FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 36 | / | 2019 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2019-10-01 | |||||||||||||
FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN | ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-108 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
ZIELNA | 37 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
22 395 73 40 | 22 395 73 59 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1080003744 | 141164519 | www.origintfi.com | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
PLN | ||||
2019-09-30 | 2019-06-30 | |||
21 551 787,79 | 21 289 687,85 | |||
1 063,66 | 1 031,08 | |||
2019-10-01 | Radosław Butryn | Wiceprezes Zarządu | |||