| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-04-01 | do | 2019-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-08-05 | |||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-085 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BIELAŃSKA | 12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-14-166 | 141950146 | www.esaliens.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 33 | 8 | ||
| Koszty funduszu netto | 285 | 66 | ||
| Przychody z lokat netto | -252 | -59 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 681 | 159 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 342 | 313 | ||
| Wynik z operacji | 1 771 | 413 | ||
| Zobowiązania | 115 | 27 | ||
| Aktywa | 23 655 | 5 563 | ||
| Aktywa netto | 23 540 | 5 536 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 21 343 | 21 343 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 102,92 | 259,39 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 82,98 | 19,35 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 23 655 | 21 893 | 22 520 | 31 264 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 | 12 | 175 | 2 | ||||||
| Należności | 39 | 19 | 64 | 203 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 21 807 | 21 767 | 21 935 | 28 569 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 2 494 | 4 071 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 785 | 72 | 346 | 2 474 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 15 | 23 | 0 | 16 | ||||||
| Zobowiązania | 115 | 124 | 124 | 153 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 23 540 | 21 769 | 22 396 | 31 111 | ||||||
| Kapitał funduszu | 20 696 | 20 696 | 22 154 | 25 673 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 142 898 | 142 898 | 142 898 | 142 898 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -122 202 | -122 202 | -120 744 | -117 225 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 626 | 2 197 | 5 406 | 6 199 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -14 887 | -14 635 | -14 343 | -13 772 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 17 513 | 16 832 | 19 749 | 19 971 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 218 | -1 124 | -5 164 | -761 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 23 540 | 21 769 | 22 396 | 31 111 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 21 343 | 21 343 | 22 803 | 25 959 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 102,92 | 1 019,98 | 982,15 | 1 198,46 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 21 343 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 102,92 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 33 | 27 | 24 | 74 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 | 4 | 22 | 54 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 23 | 16 | 0 | 18 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 305 | 610 | 400 | 880 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 259 | 511 | 346 | 763 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 14 | 27 | 14 | 26 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 13 | 8 | 13 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 7 | 22 | 13 | 29 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 18 | 34 | 16 | 32 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 3 | 1 | 16 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 20 | 39 | 15 | 28 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 285 | 571 | 385 | 852 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -252 | -544 | -361 | -778 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 023 | 3 146 | 1 771 | -3 123 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 681 | -2 236 | -1 655 | -4 891 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 166 | 166 | 0 | -60 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 342 | 5 382 | 3 426 | 1 768 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -332 | -308 | 382 | 505 | ||
| Wynik z operacji | 1 771 | 2 602 | 1 410 | -3 901 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 82,98 | 121,91 | 54,32 | -150,28 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 82,98 | 121,91 | 54,32 | -150,28 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-04-01 | 2 | 2018-01-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 1 771 | 1 144 | -18 399 | -9 684 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 21 769 | 22 396 | 40 795 | 40 795 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 771 | 2 602 | -9 097 | -3 901 | ||
| przychody z lokat netto | -252 | -544 | -1 349 | -778 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 681 | -2 236 | -5 113 | -4 891 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 342 | 5 382 | -2 635 | 1 768 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 771 | 2 602 | -9 097 | -3 901 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -1 458 | -9 302 | -5 783 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -1 458 | -9 302 | -5 783 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 771 | 1 144 | -18 399 | -9 684 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 23 540 | 23 540 | 22 396 | 31 111 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 23 137 | 22 788 | 28 200 | 31 904 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | 0 | 1 460 | 8 000 | 4 844 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 1 460 | 8 000 | 4 844 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 1 460 | 8 000 | 4 844 | ||
| saldo zmian | 0 | -1 460 | -8 000 | -4 844 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 21 343 | 21 343 | 22 803 | 25 959 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 115 999 | 115 999 | 115 999 | 115 999 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 94 656 | 94 656 | 93 196 | 90 040 | ||
| saldo zmian | 21 343 | 21 343 | 22 803 | 25 959 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 21 343 | 21 343 | 22 803 | 25 959 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | 8,13 | 12,30 | -25,84 | -9,51 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 019,98 | 982,15 | 1 324,39 | 1 324,39 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 102,92 | 1 102,92 | 982,15 | 1 198,46 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 8,13 | 12,30 | -25,84 | -9,51 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 073,12 | 999,12 | 976,51 | 1 144,12 | ||
| data wyceny | 2019-04-24 | 2019-02-27 | 2018-12-27 | 2018-03-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 102,92 | 1 102,92 | 1 288,82 | 1 288,82 | ||
| data wyceny | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 102,92 | 1 102,92 | 982,15 | 1 198,46 | ||
| data wyceny | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 102,92 | 1 102,92 | 982,15 | 1 198,46 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,29 | 5,40 | 5,58 | 5,56 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,49 | 4,52 | 4,84 | 4,82 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,24 | 0,24 | 0,18 | 0,16 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,31 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
| 2 019 | 2 018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -12 | 1 285 | 2 | 5 785 | ||
| Wpływy | 2 197 | 8 275 | 5 665 | 16 101 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 | 10 | 7 | 21 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 196 | 8 209 | 5 658 | 16 060 | ||
| Pozostałe | 0 | 56 | 0 | 20 | ||
| Wydatki | 2 209 | 6 990 | 5 663 | 10 316 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 190 | 190 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 713 | 6 166 | 5 279 | 9 402 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 252 | 512 | 347 | 809 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 14 | 27 | 13 | 25 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 13 | 8 | 12 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 11 | 4 | 12 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 32 | 42 | 10 | 20 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 29 | 1 | 35 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 9 | -1 450 | 0 | -5 783 | ||
| Wpływy | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 1 459 | 0 | 5 783 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 1 459 | 0 | 5 783 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 | -166 | 2 | 2 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 12 | 175 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 | 9 | 2 | 2 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 21 399 | 21 599 | 91,31 | 22 891 | 21 767 | 99,42 | 24 621 | 19 441 | 86,33 | 25 243 | 24 498 | 78,36 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 190 | 208 | 0,88 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 478 | 2 494 | 11,07 | 4 025 | 4 071 | 13,02 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 1 785 | 1 785 | 7,54 | 72 | 72 | 0,33 | 346 | 346 | 1,54 | 2 474 | 2 474 | 7,91 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT | 24 831 | Polska | 447 | 1 353 | 5,72 | ||
| STARS GROUP INC/THE (CA85570W1005) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 22 500 | Kanada | 1 977 | 1 433 | 6,06 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 15 263 | Polska | 1 097 | 2 877 | 12,16 | ||
| INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 226 068 | Polska | 3 742 | 4 126 | 17,44 | ||
| WIRECARD A.G. (DE0007472060) | Aktywny rynek - rynek regulowany | DEUTSCHE BÖRSE XETRA | 5 500 | Niemcy | 3 047 | 3 462 | 14,64 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 299 640 | Polska | 4 881 | 2 457 | 10,39 | ||
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. (TRAASELS91H2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL | 87 471 | Turcja | 1 480 | 1 021 | 4,31 | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 10 733 | Polska | 236 | 378 | 1,60 | ||
| POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. (PLPBKM000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 16 000 | Polska | 1 090 | 1 056 | 4,46 | ||
| BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. (PLBIKPT00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 189 000 | Polska | 3 402 | 3 436 | 14,53 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PHARMENA S.A. (PLPHRMN00094) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 31 500 | Polska | 190 | 208 | 0,88 | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 785 | 1 785 | 7,54 | ||||||||
| Lokata terminowa 3D 2019-07-01 | MBANK S.A. | Polska | PLN | 0,1700% (Stałe) | 5 000,17 | 5 | 5 000,22 | 5 | 0,02 | ||
| Lokata terminowa 3D 2019-07-01 | MBANK S.A. | Polska | PLN | 0,5000% (Stałe) | 1 780 000,00 | 1 780 | 1 780 048,77 | 1 780 | 7,52 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 1 polityka rachunkowości ESA AS FIZ 2Q19.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | ||||
| Z tytułu odsetek | ||||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | 39 | |||
| - koszty pokrywane przez Towarzystwo | 39 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | ||||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | 115 | |||
| Pozostałe zobowiązania | ||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-05 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
| 2019-08-05 | Norbert Chwesiuk | Prokurent |
Nota nr 1 polityka rachunkowości ESA AS FIZ 2Q19.pdf
