| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-01-01 | do | 2019-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-04-26 | |||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080017574 | 147147930 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2019.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2019 - 31.03.2019 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 885 | 671 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 155 | 501 | ||
| Przychody z lokat netto | 730 | 170 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -716 | -167 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 485 | -346 | ||
| Wynik z operacji | -1 471 | -342 | ||
| Zobowiązania | 75 832 | 17 630 | ||
| Aktywa | 489 488 | 113 800 | ||
| Aktywa netto | 413 656 | 96 170 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 785 068 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,29 | 25,41 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,39 | -0,09 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2018 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2018 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 489 488 | 566 500 | 566 500 | 606 151 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 28 396 | 22 457 | 22 457 | 78 016 | ||||||
| Należności | 1 996 | 10 | 10 | 33 356 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 34 790 | 34 790 | 190 496 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 458 005 | 508 302 | 508 302 | 241 698 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 449 089 | 499 404 | 499 404 | 236 263 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 057 | 941 | 941 | 62 551 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 62 435 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 34 | 0 | 0 | 34 | ||||||
| Zobowiązania | 75 832 | 130 154 | 130 154 | 93 116 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 413 656 | 436 346 | 436 346 | 513 035 | ||||||
| Kapitał funduszu | 369 913 | 391 132 | 391 132 | 470 598 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 037 181 | 1 037 181 | 1 037 181 | 1 037 181 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -667 268 | -646 049 | -646 049 | -566 583 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 55 823 | 55 809 | 55 809 | 43 122 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 15 316 | 14 586 | 14 586 | 11 606 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 40 507 | 41 223 | 41 223 | 31 516 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -12 080 | -10 595 | -10 595 | -685 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 413 656 | 436 346 | 436 346 | 513 035 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 785 068 | 3 979 243 | 3 979 243 | 4 695 999 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,29 | 109,66 | 109,66 | 109,25 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 785 068 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,29 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-01-01 | 1 | 2018-01-01 | 1 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2018-03-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-03-31 | 2018-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 2 885 | 2 885 | 2 974 | 2 974 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 811 | 2 811 | 2 971 | 2 971 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 74 | 74 | 3 | 3 | ||
| Koszty funduszu | 2 155 | 2 155 | 2 843 | 2 843 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 611 | 1 611 | 1 965 | 1 965 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 29 | 29 | 33 | 33 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 21 | 21 | 9 | 9 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 283 | 283 | 218 | 218 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 134 | 134 | 490 | 490 | ||
| Pozostałe | 77 | 77 | 128 | 128 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 155 | 2 155 | 2 843 | 2 843 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 730 | 730 | 131 | 131 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 201 | -2 201 | -917 | -917 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -716 | -716 | 6 232 | 6 232 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 2 637 | 2 637 | 2 160 | 2 160 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 485 | -1 485 | -7 149 | -7 149 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -473 | -473 | -1 765 | -1 765 | ||
| Wynik z operacji | -1 471 | -1 471 | -786 | -786 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,39 | -0,39 | -0,17 | -0,17 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,39 | -0,39 | -0,17 | -0,17 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-01-01 | 1 | 2018-01-01 | 1 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-03-31 | 2018-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -22 690 | -22 690 | -94 851 | -18 162 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 436 346 | 436 346 | 531 197 | 531 197 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 471 | -1 471 | 1 991 | -786 | ||
