FALSEkorekta
Raport bieżący nr15/2019
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna:§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.
Data przekazania:2019-08-14
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZAgioFunds TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
2019-07-03
2019-07-16
2019-07-19
1 000 000
95 000
95 000
52,74
PLN
2
2
5 010 300,00
Inwestorów Instytucjonalnych0%11
Inwestorów Indywidualnych0%11
Subemitent nie występował przy emisji CI
89 730,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty53 484,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa36 246,00
d) koszty promocji oferty
(inne typy kosztów)
0,94
Wskazane powyżej koszty zostaną rozliczone w księgach rachunkowych AgioFunds TFI SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej.
środki pieniężne
Przedstawione dane dotyczą zakończonej emisji Certyfikatów Serii A Beta ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego. Zaprezentowane powyżej koszty nie obejmują przyszłych kosztów na rzecz KDPW i GPW.
PlikOpis
2019-08-14Katarzyna Kos Inspektor Nadzoru