 31.12.2018 02.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja EUR (4 000 000,00) 1 0 75 0,03

FX Swap HUF PLN 23.11.2018 29.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska S.A. Polska HUF (103 647 576,00) 1 0 3 0,00

FX Swap HUF PLN 29.10.2018 29.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska S.A. Polska HUF (181 173 440,00) 1 0 -6 0,00

FX Swap JPY PLN 10.12.2018 10.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja JPY (31 455 000,00) 1 0 -19 -0,01

FX Swap RON PLN 21.12.2018 04.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska RON (6 959 632,00) 1 0 -27 -0,01

FX Swap USD PLN 07.12.2018 07.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja USD (942 536,11) 1 0 25 0,01

FX Swap USD PLN 11.12.2018 04.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja USD (13 664 041,46) 1 0 45 0,02

FX Swap USD PLN 21.12.2018 04.01.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja USD (917 768,75) 1 0 -22 -0,01

IRS ILS 18.02.2019 (SW23112021N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Group Inc SEC Wielka Brytania stopa procentowa ILSL3M (60 000 000,00) 1 0 45 0,02

IRS PLN 20.11.2023 (SW20112023N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING Bank S.A. Polska stopa procentowa PLNW6M (8 400 000,00) 1 0 -161 -0,07

IRS PLN 26.11.2023 (SW26112023N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BNP PARIBAS Francja stopa procentowa PLNW6M (10 000 000,00) 1 0 -159 -0,07

IRS ZAR 03.01.2019 (SW11122028N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BNP PARIBAS Francja stopa procentowa ZARL3M (25 000 000,00) 1 0 133 0,06

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Forward USD PLN 04.01.2019 1 0,00

Wartość bilansowa ww. pozycji wynosi (-1) - formularz nie pozwala wprowadzić wartości ujemnej

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

AKORD_NOTA_1.pdf POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

2018 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 14 641

w tym, należności z tytułu przekazanych przez Fundusz zabezpieczeń 14 633

2018 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 614

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 16 967

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 23

Pozostałe zobowiązania 421

w tym, zobowiązania z tytułu otrzymanych przez Fundusz zabezpieczeń 30

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 23 444

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) zł 4 423 4 423

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) EUR 4 000 17 199

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) JPY 2 0

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz)_MXN MXN 712 136

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz)_RON RON 13 13

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) USD 427 1 604

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz)_ZAR ZAR 265 69

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: -32 311

Deutsche Bank Polska S.A. zł 20 695 20 695

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

AKORD_NOTA_5_RYZYKA.pdf RYZYKA

AKORD_NOTA_6_INSTRUMENTY POCHODNE.pdf INSTRUMENTY POCHODNE - TABELA UZUPEŁNIAJĄCA

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

USD/PLN Pozycja krótka Forward ograniczenie ryzyka walutowego -1,00 200,00 2019-01-04 751,00 2019-01-04 2019-01-04

CZK/PLN Pozycja krótka Forward ograniczenie ryzyka walutowego -24,00 44 000,00 2019-01-23 7 339,00 2019-01-23 2019-01-23

EUR/PLN Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 75,00 4 000,00 2019-01-02 17 197,00 2019-01-02 2019-01-02

USD/PLN Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 45,00 13 664,00 2019-01-04 51 417,00 2019-01-04 2019-01-04

USD/PLN Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -22,00 918,00 2019-01-04 3 428,00 2019-01-04 2019-01-04

RON/PLN Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -27,00 6 960,00 2019-01-04 6 396,00 2019-01-04 2019-01-04

USD/PLN Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 25,00 943,00 2019-01-07 3 569,00 2019-01-07 2019-01-07

EUR/JPY Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 114,00 1 366,00 2019-01-09 175 392,00 2019-01-09 2019-01-09

JPY/PLN Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -19,00 31 455,00 2019-01-10 1 055,00 2019-01-10 2019-01-10

EUR/PLN Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -150,00 11 754,00 2019-01-11 50 423,00 2019-01-11 2019-01-11

EUR/PLN Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -2,00 1 682,00 2019-01-14 7 235,00 2019-01-14 2019-01-14

HUF/PLN Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -6,00 181 173,00 2019-01-29 2 424,00 2019-01-29 2019-01-29

HUF/PLN Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 3,00 103 648,00 2019-01-29 1 393,00 2019-01-29 2019-01-29

CHF/PLN Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 31,00 1 861,00 2019-02-21 7 160,00 2019-02-21 2019-02-21

EUR/PLN Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -17,00 2 190,00 2019-06-07 9 488,00 2019-06-07 2019-06-07

EUR/PLN Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -26,00 3 186,00 2019-06-07 13 800,00 2019-06-07 2019-06-07

COJ9 Pozycja krótka COJ9 sprawne zarządzanie portfelem 109,00 2019-02-28 2019-02-28 2019-02-28

UBH9 Pozycja krótka UBH9 sprawne zarządzanie portfelem -142,00 2019-03-07 2019-03-07 2019-03-07

UBH9 Pozycja długa UBH9 sprawne zarządzanie portfelem 305,00 2019-03-07 2019-03-07 2019-03-07

RXH9 Pozycja długa RXH9 sprawne zarządzanie portfelem 65,00 2019-03-07 2019-03-07 2019-03-07

RXH9 Pozycja krótka RXH9 sprawne zarządzanie portfelem -82,00 2019-03-07 2019-03-07 2019-03-07

TYH9 Pozycja długa TYH9 sprawne zarządzanie portfelem 1 182,00 2019-03-20 2019-03-20 2019-03-20

TYH9 Pozycja krótka TYH9 sprawne zarządzanie portfelem -1 317,00 2019-03-20 2019-03-20 2019-03-20

WNH9 Pozycja długa WNH9 sprawne zarządzanie portfelem 41,00 2019-03-20 2019-03-20 2019-03-20

FVH9 Pozycja długa FVH9 sprawne zarządzanie portfelem 46,00 2019-03-29 2019-03-29 2019-03-29

FVH9 Pozycja krótka FVH9 sprawne zarządzanie portfelem -52,00 2019-03-29 2019-03-29 2019-03-29

EDZ9 Pozycja długa EDZ9 sprawne zarządzanie portfelem 1 178,00 2019-12-18 2019-12-18 2019-12-18

EDZ9 Pozycja krótka EDZ9 sprawne zarządzanie portfelem -7 650,00 2019-12-18 2019-12-18 2019-12-18

ERZ0 Pozycja krótka ERZ0 sprawne zarządzanie portfelem -291,00 2020-12-14 2020-12-14 2020-12-14

IRS ZAR 03.01.2019 Pozycja długa IRS ZAR 03.01.2019 sprawne zarządzanie portfelem 133,00 2019-01-03 25 000,00 2019-01-03 2019-01-03

IRS ILS 18.02.2019 Pozycja długa IRS ILS 18.02.2019 sprawne zarządzanie portfelem 45,00 2019-02-18 60 000,00 2019-02-18 2019-02-18

IRS PLN 20.11.2023 Pozycja długa IRS PLN 20.11.2023 sprawne zarządzanie portfelem -161,00 2023-11-20 8 400,00 2023-11-20 2023-11-20

IRS PLN 26.11.2023 Pozycja długa IRS PLN 26.11.2023 sprawne zarządzanie portfelem -159,00 2023-11-26 10 000,00 2023-11-26 2023-11-26

ESH9P 2700 Pozycja długa OPCJA sprawne zarządzanie portfelem 172,00 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-15

Szczegółowe dane dotyczące ww instrumentów, zawarte są także w załączniku zamieszczonym przy NOCIE 5 RYZYKA

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 46 097

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie ryzyk 46 097

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2018 rok

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w tys. zł 140 563

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 140 563

w walucie obcej w tys. CHF 1 866

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 7 122

w walucie obcej w tys. EUR 18 463

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 79 393

w walucie obcej (RON) w tys. RON 6 890

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 6 359

w walucie obcej w tys. USD 12 684

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 47 689

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w tys. zł 7 522

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 7 051

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 471

w walucie obcej w tys. CHF 8

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 30

w walucie obcej w tys. EUR 44

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 189

w walucie obcej w tys. HUF 224

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 3

w walucie obcej (ILS) w tys. ILS 45

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 45

w walucie obcej w tys. USD 19

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 71

w walucie obcej (ZAR) w tys. ZAR 509

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 133

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 23 444

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 4 423

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 19 021

w walucie obcej w tys. EUR 4 000

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 17 199

w walucie obcej (MXN) w tys. MXN 710

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 136

w walucie obcej (RON) w tys. RON 13

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 13

w walucie obcej w tys. USD 427

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 604

w walucie obcej (ZAR) w tys. ZAR 264

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 69

Należności w tys. zł 14 641

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 240

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 14 401

w walucie obcej w tys. EUR 1 715

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 7 374

w walucie obcej w tys. USD 1 869

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 7 027

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 46 097

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 46 097

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Zobowiązania w tys. zł 18 025

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 17 731

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 294

w walucie obcej w tys. CZK 143

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 24

w walucie obcej w tys. EUR 45

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 195

w walucie obcej w tys. HUF 448

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 6

w walucie obcej w tys. JPY 557

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 19

w walucie obcej (RON) w tys. RON 29

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 27

w walucie obcej w tys. USD 6

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 23

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 0 8 605 -4 811 0

Instrumenty pochodne 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

ARS 0,10 ARS

CHF 3,82 CHF

CZK 0,17 CZK

EUR 4,30 EUR

HUF 1,34 HUF

ILS 1,00 ILS

JPY 3,41 JPY

MXN 0,19 MXN

RON 0,92 RON

USD 3,76 USD

ZAR 0,26 ZAR

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 291 3 362

dłużne papiery wartościowe -6 343 1 653

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -5 156 -1 210

dłużne papiery wartościowe -1 545 544

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 4 917

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2019-03-11 Marcin Adamczyk Prezes Zarządu

2019-03-11 Cezary Iwański Wiceprezes Zarządu

2019-03-11 Marcin Wlazło Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2019-03-11 Marcin Bielecki Dyrektor Biura Księgowości Funduszy