FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-04-26

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-108 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ZIELNA 37

(ulica) ( numer)

22 395 73 40 22 395 73 59 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.origintfi.com

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 626 146

Koszty funduszu netto 381 89

Przychody z lokat netto 245 57

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 125 29

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -397 -92

Wynik z operacji -27 -6

Zobowiązania 18 374 4 272

Aktywa 38 217 8 885

Aktywa netto 19 843 4 613

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 20 648 47 695

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 961,00 223,42

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,34 -0,31

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2018 rok 1 kwartał

2019 roku 2018 roku 2018 roku

Aktywa 38 217 38 270 38 270 50 193

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 370 17 945 17 945 730

Należności 9 457 9 451 9 451 5

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 6 865 6 797 6 797 10 869

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 3 525 4 077 4 077 38 589

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 18 374 413 413 449

Aktywa netto (I-II) 19 843 37 857 37 857 49 744

Kapitał funduszu 36 894 54 881 54 881 63 811

Kapitał wpłacony 161 226 161 226 161 226 161 226

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -124 332 -106 345 -106 345 -97 415

Dochody zatrzymane -10 308 -10 678 -10 678 4 383

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -13 366 -13 611 -13 611 -12 103

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 058 2 933 2 933 16 486

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -6 743 -6 346 -6 346 -18 450

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 19 843 37 857 37 857 49 744

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 20 648 39 365 39 365 47 695

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 961,00 961,70 961,70 1 042,96

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 20 648

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 961,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-01-01 1 2018-01-01 1

2019 2018

do 2019-03-31 2019-01-01 2018-03-31 2018-01-01

2019-03-31 2018-03-31

Przychody z lokat 626 626 27 27

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 626 626 27 27

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 381 381 462 462

Wynagrodzenie dla towarzystwa 280 280 362 362

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 20 20 19 19

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 6 7 7

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 57 57 40 40

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 15 15 19 19

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 12 12

Pozostałe 3 3 3 3

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 381 381 462 462

Przychody z lokat netto (I-IV) 245 245 -435 -435

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -272 -272 1 612 1 612

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 125 125 -48 -48

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -397 -397 1 660 1 660

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -27 -27 1 177 1 177

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,34 -1,34 24,68 24,68

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,34 -1,34 24,68 24,68

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-01-01 1 2018-01-01 4

2019 2018

do 2019-03-31 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-03-31 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 37 857 37 857 48 567 48 567

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -27 -27 -1 780 -1 780

przychody z lokat netto 245 245 -1 943 -1 943

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 125 125 -13 601 -13 601

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -397 -397 13 764 13 764

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -27 -27 -1 780 -1 780

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -17 987 -17 987 -8 930 -8 930

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -17 987 -17 987 -8 930 -8 930

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -18 014 -18 014 -10 710 -10 710

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 19 843 19 843 37 857 37 857

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 37 657 37 657 48 159 48 159

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 18 717 18 717 8 330 8 330

saldo zmian -18 717 -18 717 -8 330 -8 330

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 116 881 116 881 116 881 116 881

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 96 233 96 233 77 516 77 516

saldo zmian 20 648 20 648 39 365 39 365

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 20 648 20 648 39 365 39 365

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 961,70 961,70 1 018,28 1 018,28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 961,00 961,00 961,70 961,70

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,30 -0,30 -5,56 -5,56

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 961,00 961,00 961,70 961,70

data wyceny 2019-03-31 2019-03-31 2018-12-31 2018-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 961,00 961,00 1 095,81 1 095,81

data wyceny 2019-03-31 2019-03-31 2018-06-30 2018-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 961,00 961,00 961,70 961,70

data wyceny 2019-03-31 2019-03-31 2018-12-31 2018-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 961,00 961,00 961,70 961,70

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,10 4,10 5,30 5,30

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,02 3,02 3,01 3,01

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,22 0,22 0,19 0,19

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,06 0,06 0,06 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,61 0,61 0,35 0,35

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-01-01 1 2018-01-01 1

2 019 2 018

do 2019-03-31 2019-01-01 2018-03-31 2018-01-01

2019-03-31 2018-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 425 425 -266 -266

Wpływy 835 835 900 900

Z tytułu posiadanych lokat 49 49 2 2

Z tytułu zbycia składników lokat 786 786 898 898

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 410 410 1 166 1 166

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 10 10

Z tytułu nabycia składników lokat 0 0 617 617

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 319 319 423 423

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 27 27 26 26

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 4 4 7 7

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 52 52 32 32

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 2 2 45 45

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 6 6 6 6

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 -10 -10

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 425 425 -266 -266

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 17 945 17 945 996 996

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 18 370 18 370 730 730

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

LBO-INFDO.pdf Informacja dodatkowa

1 kwartał 4 kwartał 2018 rok 1 kwartał

2019 roku 2018 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 11 121 9 132 23,89 11 781 10 117 26,43 11 781 10 117 26,43 61 932 47 485 94,61

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 4 754 0 0,00 4 754 74 0,19 4 754 74 0,19 4 754 751 1,50

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 1 155 1 258 3,29 1 155 683 1,78 1 155 683 1,78 1 155 1 222 2,44

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

STONE MASTER S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 035 450 Polska 5 998 2 267 5,93

VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 264 037 Polska 5 123 6 865 17,96

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. MIKOŁÓW Polska 26 843 4 754 0 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SYNGAZ S.A. IP04361 Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 300 1 300 275 0,72

SYGNAZ S.A. IP03272 Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 190 1 190 218 0,57

SYNGAZ S.A. IP04361 Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 60 1 60 70 0,18

SYNGAZ S.A. IP04361 Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 60 1 60 77 0,20

SYNGAZ S.A. IP04361 Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 218 1 218 245 0,64

SYNGAZ S.A. IP04361 Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 88 1 88 100 0,26

SYNGAZ S.A. IP04361 Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 83 1 83 93 0,24

SYNGAZ S.A. IP04361 Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 76 1 76 85 0,22

SYNGAZ S.A. IP04361 Polska 2018-10-31 POŻYCZKA 80 1 80 95 0,25

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

LBO-PRAFU-NOTA1.pdf Polityka rachunkowości

1 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 9 451

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 5

1 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 17 987

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 382

Pozostałe zobowiązania 5

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-26 Krzysztof Mędrala Prezes Zarządu

2019-04-26 Radosław Butryn Wiceprezes Zarządu

2019-04-26 Marta Brzostowska Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o.