PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2019

Data sporządzenia: 2019-08-02

Skrócona nazwa emitenta

PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Temat

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 7 marca 2019 r. – podsumowanie kosztów emisji listów zastawnych o wartości 100 000 000,00 EUR w ramach międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 7 marca 2019 r. w zakresie pkt. 12 i 13, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni („Bank”) podaje informację o: 1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 242 274,99 PLN, b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy, c) promocji oferty: nie dotyczy, d) sporządzenia prospektu emisyjnego oraz suplementu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: koszt dotyczy wszystkich ofert listów zastawnych przeprowadzanych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych i nie jest alokowany do poszczególnych emisji. Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 242 274,99 PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT). Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty zaliczone do kosztów emisji danej serii listów zastawnych wchodzą w skład wyceny według zamortyzowanego kosztu instrumentu finansowego, a następnie są rozliczane w okresie do wymagalności danej emisji w kosztach odsetkowych z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. 2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 242,27 PLN. Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PKO BANK HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKO BANK HIPOTECZNY S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-342 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jerzego Waszyngtona 17

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

204-000-45-48 222181030

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-02 Paulina Strugała Prezes Zarządu

2019-08-02 Piotr Kochanek Wiceprezes Zarządu