FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 62 | / | 2019 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2019-10-04 | |||||||||||||
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | ROCKBRIDGE TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-061 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1070019695 | www.rockbridge.pl | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
PLN | ||||
2019-10-02 | 2019-09-25 | |||
9 293 257,45 | 12 039 058,70 | |||
8 798 701,93 | 9 432 046,45 | |||
85,48 | 86,59 | |||
2019-10-04 | Bartłomiej Erchardt | Inspektor Nadzoru | |||