IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2017-12-18 do 2018-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2017-12-18 do 2018-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2019-04-26

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(22) 236-93-00 (22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070039835 369238164 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Mac Auditor Sp. z o.o. 2019-04-25

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto FALSE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

I150 wprowadzenie do SF.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

Plik Opis

(5)GPARPlus List Prezesa 2018 v3.pdf List Prezesa Zarządu Towarzystwa

(5)I150 list 2018-12-31.pdf List Zarządu Towarzystwa

Plik Opis

(6)Sprawozdanie z działalności emitenta FINAL.pdf Roczne sprawozdanie z działalności emitenta IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 962 0

Koszty funduszu netto 820 0

Przychody z lokat netto 142 0

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -907 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -154 0

Wynik z operacji -919 0

Zobowiązania 5 339 0

Aktywa 32 663 0

Aktywa netto 27 324 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 280 990 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,24 0,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -3,27 0,00

2018 rok 2018 rok

Aktywa 32 663 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 106 0

Należności 835 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 29 205 0

dłużne papiery wartościowe 24 542 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 517 0

dłużne papiery wartościowe 504 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 5 339 0

Aktywa netto (I-II) 27 324 0

Kapitał funduszu 28 243 0

Kapitał wpłacony 30 413 0

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -2 170 0

Dochody zatrzymane -765 0

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 142 0

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -907 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -154 0

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 27 324 0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 280 990 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,24 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 280 990

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,24

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 97,24

od od

do do

Przychody z lokat 962 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 14 0

Przychody odsetkowe 892 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 52 0

Pozostałe 4 0

Koszty funduszu 1 066 0

Wynagrodzenie dla towarzystwa 730 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 51 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 20 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 58 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 7 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 64 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 136 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 246 0

Koszty funduszu netto (II-III) 820 0

Przychody z lokat netto (I-IV) 142 0

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 061 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -907 0

z tytułu różnic kursowych 324 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -154 0

z tytułu różnic kursowych -17 0

Wynik z operacji -919 0

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,27 0,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -3,27 0,00

od od

do do

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -919 0

przychody z lokat netto 142 0

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -907 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -154 0

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -919 0

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 28 243 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 30 413 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 170 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 27 324 0

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 27 324 0

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 25 286 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 303 257,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 267,00 0,00

saldo zmian 280 990,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 303 257,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 267,00 0,00

saldo zmian 280 990,00 0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 280 990,00 0,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0,00 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 97,24 0,00

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,00 0,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 97,24 0,00

data wyceny 2018-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,19 0,00

data wyceny 2018-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 97,24 0,00

data wyceny 2018-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 97,24 0,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,06 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,78 0,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,19 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,08 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,22 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od od

do do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -28 192 0

Wpływy 910 802 0

Z tytułu posiadanych lokat 2 221 0

Z tytułu zbycia składników lokat 907 630 0

Pozostałe 951 0

Wydatki 938 994 0

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 937 362 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 656 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 9 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 4 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 963 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 30 298 0

Wpływy 30 413 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 30 413 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 115 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 115 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 52 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 106 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 106 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

inf dodatkowa.pdf INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

(47)IPO GPARplus Sprawozdanie Emitenta_Oświadczenie Zarzadu 6.pdf Oświadczenie Zarządu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Plik Opis

(48)Oświadczenie depozytariusza.pdf Oświadczenie depozytariusza

Plik Opis

(49)IPO GPARplus Sprawozdanie Emitenta_Oświadczenie Zarzadu 7.pdf Oświadczenie Zarządu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Plik Opis

Plik Opis

Sprawozdanie audytora.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Plik Opis

(52)oswiadczenie zarzadu FINALdocx.pdf Oświadczenie Zarządu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(52)Oświadczenie pkt 8.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(52)Oświadczenie pkt 14.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2018 rok rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 4 915 4 663 14,28 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 24 956 25 046 76,68 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 12 0,04 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 047 Polska 515 550 1,68

DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 204 Polska 267 265 0,81

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 991 Polska 285 266 0,81

GINO ROSSI S.A. (PLGNRSI00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 230 572 Polska 120 120 0,37

NETIA S.A. (PLNETIA00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 090 Polska 20 20 0,06

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 721 Polska 844 833 2,55

KRUK S.A. (PLKRK0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 622 Polska 282 254 0,78

NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 436 Stany Zjednoczone 269 219 0,67

AMAZON.COM INC. (US0231351067) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 71 Stany Zjednoczone 465 401 1,23

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. (PLPRMCM00048) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 000 Polska 23 26 0,08

NETFLIX INC. (US64110L1061) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 140 Stany Zjednoczone 173 141 0,43

SELVITA S.A. (PLSELVT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 653 Polska 144 143 0,44

ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 771 Stany Zjednoczone 137 135 0,41

WIRECARD AG (DE0007472060) Aktywny rynek - rynek regulowany XETRA 469 Niemcy 294 268 0,82

AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 105 Polska 55 32 0,10

ALPHABET INC. CLASS A (US02079K3059) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 64 Stany Zjednoczone 255 251 0,77

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 697 Stany Zjednoczone 297 270 0,83

RED HAT, INC. (US7565771026) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. 279 Stany Zjednoczone 183 184 0,56

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 34 459 Polska 147 133 0,41

SPLUNK INC. (US8486371045) Aktywny rynek - rynek regulowany NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) 385 Stany Zjednoczone 140 152 0,47

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 400 1 611 1 560 4,77

Obligacje 400 1 611 1 560 4,77

REPUBLIC OF CROATIA 6.75 2019/11/05 (XS0464257152) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE BERLIN REPUBLIKA CHORWACJI Chorwacja 2019-11-05 6,7500 (STALY) 3 759,70 400 1 611 1 560 4,77

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 21 555 23 345 23 486 71,91

Obligacje 21 555 23 345 23 486 71,91

ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT ALIOR BANK S.A. Polska 2024-09-26 4,9300 (ZMIENNY) 1 000,00 200 209 209 0,64

KRUK S.A. SERIA Z1 (PLKRK0000341) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2021-06-08 4,8200 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 006 1 003 3,07

WZ0126 (PL0000108817) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2026-01-25 1,7800 (ZMIENNY) 1 000,00 7 650 7 501 7 594 23,25

PS0421 (PL0000108916) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAŃSTWA Polska 2021-04-25 2,0000 (STALY) 1 000,00 7 500 7 625 7 678 23,51

ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2021-12-06 5,1400 (ZMIENNY) 1 000,00 440 455 463 1,42

KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW KRUK S.A. Polska 2022-03-07 4,9700 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 006 1 004 3,07

KRUK S.A. SERIA AB2 (PLKRK0000416) Aktywny rynek - rynek regulowany CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW KRUK S.A. Polska 2021-05-19 4,8700 (ZMIENNY) 100,00 1 800 180 181 0,55

PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Polska 2027-08-28 3,3400 (ZMIENNY) 100 000,00 14 1 425 1 428 4,37

ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ALIOR BANK S.A. Polska 2025-10-20 4,4900 (ZMIENNY) 1 000,00 500 525 518 1,59

ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW ROBYG S.A. Polska 2023-03-29 4,4900 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 1 000 1 011 3,10

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B (PLPEKAO00297) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BANK PEKAO S.A. Polska 2028-10-16 3,3400 (ZMIENNY) 500 000,00 1 500 504 1,54

ROMANIA 2.875 2029/11/29 (XS1892141620) Aktywny rynek - rynek regulowany BOERSE STUTTGART RUMUNIA Rumunia 2029-03-11 2,8750 (STALY) 4 300,00 450 1 913 1 893 5,80

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 15 0,00 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSH9 2019.03.15 (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: WIG20 INDEX 3 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESH9 2019.03.15 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Instrument: S&P 500 INDEX 4 0 0 0,00

Kontrakt Futures towary CL CLG9 2019.01.22 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Instrument: ROPA NAFTOWA WTI 2 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy NDX NQH9 2019.03.15 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Stany Zjednoczone Instrument: NASDAQ 100 STOCK INDEX 3 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy MXEF MESH9 2019.03.15 (Długa) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ICE FUTURES U.S. NYSE LIFFE U.S. Stany Zjednoczone Instrument: MSCI EMERGING MARKETS INDEX 3 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 912 000 0 12 0,04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2019-01-09 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Polska Waluta: CHF 10 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-09 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Polska Waluta: EUR 502 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-09 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Polska Waluta: EUR 50 000 0 0 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-09 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Polska Waluta: USD 1 065 000 0 9 0,03

