| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2017-12-18 | do | 2018-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2017-12-18 | do | 2018-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2019-04-26 | ||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070039835 | 369238164 | www.ipopema.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Mac Auditor Sp. z o.o. | 2019-04-25 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | FALSE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| I150 wprowadzenie do SF.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| (5)GPARPlus List Prezesa 2018 v3.pdf | List Prezesa Zarządu Towarzystwa | |||||||
| (5)I150 list 2018-12-31.pdf | List Zarządu Towarzystwa | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| (6)Sprawozdanie z działalności emitenta FINAL.pdf | Roczne sprawozdanie z działalności emitenta IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 962 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto | 820 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto | 142 | 0 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -907 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -154 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -919 | 0 | ||
| Zobowiązania | 5 339 | 0 | ||
| Aktywa | 32 663 | 0 | ||
| Aktywa netto | 27 324 | 0 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 280 990 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,24 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,27 | 0,00 |
| 2018 rok | 2018 rok | |||
| Aktywa | 32 663 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 106 | 0 | ||
| Należności | 835 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 29 205 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 24 542 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 517 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 504 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 5 339 | 0 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 27 324 | 0 | ||
| Kapitał funduszu | 28 243 | 0 | ||
| Kapitał wpłacony | 30 413 | 0 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -2 170 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | -765 | 0 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 142 | 0 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -907 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -154 | 0 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 27 324 | 0 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 280 990 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,24 | 0,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 280 990 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,24 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 97,24 | ||||
| od | od | |||
| do | do | |||
| Przychody z lokat | 962 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 14 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 892 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 52 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 066 | 0 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 730 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 51 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 20 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 58 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 7 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 64 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 136 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 246 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 820 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 142 | 0 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 061 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -907 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 324 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -154 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -17 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -919 | 0 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,27 | 0,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,27 | 0,00 | ||
| od | od | |||
| do | do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -919 | 0 | ||
| przychody z lokat netto | 142 | 0 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -907 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -154 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -919 | 0 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 28 243 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 30 413 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 170 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 27 324 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 27 324 | 0 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 25 286 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 303 257,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 22 267,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 280 990,00 | 0,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 303 257,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 22 267,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 280 990,00 | 0,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 280 990,00 | 0,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 97,24 | 0,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,24 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2018-12-31 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,19 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2018-12-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 97,24 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2018-12-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,24 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,06 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,78 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,19 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,08 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,22 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od | od | |||
| do | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -28 192 | 0 | ||
| Wpływy | 910 802 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 221 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 907 630 | 0 | ||
| Pozostałe | 951 | 0 | ||
| Wydatki | 938 994 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 937 362 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 656 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 9 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 4 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 963 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 30 298 | 0 | ||
| Wpływy | 30 413 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 30 413 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 115 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 115 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 52 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 106 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 106 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| inf dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| Plik | Opis | ||
| (47)IPO GPARplus Sprawozdanie Emitenta_Oświadczenie Zarzadu 6.pdf | Oświadczenie Zarządu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. |
| Plik | Opis | |||||||
