| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2019-03-15 | ||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070034766 | 363229773 | www.qtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | 2019-03-15 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2018Y_Sprawozdanie_FIZMS_Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List_Zarządu_do Inwestorów_FIZMS_2018Y.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZMS Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta 2018 final podpisane.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.12.2018 | 31.12.2017 | ||
| Przychody z lokat | 25 639 | 21 015 | ||
| Koszty funduszu netto | 20 806 | 24 447 | ||
| Przychody z lokat netto | 4 833 | -3 432 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 887 | 7 258 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -48 397 | 14 458 | ||
| Wynik z operacji | -42 677 | 18 284 | ||
| Zobowiązania | 17 454 | 28 846 | ||
| Aktywa | 216 053 | 405 449 | ||
| Aktywa netto | 198 599 | 376 603 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 199 371 | 332 341 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 996,13 | 1 133,18 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -214,06 | 55,02 | ||
| 2018 rok | 2017 rok | |||
| Aktywa | 216 053 | 405 449 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 45 066 | 34 768 | ||
| Należności | 139 | 1 809 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 123 045 | 208 767 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 5 865 | 5 901 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 47 803 | 160 105 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 47 232 | 139 308 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | ||||
| Zobowiązania | 17 454 | 28 846 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 198 599 | 376 603 | ||
| Kapitał funduszu | 211 412 | 346 739 | ||
| Kapitał wpłacony | 427 106 | 411 376 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -215 694 | -64 637 | ||
| Dochody zatrzymane | 12 907 | 7 186 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 219 | -4 615 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 688 | 11 801 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -25 720 | 22 678 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 198 599 | 376 603 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 199 371 | 332 341 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 996,13 | 1 133,18 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 199 371 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 996,13 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 25 639 | 21 015 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 7 974 | 4 027 | ||
| Przychody odsetkowe | 14 920 | 16 182 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2 685 | 566 | ||
| Pozostałe | 60 | 240 | ||
| Pozostałe | 60 | 240 | ||
| Koszty funduszu | 20 806 | 24 447 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 9 407 | 12 953 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 53 | 53 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 78 | 90 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 34 | 29 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 12 | 26 | ||
| Koszty odsetkowe | 8 540 | 10 216 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2 539 | 885 | ||
| Pozostałe | 143 | 195 | ||
| Pozostałe | 143 | 195 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 20 806 | 24 447 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 4 833 | -3 432 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -47 510 | 21 716 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 887 | 7 258 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 043 | 299 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -48 397 | 14 458 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 191 | -1 710 | ||
| Wynik z operacji | -42 677 | 18 284 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -214,06 | 55,02 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -214,06 | 55,02 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 376 603 | 282 165 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -42 677 | 18 284 | ||
| przychody z lokat netto | 4 833 | -3 432 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 887 | 7 258 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -48 397 | 14 458 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -42 677 | 18 284 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -135 327 | 76 154 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 15 730 | 133 536 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -151 057 | -57 382 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -178 004 | 94 438 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 198 599 | 376 603 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 301 970 | 359 707 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 132 970,00 | 71 166,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 13 754,00 | 122 287,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 146 724,00 | 51 121,00 | ||
