TERMO-REX S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2019-11-25

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-600 Jaworzno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wojska Polskiego 2i

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6322006690 242619597

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Aktywa trwałe 19827 18022 4533 4219

Rzeczowe aktywa trwałe 16640 15030 3805 3658

Aktywa z tyt. prawa do uzytkowania 1448 600 331 140

Inwestycje pozostałe 1454 1213 332 284

Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 216 1125 49 263

Aktywa obrotowe 21383 19847 4889 4646

Zapasy 1299 4588 297 1074

Nalezności handlowe 13345 10902 3051 2552

Należności z tyt. umów o usługi budowlane 2941 972 672 228

Nalezności pozostałe 1535 2951 351 691

Suma aktywów, suma pasywów 41210 37869 9422 8866

Kapitał własny 24209 21361 5535 5001

Kapitał akcyjny 11350 11350 2595 2657

Inne składniki kapitału własnego 5717 6393 1307 1497

Zyski zatrzymane 4216 958 964 224

Zobowiązania długoterminowe 2511 2687 574 629

Zobowiązania krótkoterminowe 14490 13821 3313 3236

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3519 926 817 218

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -467 -1113 -108 -262

Przepływy pienięzne z działalności finansowej -1212 174 -281 41

Przepływy pieniężne razem 1840 -13 427 -3

EBIT 4792 502 1112 118

EBITDA 5592 1124 1298 264

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA

Aktywa trwałe 19016 17033 4348 3988

Rzeczowe aktywa trwałe 15503 13560 3545 3175

Akcje i udziały w jednostkach zależnych 2585 2585 591 605

Inwestycje pozostałe 383 243 88 57

Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 147 104 34 24

Aktywa obrotowe 10975 7851 2509 1838

Zapasy 1075 1458 246 341

Nalezności handlowe 5736 2968 1312 695

Należności z tyt. umów o usługi budowlane 2831 314 647 74

Nalezności pozostałe 968 2685 221 629

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 257 4 60

Suma aktywów, suma pasywów 29991 24884 6857 5826

Kapitał własny 20889 18632 4776 4362

Kapitał akcyjny 11350 11350 2595 2657

Inne składniki kapitału własnego 5581 6393 1276 1497

Zyski zatrzymane 3958 889 905 208

Zobowiązania długoterminowe 1689 1413 386 331

Zobowiązania krótkoterminowe 7413 4839 1695 1133

EBIT 3813 4 885 1

EBITDA 4311 434 1000 102

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 894 1210 207 284

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -179 -1100 -42 -259

Przepływy pieniężne z działalności finansowej -720 -122 -167 -29

Przepływy pieniężne razem -5 -12 -1 -3

Wartość księgowa na jedną akcję 0,21 0,20 0,05 0,05

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Rozszrzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2019r Grupy Termo-Rex.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-11-25 Jacek Jussak Prezes Zarządu

2019-11-25 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu