FALSE | skorygowany | |||||||||||
za | 2 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-04-01 | do | 2019-06-30 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
Data przekazania: | 2019-08-05 | |||||||||||
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-085 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
BIELAŃSKA | 12 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
107-00-14-166 | 141950146 | www.esaliens.pl | ||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
Przychody z lokat | 33 | 8 | ||
Koszty funduszu netto | 285 | 66 | ||
Przychody z lokat netto | -252 | -59 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 681 | 159 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 342 | 313 | ||
Wynik z operacji | 1 771 | 413 | ||
Zobowiązania | 115 | 27 | ||
Aktywa | 23 655 | 5 563 | ||
Aktywa netto | 23 540 | 5 536 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 21 343 | 21 343 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 102,92 | 259,39 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 82,98 | 19,35 | ||
BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | ||
2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
Aktywa | 23 655 | 21 893 | 22 520 | 31 264 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 | 12 | 175 | 2 | ||||||
Należności | 39 | 19 | 64 | 203 | ||||||
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 21 807 | 21 767 | 21 935 | 28 569 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 2 494 | 4 071 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 785 | 72 | 346 | 2 474 | ||||||
dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pozostałe aktywa | 15 | 23 | 0 | 16 | ||||||
Zobowiązania | 115 | 124 | 124 | 153 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 23 540 | 21 769 | 22 396 | 31 111 | ||||||
Kapitał funduszu | 20 696 | 20 696 | 22 154 | 25 673 | ||||||
Kapitał wpłacony | 142 898 | 142 898 | 142 898 | 142 898 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -122 202 | -122 202 | -120 744 | -117 225 | ||||||
Dochody zatrzymane | 2 626 | 2 197 | 5 406 | 6 199 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -14 887 | -14 635 | -14 343 | -13 772 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 17 513 | 16 832 | 19 749 | 19 971 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 218 | -1 124 | -5 164 | -761 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 23 540 | 21 769 | 22 396 | 31 111 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 21 343 | 21 343 | 22 803 | 25 959 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 102,92 | 1 019,98 | 982,15 | 1 198,46 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 21 343 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 102,92 | |||||||||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
2019 | 2018 | |||||
do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
Przychody z lokat | 33 | 27 | 24 | 74 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
Przychody odsetkowe | 3 | 4 | 22 | 54 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 23 | 16 | 0 | 18 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty funduszu | 305 | 610 | 400 | 880 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa | 259 | 511 | 346 | 763 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 14 | 27 | 14 | 26 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 13 | 8 | 13 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 7 | 22 | 13 | 29 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 18 | 34 | 16 | 32 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Usługi prawne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Pozostałe | 1 | 3 | 1 | 16 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 20 | 39 | 15 | 28 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 285 | 571 | 385 | 852 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | -252 | -544 | -361 | -778 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 023 | 3 146 | 1 771 | -3 123 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 681 | -2 236 | -1 655 | -4 891 | ||
z tytułu różnic kursowych | 166 | 166 | 0 | -60 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 342 | 5 382 | 3 426 | 1 768 | ||
z tytułu różnic kursowych | -332 | -308 | 382 | 505 | ||
Wynik z operacji | 1 771 | 2 602 | 1 410 | -3 901 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 82,98 | 121,91 | 54,32 | -150,28 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 82,98 | 121,91 | 54,32 | -150,28 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-04-01 | 2 | 2018-01-01 | 2 | ||
2019 | 2018 | |||||
do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | 1 771 | 1 144 | -18 399 | -9 684 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 21 769 | 22 396 | 40 795 | 40 795 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 771 | 2 602 | -9 097 | -3 901 | ||
przychody z lokat netto | -252 | -544 | -1 349 | -778 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 681 | -2 236 | -5 113 | -4 891 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 342 | 5 382 | -2 635 | 1 768 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 771 | 2 602 | -9 097 | -3 901 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -1 458 | -9 302 | -5 783 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -1 458 | -9 302 | -5 783 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 771 | 1 144 | -18 399 | -9 684 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 23 540 | 23 540 | 22 396 | 31 111 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 23 137 | 22 788 | 28 200 | 31 904 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | 0 | 1 460 | 8 000 | 4 844 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 1 460 | 8 000 | 4 844 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 1 460 | 8 000 | 4 844 | ||
saldo zmian | 0 | -1 460 | -8 000 | -4 844 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 21 343 | 21 343 | 22 803 | 25 959 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 115 999 | 115 999 | 115 999 | 115 999 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 94 656 | 94 656 | 93 196 | 90 040 | ||