| przychody z lokat netto | 730 | 730 | 3 111 | 131 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -716 | -716 | 15 939 | 6 232 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 485 | -1 485 | -17 059 | -7 149 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 471 | -1 471 | 1 991 | -786 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -21 219 | -21 219 | -96 842 | -17 376 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 17 885 | 17 885 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -21 219 | -21 219 | -114 727 | -35 261 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -22 690 | -22 690 | -94 851 | -18 162 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 413 656 | 413 656 | 436 346 | 513 035 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 452 142 | 452 142 | 528 352 | 559 273 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 194 175 | 194 175 | 876 312 | 159 556 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 194 175 | 194 175 | 876 312 | 159 556 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 163 105 | 163 105 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 194 175 | 194 175 | 1 039 417 | 322 661 | ||
| saldo zmian | -194 175 | -194 175 | -876 312 | -159 556 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 785 068 | 3 785 068 | 3 979 243 | 4 695 999 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 129 224 | 10 129 224 | 10 129 224 | 10 129 224 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 344 156 | 6 344 156 | 6 149 981 | 5 433 225 | ||
| saldo zmian | 3 785 068 | 3 785 068 | 3 979 243 | 4 695 999 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 785 068 | 3 785 068 | 3 979 243 | 4 695 999 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,37 | -0,37 | 0,26 | -0,15 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 109,66 | 109,66 | 109,40 | 109,40 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 109,29 | 109,29 | 109,66 | 109,25 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,34 | -0,34 | 0,24 | -0,56 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,28 | 109,28 | 109,28 | 109,28 | ||
| data wyceny | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,28 | 109,28 | 111,23 | 109,65 | ||
| data wyceny | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2018-06-29 | 2018-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 109,28 | 109,28 | 109,63 | 109,28 | ||
| data wyceny | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2018-12-28 | 2018-03-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,29 | 109,29 | 109,66 | 109,25 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,93 | 1,93 | 1,94 | 2,06 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,45 | 1,45 | 1,58 | 1,42 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-01-01 | 1 | 2018-01-01 | 1 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2018-03-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-03-31 | 2018-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 22 282 | 22 282 | 81 891 | 81 891 | ||
| Wpływy | 865 941 | 865 941 | 1 795 768 | 1 795 768 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 54 730 | 54 730 | 62 644 | 62 644 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 811 211 | 811 211 | 1 733 124 | 1 733 124 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 843 659 | 843 659 | 1 713 877 | 1 713 877 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 267 | 5 267 | 1 103 | 1 103 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 836 601 | 836 601 | 1 709 418 | 1 709 418 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 640 | 1 640 | 3 200 | 3 200 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 29 | 29 | 33 | 33 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 23 | 23 | 13 | 13 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 99 | 99 | 110 | 110 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -16 442 | -16 442 | -24 161 | -24 161 | ||
| Wpływy | 63 | 63 | 18 061 | 18 061 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 18 011 | 18 011 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 63 | 63 | 50 | 50 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 16 505 | 16 505 | 42 222 | 42 222 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 16 501 | 16 501 | 42 089 | 42 089 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 4 | 133 | 133 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 99 | 99 | -34 | -34 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 5 840 | 5 840 | 57 730 | 57 730 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 22 457 | 22 457 | 20 320 | 20 320 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 28 396 | 28 396 | 78 016 | 78 016 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSO_Informacja dodatkowa_31.03.2019.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2018 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2018 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 8 800 | 8 916 | 1,82 | 8 800 | 8 898 | 1,57 | 8 800 | 8 898 | 1,57 | 5 300 | 5 435 | 0,89 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 434 389 | 449 089 | 91,75 | 490 271 | 499 404 | 88,15 | 490 271 | 499 404 | 88,15 | 294 549 | 298 698 | 49,28 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -21 760 | 4,45 | 0 | -14 010 | 2,47 | 0 | -14 010 | 2,47 | 0 | -3 475 | 0,57 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| mBank Hipoteczny 28/04/20 HPA30 (PLRHNHP00532) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | mHipoteczny S.A. | Polska | 2020-04-28 | Stałe 2,91% | Hipoteczny | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | 1 000,00 | 2 800 | 2 800 | 2 899 | 0,59 | ||
