| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-04-01 | do | 2019-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-08-05 | |||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070019695 | 142944946 | www.rockbridge.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 70 | 16 | ||
| Koszty funduszu netto | 94 | 22 | ||
| Przychody z lokat netto | -24 | -6 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 62 | 14 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -277 | -65 | ||
| Wynik z operacji | -239 | -56 | ||
| Zobowiązania | 621 | 145 | ||
| Aktywa | 11 291 | 2 633 | ||
| Aktywa netto | 10 670 | 2 488 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 115 014 | 26 822 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,77 | 22,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,04 | 0,00 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 11 291 | 11 974 | 12 601 | 14 903 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 246 | 885 | 1 414 | 1 268 | ||||||
| Należności | 0 | 272 | 0 | 45 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 1 498 | 3 482 | 2 800 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 10 018 | 9 297 | 7 705 | 9 753 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 1 039 | 3 674 | 4 114 | 4 112 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 16 | 5 | 0 | 1 026 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 1 026 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 11 | 17 | 0 | 11 | ||||||
| Zobowiązania | 621 | 43 | 36 | 68 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 10 670 | 11 931 | 12 565 | 14 835 | ||||||
| Kapitał funduszu | 19 392 | 20 414 | 21 082 | 22 879 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | 131 719 | 131 719 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -112 327 | -111 305 | -110 637 | -108 840 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -8 778 | -8 816 | -8 776 | -8 267 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 404 | 5 428 | 5 456 | 5 445 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -14 182 | -14 244 | -14 232 | -13 712 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 53 | 333 | 259 | -585 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 10 670 | 11 931 | 12 565 | 14 027 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 115 014 | 125 744 | 132 855 | 151 167 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,77 | 94,88 | 94,58 | 98,14 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 115 014 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,77 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Seria A 115 014,000 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Seria A 92,770 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 70 | 136 | 145 | 184 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 56 | 69 | 127 | 127 | ||
| Przychody odsetkowe | 14 | 67 | 45 | 38 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 18 | 19 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 94 | 188 | 125 | 232 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 67 | 141 | 100 | 203 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 8 | 14 | 12 | 21 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 1 | 4 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 1 | 2 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 8 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 10 | 16 | ||||
| Pozostałe | 8 | 13 | 4 | 6 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 94 | 188 | 125 | 232 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -24 | -52 | 20 | -48 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -211 | -153 | -502 | -736 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 62 | 50 | -352 | -146 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 | 1 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -277 | -203 | -150 | -590 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -71 | -59 | 45 | 61 | ||
| Wynik z operacji | -239 | -205 | -482 | -784 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,04 | -1,80 | -3,19 | -5,19 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,04 | -1,80 | -3,19 | -5,19 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-04-01 | 2 | 2018-01-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -6 037 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 11 931 | 12 565 | 18 602 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -239 | -205 | -784 | |||
| przychody z lokat netto | -24 | -52 | -37 | -48 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 62 | 50 | -667 | -146 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -277 | -203 | 0 | -590 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -239 | -205 | -704 | -784 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 022 | -1 690 | 0 | -2 982 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 022 | -1 690 | 0 | -2 982 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 261 | -1 895 | -704 | -3 766 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 10 670 | 10 670 | 12 565 | 14 836 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 10 508 | 11 262 | 14 855 | 16 368 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 730 | 17 841 | 0 | 29 303 | ||
| saldo zmian | -10 730 | -17 841 | 0 | -29 303 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 115 014 | 115 014 | 151 167 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 208 378 | 1 208 378 | 1 190 537 | 1 172 225 | ||
| saldo zmian | 115 014 | 115 014 | 132 855 | 151 167 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 115 014 | 115 014 | 132 855 | 151 167 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 94,88 | 94,58 | 103,07 | 103,07 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 92,77 | 92,77 | 94,58 | 98,14 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,22 | -1,91 | -8,24 | -4,78 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 89,80 | 89,80 | 93,92 | 98,14 | ||
| data wyceny | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2018-12-21 | 2018-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,27 | 96,76 | 105,25 | 105,25 | ||
| data wyceny | 2019-04-03 | 2019-03-20 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 91,82 | 91,82 | 94,58 | 98,14 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2019-06-26 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 92,77 | 92,77 | 94,58 | 98,14 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,59 | 3,37 | 2,85 | 2,86 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,56 | 2,52 | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,31 | 0,25 | 0,20 | 0,26 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,04 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
| 2 019 | 2 018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 21 781 | 21 921 | 2 275 | 1 342 | ||