saldo zmian | 21 343 | 21 343 | 22 803 | 25 959 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 21 343 | 21 343 | 22 803 | 25 959 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | 8,13 | 12,30 | -25,84 | -9,51 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 019,98 | 982,15 | 1 324,39 | 1 324,39 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 102,92 | 1 102,92 | 982,15 | 1 198,46 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 8,13 | 12,30 | -25,84 | -9,51 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 073,12 | 999,12 | 976,51 | 1 144,12 | ||
data wyceny | 2019-04-24 | 2019-02-27 | 2018-12-27 | 2018-03-28 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 102,92 | 1 102,92 | 1 288,82 | 1 288,82 | ||
data wyceny | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 102,92 | 1 102,92 | 982,15 | 1 198,46 | ||
data wyceny | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 102,92 | 1 102,92 | 982,15 | 1 198,46 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,29 | 5,40 | 5,58 | 5,56 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,49 | 4,52 | 4,84 | 4,82 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,24 | 0,24 | 0,18 | 0,16 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,31 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
2 019 | 2 018 | |||||
do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -12 | 1 285 | 2 | 5 785 | ||
Wpływy | 2 197 | 8 275 | 5 665 | 16 101 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 1 | 10 | 7 | 21 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 2 196 | 8 209 | 5 658 | 16 060 | ||
Pozostałe | 0 | 56 | 0 | 20 | ||
Wydatki | 2 209 | 6 990 | 5 663 | 10 316 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 190 | 190 | 0 | 0 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 1 713 | 6 166 | 5 279 | 9 402 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 252 | 512 | 347 | 809 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 14 | 27 | 13 | 25 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 13 | 8 | 12 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 11 | 4 | 12 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 32 | 42 | 10 | 20 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 2 | 29 | 1 | 35 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 9 | -1 450 | 0 | -5 783 | ||
Wpływy | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
Wydatki | 0 | 1 459 | 0 | 5 783 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 1 459 | 0 | 5 783 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | -1 | 0 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 | -166 | 2 | 2 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 12 | 175 | 0 | 0 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 9 | 9 | 2 | 2 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | |||||||
2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 21 399 | 21 599 | 91,31 | 22 891 | 21 767 | 99,42 | 24 621 | 19 441 | 86,33 | 25 243 | 24 498 | 78,36 | ||
Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
Prawa do akcji | 190 | 208 | 0,88 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | ||||||||||||||
Kwity depozytowe | ||||||||||||||
Listy zastawne | ||||||||||||||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 478 | 2 494 | 11,07 | 4 025 | 4 071 | 13,02 | ||
Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
Wierzytelności | ||||||||||||||
Weksle | ||||||||||||||
Depozyty | 1 785 | 1 785 | 7,54 | 72 | 72 | 0,33 | 346 | 346 | 1,54 | 2 474 | 2 474 | 7,91 | ||
Waluty | ||||||||||||||
Nieruchomości | ||||||||||||||
Statki morskie | ||||||||||||||
Inne | ||||||||||||||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT | 24 831 | Polska | 447 | 1 353 | 5,72 | ||
STARS GROUP INC/THE (CA85570W1005) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 22 500 | Kanada | 1 977 | 1 433 | 6,06 | ||
COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 15 263 | Polska | 1 097 | 2 877 | 12,16 | ||
INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 226 068 | Polska | 3 742 | 4 126 | 17,44 | ||
WIRECARD A.G. (DE0007472060) | Aktywny rynek - rynek regulowany | DEUTSCHE BÖRSE XETRA | 5 500 | Niemcy | 3 047 | 3 462 | 14,64 | ||
AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 299 640 | Polska | 4 881 | 2 457 | 10,39 | ||
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. (TRAASELS91H2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL | 87 471 | Turcja | 1 480 | 1 021 | 4,31 | ||
DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 10 733 | Polska | 236 | 378 | 1,60 | ||
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. (PLPBKM000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 16 000 | Polska | 1 090 | 1 056 | 4,46 | ||
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. (PLBIKPT00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 189 000 | Polska | 3 402 | 3 436 | 14,53 | ||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PHARMENA S.A. (PLPHRMN00094) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 31 500 | Polska | 190 | 208 | 0,88 | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | 1 785 | 1 785 | 7,54 | ||||||||
Lokata terminowa 3D 2019-07-01 | MBANK S.A. | Polska | PLN | 0,1700% (Stałe) | 5 000,17 | 5 | 5 000,22 | 5 | 0,02 | ||
Lokata terminowa 3D 2019-07-01 | MBANK S.A. | Polska | PLN | 0,5000% (Stałe) | 1 780 000,00 | 1 780 | 1 780 048,77 | 1 780 | 7,52 | ||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Plik | Opis | |||||||
Nota nr 1 polityka rachunkowości ESA AS FIZ 2Q19.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
2 | kwartał | |||
2019 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | ||||
Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
Z tytułu dywidendy | ||||
Z tytułu odsetek | ||||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
Pozostałe | 39 | |||
- koszty pokrywane przez Towarzystwo | 39 | |||
2 | kwartał | |||
2019 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | ||||
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
Z tytułu rezerw | 115 | |||
Pozostałe zobowiązania | ||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-08-05 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
2019-08-05 | Norbert Chwesiuk | Prokurent |