| PEKAO LZ (seria O-PBH-001) 18/09/19 | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | Polska | 2019-09-18 | Zmienne 2,17% | Hipoteczny | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | 10 000,00 | 350 | 3 500 | 3 503 | 0,72 | ||
| PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2020-12-11 | Zmienne 2,47% | Hipoteczny | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | 500 000,00 | 5 | 2 500 | 2 514 | 0,51 | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 75 978 | 219 866 | 225 992 | 46,17 | |||||||||
| Obligacje | 75 956 | 217 666 | 223 779 | 45,72 | |||||||||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2020-02-27 | Zmienne 2,19% | 1 000,00 | 16 000 | 16 000 | 16 073 | 3,28 | ||
| CZECH REPUBLIC 17/07/19 (CZ0001004717) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Republiki Czeskiej | Czechy | 2019-07-17 | Zmienne 0,00% | 1 666,00 | 34 500 | 56 053 | 57 216 | 11,69 | ||
| KREDYT INKASO 07/10/19 (seria A1) (PLKRINK00188) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Kredyt Inkaso S.A. | Polska | 2019-10-07 | Zmienne 5,49% | 1 000,00 | 3 098 | 3 098 | 3 045 | 0,62 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 05/04/19 | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2019-04-05 | Zerokuponowe | 100 000,00 | 82 | 8 109 | 8 199 | 1,68 | ||
| PZU FINANCE 03/07/19 (XS1082661551) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PZU Finance AB | Szwecja | 2019-07-03 | Stałe 1,375% | 4 301,30 | 5 980 | 25 550 | 26 077 | 5,33 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 15/05/19 (CH0030644030) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2019-05-15 | Stałe 3,25% | 19 256,50 | 2 756 | 52 926 | 54 842 | 11,20 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 15/07/19 (US731011AR30) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2019-07-15 | Stałe 6,375% | 3 836,50 | 13 488 | 50 714 | 53 056 | 10,84 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA 04/11/19 (PLTAURN00037) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | TAURON Polska Energia S.A. | Polska | 2019-11-04 | Zmienne 2,69% | 100 000,00 | 52 | 5 216 | 5 271 | 1,08 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 22 | 2 200 | 2 213 | 0,45 | |||||||||
| VW Bank Polska SA CD 12/04/19 | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | VW Bank Polska SA | Polska | 2019-04-12 | Zmienne 2,82% | 100 000,00 | 22 | 2 200 | 2 213 | 0,45 | ||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 103 584 | 214 523 | 223 097 | 45,58 | |||||||||
| Obligacje | 103 584 | 214 523 | 223 097 | 45,58 | |||||||||
| BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2020-05-19 | Zmienne 2,22% | 1 000,00 | 32 600 | 32 600 | 32 961 | 6,73 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Polska | 2022-10-06 | Stałe 3,19% | 100,00 | 27 498 | 2 750 | 2 866 | 0,59 | ||
| MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (XS1496343986) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | mFinance France S.A. | Francja | 2020-09-26 | Stałe 1,398% | 4 301,30 | 1 300 | 5 594 | 5 729 | 1,17 | ||
| MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Czarnogóry | Czarnogóra | 2025-04-21 | Stałe 3,375% | 4 301,30 | 2 800 | 11 478 | 12 742 | 2,60 | ||
| ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Orbis S.A. | Polska | 2021-07-29 | Zmienne 2,84% | 1 000,00 | 2 700 | 2 700 | 2 737 | 0,56 | ||
| REPUBLIC OF HUNGARY 22/10/25 (XS1887498282) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2025-10-22 | Stałe 1,25% | 4 301,30 | 23 664 | 100 210 | 106 097 | 21,68 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 15/04/20 (XS0210314299) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2020-04-15 | Stałe 4,20% | 4 301,30 | 9 707 | 45 184 | 45 432 | 9,28 | ||
| ROMANIA 08/12/26 (XS1934867547) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 4 301,30 | 275 | 1 171 | 1 183 | 0,24 | ||
| SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Santander Bank Polska S.A. | Polska | 2021-09-20 | Stałe 0,75% | 4 301,30 | 450 | 1 937 | 1 952 | 0,40 | ||
| TAURON 05/07/27 (XS1577960203) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | TAURON Polska Energia S.A. | Polska | 2027-07-05 | Stałe 2,375% | 4 301,30 | 2 590 | 10 899 | 11 398 | 2,33 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 130 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| EURO-BUND FUTURE 06/06/19 (RXM9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EUR | Eurex | Niemcy | GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES | 130 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 29 | 0 | -21 760 | 4,45 | |||||||
| CIRS EUR 15.06.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR3MIND (6 900 000,00) | 1 | 0 | 75 | 0,01 | ||
| Forward CZK PLN 17.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | CZK (345 000 000,00) | 1 | 0 | 66 | 0,01 | ||