| Wpływy | 24 144 | 116 570 | 2 379 | 5 764 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 44 | 89 | 109 | 151 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 24 052 | 116 433 | 2 270 | 5 613 | ||
| Pozostałe | 48 | 48 | ||||
| Wydatki | 2 363 | 94 649 | 104 | 4 422 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 241 | 94 425 | 4 184 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 71 | 146 | 100 | 210 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 5 | 8 | 1 | 13 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 2 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe | 46 | 70 | 2 | 13 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 024 | -1 693 | -1 427 | -2 984 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | |||||
| Odsetki | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Wydatki | 1 024 | 1 693 | 1 427 | 2 984 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 014 | 1 677 | 1 415 | 2 960 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||||
| Odsetki | 0 | |||||
| Pozostałe | 10 | 16 | 12 | 24 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -20 396 | -20 396 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 361 | -168 | 848 | -1 642 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 885 | 1 414 | 420 | 2 910 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 246 | 1 246 | 1 268 | 1 268 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 8 467 | 8 470 | 75,02 | 4 861 | 5 137 | 42,90 | 3 423 | 3 591 | 28,48 | 5 546 | 5 641 | 37,85 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 495 | 486 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 495 | 509 | 4,51 | 495 | 486 | 4,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 007 | 1 039 | 9,20 | 3 587 | 3 674 | 30,68 | 3 987 | 4 114 | 32,65 | 4 950 | 5 138 | 34,48 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 15 | 0,13 | 0 | -8 | -0,06 | 0 | -4 | -0,04 | 0 | -21 | -0,14 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 1 500 | Polska | 325 | 323 | 2,86 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 6 300 | Polska | 334 | 338 | 3,00 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 14 044 | Polska | 764 | 663 | 5,87 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 2 000 | Polska | 326 | 366 | 3,24 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 84 000 | Polska | 844 | 806 | 7,14 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 100 000 | Polska | 618 | 531 | 4,70 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 350 000 | Polska | 592 | 600 | 5,31 | ||
| BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. (PLBSCDO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 2 420 | Polska | 60 | 79 | 0,70 | ||
| GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 15 000 | Polska | 629 | 629 | 5,57 | ||
| LC CORP S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 242 000 | Polska | 509 | 639 | 5,66 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG (DE0006231004) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA INTERNATIONAL MARKET | 2 500 | Niemcy | 164 | 165 | 1,46 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 3 447 | Polska | 114 | 250 | 2,22 | ||
| DO & CO A.G. (AT0000818802) | Aktywny rynek - rynek regulowany | WIENNER BOERSE AG | 1 379 | Austria | 243 | 497 | 4,40 | ||
| APERAM S.A. (LU0569974404) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT AMSTERDAM | 2 606 | Luksemburg | 326 | 275 | 2,44 | ||
| TUI AG (DE000TUAG000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 14 183 | Niemcy | 556 | 519 | 4,60 | ||
| KORPORACJA KGL S.A. (PLKRKGL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 7 880 | Polska | 191 | 102 | 0,91 | ||
| NOKIA OYJ (FI0009000681) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ OMX Helsinki Oy | 17 500 | Finlandia | 398 | 325 | 2,88 | ||
| Marathon Oil Corp (US5658491064) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE | 7 668 | Stany Zjednoczone | 486 | 407 | 3,60 | ||
| NEO PERFORMANCE MATERIALS INC (CA64046G1063) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TORONTO STOCK EXCHANGE | 4 130 | Kanada | 134 | 147 | 1,30 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC (US25278X1090) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ GLOBAL SELECT | 1 000 | Stany Zjednoczone | 432 | 407 | 3,60 | ||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO (US7237871071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE | 700 | Stany Zjednoczone | 422 | 402 | 3,56 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PJSC MMC NORILSK NICKEL ADR ADR (US55315J1025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 6 000 | Rosja | 495 | 509 | 4,51 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 450 | 446 | 455 | 4,03 | |||||||||
| Obligacje | 450 | 446 | 455 | 4,03 | |||||||||
| WZ0120 (PL0000108601) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2020-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 450 | 446 | 455 | 4,03 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 584 | 561 | 584 | 5,17 | |||||||||
| Obligacje | 584 | 561 | 584 | 5,17 | |||||||||
| WZ0121 (PL0000106068) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2021-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 254 | 252 | 257 | 2,28 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | Polska | 2026-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 330 | 309 | 327 | 2,90 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 13 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Futures na indeks giełdowy WIG20, FW20U1920, 2019.09.20 (PL0GF0016766) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | indeks giełdowy WIG20 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Futures na indeks giełdowy S&P 500, ESU19, 2019.09.20 (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | indeks giełdowy S&P 500 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 007 000 | 0 | 15 | 0,13 | |||||||
| Forward CAD/PLN, 2019.07.10 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | 47,000.00 CAD po kursie walutowym 2.8346000000 PLN | 47 000 | 0 | -1 | -0,01 | ||
| Forward EUR/PLN, 2019.07.10 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | 403,000.00 EUR po kursie walutowym 4.2799800000 PLN | 403 000 | 0 | 10 | 0,09 | ||
| Forward EUR/PLN, 2019.07.10 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | 38,000.00 EUR po kursie walutowym 4.2691600000 PLN | 38 000 | 0 | 1 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2019.07.05 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | 519,000.00 USD po kursie walutowym 3.7425200000 PLN | 519 000 | 0 | 5 | 0,04 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 592 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 26 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 2 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-05 | Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu | |||
| 2019-08-05 | Piotr Bień | Wiceprezes Zarządu | |||
