| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny R | 2018 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie) | ||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres | od 2018-01-01 do 2018-12-31 | |||||||||||||
| zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2019-04-29 | |||||||||||||||
| TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TERMO-REX S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 43-600 | Jaworzno | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wojska Polskiego | 2i | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (32) 614 00 56 | +48 (32) 615 03 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6322006690 | 242619597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||
| Sprawozdanie z sytuacji finansowej | ||||||
| Aktywa trwałe | 17019 | 15877 | 3958 | 3807 | ||
| Aktywa niematerialne | 36 | 42 | 8 | 10 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13960 | 13436 | 3247 | 3221 | ||
| Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | 2585 | 2060 | 601 | 495 | ||
| Inwestycje pozostałe | 303 | 223 | 70 | 53 | ||
| Aktywa z tyt. odroczenego podatku dochodowego | 135 | 116 | 32 | 28 | ||
| Aktywa obrotowe | 6466 | 12618 | 1504 | 3025 | ||
| Zapasy | 1178 | 1351 | 274 | 324 | ||
| Należności handlowe | 2123 | 7005 | 494 | 1679 | ||
| Należności z tyt. umów o usługi budowlane | 285 | 1061 | 66 | 254 | ||
| Nalezności pozostałe | 2576 | 2541 | 599 | 609 | ||
| Aktywa finansowe | 280 | 391 | 65 | 94 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 24 | 269 | 6 | 65 | ||
| Suma aktywów | 23485 | 28495 | 5462 | 6832 | ||
| Kapitał własny | 17953 | 18765 | 4175 | 4499 | ||
| Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2640 | 2721 | ||
| Inne składniki kapitału własnego | 6393 | 5283 | 1486 | 1267 | ||
| Zyski zatrzymane | 210 | 2132 | 49 | 511 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1334 | 1537 | 310 | 369 | ||
| Zobowiązania krtkoterminowe | 4198 | 8193 | 976 | 1964 | ||
| Suma pasywów | 23485 | 28495 | 5462 | 6832 | ||
| Sprawozdanie z całkowitych dochodów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży | 28267 | 36074 | 6625 | 8499 | ||
| Koszt sprzedanych produktów | 24850 | 29511 | 5824 | 6952 | ||
| Koszty sprzedaży | 1357 | 2012 | 318 | 474 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2669 | 2559 | 626 | 603 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 162 | 165 | 38 | 39 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 218 | 276 | 51 | 65 | ||
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40 | -397 | -9 | -94 | ||
| Przychody finansowe | 265 | 155 | 62 | 37 | ||
| Koszty finansowe | 507 | 165 | 119 | 39 | ||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -947 | 1474 | -222 | 347 | ||
| Podatek dochodowy | -135 | 364 | -32 | 86 | ||
| Zysk (strata) netto | -812 | 1110 | -190 | 262 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych | ||||||
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1501 | 761 | 352 | 179 | ||
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1271 | -2352 | -298 | -554 | ||
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -475 | 1556 | -111 | 367 | ||
| Przepływy pieniężne razem | -245 | -35 | -57 | -8 | ||
| Liczba akcji (szt.) | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję | 0,16 | 0,16 | 0,05 | 0,05 | ||
| Zadelarowana lub wypłacona dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy.pdf | |||
| Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe TERMO-REX SA za 2018r.pdf | |||
| Sprawozdanie z działalności Spółki TERMO-REX SA za 2018r.pdf | |||
| PL_GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX.pdf | |||
| Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdana finansowego Spolki TermoRex za 2018.pdf | |||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.pdf | |||
| Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf | |||
| Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf | |||
| Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dononana przez Radę Nadzorczą TERMO – REX S.pdf | |||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-29 | Jacek Jussak | Prezes Zarządu | |||
| 2019-04-29 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-04-29 | Jarosław Żemła | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-29 | Barbara Krakowska | Wiceprezes Zarządu | |||
List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy.pdf
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe TERMO-REX SA za 2018r.pdf
Sprawozdanie z działalności Spółki TERMO-REX SA za 2018r.pdf
PL_GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX.pdf
Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdana finansowego Spolki TermoRex za 2018.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki.pdf
Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf
Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dononana przez Radę Nadzorczą TERMO – REX S.pdf
