QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-07-25

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-400 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWY ŚWIAT 6/12

(ulica) ( numer)

(22) 205-30-00 (22) 205-30-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070034766 363229773 www.qtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2019-06-30 2018-06-30

Przychody z lokat 6 944 15 249

Koszty funduszu netto 6 907 11 677

Przychody z lokat netto 37 3 572

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 5 431 2 378

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 18 -26 243

Wynik z operacji 5 486 -20 293

Zobowiązania 9 540 40 219

Aktywa 199 905 340 920

Aktywa netto 190 365 300 701

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 185 977 281 281

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 023,59 1 069,04

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 29,50 -72,14

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2018 rok 2 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Aktywa 199 905 207 307 216 053 340 920

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 24 802 20 775 45 066 24 068

Należności 1 028 0 139 19 819

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 12 670 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 128 559 126 381 123 045 185 318

dłużne papiery wartościowe 5 895 5 866 5 865 5 862

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 45 516 47 481 47 803 111 715

dłużne papiery wartościowe 44 943 46 997 47 232 90 636

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 9 540 2 888 17 454 40 219

Zobowiązania własne funduszu 9 540 2 888 17 454 40 219

Aktywa netto (I-II) 190 365 204 419 198 599 300 701

Kapitał funduszu 197 692 211 412 211 412 291 129

Kapitał wpłacony 427 106 427 106 427 106 426 487

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -229 414 -215 694 -215 694 -135 358

Dochody zatrzymane 18 375 14 058 12 907 13 137

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 256 -1 106 219 -1 042

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 18 119 15 164 12 688 14 179

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -25 702 -21 051 -25 720 -3 565

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 190 365 204 419 198 599 300 701

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 185 977 199 371 199 371 281 281

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 023,59 1 025,32 996,13 1 069,04

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 185 977

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 023,59

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2019-04-01 2 2018-01-01 2

2019 2018

do 2019-06-30 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-06-30 2018-06-30

Przychody z lokat 4 611 6 944 25 639 15 249

Dywidendy i inne udziały w zyskach 2 794 2 794 7 974 3 926

Przychody odsetkowe 1 306 2 867 14 920 10 303

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 511 1 283 2 685 969

Pozostałe 0 0 60 51

Pozostałe 0 0 60 51

Koszty funduszu 3 249 6 907 20 806 11 677

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 480 3 583 9 407 5 537

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 13 25 53 27

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 25 78 46

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 9 18 34 19

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 12 8

Koszty odsetkowe 971 1 869 8 540 5 248

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 749 1 352 2 539 698

Pozostałe 14 35 143 94

Pozostałe 14 35 143 94

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 249 6 907 20 806 11 677

Przychody z lokat netto (I-IV) 1 362 37 4 833 3 572

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 696 5 449 -47 510 -23 865

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 955 5 431 887 2 378

z tytułu różnic kursowych -136 -279 -2 043 -1 160

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -4 651 18 -48 397 -26 243

z tytułu różnic kursowych 52 351 191 -144

Wynik z operacji -334 5 486 -42 677 -20 293

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,80 29,50 -214,06 -72,14

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,80 29,50 -214,06 -72,14

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2019-04-01 2 2018-01-01 2

2019 2018

do 2019-06-30 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-06-30 2018-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 204 419 198 599 376 603 376 603

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -334 5 486 -42 677 -20 293

przychody z lokat netto 1 362 37 4 833 3 572

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 955 5 431 887 2 378

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -4 651 18 -48 397 -26 243

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -334 5 486 -42 677 -20 293

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -13 720 -13 720 -135 327 -55 609

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 15 730 15 112

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -13 720 -13 720 -151 057 -70 721

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -14 054 -8 234 -178 004 -75 902

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 190 365 190 365 198 599 300 701

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 196 861 199 013 301 970 360 313

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 8 238 13 394 132 970 51 060

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 13 754 13 180

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 238 13 394 146 724 64 240

saldo zmian -8 238 -13 394 -132 970 -51 060

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 185 977 185 977 199 371 281 281

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 403 957 403 957 403 957 403 383

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 217 980 217 980 204 586 122 102

saldo zmian 185 977 185 977 199 371 281 281

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 185 977 185 977 199 371 281 281

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 025,32 996,13 1 133,18 1 133,18

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 023,59 1 023,59 996,13 1 069,04

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,17 2,76 -12,09 -5,66

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 014,88 998,63 964,33 1 069,04

data wyceny 2019-04-30 2019-01-02 2018-10-01 2018-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 026,44 1 026,44 1 155,03 1 155,03

data wyceny 2019-05-31 2019-05-31 2018-02-28 2018-02-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 023,59 1 023,59 996,13 1 069,04

data wyceny 2019-06-30 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 023,59 1 023,59 996,13 1 069,04

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,65 3,47 6,89 3,24

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,75 1,80 3,12 1,54

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,02 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,03 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2019-04-01 2 2018-01-01 2

2019 2018

do 2019-06-30 2019-01-01 2018-12-31 2018-01-01

2019-06-30 2018-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 7 897 1 358 150 955 30 425

Wpływy 44 752 209 730 825 161 322 317

Z tytułu posiadanych lokat 2 985 3 344 13 117 6 400

Z tytułu zbycia składników lokat 41 481 205 872 808 292 312 258

Pozostałe 286 514 3 752 3 659

- odsetki od rachunków bankowych 12 29 81 35

- odsetki od lokat bankowych o/n 21 46 168 78

- refinansowanie kosztów 0 0 60 51

- inne 253 439 3 443 3 495

Wydatki 36 855 208 372 674 206 291 892

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 35 280 205 226 661 644 282 304