| Forward USD TRY 15.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (1 380 000,00) | 1 | 0 | -338 | 0,07 | ||
| Forward USD TRY 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (1 380 000,00) | 1 | 0 | -334 | 0,07 | ||
| FX Swap CHF PLN 25.05.2018 15.05.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | CHF (14 300 000,00) | 1 | 0 | -897 | 0,18 | ||
| FX Swap EUR PLN 07.02.2019 15.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (10 100 000,00) | 1 | 0 | 51 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 08.06.2018 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | EUR (3 085 000,00) | 1 | 0 | 174 | 0,04 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.03.2019 17.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (22 210 000,00) | 1 | 0 | 41 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 25.03.2019 01.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (130 000,00) | 1 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 28.03.2019 17.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (50 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 06.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (4 955 000,00) | 1 | 0 | -244 | 0,05 | ||
| FX Swap USD PLN 08.06.2018 15.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (6 325 000,00) | 1 | 0 | -1 636 | 0,33 | ||
| FX Swap USD PLN 17.05.2018 15.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (8 008 000,00) | 1 | 0 | -2 210 | 0,45 | ||
| FX Swap USD PLN 20.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (9 320 000,00) | 1 | 0 | -523 | 0,11 | ||
| FX Swap USD PLN 22.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (5 140 000,00) | 1 | 0 | 390 | 0,08 | ||
| FX Swap USD PLN 25.03.2019 04.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (5 830 000,00) | 1 | 0 | 254 | 0,05 | ||
| FX Swap USD PLN 28.03.2019 01.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (300 000,00) | 1 | 0 | 5 | 0,00 | ||
| FX Swap USD TRY 13.08.2018 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | USD (1 380 000,00) | 1 | 0 | -821 | 0,17 | ||
| FX Swap USD TRY 20.08.2018 16.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | USD (1 380 000,00) | 1 | 0 | -986 | 0,20 | ||
| IRS EUR 06.12.2027 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (3 550 000,00) | 1 | 0 | -679 | 0,14 | ||
| IRS EUR 15.06.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | Wielka Brytania | stopa procentowa EURIBOR3M (6 900 000,00) | 1 | 0 | -9 | 0,00 | ||
| IRS EUR 28.09.2025 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (24 300 000,00) | 1 | 0 | -4 129 | 0,84 | ||
| IRS PLN 02.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | Wielka Brytania | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (65 500 000,00) | 1 | 0 | -1 815 | 0,37 | ||
| IRS PLN 05.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | Wielka Brytania | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (81 900 000,00) | 1 | 0 | -2 403 | 0,49 | ||
| IRS PLN 06.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (65 500 000,00) | 1 | 0 | -1 881 | 0,38 | ||
| IRS PLN 09.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) | 1 | 0 | -928 | 0,19 | ||
| IRS PLN 09.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (16 400 000,00) | 1 | 0 | -481 | 0,10 | ||
| IRS PLN 13.11.2028 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) | 1 | 0 | -2 232 | 0,46 | ||
| IRS PLN 23.03.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR3MIND (453 000 000,00) | 1 | 0 | -271 | 0,06 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Commerzbank | 8 628 | 1,76 | ||
| PZU | 29 580 | 6,05 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BGK 19/05/20 (seria BGK0520S014A) (PL0000500211) | 32 961 | 6,73 | ||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | 16 073 | 3,28 | ||
| FX Swap EUR PLN 25.03.2019 01.04.2019 | 1 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 28.03.2019 17.04.2019 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 06.03.2019 10.04.2019 | 0,05 | |||
| FX Swap USD PLN 20.03.2019 10.04.2019 | 0,11 | |||
| FX Swap USD PLN 28.03.2019 01.04.2019 | 5 | 0,00 | ||
| IRS PLN 13.11.2028 | 0,46 | |||
| IRS PLN 23.03.2021 | 0,05 | |||
| PKO Bank Hipoteczny SA 05/04/19 | 8 199 | 1,68 | ||
| SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) | 1 952 | 0,40 | ||
| wartości dla: | ||||
| FX Swap USD PLN 06.03.2019 10.04.2019 | -244 | |||
| FX Swap USD PLN 20.03.2019 10.04.2019 | -523 | |||
| IRS PLN 13.11.2028 | -2 232 | |||
| IRS PLN 23.03.2021 | -271 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO_Nota objaśniająca_31.03.2019.pdf | nota objaśniające | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 970 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 26 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 3 141 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 28 057 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 22 817 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 21 219 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 40 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 558 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-26 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2019.pdf
FSO_Informacja dodatkowa_31.03.2019.pdf
FSO_Nota objaśniająca_31.03.2019.pdf
