| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2017 | obejmujący okres od | 2017-01-01 | do | 2017-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2019-03-26 | ||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.TechVentures 1.0. | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A | 2019-03-26 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Pozostałe informacje TV.pdf | Pozostałe informacje | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||
| Plik | Opis | ||
Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa przekazujemy w załączonym pliku. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Pismo Prezesa YE 2018.pdf | Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności TV.pdf | Sprawozdanie z działalności subfunduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 1 794 | 420 | ||
| Koszty funduszu netto | 39 083 | 9 159 | ||
| Przychody z lokat netto | -37 289 | -8 739 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 107 075 | 25 094 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -23 913 | -5 604 | ||
| Wynik z operacji | 45 873 | 10 751 | ||
| Zobowiązania | 117 858 | 27 409 | ||
| Aktywa | 935 380 | 217 530 | ||
| Aktywa netto | 817 522 | 190 121 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 241 588 | 0 | ||
| A | 0 | |||
| A1 | 14 494 | |||
| A2 | 731 948 | |||
| B | 32 335 | |||
| B1 | 306 840 | |||
| B2 | 124 996 | |||
| C | 49 004 | |||
| C1 | 0 | |||
| C2 | 677 | |||
| D | 6 332 | |||
| D1 | 2 211 | |||
| D2 | 6 440 | |||
| E | 2 600 | |||
| E1 | 11 507 | |||
| E2 | 41 786 | |||
| F1 | 85 711 | |||
| F2 | 22 980 | |||
| G1 | 24 983 | |||
| H | 22 870 | |||
| H1 | 24 567 | |||
| H2 | 9 923 | |||
| I | 40 814 | |||
| I1 | 10 410 | |||
| I2 | 27 613 | |||
| J | 2 368 | |||
| J1 | 0 | |||
| J2 | 88 824 | |||
| K | 51 886 | |||
| K1 | 80 333 | |||
| L | 60 429 | |||
| L1 | 119 374 | |||
| Ł2 | 27 713 | |||
| M | 12 622 | |||
| M1 | 56 076 | |||
| M2 | 81 052 | |||
| N | 82 538 | |||
| N1 | 77 978 | |||
| O | 26 045 | |||
| O1 | 142 060 | |||
| P | 57 405 | |||
| P1 | 60 425 | |||
| R | 27 893 | |||
| R1 | 31 514 | |||
| S | 26 089 | |||
| S1 | 81 949 | |||
| T | 41 529 | |||
| T1 | 8 383 | |||
| U | 2 947 | |||
| U1 | 6 056 | |||
| W | 700 | |||
| W1 | 2 056 | |||
| Y | 747 | |||
| Y1 | 842 | |||
| Z | 191 357 | |||
| Z1 | 191 357 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 252,20 | 58,65 | ||
| A | 235,38 | 54,74 | ||
| A1 | 0,00 | 0,00 | ||
| A2 | 264,25 | 61,45 | ||
| B | 235,23 | 54,70 | ||
| B1 | 248,97 | 57,90 | ||
| B2 | 267,45 | 62,20 | ||
| C | 235,20 | 54,70 | ||
| C1 | 251,65 | 58,52 | ||
| C2 | 266,06 | 61,87 | ||
| D | 235,14 | 54,68 | ||
| D1 | 252,53 | 58,73 | ||
| D2 | 265,00 | 61,63 | ||
| E | 233,06 | 54,20 | ||
| E1 | 0,00 | 0,00 | ||
| E2 | 282,65 | 65,73 | ||
| F1 | 257,09 | 59,79 | ||
| F2 | 275,80 | 64,14 | ||
| G1 | 255,53 | 59,43 | ||
| H | 0,00 | 0,00 | ||
| H1 | 258,45 | 60,10 | ||
| H2 | 275,01 | 63,96 | ||
| I | 215,76 | 50,18 | ||
| I1 | 260,23 | 60,52 | ||
| I2 | 282,53 | 65,70 | ||
| J | 234,99 | 54,65 | ||
| J1 | 260,46 | 60,57 | ||
| J2 | 282,93 | 65,80 | ||
| K | 194,88 | 45,32 | ||
| K1 | 262,28 | 61,00 | ||
| L | 219,58 | 51,07 | ||
| L1 | 262,08 | 60,95 | ||
| Ł2 | 278,43 | 64,75 | ||
| M | 222,88 | 51,83 | ||
| M1 | 261,60 | 60,84 | ||
| M2 | 278,43 | 64,75 | ||
| N | 241,31 | 56,12 | ||
| N1 | 262,03 | 60,94 | ||
| O | 245,53 | 57,10 | ||
| O1 | 262,08 | 60,95 | ||
| P | 258,34 | 60,08 | ||
| P1 | 261,16 | 60,73 | ||
| R | 255,12 | 59,33 | ||
| R1 | 258,54 | 60,13 | ||
| S | 255,22 | 59,35 | ||
| S1 | 264,32 | 61,47 | ||
| T | 246,53 | 57,33 | ||
| T1 | 264,30 | 61,47 | ||
| U | 248,29 | 57,74 | ||
| U1 | 261,08 | 60,72 | ||
| W | 245,47 | 57,09 | ||
| W1 | 264,81 | 61,58 | ||
| Y | 243,21 | 56,56 | ||
| Y1 | 264,31 | 61,47 | ||
| Z | 249,25 | 57,97 | ||
| Z1 | 264,72 | 61,56 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 14,15 | 3,32 | ||
| A | 235,38 | 54,74 | ||
| A1 | 0,00 | 0,00 | ||
| A2 | 264,25 | 61,45 | ||
| B | 235,23 | 54,70 | ||
| B1 | 248,97 | 57,90 | ||
| B2 | 267,45 | 62,20 | ||
| C | 235,20 | 54,70 | ||
| C1 | 251,65 | 58,52 | ||
| C2 | 266,06 | 61,87 | ||
| D | 235,14 | 54,68 | ||
| D1 | 252,53 | 58,73 | ||
| D2 | 265,00 | 61,63 | ||
| E | 233,06 | 54,20 | ||
| E1 | 0,00 | 0,00 | ||
| E2 | 282,65 | 65,73 | ||
| F1 | 257,09 | 59,79 | ||
| F2 | 275,80 | 64,14 | ||
| G1 | 255,53 | 59,43 | ||
| H | 0,00 | 0,00 | ||
| H1 | 258,45 | 60,10 | ||
| H2 | 275,01 | 63,96 | ||
| I | 215,76 | 50,18 | ||
| I1 | 260,23 | 60,52 | ||
| I2 | 282,53 | 65,70 | ||
| J | 234,99 | 54,65 | ||
| J1 | 260,46 | 60,57 | ||
| J2 | 282,93 | 65,80 | ||
| K | 194,88 | 45,32 | ||
| K1 | 262,28 | 61,00 | ||
| L | 219,58 | 51,07 | ||
| L1 | 262,08 | 60,95 | ||
| Ł2 | 278,43 | 64,75 | ||
| M | 222,88 | 51,83 | ||
| M1 | 261,60 | 60,84 | ||
| M2 | 278,43 | 64,75 | ||
| N | 241,31 | 56,12 | ||
| N1 | 262,03 | 60,94 | ||
| O | 245,53 | 57,10 | ||
| O1 | 262,08 | 60,95 | ||
| P | 258,34 | 60,08 | ||
| P1 | 261,16 | 60,73 | ||
| R | 255,12 | 59,33 | ||
| R1 | 258,54 | 60,13 | ||
| S | 255,22 | 59,35 | ||
| S1 | 264,32 | 61,47 | ||
| T | 246,53 | 57,33 | ||
| T1 | 264,30 | 61,47 | ||
| U | 248,29 | 57,74 | ||
| U1 | 261,08 | 60,72 | ||
| W | 245,47 | 57,09 | ||
| W1 | 264,81 | 61,58 | ||
| Y | 243,21 | 56,56 | ||
| Y1 | 264,31 | 61,47 | ||
| Z | 249,25 | 57,97 | ||
| Z1 | 264,72 | 61,56 | ||
| 2018 rok | 2017 rok | |||
| Aktywa | 935 380 | 925 826 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 708 | 9 523 | ||
| Należności | 2 330 | 1 220 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 35 490 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 922 291 | 879 514 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 8 451 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 51 | 79 | ||
| Zobowiązania | 117 858 | 61 525 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 817 522 | 864 301 | ||
| Kapitał funduszu | 422 066 | 514 718 | ||
| Kapitał wpłacony | 930 246 | 930 246 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -508 180 | -415 528 | ||
| Dochody zatrzymane | 242 926 | 173 140 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -215 340 | -178 051 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 458 266 | 351 191 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 152 530 | 176 443 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 817 522 | 864 301 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 241 588 | 3 640 984 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 252,20 | 237,38 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 241 588 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 252,20 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| A: 731 948 seria A1: 0 seria A2: 41 529 B: 32 335 seria B1: 14 494 seria B2: 26 089 C: 306 840 seria C1: 2 368 seria C2: 8 383 D: 124 996 seria D1: 27 613 seria D2: 2 947 E: 49 004 seria E1: 0 seria E2: 6 056 seria F1: 88 824 seria F2: 700 seria G1: 80 333 H: 0 seria H1: 51 886 | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 794 | 3 385 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 793 | 2 753 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 632 | ||
| Pozostałe | 1 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 39 083 | 30 172 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 26 811 | 26 241 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 79 | 78 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 207 | 231 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 57 | 47 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 234 | 145 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 614 | 308 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 5 095 | 1 779 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 860 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 126 | 1 343 | ||
| koszty zabezpieczenia kredytów | 2 568 | 851 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 39 083 | 30 172 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -37 289 | -26 787 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 83 162 | 82 213 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 107 075 | 39 161 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 442 | 84 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -23 913 | 43 052 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 10 911 | -53 280 | ||
| Wynik z operacji | 45 873 | 55 426 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 14,15 | 15,22 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 14,15 | 15,22 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 864 301 | 990 248 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 45 873 | 55 426 | ||
| przychody z lokat netto | -37 289 | -26 787 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 107 075 | 39 161 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -23 913 | 43 052 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 45 873 | 55 426 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -92 652 | -181 373 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 99 550 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -92 652 | -280 923 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -46 779 | -125 947 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 817 522 | 864 301 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 829 661 | 933 993 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 399 396,00 | 1 111 087,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 387 222,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 399 396,00 | 1 498 309,00 | ||
| saldo zmian | -399 396,00 | -1 111 087,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 731 144,00 | 5 731 144,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 489 556,00 | 2 090 160,00 | ||