| saldo zmian | -132 970,00 | 71 166,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 199 371,00 | 332 341,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 403 957,00 | 390 203,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 204 586,00 | 57 862,00 | ||
| saldo zmian | 199 371,00 | 332 341,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 199 371,00 | 332 341,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 133,18 | 1 080,37 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 996,13 | 1 133,18 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -12,09 | 4,89 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 964,33 | 1 080,28 | ||
| data wyceny | 2018-10-01 | 2017-01-02 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 155,03 | 1 133,89 | ||
| data wyceny | 2018-02-28 | 2017-09-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 996,13 | 1 133,18 | ||
| data wyceny | 2018-12-31 | 2017-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 996,13 | 1 133,18 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,87 | 6,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,11 | 3,60 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 150 955 | -104 048 | ||
| Wpływy | 825 161 | 1 427 761 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 13 117 | 11 390 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 808 292 | 1 415 546 | ||
| Pozostałe | 3 752 | 825 | ||
| - odsetki od rachunków bankowych | 81 | 49 | ||
| - odsetki od lokat bankowych o/n | 168 | 536 | ||
| - refinansowanie kosztów | 60 | 151 | ||
| - inne | 3 443 | 89 | ||
| Wydatki | 674 206 | 1 531 809 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 661 644 | 1 511 174 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 11 953 | 12 689 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 294 | 2 740 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 138 | 142 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 38 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 90 | 156 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 8 | 11 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 12 | 18 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 29 | 4 879 | ||
| - pozostałe | 29 | 4 879 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -143 381 | 79 726 | ||
| Wpływy | 16 115 | 120 328 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 15 730 | 117 588 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 91 | 0 | ||
| Pozostałe | 294 | 2 740 | ||
| - opłata dystrybucyjna | 294 | 2 740 | ||
| Wydatki | 159 496 | 40 602 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 159 496 | 40 601 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 1 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 2 724 | -138 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 7 574 | -24 322 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 34 768 | 59 228 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 45 066 | 34 768 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2018Y_Sprawozdanie_FIZMS_InforDod.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_Z_RN_QTFI_FIZMS_ocena sprawozdania 2018.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| 2018Y_FIZMS_Oświadczenie_Depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie_Z_RN_QTFI_FIZMS_wybór firmy audytorskiej 2018.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| QUERCUS MS FIZ Sprawozdanie z badania - final.T.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2018 rok | 2017 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 144 385 | 117 247 | 54,22 | 180 606 | 202 866 | 50,03 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 52 678 | 53 097 | 24,58 | 144 937 | 145 209 | 35,81 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 99 | 0,02 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 20 202 | 20 698 | 5,11 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 445 | 504 | 0,23 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR BANK | PLALIOR00045 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 20 850 | Polska | 1 380 | 1 108 | 0,51 | ||
| ALTUS TFI | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 124 704 | Polska | 14 161 | 2 407 | 1,11 | ||
| ALUMETAL | PLALMTL00023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 19 073 | Polska | 1 168 | 814 | 0,38 | ||
| AMICA | PLAMICA00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 043 | Polska | 714 | 694 | 0,32 | ||
| ARCHICOM | PLARHCM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 436 299 | Polska | 6 827 | 5 017 | 2,32 | ||
| ASSECOSEE | PLASSEE00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 307 745 | Polska | 2 734 | 3 539 | 1,64 | ||
