CUBE.ITG S.A. - Postępowanie restrukturyzacyjne

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2019

Data sporządzenia: 2019-01-02

Skrócona nazwa emitenta

CUBE.ITG S.A.

Temat

Postępowanie restrukturyzacyjne

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cube.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż w celu zawarcia układu z wierzycielami w ramach postępowania o zatwierdzenie układu i w związku z zawartą z doradcą restrukturyzacyjnym Mikołajem Świtalskim umową o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania, o której mowa w art. 210 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne, podjął decyzję o ustaleniu dnia układowego w ramach postępowania o zatwierdzenie układu na dzień 01 grudnia 2018 r. Równocześnie Zarząd Cube.ITG S.A. informuje o sformułowaniu następujących propozycji układowych, które skierowane zostaną do wierzycieli: Grupa I - Pracownicy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: Redukcja odsetek w całości, spłata tak zrestrukturyzowanej wierzytelności w 30 ratach kwartalnych począwszy od czwartego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu Grupa II - Wierzyciele publicznoprawni: Spłata całości wierzytelności bez redukcji w 20 ratach kwartalnych począwszy od czwartego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu Grupa II I- Wierzyciele, wierzytelności których wynikają z wykonanych usług, dostarczonych towarów, a także z zawartych umów inwestycyjnych i wypłaconych odszkodowań oraz objętych obligacji: Redukcja odsetek oraz 90% należności głównej i konwersja tak zrestrukturyzowanej wierzytelności na akcje Dłużnika obejmująca objęcie akcji Grupa IV - Wierzyciele, wierzytelności których wynikają z udzielonych pożyczek i kredytów i zostały zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku Dłużnika lub podmiotów z nim powiązanych: Odroczenie spłaty całości zobowiązania wraz z odsetkami o 7 lat od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu i jednorazowa spłata tak zrestrukturyzowanej wierzytelności po pomniejszeniu o spłaty dokonywane przed tym dniem przez dłużników solidarnych z Dłużnikiem Grupa V - Wierzyciele, wierzytelności których wynikają z udzielonych pożyczek i kredytów, w tym w ramach umów faktoringu i nie zostały zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku Dłużnika ani podmiotów z nim powiązanych: Redukcja całości zobowiązania wraz z odsetkami o 85% i odroczenie spłaty tak zrestrukturyzowanej wierzytelności o 15 lat od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, przy czym 15% zrestrukturyzowanej wierzytelności płatne będzie do 20.04.2025 r., 35% do 20.12.2025 r., 15% do 20.04.2033 r., a 35% do 20.12.2033 r. Grupa VI- Wierzyciele, wierzytelności których wynikają z udzielonych poręczeń: Umorzenie zobowiązania w całości

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CUBE.ITG S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-556 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Borowska 283b

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.cubeitg.pl

(e-mail) (www)

8980015775 006028821

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-01-02 Marek Girek Prezes Zarządu Marek Girek