| (48)Oświadczenie depozytariusza.pdf | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| (49)IPO GPARplus Sprawozdanie Emitenta_Oświadczenie Zarzadu 7.pdf | Oświadczenie Zarządu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie audytora.pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| (52)oswiadczenie zarzadu FINALdocx.pdf | Oświadczenie Zarządu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| (52)Oświadczenie pkt 8.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| (52)Oświadczenie pkt 14.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| 2018 rok | rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 915 | 4 663 | 14,28 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 24 956 | 25 046 | 76,68 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 12 | 0,04 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 047 | Polska | 515 | 550 | 1,68 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 204 | Polska | 267 | 265 | 0,81 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 991 | Polska | 285 | 266 | 0,81 | ||
| GINO ROSSI S.A. (PLGNRSI00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 230 572 | Polska | 120 | 120 | 0,37 | ||
| NETIA S.A. (PLNETIA00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 090 | Polska | 20 | 20 | 0,06 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 721 | Polska | 844 | 833 | 2,55 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 622 | Polska | 282 | 254 | 0,78 | ||
| NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 436 | Stany Zjednoczone | 269 | 219 | 0,67 | ||
| AMAZON.COM INC. (US0231351067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 71 | Stany Zjednoczone | 465 | 401 | 1,23 | ||
| PRIME CAR MANAGEMENT S.A. (PLPRMCM00048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000 | Polska | 23 | 26 | 0,08 | ||
| NETFLIX INC. (US64110L1061) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 140 | Stany Zjednoczone | 173 | 141 | 0,43 | ||
| SELVITA S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 653 | Polska | 144 | 143 | 0,44 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 771 | Stany Zjednoczone | 137 | 135 | 0,41 | ||
| WIRECARD AG (DE0007472060) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 469 | Niemcy | 294 | 268 | 0,82 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 105 | Polska | 55 | 32 | 0,10 | ||
| ALPHABET INC. CLASS A (US02079K3059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 64 | Stany Zjednoczone | 255 | 251 | 0,77 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 697 | Stany Zjednoczone | 297 | 270 | 0,83 | ||
| RED HAT, INC. (US7565771026) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 279 | Stany Zjednoczone | 183 | 184 | 0,56 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 34 459 | Polska | 147 | 133 | 0,41 | ||
| SPLUNK INC. (US8486371045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 385 | Stany Zjednoczone | 140 | 152 | 0,47 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 400 | 1 611 | 1 560 | 4,77 | |||||||||
| Obligacje | 400 | 1 611 | 1 560 | 4,77 | |||||||||
| REPUBLIC OF CROATIA 6.75 2019/11/05 (XS0464257152) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE BERLIN | REPUBLIKA CHORWACJI | Chorwacja | 2019-11-05 | 6,7500 (STALY) | 3 759,70 | 400 | 1 611 | 1 560 | 4,77 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 21 555 | 23 345 | 23 486 | 71,91 | |||||||||
| Obligacje | 21 555 | 23 345 | 23 486 | 71,91 | |||||||||
| ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2024-09-26 | 4,9300 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 200 | 209 | 209 | 0,64 | ||
| KRUK S.A. SERIA Z1 (PLKRK0000341) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2021-06-08 | 4,8200 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 1 006 | 1 003 | 3,07 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-01-25 | 1,7800 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 7 650 | 7 501 | 7 594 | 23,25 | ||
| PS0421 (PL0000108916) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2021-04-25 | 2,0000 (STALY) | 1 000,00 | 7 500 | 7 625 | 7 678 | 23,51 | ||
| ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2021-12-06 | 5,1400 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 440 | 455 | 463 | 1,42 | ||
| KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2022-03-07 | 4,9700 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 1 006 | 1 004 | 3,07 | ||
| KRUK S.A. SERIA AB2 (PLKRK0000416) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2021-05-19 | 4,8700 (ZMIENNY) | 100,00 | 1 800 | 180 | 181 | 0,55 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2027-08-28 | 3,3400 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 14 | 1 425 | 1 428 | 4,37 | ||
| ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2025-10-20 | 4,4900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 500 | 525 | 518 | 1,59 | ||
| ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ROBYG S.A. | Polska | 2023-03-29 | 4,4900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 011 | 3,10 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B (PLPEKAO00297) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2028-10-16 | 3,3400 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1 | 500 | 504 | 1,54 | ||
| ROMANIA 2.875 2029/11/29 (XS1892141620) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | RUMUNIA | Rumunia | 2029-03-11 | 2,8750 (STALY) | 4 300,00 | 450 | 1 913 | 1 893 | 5,80 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 15 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSH9 2019.03.15 (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESH9 2019.03.15 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: S&P 500 INDEX | 4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures towary CL CLG9 2019.01.22 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: ROPA NAFTOWA WTI | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy NDX NQH9 2019.03.15 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Instrument: NASDAQ 100 STOCK INDEX | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MXEF MESH9 2019.03.15 (Długa) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ICE FUTURES U.S. | NYSE LIFFE U.S. | Stany Zjednoczone | Instrument: MSCI EMERGING MARKETS INDEX | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 912 000 | 0 | 12 | 0,04 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2019-01-09 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | Polska | Waluta: CHF | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-09 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | Polska | Waluta: EUR | 502 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-09 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | Polska | Waluta: EUR | 50 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-09 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 065 000 | 0 | 9 | 0,03 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-09 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | Polska | Waluta: USD | 65 000 | 0 | 1 | 0,00 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-09 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | Polska | Waluta: USD | 180 000 | 0 | 3 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-09 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | Polska | Waluta: USD | 40 000 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 15 150 | 15 126 | 15 272 | 46,76 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| i150 nota 1 opis.pdf | NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU | |||||||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 499 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 28 | ||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 539 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 2 642 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 055 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 101 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 2 106 | ||||
| Bank BGŻ BNP Paribas S.A.-Depozytariusz 1 | CHF | 2 | 7 | ||
| Bank BGŻ BNP Paribas S.A.-Depozytariusz 1 | EUR | 17 | 75 | ||
| IPOPEMA SECURITIES S.A. | EUR | 35 | 151 | ||
| Bank BGŻ BNP Paribas S.A.-Depozytariusz 1 | GBP | 1 | 5 | ||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | zł | 1 050 | 1 050 | ||
| Bank BGŻ BNP Paribas S.A.-Depozytariusz 1 | USD | 14 | 52 | ||
| IPOPEMA SECURITIES S.A. | USD | 204 | 766 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 4 251 | ||||
| CHF | 9 | 34 | |||
| EUR | 64 | 275 | |||
| GBP | 3 | 16 | |||
| zł | 3 267 | 3 267 | |||
| USD | 179 | 659 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| nota 5 ryzyko.pdf | Nota – 5, Ryzyka | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2019-01-09 | Krótka | Forward | 0 | -10 000,00 | 2019-01-09 | -10 000,00 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-09 | Krótka | Forward | 0 | -502 000,00 | 2019-01-09 | -502 000,00 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-01-09 | Krótka | Forward | 0 | -50 000,00 | 2019-01-09 | -50 000,00 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-09 | Krótka | Forward | 9 | -1 065 000,00 | 2019-01-09 | -1 065 000,00 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-09 | Krótka | Forward | 1 | -65 000,00 | 2019-01-09 | -65 000,00 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-09 | Długa | Forward | 3 | 180 000,00 | 2019-01-09 | 180 000,00 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-01-09 | Długa | Forward | -1 | 40 000,00 | 2019-01-09 | 40 000,00 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | |||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSH9 2019.03.15 | Krótka | Futures | 0 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | ||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy SPX ESH9 2019.03.15 | Długa | Futures | 0 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | ||||
| Kontrakt Futures towary CL CLG9 2019.01.22 | Długa | Futures | 0 | 0,00 | 0,00 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | ||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy NDX NQH9 2019.03.15 | Długa | Futures | 0 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | ||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MXEF MESH9 2019.03.15 | Długa | Futures | 0 | 0,00 | 0,00 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | ||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 2 477 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 2 477 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 2 477 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2018 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 2 106 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 835 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 29 205 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 24 542 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 517 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 504 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 5 177 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 1 050 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 744 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 23 731 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 21 089 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 504 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 504 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 4 643 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | CHF | 7 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 226 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | 5 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 818 | |||
| 2) Należności | w tys. | EUR | 27 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 64 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 2 161 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 3 313 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | EUR | 1 893 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | USD | 1 560 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 13 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | CHF | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 534 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | CHF | 2 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 52 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | 1 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 218 | |||
| 2) Należności | w tys. | EUR | 6 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 17 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 502 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 881 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | EUR | 440 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | USD | 415 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 4 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | CHF | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | USD | 142 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 2 106 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 835 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 29 205 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 24 542 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 517 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 504 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 5 177 | |||
| Razem | w tys. | zł | 27 486 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 33 | 0 | 0 | -5 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 256 | 0 | 0 | -12 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -609 | -166 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -298 | 12 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 46 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 52 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 7 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 123 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 730 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-26 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2019-04-26 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu |
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-26 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. |
I150 wprowadzenie do SF.pdf
(5)GPARPlus List Prezesa 2018 v3.pdf
(5)I150 list 2018-12-31.pdf
(6)Sprawozdanie z działalności emitenta FINAL.pdf
inf dodatkowa.pdf
(47)IPO GPARplus Sprawozdanie Emitenta_Oświadczenie Zarzadu 6.pdf
(48)Oświadczenie depozytariusza.pdf
(49)IPO GPARplus Sprawozdanie Emitenta_Oświadczenie Zarzadu 7.pdf
Sprawozdanie audytora.pdf
(52)oswiadczenie zarzadu FINALdocx.pdf
(52)Oświadczenie pkt 8.pdf
(52)Oświadczenie pkt 14.pdf
i150 nota 1 opis.pdf
nota 5 ryzyko.pdf