| BAH | PLMRVPL00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 156 000 | Polska | 391 | 259 | 0,12 | ||
| BENEFIT | PLBNFTS00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 445 | Polska | 1 496 | 1 220 | 0,56 | ||
| BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 785 442 | Polska | 21 804 | 19 636 | 9,09 | ||
| CCC | PLCCC0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 967 | Polska | 1 083 | 960 | 0,44 | ||
| COMPERIA | PLCOMPR00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 134 580 | Polska | 943 | 929 | 0,43 | ||
| CYFRPLSAT | PLCFRPT00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 121 568 | Polska | 2 746 | 2 743 | 1,26 | ||
| DOMDEV | PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 130 811 | Polska | 7 365 | 8 241 | 3,81 | ||
| ELEMENTAL | PLELMTL00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 679 813 | Polska | 6 061 | 2 184 | 1,01 | ||
| GTC | PLGTC0000037 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 247 055 | Polska | 2 063 | 2 023 | 0,94 | ||
| INTERCARS | PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 000 | Polska | 1 068 | 836 | 0,39 | ||
| KRUK | PLKRK0000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 8 279 | Polska | 1 907 | 1 297 | 0,60 | ||
| LCCORP | PLLCCRP00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 401 924 | Polska | 845 | 985 | 0,46 | ||
| LIVECHAT | PLLVTSF00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 105 200 | Polska | 4 620 | 2 667 | 1,23 | ||
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 187 626 | Polska | 2 977 | 2 889 | 1,34 | ||
| MEDIACAP | PLEMLAB00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 587 175 | Polska | 946 | 981 | 0,45 | ||
| MEDICALG | PLMDCLG00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 098 | Polska | 1 587 | 161 | 0,07 | ||
| PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 12 489 | Polska | 1 321 | 1 361 | 0,63 | ||
| PFLEIDERER | PLZPW0000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 166 | Polska | 225 | 200 | 0,09 | ||
| RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 82 387 | Polska | 645 | 692 | 0,32 | ||
| SERINUS | JE00BF4N9R98 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 203 850 | Jersey | 2 041 | 1 455 | 0,67 | ||
| STALPROFI | PLSTLPF00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 34 500 | Polska | 424 | 311 | 0,14 | ||
| TORPOL | PLTORPL00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 40 224 | Polska | 469 | 175 | 0,08 | ||
| TRANSPOL | PLTRNSP00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 772 595 | Polska | 4 481 | 2 163 | 1,00 | ||
| UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | 71 200 | Polska | 599 | 67 | 0,03 | ||
| UNIMOT | PLUNMOT00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 33 167 | Polska | 1 493 | 264 | 0,12 | ||
| VISTULA | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 256 000 | Polska | 15 993 | 21 234 | 9,83 | ||
| VOTUM | PLVOTUM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 239 568 | Polska | 2 640 | 1 126 | 0,52 | ||
| WPPL | PLWRTPL00027 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 32 030 | Polska | 1 649 | 1 691 | 0,78 | ||
| X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 584 403 | Polska | 26 999 | 24 571 | 11,37 | ||
| ZALANDO | DE000ZAL1111 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | 3 600 | Niemcy | 520 | 347 | 0,16 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 16 300 | 28 885 | 28 985 | 13,42 | |||||||||
| Obligacje | 16 300 | 28 885 | 28 985 | 13,42 | |||||||||
| MCI 24062019 | PLMCIMG00202 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital S.A. | Polska | 2019-06-24 | 5,69 % - zmienne | 1 500,00 | 1 500 | 1 500 | 1 503 | 0,70 | ||
| KRUK AA3 10082019 | PLKRK0000440 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2019-08-10 | 3,00 % - stałe | 1 000,00 | 1 000 | 4 263 | 4 350 | 2,01 | ||
| GTC 29102019 | PLGTC0000219 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Globe Trade Centre S.A. | Polska | 2019-10-31 | 3,75 % - stałe | 2 800,00 | 2 800 | 12 122 | 12 115 | 5,61 | ||
| MCI 20122019 | PLMCIMG00228 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital S.A. | Polska | 2019-12-20 | 5,69 % - zmienne | 11 000,00 | 11 000 | 11 000 | 11 017 | 5,10 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 68 516 | 23 793 | 24 112 | 11,14 | |||||||||
| Obligacje | 68 516 | 23 793 | 24 112 | 11,14 | |||||||||
| BBIDEV0120 | PLNFI1200182 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | BBI Development S.A. | Polska | 2020-01-31 | 7,58 % - zmienne | 2 464,00 | 2 738 | 2 464 | 2 541 | 1,18 | ||
| GTC 31032020 | PLGTC0000235 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Globe Trade Centre S.A. | Polska | 2020-03-31 | 3,75 % - stałe | 2 500,00 | 2 500 | 10 706 | 10 851 | 5,02 | ||
| KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GPW w W-wie | KRUK S.A. | Polska | 2021-05-19 | 4,87 % - zmienne | 5 835,00 | 58 348 | 5 835 | 5 865 | 2,71 | ||
| ERBUD 27092021 | PLERBUD00061 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Erbud S.A. | Polska | 2021-09-27 | 4,79 % - zmienne | 4 930,00 | 4 930 | 4 788 | 4 855 | 2,25 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 641 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy FW20H1920 | PL0GF0015487 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW - system notowań ciągłych | GPW w Warszawie S.A. | Polska | Indeks WIG20 | 593 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG19 | USGCG1900005 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Złoto | 48 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 0 | -31 | -0,01 | |||||||
| Forward short EUR/PLN 2019-01-22 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | ING Bank Śląski S.A. | Polska | 3700000 EUR po kursie walutowym 4,29585 (15894645 PLN ) | 1 | 0 | -31 | -0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 905 | 445 | 504 | 0,23 | |||||
| MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 905 | 445 | 504 | 0,23 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2018Y_Sprawozdanie_FIZMS_PolitykaRachunkowości.pdf | ||||||||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 62 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 77 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 31 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 16 857 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 558 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 8 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 0 | ||
| - opłaty dla depozytariusza | 8 | ||
| - inne opłaty | 0 | ||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0 | ||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 0 | ||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 45 066 | ||||
| Deutsche Bank Polska S.A. | zł | 24 270 | 24 270 | ||
| Dom Maklerski mBanku | zł | 7 735 | 7 735 | ||
| Dom Maklerski mBanku | USD | 3 474 | 13 061 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 27 469 | ||||
| Średni stan środków pieniężnych | zł | 27 469 | 27 469 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2018Y_Sprawozdanie_FIZMS_Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward short EUR/PLN 2019-01-22 | Krótka | Forward short EUR/PLN 2019-01-22 | Ograniczenie ryzyka walutowego | -31 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | ||||
| Kontrakt terminowy FW20H1920 | PL0GF0015487 | Krótka | Kontrakt terminowy FW20H1920 | PL0GF0015487 | Zabezpieczenie części akcyjnej | 27 017 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | |||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG19 | USGCG1900005 | Krótka | Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG19 | USGCG1900005 | Cel inwestycyjny | 23 184 | 0,00 | 0,00 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2018 rok | ||||
| Środki na rachunku bankowym | w tys. | USD | 13 061 | |||
| Składniki lokat nienotowane na rynku aktywnym | w tys. | USD | 10 851 | |||
| Składniki lokat nienotowane na rynku aktywnym | w tys. | EUR | 2 541 | |||
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | w tys. | EUR | 5 865 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 189 600 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | zł | 221 918 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 2 | 0 | -4 | -2 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 408 | 71 | 0 | -91 | ||
| Instrumenty pochodne | 2 771 | 41 | -5 221 | -235 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Korona czeska | 0,17 | CZK | ||||
| Dolar amerykański | 3,76 | USD | ||||
| Euro | 4,30 | EUR | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 060 | -47 925 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -173 | -472 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 9 377 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 30 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-13 | Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | |||
| 2019-03-13 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-03-13 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-03-13 | Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-03-13 | Jarosław Jamka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-03-13 | Paweł Pasternok | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-13 | Piotr Płuska | Głowny Księgowy Funduszy | |||
2018Y_Sprawozdanie_FIZMS_Wprowadzenie.pdf
List_Zarządu_do Inwestorów_FIZMS_2018Y.pdf
FIZMS Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta 2018 final podpisane.pdf
2018Y_Sprawozdanie_FIZMS_InforDod.pdf
Oświadczenie_Z_RN_QTFI_FIZMS_ocena sprawozdania 2018.pdf
2018Y_FIZMS_Oświadczenie_Depozytariusza.pdf
Oświadczenie_Z_RN_QTFI_FIZMS_wybór firmy audytorskiej 2018.pdf
QUERCUS MS FIZ Sprawozdanie z badania - final.T.pdf
2018Y_Sprawozdanie_FIZMS_PolitykaRachunkowości.pdf
2018Y_Sprawozdanie_FIZMS_Ryzyka.pdf
