FALSEskorygowany
za2kwartał2019rokuobejmujący okresod2019-04-01do2019-06-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
Data przekazania:2019-08-05
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-085WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BIELAŃSKA12
(ulica)( numer)
(0-22) 337-66-00(0-22) 337-66-99[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-14-166141950146www.esaliens.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis

PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat338
Koszty funduszu netto28566
Przychody z lokat netto-252-59
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat681159
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat1 342313
Wynik z operacji1 771413
Zobowiązania11527
Aktywa23 6555 563
Aktywa netto23 5405 536
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych21 34321 343
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 102,92259,39
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny82,9819,35
BILANS2kwartał1kwartał2018rok2kwartał
2019roku2019roku2018roku
Aktywa23 65521 89322 52031 264
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty9121752
Należności391964203
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:21 80721 76721 93528 569
dłużne papiery wartościowe002 4944 071
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:1 785723462 474
dłużne papiery wartościowe0000
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa1523016
Zobowiązania115124124153
Aktywa netto (I-II)23 54021 76922 39631 111
Kapitał funduszu20 69620 69622 15425 673
Kapitał wpłacony142 898142 898142 898142 898
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-122 202-122 202-120 744-117 225
Dochody zatrzymane2 6262 1975 4066 199
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-14 887-14 635-14 343-13 772
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat17 51316 83219 74919 971
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia218-1 124-5 164-761
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)23 54021 76922 39631 111
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych21 34321 34322 80325 959
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 102,921 019,98982,151 198,46
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych21 343
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 102,92
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-04-0122018-04-012
20192018
do 2019-06-302019-01-012018-06-302018-01-01
2019-06-302018-06-30
Przychody z lokat33272474
Dywidendy i inne udziały w zyskach7722
Przychody odsetkowe342254
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych2316018
Pozostałe0000
Koszty funduszu305610400880
Wynagrodzenie dla towarzystwa259511346763
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza14271426
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu613813
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne7221329
Usługi w zakresie rachunkowości18341632
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne0011
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych0010
Pozostałe13116
Koszty pokrywane przez towarzystwo20391528
Koszty funduszu netto (II-III)285571385852
Przychody z lokat netto (I-IV)-252-544-361-778
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)2 0233 1461 771-3 123
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:681-2 236-1 655-4 891
z tytułu różnic kursowych1661660-60
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:1 3425 3823 4261 768
z tytułu różnic kursowych-332-308382505
Wynik z operacji1 7712 6021 410-3 901
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 82,98121,9154,32-150,28
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny82,98121,9154,32-150,28
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-04-0122018-01-012
20192018
do 2019-06-302019-01-012018-12-312018-01-01
2019-06-302018-06-30
Zmiana wartości aktywów netto1 7711 144-18 399-9 684
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego21 76922 39640 79540 795
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:1 7712 602-9 097-3 901
przychody z lokat netto-252-544-1 349-778
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat681-2 236-5 113-4 891
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat1 3425 382-2 6351 768
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji1 7712 602-9 097-3 901
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:0-1 458-9 302-5 783
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0-1 458-9 302-5 783
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym1 7711 144-18 399-9 684
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego23 54023 54022 39631 111
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym23 13722 78828 20031 904
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: 01 4608 0004 844
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:01 4608 0004 844
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych01 4608 0004 844
saldo zmian0-1 460-8 000-4 844
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:21 34321 34322 80325 959
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych115 999115 999115 999115 999
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych94 65694 65693 19690 040
saldo zmian21 34321 34322 80325 959
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych21 34321 34322 80325 959
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: 8,1312,30-25,84-9,51
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1 019,98982,151 324,391 324,39
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego1 102,921 102,92982,151 198,46
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym8,1312,30-25,84-9,51
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 073,12999,12976,511 144,12
data wyceny2019-04-242019-02-272018-12-272018-03-28
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 102,921 102,921 288,821 288,82
data wyceny2019-06-302019-06-302018-01-312018-01-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym1 102,921 102,92982,151 198,46
data wyceny2019-06-302019-06-302018-12-312018-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 102,921 102,92982,151 198,46
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:5,295,405,585,56
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa4,494,524,844,82
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,240,240,180,16
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,100,120,100,08
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,310,300,200,20
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-04-0122018-04-012
2 0192 018
do 2019-06-302019-01-012018-06-302018-01-01
2019-06-302018-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-121 28525 785
Wpływy2 1978 2755 66516 101
Z tytułu posiadanych lokat110721
Z tytułu zbycia składników lokat2 1968 2095 65816 060
Pozostałe056020
Wydatki2 2096 9905 66310 316
Z tytułu posiadanych lokat19019000
Z tytułu nabycia składników lokat1 7136 1665 2799 402
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa252512347809
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza14271325
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu613812
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych011412
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości32421020
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych0011
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe229135
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej9-1 4500-5 783
Wpływy9900
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe9900
Wydatki01 45905 783
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych01 45905 783
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0-100
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-3-16622
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego1217500
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)9922

INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
2 kwartał1 kwartał2018 rok2 kwartał
2019 roku2019 roku2018 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje21 39921 59991,3122 89121 76799,4224 62119 44186,3325 24324 49878,36
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji1902080,88000,00000,00000,00
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe000,00000,002 4782 49411,074 0254 07113,02
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty1 7851 7857,5472720,333463461,542 4742 4747,91
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT24 831Polska4471 3535,72
STARS GROUP INC/THE (CA85570W1005)Aktywny rynek - rynek regulowanyTORONTO STOCK EXCHANGE22 500Kanada1 9771 4336,06
COMARCH S.A. (PLCOMAR00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.15 263Polska1 0972 87712,16
INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.226 068Polska3 7424 12617,44
WIRECARD A.G. (DE0007472060)Aktywny rynek - rynek regulowanyDEUTSCHE BÖRSE XETRA5 500Niemcy3 0473 46214,64
AILLERON S.A. (PLWNDMB00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.299 640Polska4 8812 45710,39
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. (TRAASELS91H2)Aktywny rynek - rynek regulowanyBORSA ISTANBUL87 471Turcja1 4801 0214,31
DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.10 733Polska2363781,60
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. (PLPBKM000012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.16 000Polska1 0901 0564,46
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. (PLBIKPT00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.189 000Polska3 4023 43614,53
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PHARMENA S.A. (PLPHRMN00094)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.31 500Polska1902080,88
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 1 785 1 7857,54
Lokata terminowa 3D 2019-07-01MBANK S.A.PolskaPLN0,1700% (Stałe)5 000,1755 000,2250,02
Lokata terminowa 3D 2019-07-01MBANK S.A.PolskaPLN0,5000% (Stałe)1 780 000,001 7801 780 048,771 7807,52
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

PlikOpis
Nota nr 1 polityka rachunkowości ESA AS FIZ 2Q19.pdfNota 1 - Polityka rachunkowości
2kwartał
2019roku
Z tytułu zbytych lokat
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu dywidendy
Z tytułu odsetek
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Pozostałe39
- koszty pokrywane przez Towarzystwo39

2kwartał
2019roku
Z tytułu nabytych aktywów
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu gwarancji lub poręczeń
Z tytułu rezerw115
Pozostałe zobowiązania
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-05Tomasz JędrzejczakPrezes Zarządu
2019-08-05Norbert ChwesiukProkurent
Nota nr 1 polityka rachunkowości ESA AS FIZ 2Q19.pdf