| saldo zmian | 3 241 588,00 | 3 640 984,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 241 588,00 | 3 640 984,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 237,38 | 208,38 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 252,20 | 237,38 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 6,24 | 13,92 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 235,96 | 207,18 | ||
| data wyceny | 2018-04-30 | 2017-02-19 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 261,64 | 237,38 | ||
| data wyceny | 2018-10-31 | 2017-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 252,20 | 237,38 | ||
| data wyceny | 2018-12-31 | 2017-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 252,20 | 237,38 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,71 | 3,23 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,23 | 2,81 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,03 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2018-01-01 | od 2017-01-01 | |||
| do 2018-12-31 | do 2017-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 37 457 | 58 196 | ||
| Wpływy | 306 202 | 152 150 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 450 | 987 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 300 763 | 151 034 | ||
| Depozyty | 114 000 | 17 500 | ||
| Pozostałe | 4 989 | 129 | ||
| Wydatki | 268 745 | 93 954 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 771 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 231 295 | 67 318 | ||
| Depozyty | 93 000 | 38 500 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 27 860 | 24 879 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 79 | 74 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 228 | 226 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 229 | 126 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 003 | 417 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 280 | 914 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -36 272 | -50 793 | ||
| Wpływy | 213 881 | 182 602 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 116 751 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 194 546 | 30 000 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 19 335 | 35 851 | ||
| z tytułu wyemitowanych obligacji | 19 335 | 35 851 | ||
| Wydatki | 250 153 | 233 395 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 91 403 | 201 970 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 151 725 | 30 000 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 3 100 | 34 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 790 | 1 350 | ||
| Pozostałe | 2 135 | 41 | ||
| z tytułu poręczenia kredytów | 1 590 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 771 | -4 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 185 | 7 403 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 523 | 2 120 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 10 708 | 9 523 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie zarządu PV 2018 (25 marca).pdf | Oświadczenie o poprawniości połączonego sprawozdania finansowego | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oswiadczenie Depozytariusza - TV.pdf | Oswiadczenie Depozytariusza | |||||||
Oswiadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych przekazujemy z załączonym pliku. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie zarządu PV 2018 (26 marca).pdf | Oswiadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| TechVentures _Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018_PL_wydzielony.pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania. | |||||||
W załączeniu przekazujemy Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| TechVentures _Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018_PL_wydzielony.pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania. | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej - ocena spr.fin.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej - ocena sprawozdań finansowych Funduszu | |||||||
| Oswiadczenie Rady Nadzorczej dot. funkcj. KA.pdf | Oswiadczenie Rady Nadzorczej dotyczace funkcjonowania Komitetu Audytu | |||||||
| 2018 rok | 2017 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 230 430 | 130 877 | 13,99 | 227 088 | 148 672 | 16,06 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 8 328 | 8 451 | 0,90 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 53 002 | 5,67 | 0 | 21 990 | 2,38 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 475 608 | 701 666 | 75,01 | 441 936 | 704 991 | 76,15 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 30 372 | 3 295 | 0,35 | 41 996 | 15 394 | 1,66 | ||
| Weksle | 25 000 | 25 000 | 2,67 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 21 000 | 21 001 | 2,27 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Frisco S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 13 258 597 | Polska | 31 415 | 67 081 | 7,17 | ||
| Optizen Labs S.A. (PLTLCMD00018) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 2 517 704 | Polska | 10 848 | 0 | 0,00 | ||
| Geewa a.s. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 292 951 | Czechy | 14 415 | 15 868 | 1,70 | ||
| Optizen Labs S.A. seria E | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 666 667 | Polska | 1 000 | 0 | 0,00 | ||
| windeln.de AG (DE000WNDL110) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | 4 747 982 | Niemcy | 80 019 | 0 | 0,00 | ||
| Auctionata AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 194 868 | Niemcy | 45 833 | 0 | 0,00 | ||
| Tatilbudur Seyahat Acenteligi ve Tur-izm A.Ş | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 510 000 | Turcja | 46 900 | 47 928 | 5,12 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 8 328 | 8 328 | 8 451 | 0,90 | |||||||||
| Obligacje | 8 328 | 8 328 | 8 451 | 0,90 | |||||||||
| Frisco Seria B1 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Frisco S.A. | Polska | 2021-07-31 | 8,0000 (STALY) | 1 000,00 | 4 000 | 4 000 | 4 059 | 0,43 | ||
| Frisco Seria B2 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Frisco S.A. | Polska | 2021-07-31 | 8,0000 (STALY) | 1 000,00 | 3 000 | 3 000 | 3 044 | 0,33 | ||
| Frisco Seria B3 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Frisco S.A. | Polska | 2021-07-31 | 8,0000 (STALY) | 1 000,00 | 1 328 | 1 328 | 1 348 | 0,14 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 17 | 0 | 53 002 | 5,67 | |||||||
| Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) | Cypr | Udziały Blacksquare Investments Limited | 1 | 0 | 31 910 | 3,41 | ||
| Opcja preferred return Wearco Sp. z o.o. (Answear.com) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Wearco Sp. z o.o. (Answear.com) | Polska | Udziały Wearco Sp. z o.o. | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SHLD Limited (Travelata.ru) | Cypr | Udziały SHLD Limited | 1 | 0 | 3 375 | 0,36 | ||
| Opcja preferred return Geewa A.S. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Geewa A.S. | Czechy | Akcje Geewa A.S. | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return Oktogo Holding Limited | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Oktogo Group | Cypr | Udziały Oktogo Holding Limited | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Oktogo Group | Cypr | Udziały Oktogo Holding Limite | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return AsGoodAsNew Electronics GmbH | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Niemcy | Udziały Asgoosasnew electronic | 1 | 0 | 7 142 | 0,76 | ||
| Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Ganymede Sp. z o.o. | Polska | Udziały GameDesire Group Sp o.o. | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FOpcja preferred return Auctionata AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Auctionata AG | Niemcy | Udziały Auctionata AG | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Gett | Cypr | Udziały Gett | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return Azimo Limited | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Azimo LTD | Wielka Brytania | Udziały Azimo LTD seria B | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Auctionata AG | Niemcy | Akcje Auctionata AG | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja konwersji pożyczki Geewa A.S. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Geewa A.S. | Czechy | Akcje Geewa A.S. | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja escrow iZettle AB | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Izette AB | Szwecja | Udziały iZettle AB | 1 | 0 | 9 969 | 1,07 | ||
| Opcja konwersji obligacji Frisco SA | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Frisco S.A. | Polska | Akcje Frisco S.A. | 1 | 0 | 606 | 0,07 | ||
| Opcja call na udziały Morle Group Sp. z o.o. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Morele Group Sp. z o.o. | Polska | Udziały Morele Group Sp. z o.o. | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Belysio Sp. z o.o. | Belysio Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 652 | 1 100 | 0 | 0,00 | ||
| Biznes.net Sp. z o.o. | Biznes.net Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 13 687 | 640 | 0 | 0,00 | ||
| Wearco Sp. z o.o. (Answear.com) | Wearco Sp. Sp. z o.o. (Answear.com) | Kraków | Polska | 5 034 | 45 946 | 116 889 | 12,50 | ||
| GMZ.co Sp. z o.o. | GMZ.co Sp. Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 1 222 | 8 380 | 0 | 0,00 | ||
| SHLD Limited (Travelata.ru) | SHLD Limited (Travelata.ru) | Paphos | Cypr | 3 424 521 | 30 120 | 42 261 | 4,52 | ||
| Oktogo Holding Limited | Oktogo Holding Limited | Limassol | Cypr | 1 428 572 | 10 469 | 0 | 0,00 | ||
| GameDesire Group Sp. z o.o. | GameDesire Group Sp. o.o. | Kraków | Polska | 946 | 25 155 | 0 | 0,00 | ||
| Asgoosasnew Electronic Gmbh | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Frankfurt | Niemcy | 86 027 | 17 532 | 17 589 | 1,88 | ||
| Gett | Gett | Limassol | Cypr | 10 967 317 | 71 974 | 114 271 | 12,22 | ||
| Azimo LTD | Azimo LTD | Londyn | Wielka Brytania | 7 355 361 | 27 699 | 29 948 | 3,20 | ||
| Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) | Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) | Limasosol | Cypr | 190 974 | 96 627 | 28 210 | 3,01 | ||
| Morele Group Sp. z o.o. | Morele Group Sp. z o.o. | Kraków | Polska | 4 476 561 | 67 022 | 234 609 | 25,08 | ||
| Market Invoice LTD | Market Invoice LTD | Londyn | Wielka Brytania | 2 906 977 | 32 232 | 36 595 | 3,91 | ||
| AAW X Sp. z o.o. | AAW X Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 280 | 17 | 5 456 | 0,58 | ||
| Telematics Technologies Sp. z o.o. | Telematics Technologies Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 935 | 4 126 | 38 241 | 4,09 | ||
| Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Limassol | Cypr | 3 608 415 | 36 569 | 37 597 | 4,02 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Pożyczka_Biznes.net Sp. z o.o. | Biznes.net Sp. z o.o. | Polska | pieniężne | 10 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | |||
| Pożyczka Oktogo Holding Limited | Oktogo Group | Cypr | 2017-12-02 | pieniężne | 2 578 | 4 | 9 615 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Auctionata AG | Auctionata AG | Niemcy | pieniężne | 4 002 | 6 | 17 594 | 0 | 0,00 | |||
| Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Niemcy | 2019-11-30 | pieniężne | 100 | 1 | 427 | 465 | 0,05 | ||
| Pożyczka Geewa | Geewa A.S. | Czechy | 2019-12-31 | pieniężne | 348 | 1 | 1 493 | 1 577 | 0,17 | ||
| Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Niemcy | 2019-11-30 | pieniężne | 285 | 1 | 1 233 | 1 253 | 0,13 | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| weksel AAW X Sp. z o.o. | AAW X Sp. z o.o. | 2019-04-10 | 25 000 | 25 000 | 2,67 | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0,00 | |||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W zalączeniu plik z notą nr 1. | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| nota 1.pdf | Nota nr 1 | |||||||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 23 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 2 307 | ||
| należność z tytułu nadpłaconych rozrachunków | 2 099 | ||
| refaktury kosztów due diligence | 206 | ||
| 2018 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 56 333 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 1 622 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 53 266 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 6 522 | ||
| z tytułu wynagrodzenia stałego | 6 425 | ||
| pozostałe rezerwy | 97 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 115 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 10 708 | ||||
| Alior Bank S.A. | EUR | 0 | 1 | ||
| Alior Bank S.A. | zł | 9 675 | 9 675 | ||
| Alior Bank S.A. | TRY | 786 | 559 | ||
| BGŻ BNP Paribas SA | zł | 473 | 473 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 13 244 | ||||
| EUR | 283 | 1 231 | |||
| zł | 11 892 | 11 892 | |||
| TRY | 168 | 121 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5.pdf | Nota nr 5 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) | Długa | Opcja Kupna | 31 910 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Opcja preferred return Wearco Sp. z o.o. | Długa | Opcja Kupna | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru) | Długa | Opcja Kupna | 3 375 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Opcja preferred return Geewa A.S. | Długa | Opcja Kupna | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Opcja preferred return Oktogo Holding Limited | Długa | Opcja Kupna | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Opcja konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited | Długa | Opcja Kupna | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Opcja preferred return AsGoodAsNew Electronics GmbH | Długa | Opcja Kupna | 7 142 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o. | Długa | Opcja Kupna | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Opcja preferred return Auctionata AG | Długa | Opcja Kupna | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | Długa | Opcja Kupna | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Opcja preferred return Azimo Limited | Długa | Opcja Kupna | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG | Długa | Opcja Kupna | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Opcja konwersji pożyczki Asgoodasnew Electronics GmbH | Długa | Opcja Sprzedaży | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Opcja konwersji pożyczki Geewa A.S. | Krótka | Opcja Kupna | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Opcja escrow iZettle AB | Długa | Opcja Kupna | 9 969 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Opcja konwersji obligacji Frisco SA | Długa | Opcja Kupna | 606 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Opcja call na udziały Morle Group Sp. z o.o. | Długa | Opcja Kupna | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| Bank Millennium S.A. | ul. S. Żaryna 2A, 02-593 War-szawa | 90 000 | 90 000 | w tys. | zł | 9,96 | 1 622 | 1 622 | w tys. | zł | WIBOR 1M+0,50% marży | 2020-10-17 | przelew wierzytelności | ||
