| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-01-01 | do | 2019-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-04-26 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2019.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2019 - 31.03.2019 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 978 | 460 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 359 | 549 | ||
| Przychody z lokat netto | -381 | -89 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -10 738 | -2 498 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 906 | -443 | ||
| Wynik z operacji | -13 025 | -3 031 | ||
| Zobowiązania | 33 102 | 7 696 | ||
| Aktywa | 357 816 | 83 188 | ||
| Aktywa netto | 324 714 | 75 492 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 180 687 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,09 | 23,73 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -4,10 | -0,95 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2018 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2018 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 357 816 | 385 869 | 385 869 | 443 827 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 71 897 | 74 243 | 74 243 | 77 223 | ||||||
| Należności | 90 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 189 472 | 228 979 | 228 979 | 307 332 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 96 304 | 82 017 | 82 017 | 57 495 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 89 058 | 82 017 | 82 017 | 57 495 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 26 | 629 | 629 | 1 738 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 27 | 0 | 0 | 34 | ||||||
| Zobowiązania | 33 102 | 22 016 | 22 016 | 33 161 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 324 714 | 363 853 | 363 853 | 410 666 | ||||||
| Kapitał funduszu | 322 649 | 348 763 | 348 763 | 414 699 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 269 469 | 1 269 469 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -946 820 | -920 706 | -920 706 | -854 770 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 3 985 | 15 104 | 15 104 | -1 331 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -33 038 | -32 657 | -32 657 | -36 500 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 37 023 | 47 761 | 47 761 | 35 169 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 920 | -14 | -14 | -2 702 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 324 714 | 363 853 | 363 853 | 410 666 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 180 687 | 3 436 464 | 3 436 464 | 4 091 866 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,09 | 105,88 | 105,88 | 100,36 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 180 687 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,09 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-01-01 | 1 | 2018-01-01 | 1 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2018-03-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-03-31 | 2018-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1 978 | 1 978 | 1 361 | 1 361 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 480 | 1 480 | 1 315 | 1 315 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 462 | 462 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 36 | 36 | 46 | 46 | ||
| Koszty funduszu | 2 359 | 2 359 | 5 079 | 5 079 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 237 | 2 237 | 2 611 | 2 611 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 26 | 26 | 29 | 29 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 5 | 12 | 12 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 56 | 56 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 2 211 | 2 211 | ||
| Pozostałe | 91 | 91 | 160 | 160 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 359 | 2 359 | 5 079 | 5 079 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -381 | -381 | -3 718 | -3 718 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -12 644 | -12 644 | 11 643 | 11 643 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -10 738 | -10 738 | 13 590 | 13 590 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -868 | -868 | 6 547 | 6 547 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 906 | -1 906 | -1 947 | -1 947 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -252 | -252 | -117 | -117 | ||
| Wynik z operacji | -13 025 | -13 025 | 7 925 | 7 925 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,10 | -4,10 | 1,94 | 1,94 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,10 | -4,10 | 1,94 | 1,94 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-01-01 | 1 | 2018-01-01 | 1 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-03-31 | 2018-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -39 139 | -39 139 | -60 013 | -13 200 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 363 853 | 363 853 | 423 866 | 423 866 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -13 025 | -13 025 | 27 048 | 7 925 | ||
| przychody z lokat netto | -381 | -381 | 125 | -3 718 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -10 738 | -10 738 | 26 182 | 13 590 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 906 | -1 906 | 741 | -1 947 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -13 025 | -13 025 | 27 048 | 7 925 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -26 114 | -26 114 | -87 061 | -21 125 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -26 114 | -26 114 | -87 061 | -21 125 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -39 139 | -39 139 | -60 013 | -13 200 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 324 714 | 324 714 | 363 853 | 410 666 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 381 958 | 381 958 | 417 455 | 455 395 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 255 777 | 255 777 | 865 840 | 210 438 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 255 777 | 255 777 | 865 840 | 210 438 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 255 777 | 255 777 | 865 840 | 210 438 | ||
| saldo zmian | -255 777 | -255 777 | -865 840 | -210 438 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 180 687 | 3 180 687 | 3 436 464 | 4 091 866 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 455 560 | 12 455 560 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 274 873 | 9 274 873 | 9 019 096 | 8 363 694 | ||
| saldo zmian | 3 180 687 | 3 180 687 | 3 436 464 | 4 091 866 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 180 687 | 3 180 687 | 3 436 464 | 4 091 866 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -3,79 | -3,79 | 7,36 | 1,84 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,88 | 105,88 | 98,52 | 98,52 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 102,09 | 102,09 | 105,88 | 100,36 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -3,58 | -3,58 | 7,47 | 7,57 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,10 | 102,10 | 96,86 | 100,39 | ||
| data wyceny | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2018-09-28 | 2018-03-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,10 | 102,10 | 105,86 | 100,39 | ||
| data wyceny | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2018-12-28 | 2018-03-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 102,10 | 102,10 | 105,86 | 100,39 | ||
| data wyceny | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2018-12-28 | 2018-03-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,09 | 102,09 | 105,88 | 100,36 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,50 | 2,50 | 2,53 | 4,52 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,38 | 2,38 | 2,35 | 2,33 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-01-01 | 1 | 2018-01-01 | 1 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-03-31 | 2019-01-01 | 2018-03-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-03-31 | 2018-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 16 387 | 16 387 | 34 704 | 34 704 | ||
| Wpływy | 2 564 692 | 2 564 692 | 3 429 145 | 3 429 145 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 22 347 | 22 347 | 91 572 | 91 572 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 542 345 | 2 542 345 | 3 337 573 | 3 337 573 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 548 305 | 2 548 305 | 3 394 441 | 3 394 441 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 32 100 | 32 100 | 35 917 | 35 917 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 513 859 | 2 513 859 | 3 355 654 | 3 355 654 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 217 | 2 217 | 2 709 | 2 709 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 26 | 26 | 29 | 29 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 13 | 25 | 25 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 90 | 90 | 107 | 107 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -19 109 | -19 109 | -32 258 | -32 258 | ||
| Wpływy | 121 | 121 | 48 | 48 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 121 | 121 | 7 | 7 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 41 | 41 | ||
| Wydatki | 19 230 | 19 230 | 32 306 | 32 306 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 19 229 | 19 229 | 32 305 | 32 305 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 376 | 376 | -3 566 | -3 566 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 722 | -2 722 | 2 446 | 2 446 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 74 243 | 74 243 | 78 343 | 78 343 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 71 897 | 71 897 | 77 223 | 77 223 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FGS_Informacja dodatkowa_31.03.2019.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2018 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2018 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 87 656 | 89 058 | 24,89 | 79 851 | 82 017 | 21,26 | 79 851 | 82 017 | 21,26 | 57 000 | 57 495 | 12,95 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -2 226 | 0,62 | 0 | -1 375 | 0,36 | 0 | -1 375 | 0,36 | 120 | -591 | 0,13 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 7 091 | 7 246 | 2,02 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 63 115 | 79 851 | 81 315 | 22,72 | |||||||||
| Obligacje | 63 115 | 79 851 | 81 315 | 22,72 | |||||||||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2020-02-27 | Zmienne 2,19% | 1 000,00 | 57 000 | 57 000 | 57 261 | 16,00 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 15/07/19 (US731011AR30) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2019-07-15 | Stałe 6,375% | 3 836,50 | 6 115 | 22 851 | 24 054 | 6,72 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 69 000 | 7 805 | 7 743 | 2,17 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 69 000 | 7 805 | 7 743 | 2,17 | |||||||||
| iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06746P6218) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | Barclays Bank PLC | Wielka Brytania | 2048-01-23 | Zerokuponowe | 95 912,50 | 69 000 | 7 805 | 7 743 | 2,17 | ||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 260 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| GOLD 100 OZ FUTURE 26/06/19 (GCM9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | GOLD 100 OZ | 20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 21/06/19 (NQM9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 35 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SILVER FUTURE 29/05/19 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | SILVER | 33 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 20/06/19 (SPM9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 172 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 13 | 0 | -2 226 | 0,62 | |||||||
| Equity Swap ISHARES MSCI INDIA ETF 16.03.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | Akcje ISHARES MSCI INDIA ETF US46429B5984 (53 130,00) | 1 | 0 | 4 | 0,00 | ||
| Forward NOK SEK 01.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | NOK (13 800 000,00) | 1 | 0 | 16 | 0,00 | ||
| FX Swap AUD PLN 06.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | AUD (1 380 000,00) | 1 | 0 | -48 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.03.2019 17.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (65 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap GBP PLN 06.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | GBP (330 000,00) | 1 | 0 | 6 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 06.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (3 640 000,00) | 1 | 0 | -179 | 0,05 | ||
| FX Swap USD PLN 17.05.2018 15.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (6 492 000,00) | 1 | 0 | -1 792 | 0,50 | ||
| FX Swap USD PLN 19.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (1 870 000,00) | 1 | 0 | -94 | 0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 20.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (560 000,00) | 1 | 0 | -34 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 21.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | USD (600 000,00) | 1 | 0 | -38 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 21.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (440 000,00) | 1 | 0 | -35 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 26.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (430 000,00) | 1 | 0 | -16 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 27.03.2019 10.04.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (610 000,00) | 1 | 0 | -16 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares MSCI Mexico ETF (US4642868222) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | BlackRock Fund Advisors | Stany Zjednoczone | 43 330 | 7 091 | 7 246 | 2,02 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | 57 261 | 16,00 | ||
| FX Swap AUD PLN 06.03.2019 10.04.2019 | 0,01 | |||
| FX Swap USD PLN 06.03.2019 10.04.2019 | 0,05 | |||
| FX Swap USD PLN 20.03.2019 10.04.2019 | 0,01 | |||
| FX Swap USD PLN 21.03.2019 10.04.2019 | 0,01 | |||
| FX Swap USD PLN 26.03.2019 10.04.2019 | 0,01 | |||
| FX Swap USD PLN 27.03.2019 10.04.2019 | 0,00 | |||
| wartości dla: | ||||
| FX Swap AUD PLN 06.03.2019 10.04.2019 | -48 | |||
| FX Swap USD PLN 06.03.2019 10.04.2019 | -179 | |||
| FX Swap USD PLN 20.03.2019 10.04.2019 | -34 | |||
| FX Swap USD PLN 21.03.2019 10.04.2019 | -35 | |||
| FX Swap USD PLN 26.03.2019 10.04.2019 | -16 | |||
| FX Swap USD PLN 27.03.2019 10.04.2019 | -16 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS_Nota objaśniająca_31.03.2019.pdf | nota objaśniające | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 88 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 2 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 3 928 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 252 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 26 115 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 38 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 769 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-26 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_31.03.2019.pdf
FGS_Informacja dodatkowa_31.03.2019.pdf
FGS_Nota objaśniająca_31.03.2019.pdf
