| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-04-01 | do | 2019-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-08-05 | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartosc wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 2 430 | 567 | ||
| Koszty funduszu netto | 29 930 | 6 980 | ||
| Przychody z lokat netto | -27 500 | -6 413 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 245 956 | 57 359 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -214 806 | -50 095 | ||
| Wynik z operacji | 3 650 | 852 | ||
| Zobowiązania | 327 372 | 76 992 | ||
| Aktywa | 2 100 336 | 493 964 | ||
| Aktywa netto | 1 772 964 | 416 972 | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 377 534 | 239 683 | 11,41 | 377 418 | 233 110 | 10,81 | 374 298 | 221 310 | 10,06 | 721 689 | 481 544 | 22,69 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8 602 | 0,40 | 8 328 | 8 451 | 0,38 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 51 523 | 2,45 | 0 | 64 999 | 3,01 | 0 | 91 015 | 4,14 | 0 | 53 595 | 2,52 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 303 506 | 1 615 866 | 76,93 | 1 303 490 | 1 605 948 | 74,49 | 1 189 233 | 1 691 959 | 76,89 | 801 022 | 1 350 531 | 63,63 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 5 744 | 6 600 | 0,31 | 5 744 | 6 492 | 0,30 | 5 744 | 6 420 | 0,29 | 5 744 | 6 190 | 0,29 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 62 632 | 35 540 | 1,69 | 45 089 | 17 780 | 0,82 | 42 614 | 15 217 | 0,69 | 63 337 | 37 947 | 1,79 | ||
| Weksle | 50 200 | 50 215 | 2,39 | 25 000 | 25 253 | 1,17 | 25 000 | 25 000 | 1,14 | 125 000 | 125 313 | 5,90 | ||
| Depozyty | 30 000 | 30 002 | 1,43 | 100 000 | 100 085 | 4,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POŁĄCZONY BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2 0 1 9 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 2 100 336 | 2 155 868 | 2 200 415 | 2 122 633 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 56 788 | 92 681 | 23 356 | 58 222 | ||||||
| Należności | 11 688 | 239 | 117 417 | 4 694 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 692 | 9 047 | 0 | 26 155 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 027 665 | 2 053 222 | 2 059 372 | 2 033 317 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 8 602 | 8 451 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 503 | 679 | 270 | 245 | ||||||
| Zobowiązania | 327 372 | 401 425 | 360 442 | 363 191 | ||||||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 327 372 | 401 425 | 360 442 | 363 191 | ||||||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 1 772 964 | 1 754 443 | 1 839 973 | 1 759 442 | ||||||
| Kapitał funduszu | 709 517 | 679 707 | 780 176 | 848 419 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 489 017 | 1 449 017 | 1 449 017 | 1 449 017 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -779 500 | -769 310 | -668 841 | -600 598 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 864 121 | 878 121 | 645 665 | 575 370 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -357 812 | -344 296 | -330 312 | -294 843 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 221 933 | 1 222 417 | 975 977 | 870 213 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 199 326 | 196 615 | 414 132 | 335 653 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 772 964 | 1 754 443 | 1 839 973 | 1 759 442 | ||||||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 566 | 2 430 | 745 | 1 540 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 983 | 1 882 | 744 | 1 314 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 580 | 545 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 3 | 1 | 226 | ||
| Koszty funduszu | 15 082 | 29 930 | 18 655 | 33 162 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 10 433 | 21 190 | 12 061 | 22 442 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 27 | 61 | 33 | 74 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 108 | 220 | 105 | 213 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 6 | 0 | 29 | 29 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 177 | 300 | 93 | 235 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 45 | 214 | 321 | 577 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 3 802 | 6 691 | 1 111 | 4 723 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 | 1 | 1 913 | 2 272 | ||
| Pozostałe | 483 | 1 253 | 2 989 | 2 597 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 15 082 | 29 930 | 18 655 | 33 162 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -13 516 | -27 500 | -17 910 | -31 622 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 227 | 31 150 | 59 720 | 151 406 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -484 | 245 956 | 43 703 | 44 738 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -443 | -443 | 282 | 265 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 711 | -214 806 | 16 017 | 106 668 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -14 141 | -8 478 | 30 304 | 33 248 | ||
| Wynik z operacji | -11 289 | 3 650 | 41 810 | 119 784 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-04-01 | 2 | 2018-01-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 754 443 | 1 839 973 | 1 706 572 | 1 706 572 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -11 289 | 3 650 | 268 558 | 119 784 | ||
| przychody z lokat netto | -13 516 | -27 500 | -67 091 | -31 622 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -484 | 245 956 | 150 502 | 44 738 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 711 | -214 806 | 185 147 | 106 668 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -11 289 | 3 650 | 268 558 | 119 784 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 29 810 | -70 659 | -135 157 | -66 914 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 40 000 | 40 000 | 39 596 | 39 596 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -10 190 | -110 659 | -174 753 | -106 510 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 18 521 | -67 009 | 133 401 | 52 870 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 772 964 | 1 772 964 | 1 839 973 | 1 759 442 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 782 803 | 1 805 003 | 1 743 844 | 1 738 482 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-04-01 | 2 | 2018-04-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 11 601 | 130 981 | -13 625 | -18 248 | ||
| Wpływy | 943 942 | 1 274 463 | 364 012 | 435 327 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 364 | 633 | 68 | 466 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 943 563 | 1 271 472 | 362 044 | 432 679 | ||
| Pozostałe | 15 | 2 358 | 1 900 | 2 182 | ||
| Wydatki | 932 341 | 1 143 482 | 377 637 | 453 575 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 919 391 | 1 115 756 | 358 864 | 422 701 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 10 756 | 21 360 | 12 112 | 23 361 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 29 | 62 | 36 | 78 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 75 | 184 | 108 | 249 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 107 | 214 | 84 | 198 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 195 | 215 | 362 | 572 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 788 | 5 691 | 6 071 | 6 416 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -47 494 | -97 549 | 65 191 | 2 537 | ||
| Wpływy | 107 147 | 210 505 | 266 455 | 336 807 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 40 000 | 40 000 | 38 500 | 39 592 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 67 145 | 170 503 | 227 955 | 258 348 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 2 | 0 | 38 867 | ||
| Wydatki | 154 641 | 308 054 | 201 264 | 334 270 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 102 582 | 106 262 | 96 644 | 127 515 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 50 788 | 198 139 | 100 425 | 201 330 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 374 | 906 | 2 397 | 2 584 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 469 | 985 | 826 | 1 636 | ||
| Pozostałe | 428 | 1 762 | 972 | 1 205 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -30 | -36 | -566 | -564 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -35 893 | 33 432 | 51 566 | -15 711 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 92 681 | 23 356 | 6 656 | 73 933 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 56 788 | 56 788 | 58 222 | 58 222 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-05 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu |