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-09 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Polska Waluta: USD 65 000 0 1 0,00

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-09 (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Polska Waluta: USD 180 000 0 3 0,01

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-09 (Długa) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Polska Waluta: USD 40 000 0 -1 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 15 150 15 126 15 272 46,76

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

i150 nota 1 opis.pdf NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

2018 rok

Z tytułu zbytych lokat 499

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 28

2018 rok

Z tytułu nabytych aktywów 539

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 2 642

Z tytułu instrumentów pochodnych 1

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 055

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 101

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 2 106

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.-Depozytariusz 1 CHF 2 7

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.-Depozytariusz 1 EUR 17 75

IPOPEMA SECURITIES S.A. EUR 35 151

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.-Depozytariusz 1 GBP 1 5

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. zł 1 050 1 050

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.-Depozytariusz 1 USD 14 52

IPOPEMA SECURITIES S.A. USD 204 766

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 4 251

CHF 9 34

EUR 64 275

GBP 3 16

zł 3 267 3 267

USD 179 659

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

nota 5 ryzyko.pdf Nota – 5, Ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2019-01-09 Krótka Forward 0 -10 000,00 2019-01-09 -10 000,00 2019-01-09 2019-01-09

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-09 Krótka Forward 0 -502 000,00 2019-01-09 -502 000,00 2019-01-09 2019-01-09

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-09 Krótka Forward 0 -50 000,00 2019-01-09 -50 000,00 2019-01-09 2019-01-09

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-09 Krótka Forward 9 -1 065 000,00 2019-01-09 -1 065 000,00 2019-01-09 2019-01-09

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-09 Krótka Forward 1 -65 000,00 2019-01-09 -65 000,00 2019-01-09 2019-01-09

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-09 Długa Forward 3 180 000,00 2019-01-09 180 000,00 2019-01-09 2019-01-09

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-09 Długa Forward -1 40 000,00 2019-01-09 40 000,00 2019-01-09 2019-01-09

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSH9 2019.03.15 Krótka Futures 0 0,00 0,00 2019-03-15 2019-03-15

Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESH9 2019.03.15 Długa Futures 0 0,00 0,00 2019-03-15 2019-03-15

Kontrakt Futures towary CL CLG9 2019.01.22 Długa Futures 0 0,00 0,00 2019-01-22 2019-01-22

Kontrakt Futures indeks gieldowy NDX NQH9 2019.03.15 Długa Futures 0 0,00 0,00 2019-03-15 2019-03-15

Kontrakt Futures indeks gieldowy MXEF MESH9 2019.03.15 Długa Futures 0 0,00 0,00 2019-03-15 2019-03-15

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 2 477

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 2 477

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 2 477

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2018 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 2 106

2) Należności w tys. zł 835

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 29 205

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 24 542

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 517

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 504

II. Zobowiązania w tys. zł 5 177

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 1 050

2) Należności w tys. zł 744

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 23 731

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 21 089

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 504

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 504

II. Zobowiązania w tys. zł 4 643

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CHF 7

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 226

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 5

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 818

2) Należności w tys. EUR 27

2) Należności w tys. USD 64

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 2 161

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 3 313

- dłużne papiery wartościowe w tys. EUR 1 893

- dłużne papiery wartościowe w tys. USD 1 560

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 13

II. Zobowiązania w tys. CHF 0

II. Zobowiązania w tys. EUR 0

II. Zobowiązania w tys. USD 534

w walucie obcej

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. CHF 2

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 52

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 1

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. USD 218

2) Należności w tys. EUR 6

2) Należności w tys. USD 17

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 502

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 881

- dłużne papiery wartościowe w tys. EUR 440

- dłużne papiery wartościowe w tys. USD 415

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 4

II. Zobowiązania w tys. CHF 0

II. Zobowiązania w tys. EUR 0

II. Zobowiązania w tys. USD 142

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 2 106

2) Należności w tys. zł 835

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 29 205

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 24 542

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 517

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 504

II. Zobowiązania w tys. zł 5 177

Razem w tys. zł 27 486

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 33 0 0 -5

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 35 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 256 0 0 -12

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -609 -166

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -298 12

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 46

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 52

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 7

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 123

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 730

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-26 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2019-04-26 Katarzyna Westfeld Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-26 Piotr Włudarczyk Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.