| Raiffeisen Bank International AG | Am. Stadtpark 9 1030 Vienna, Austria | 12 400 | 54 022 | w tys. | EUR | 5,40 | 12 403 | 53 266 | w tys. | EUR | EURIBOR 3M+3,50% marży | 2020-06-28 | przelew wierzytelności | ||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Auctionata AG* | NIEMCY | 10 861 | 2 502 | w tys. | EUR | 0,00 | 2 STAŁE | 2016-12-31 | |||||||
| Auctionata AG* | NIEMCY | 6 733 | 1 500 | w tys. | EUR | 0,00 | 7 STAŁE | 2017-01-01 | |||||||
| jednostka | waluta | 2018 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 10 708 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 2 330 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 922 291 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 8 451 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 51 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 117 858 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 10 148 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 2 146 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 564 597 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 8 451 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 52 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 64 582 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 1 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | TRY | 559 | |||
| 2. Należności | w tys. | CZK | 0 | |||
| 2. Należności | w tys. | EUR | 29 | |||
| 2. Należności | w tys. | USD | 155 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 0 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 49 094 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | GBP | 66 543 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | TRY | 47 928 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 194 129 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | EUR | -1 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 53 276 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 0 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | TRY | 786 | |||
| 2. Należności | w tys. | CZK | 0 | |||
| 2. Należności | w tys. | EUR | 6 | |||
| 2. Należności | w tys. | USD | 41 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 0 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 11 417 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | GBP | 13 894 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | TRY | 67 429 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 51 634 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | EUR | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 12 387 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 10 708 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 2 330 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 922 291 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 8 451 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 51 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 117 858 | |||
| Razem | w tys. | zł | 817 522 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | -4 487 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 34 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 440 | 12 955 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 2 | 2 409 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0 | -38 063 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 107 075 | 14 150 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 25 073 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 1 738 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-26 | Tomasz Czechowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2019-03-26 | Wojciech Marcińczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-03-26 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu | |||
| 2019-03-26 | Krzysztof Konopiński | Członek Zarządu | |||
| 2019-03-26 | Tomasz Danis | Członek Zarządu | |||
| 2019-03-26 | Maciej Kowalski | Członek Zarządu |
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-03-26 | Iwona Czułada | Wiceprezes Zarządu PKO BP Finat Sp. z o.o. | |||
| 2019-03-26 | Mirosław Łabanowski | Prokurent PKO BP Finat Sp. z o.o. |
Pozostałe informacje TV.pdf
Wprowadzenie.pdf
Pismo Prezesa YE 2018.pdf
Sprawozdanie z działalności TV.pdf
Informacja dodatkowa.pdf
Oświadczenie zarządu PV 2018 (25 marca).pdf
Oswiadczenie Depozytariusza - TV.pdf
Oświadczenie zarządu PV 2018 (26 marca).pdf
TechVentures _Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018_PL_wydzielony.pdf
TechVentures _Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018_PL_wydzielony.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej - ocena spr.fin.pdf
Oswiadczenie Rady Nadzorczej dot. funkcj. KA.pdf
nota 1.pdf
Nota 5.pdf
