MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2019-03-26

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.TechVentures 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A 2019-03-26

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Pozostałe informacje TV.pdf Pozostałe informacje

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa przekazujemy w załączonym pliku.

Plik Opis

Pismo Prezesa YE 2018.pdf Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności TV.pdf Sprawozdanie z działalności subfunduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 794 420

Koszty funduszu netto 39 083 9 159

Przychody z lokat netto -37 289 -8 739

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 107 075 25 094

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -23 913 -5 604

Wynik z operacji 45 873 10 751

Zobowiązania 117 858 27 409

Aktywa 935 380 217 530

Aktywa netto 817 522 190 121

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 241 588 0

A 0

A1 14 494

A2 731 948

B 32 335

B1 306 840

B2 124 996

C 49 004

C1 0

C2 677

D 6 332

D1 2 211

D2 6 440

E 2 600

E1 11 507

E2 41 786

F1 85 711

F2 22 980

G1 24 983

H 22 870

H1 24 567

H2 9 923

I 40 814

I1 10 410

I2 27 613

J 2 368

J1 0

J2 88 824

K 51 886

K1 80 333

L 60 429

L1 119 374

Ł2 27 713

M 12 622

M1 56 076

M2 81 052

N 82 538

N1 77 978

O 26 045

O1 142 060

P 57 405

P1 60 425

R 27 893

R1 31 514

S 26 089

S1 81 949

T 41 529

T1 8 383

U 2 947

U1 6 056

W 700

W1 2 056

Y 747

Y1 842

Z 191 357

Z1 191 357

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 252,20 58,65

A 235,38 54,74

A1 0,00 0,00

A2 264,25 61,45

B 235,23 54,70

B1 248,97 57,90

B2 267,45 62,20

C 235,20 54,70

C1 251,65 58,52

C2 266,06 61,87

D 235,14 54,68

D1 252,53 58,73

D2 265,00 61,63

E 233,06 54,20

E1 0,00 0,00

E2 282,65 65,73

F1 257,09 59,79

F2 275,80 64,14

G1 255,53 59,43

H 0,00 0,00

H1 258,45 60,10

H2 275,01 63,96

I 215,76 50,18

I1 260,23 60,52

I2 282,53 65,70

J 234,99 54,65

J1 260,46 60,57

J2 282,93 65,80

K 194,88 45,32

K1 262,28 61,00

L 219,58 51,07

L1 262,08 60,95

Ł2 278,43 64,75

M 222,88 51,83

M1 261,60 60,84

M2 278,43 64,75

N 241,31 56,12

N1 262,03 60,94

O 245,53 57,10

O1 262,08 60,95

P 258,34 60,08

P1 261,16 60,73

R 255,12 59,33

R1 258,54 60,13

S 255,22 59,35

S1 264,32 61,47

T 246,53 57,33

T1 264,30 61,47

U 248,29 57,74

U1 261,08 60,72

W 245,47 57,09

W1 264,81 61,58

Y 243,21 56,56

Y1 264,31 61,47

Z 249,25 57,97

Z1 264,72 61,56

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 14,15 3,32

A 235,38 54,74

A1 0,00 0,00

A2 264,25 61,45

B 235,23 54,70

B1 248,97 57,90

B2 267,45 62,20

C 235,20 54,70

C1 251,65 58,52

C2 266,06 61,87

D 235,14 54,68

D1 252,53 58,73

D2 265,00 61,63

E 233,06 54,20

E1 0,00 0,00

E2 282,65 65,73

F1 257,09 59,79

F2 275,80 64,14

G1 255,53 59,43

H 0,00 0,00

H1 258,45 60,10

H2 275,01 63,96

I 215,76 50,18

I1 260,23 60,52

I2 282,53 65,70

J 234,99 54,65

J1 260,46 60,57

J2 282,93 65,80

K 194,88 45,32

K1 262,28 61,00

L 219,58 51,07

L1 262,08 60,95

Ł2 278,43 64,75

M 222,88 51,83

M1 261,60 60,84

M2 278,43 64,75

N 241,31 56,12

N1 262,03 60,94

O 245,53 57,10

O1 262,08 60,95

P 258,34 60,08

P1 261,16 60,73

R 255,12 59,33

R1 258,54 60,13

S 255,22 59,35

S1 264,32 61,47

T 246,53 57,33

T1 264,30 61,47

U 248,29 57,74

U1 261,08 60,72

W 245,47 57,09

W1 264,81 61,58

Y 243,21 56,56

Y1 264,31 61,47

Z 249,25 57,97

Z1 264,72 61,56

2018 rok 2017 rok

Aktywa 935 380 925 826

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 708 9 523

Należności 2 330 1 220

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 35 490

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 922 291 879 514

dłużne papiery wartościowe 8 451 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 51 79

Zobowiązania 117 858 61 525

Aktywa netto (I-II) 817 522 864 301

Kapitał funduszu 422 066 514 718

Kapitał wpłacony 930 246 930 246

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -508 180 -415 528

Dochody zatrzymane 242 926 173 140

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -215 340 -178 051

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 458 266 351 191

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 152 530 176 443

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 817 522 864 301

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 241 588 3 640 984

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 252,20 237,38

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 241 588

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 252,20

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

A: 731 948 seria A1: 0 seria A2: 41 529 B: 32 335 seria B1: 14 494 seria B2: 26 089 C: 306 840 seria C1: 2 368 seria C2: 8 383 D: 124 996 seria D1: 27 613 seria D2: 2 947 E: 49 004 seria E1: 0 seria E2: 6 056 seria F1: 88 824 seria F2: 700 seria G1: 80 333 H: 0 seria H1: 51 886

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-12-31 do 2017-12-31

Przychody z lokat 1 794 3 385

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 1 793 2 753

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 632

Pozostałe 1 0

Koszty funduszu 39 083 30 172

Wynagrodzenie dla towarzystwa 26 811 26 241

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 79 78

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 207 231

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 57 47

Usługi w zakresie rachunkowości 234 145

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 1 614 308

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 5 095 1 779

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 860 0

Pozostałe 4 126 1 343

koszty zabezpieczenia kredytów 2 568 851

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 39 083 30 172

Przychody z lokat netto (I-IV) -37 289 -26 787

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 83 162 82 213

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 107 075 39 161

z tytułu różnic kursowych 442 84

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -23 913 43 052

z tytułu różnic kursowych 10 911 -53 280

Wynik z operacji 45 873 55 426

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 14,15 15,22

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 14,15 15,22

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-12-31 do 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 864 301 990 248

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 45 873 55 426

przychody z lokat netto -37 289 -26 787

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 107 075 39 161

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -23 913 43 052

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 45 873 55 426

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -92 652 -181 373

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 99 550

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -92 652 -280 923

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -46 779 -125 947

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 817 522 864 301

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 829 661 933 993

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 399 396,00 1 111 087,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 387 222,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 399 396,00 1 498 309,00

saldo zmian -399 396,00 -1 111 087,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 731 144,00 5 731 144,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 489 556,00 2 090 160,00

saldo zmian 3 241 588,00 3 640 984,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 241 588,00 3 640 984,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 237,38 208,38

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 252,20 237,38

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 6,24 13,92

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 235,96 207,18

data wyceny 2018-04-30 2017-02-19

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 261,64 237,38

data wyceny 2018-10-31 2017-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 252,20 237,38

data wyceny 2018-12-31 2017-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 252,20 237,38

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,71 3,23

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,23 2,81

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,03 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2018-01-01 od 2017-01-01

do 2018-12-31 do 2017-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 37 457 58 196

Wpływy 306 202 152 150

Z tytułu posiadanych lokat 450 987

Z tytułu zbycia składników lokat 300 763 151 034

Depozyty 114 000 17 500

Pozostałe 4 989 129

Wydatki 268 745 93 954

Z tytułu posiadanych lokat 1 771 0

Z tytułu nabycia składników lokat 231 295 67 318

Depozyty 93 000 38 500

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 27 860 24 879

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 79 74

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 228 226

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 229 126

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 003 417

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 6 280 914

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -36 272 -50 793

Wpływy 213 881 182 602

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 116 751

Z tytułu zaciągniętych kredytów 194 546 30 000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 19 335 35 851

z tytułu wyemitowanych obligacji 19 335 35 851

Wydatki 250 153 233 395

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 91 403 201 970

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 151 725 30 000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 3 100 34

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 1 790 1 350

Pozostałe 2 135 41

z tytułu poręczenia kredytów 1 590 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -1 771 -4

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 185 7 403

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 9 523 2 120

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 10 708 9 523

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV 2018 (25 marca).pdf Oświadczenie o poprawniości połączonego sprawozdania finansowego

Plik Opis

Oswiadczenie Depozytariusza - TV.pdf Oswiadczenie Depozytariusza

Oswiadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przekazujemy z załączonym pliku.

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV 2018 (26 marca).pdf Oswiadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych

Plik Opis

TechVentures _Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018_PL_wydzielony.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania.

W załączeniu przekazujemy Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych

Plik Opis

TechVentures _Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018_PL_wydzielony.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania.

Plik Opis

Sprawozdanie Rady Nadzorczej - ocena spr.fin.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań finansowych Funduszu

Oswiadczenie Rady Nadzorczej dot. funkcj. KA.pdf Oswiadczenie Rady Nadzorczej dotyczace funkcjonowania Komitetu Audytu

2018 rok 2017 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 230 430 130 877 13,99 227 088 148 672 16,06

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 8 328 8 451 0,90 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 53 002 5,67 0 21 990 2,38

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 475 608 701 666 75,01 441 936 704 991 76,15

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 30 372 3 295 0,35 41 996 15 394 1,66

Weksle 25 000 25 000 2,67 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 21 000 21 001 2,27

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Frisco S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 13 258 597 Polska 31 415 67 081 7,17

Optizen Labs S.A. (PLTLCMD00018) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 2 517 704 Polska 10 848 0 0,00

Geewa a.s. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 292 951 Czechy 14 415 15 868 1,70

Optizen Labs S.A. seria E Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 666 667 Polska 1 000 0 0,00

windeln.de AG (DE000WNDL110) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange 4 747 982 Niemcy 80 019 0 0,00

Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 194 868 Niemcy 45 833 0 0,00

Tatilbudur Seyahat Acenteligi ve Tur-izm A.Ş Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 510 000 Turcja 46 900 47 928 5,12

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 8 328 8 328 8 451 0,90

Obligacje 8 328 8 328 8 451 0,90

Frisco Seria B1 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Frisco S.A. Polska 2021-07-31 8,0000 (STALY) 1 000,00 4 000 4 000 4 059 0,43

Frisco Seria B2 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Frisco S.A. Polska 2021-07-31 8,0000 (STALY) 1 000,00 3 000 3 000 3 044 0,33

Frisco Seria B3 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Frisco S.A. Polska 2021-07-31 8,0000 (STALY) 1 000,00 1 328 1 328 1 348 0,14

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0,00 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 17 0 53 002 5,67

Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) Cypr Udziały Blacksquare Investments Limited 1 0 31 910 3,41

Opcja preferred return Wearco Sp. z o.o. (Answear.com) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Wearco Sp. z o.o. (Answear.com) Polska Udziały Wearco Sp. z o.o. 1 0 0 0,00

Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy SHLD Limited (Travelata.ru) Cypr Udziały SHLD Limited 1 0 3 375 0,36

Opcja preferred return Geewa A.S. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Geewa A.S. Czechy Akcje Geewa A.S. 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Oktogo Holding Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Oktogo Group Cypr Udziały Oktogo Holding Limited 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Oktogo Group Cypr Udziały Oktogo Holding Limite 1 0 0 0,00

Opcja preferred return AsGoodAsNew Electronics GmbH Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy Udziały Asgoosasnew electronic 1 0 7 142 0,76

Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Ganymede Sp. z o.o. Polska Udziały GameDesire Group Sp o.o. 1 0 0 0,00

FOpcja preferred return Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Udziały Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Gett Cypr Udziały Gett 1 0 0 0,00

Opcja preferred return Azimo Limited Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Azimo LTD Wielka Brytania Udziały Azimo LTD seria B 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Auctionata AG Niemcy Akcje Auctionata AG 1 0 0 0,00

Opcja konwersji pożyczki Geewa A.S. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Geewa A.S. Czechy Akcje Geewa A.S. 1 0 0 0,00

Opcja escrow iZettle AB Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Izette AB Szwecja Udziały iZettle AB 1 0 9 969 1,07

Opcja konwersji obligacji Frisco SA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Frisco S.A. Polska Akcje Frisco S.A. 1 0 606 0,07

Opcja call na udziały Morle Group Sp. z o.o. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Morele Group Sp. z o.o. Polska Udziały Morele Group Sp. z o.o. 1 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Belysio Sp. z o.o. Belysio Sp. z o.o. Warszawa Polska 652 1 100 0 0,00

Biznes.net Sp. z o.o. Biznes.net Sp. z o.o. Warszawa Polska 13 687 640 0 0,00

Wearco Sp. z o.o. (Answear.com) Wearco Sp. Sp. z o.o. (Answear.com) Kraków Polska 5 034 45 946 116 889 12,50

GMZ.co Sp. z o.o. GMZ.co Sp. Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 222 8 380 0 0,00

SHLD Limited (Travelata.ru) SHLD Limited (Travelata.ru) Paphos Cypr 3 424 521 30 120 42 261 4,52

Oktogo Holding Limited Oktogo Holding Limited Limassol Cypr 1 428 572 10 469 0 0,00

GameDesire Group Sp. z o.o. GameDesire Group Sp. o.o. Kraków Polska 946 25 155 0 0,00

Asgoosasnew Electronic Gmbh Asgoodasnew Electronics Gmbh Frankfurt Niemcy 86 027 17 532 17 589 1,88

Gett Gett Limassol Cypr 10 967 317 71 974 114 271 12,22

Azimo LTD Azimo LTD Londyn Wielka Brytania 7 355 361 27 699 29 948 3,20

Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) Limasosol Cypr 190 974 96 627 28 210 3,01

Morele Group Sp. z o.o. Morele Group Sp. z o.o. Kraków Polska 4 476 561 67 022 234 609 25,08

Market Invoice LTD Market Invoice LTD Londyn Wielka Brytania 2 906 977 32 232 36 595 3,91

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 280 17 5 456 0,58

Telematics Technologies Sp. z o.o. Telematics Technologies Sp. z o.o. Warszawa Polska 935 4 126 38 241 4,09

Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) Limassol Cypr 3 608 415 36 569 37 597 4,02

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka_Biznes.net Sp. z o.o. Biznes.net Sp. z o.o. Polska pieniężne 10 1 10 0 0,00

Pożyczka Oktogo Holding Limited Oktogo Group Cypr 2017-12-02 pieniężne 2 578 4 9 615 0 0,00

Pożyczka Auctionata AG Auctionata AG Niemcy pieniężne 4 002 6 17 594 0 0,00

Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy 2019-11-30 pieniężne 100 1 427 465 0,05

Pożyczka Geewa Geewa A.S. Czechy 2019-12-31 pieniężne 348 1 1 493 1 577 0,17

Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh Asgoodasnew Electronics Gmbh Niemcy 2019-11-30 pieniężne 285 1 1 233 1 253 0,13

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

weksel AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. 2019-04-10 25 000 25 000 2,67

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

0 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W zalączeniu plik z notą nr 1.

Plik Opis

nota 1.pdf Nota nr 1

2018 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 23

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 2 307

należność z tytułu nadpłaconych rozrachunków 2 099

refaktury kosztów due diligence 206

2018 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 56 333

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 1 622

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 53 266

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 6 522

z tytułu wynagrodzenia stałego 6 425

pozostałe rezerwy 97

Pozostałe zobowiązania 115

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 10 708

Alior Bank S.A. EUR 0 1

Alior Bank S.A. zł 9 675 9 675

Alior Bank S.A. TRY 786 559

BGŻ BNP Paribas SA zł 473 473

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 13 244

EUR 283 1 231

zł 11 892 11 892

TRY 168 121

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota 5.pdf Nota nr 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) Długa Opcja Kupna 31 910 0,00 0,00

Opcja preferred return Wearco Sp. z o.o. Długa Opcja Kupna 0 0,00 0,00

Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru) Długa Opcja Kupna 3 375 0,00 0,00

Opcja preferred return Geewa A.S. Długa Opcja Kupna 0 0,00 0,00

Opcja preferred return Oktogo Holding Limited Długa Opcja Kupna 0 0,00 0,00

Opcja konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited Długa Opcja Kupna 0 0,00 0,00

Opcja preferred return AsGoodAsNew Electronics GmbH Długa Opcja Kupna 7 142 0,00 0,00

Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o. Długa Opcja Kupna 0 0,00 0,00

Opcja preferred return Auctionata AG Długa Opcja Kupna 0 0,00 0,00

Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) Długa Opcja Kupna 0 0,00 0,00

Opcja preferred return Azimo Limited Długa Opcja Kupna 0 0,00 0,00

Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG Długa Opcja Kupna 0 0,00 0,00

Opcja konwersji pożyczki Asgoodasnew Electronics GmbH Długa Opcja Sprzedaży 0 0,00 0,00

Opcja konwersji pożyczki Geewa A.S. Krótka Opcja Kupna 0 0,00 0,00

Opcja escrow iZettle AB Długa Opcja Kupna 9 969 0,00 0,00

Opcja konwersji obligacji Frisco SA Długa Opcja Kupna 606 0,00 0,00

Opcja call na udziały Morle Group Sp. z o.o. Długa Opcja Kupna 0 0,00 0,00

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

Bank Millennium S.A. ul. S. Żaryna 2A, 02-593 War-szawa 90 000 90 000 w tys. zł 9,96 1 622 1 622 w tys. zł WIBOR 1M+0,50% marży 2020-10-17 przelew wierzytelności

Raiffeisen Bank International AG Am. Stadtpark 9 1030 Vienna, Austria 12 400 54 022 w tys. EUR 5,40 12 403 53 266 w tys. EUR EURIBOR 3M+3,50% marży 2020-06-28 przelew wierzytelności

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Auctionata AG* NIEMCY 10 861 2 502 w tys. EUR 0,00 2 STAŁE 2016-12-31

Auctionata AG* NIEMCY 6 733 1 500 w tys. EUR 0,00 7 STAŁE 2017-01-01

jednostka waluta 2018 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 10 708

2. Należności w tys. zł 2 330

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 922 291

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 8 451

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 51

II. Zobowiązania w tys. zł 117 858

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 10 148

2. Należności w tys. zł 2 146

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 564 597

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 8 451

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 52

II. Zobowiązania w tys. zł 64 582

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 1

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. TRY 559

2. Należności w tys. CZK 0

2. Należności w tys. EUR 29

2. Należności w tys. USD 155

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 49 094

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 66 543

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. TRY 47 928

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 194 129

7. Pozostałe aktywa w tys. EUR -1

II. Zobowiązania w tys. EUR 53 276

w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 0

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. TRY 786

2. Należności w tys. CZK 0

2. Należności w tys. EUR 6

2. Należności w tys. USD 41

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 11 417

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. GBP 13 894

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. TRY 67 429

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD 51 634

7. Pozostałe aktywa w tys. EUR 0

II. Zobowiązania w tys. EUR 12 387

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 10 708

2. Należności w tys. zł 2 330

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 922 291

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 8 451

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 51

II. Zobowiązania w tys. zł 117 858

Razem w tys. zł 817 522

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 -4 487

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 34 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 440 12 955 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 2 2 409 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

(nazwa)

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 -38 063

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 107 075 14 150

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 25 073

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 1 738

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-03-26 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2019-03-26 Wojciech Marcińczyk Wiceprezes Zarządu

2019-03-26 Ewa Ogryczak Członek Zarządu

2019-03-26 Krzysztof Konopiński Członek Zarządu

2019-03-26 Tomasz Danis Członek Zarządu

2019-03-26 Maciej Kowalski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-03-26 Iwona Czułada Wiceprezes Zarządu PKO BP Finat Sp. z o.o.

2019-03-26 Mirosław Łabanowski Prokurent PKO BP Finat Sp. z o.o.