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 527 3 043 11 953 7 726

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 294 282

Z tytułu opłat dla depozytariusza 25 51 138 75

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 38 38

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 90 49

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 3 7 8 4

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 12 6

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 20 45 29 1 408

pozostałe 20 45 29 1 408

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -5 287 -22 143 -143 381 -41 372

Wpływy 0 0 16 115 15 483

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 15 730 15 110

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 91 91

Pozostałe 0 0 294 282

opłata dystrybucyjna 0 0 294 282

Wydatki 5 287 22 143 159 496 56 855

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 5 287 22 143 159 496 56 855

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 1 417 521 2 724 247

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 610 -20 785 7 574 -10 947

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 20 775 45 066 34 768 34 768

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 24 802 24 802 45 066 24 068

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2019H_Sprawozdanie_FIZMS_InforDod.pdf

2 kwartał 1 kwartał 2018 rok 2 kwartał

2019 roku 2019 roku 2018 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 147 826 122 664 61,37 140 784 120 515 58,11 144 385 117 247 54,22 185 953 179 570 52,67

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 50 630 50 838 25,43 52 130 52 863 25,50 52 678 53 097 24,58 95 173 96 498 28,31

Instrumenty pochodne 0 106 0,05 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 20 202 20 965 6,15

Certyfikaty inwestycyjne 445 467 0,23 445 484 0,23 445 504 0,23 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK | PLALIOR00045 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 67 664 Polska 3 791 3 371 1,69

ALTUS TFI | PLATTFI00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 124 704 Polska 14 161 2 632 1,32

ALUMETAL | PLALMTL00023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 17 433 Polska 1 067 645 0,32

AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 61 160 Hiszpania 2 412 2 220 1,11

ARCHICOM | PLARHCM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 436 299 Polska 6 827 6 435 3,22

ASSECOSEE | PLASSEE00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 279 495 Polska 2 479 4 500 2,25

ATMGRUPA | PLATM0000021 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 198 051 Polska 833 852 0,43

AUTO PARTNER | PLATPRT00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 547 286 Polska 2 412 2 594 1,30

BAH | PLMRVPL00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 16 000 Polska 40 38 0,02

BENEFIT | PLBNFTS00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 782 Polska 1 330 1 130 0,56

BEST | PLBEST000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 800 119 Polska 22 126 18 723 9,37

CCC | PLCCC0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 7 700 Polska 1 398 1 298 0,65

COMPERIA | PLCOMPR00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 134 580 Polska 943 490 0,24

DOMDEV | PLDMDVL00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 65 869 Polska 3 575 5 059 2,53

ELEMENTAL | PLELMTL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 679 813 Polska 6 061 1 767 0,88

FAMUR | PLFAMUR00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 202 000 Polska 976 1 060 0,53

GTC | PLGTC0000037 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 109 257 Polska 899 1 014 0,51

INTERCARS | PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 15 530 Polska 3 535 3 137 1,57

KRUK | PLKRK0000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 8 279 Polska 1 907 1 515 0,76

LCCORP | PLLCCRP00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 9 000 Polska 19 24 0,01

LIVECHAT | PLLVTSF00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 102 050 Polska 4 478 3 102 1,55

LOKUM | PLLKMDW00049 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 186 383 Polska 2 957 2 870 1,44

MEDIACAP | PLEMLAB00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 487 175 Polska 785 974 0,49

MEDICALG | PLMDCLG00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 098 Polska 1 587 171 0,08

NEUCA | PLTRFRM00018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 2 596 Polska 614 771 0,39

PEKAO | PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 9 740 Polska 1 024 1 089 0,54

PFLEIDERER | PLZPW0000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 166 Polska 225 122 0,06

PKOBP | PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 118 853 Polska 4 659 5 089 2,55

RAWLPLUG | PLKLNR000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 167 387 Polska 1 393 1 490 0,75

SERINUS | JE00BF4N9R98 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 379 900 Jersey 1 144 856 0,43

SKARBIEC | PLSKRBH00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 130 736 Polska 2 189 2 288 1,14

STALPROFI | PLSTLPF00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 34 500 Polska 423 242 0,12

TORPOL | PLTORPL00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 60 332 Polska 304 474 0,24

TRANSPOL | PLTRNSP00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 772 595 Polska 4 481 2 658 1,33

UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 71 200 Polska 599 18 0,01

VRG | PLVSTLA00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 4 306 147 Polska 13 016 17 095 8,55

VOTUM | PLVOTUM00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 385 568 Polska 3 225 3 154 1,58

X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 832 416 Polska 27 932 21 697 10,85

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 20 038 40 007 40 065 20,04

Obligacje 20 038 40 007 40 065 20,04

KRUK AA3 10082019 | PLKRK0000440 Nienotowane na rynku aktywnym - KRUK S.A. Polska 2019-08-10 3,00 % - stałe 1 000,00 1 000 4 263 4 365 2,18

GTC 29102019 | PLGTC0000219 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2019-10-31 3,75 % - stałe 2 800,00 2 800 12 122 11 980 5,99

MCI 20122019 | PLMCIMG00228 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI Capital S.A. Polska 2019-12-20 5,69 % - zmienne 11 000,00 11 000 11 000 11 015 5,51

BBIDEV0120 | PLNFI1200182 Nienotowane na rynku aktywnym - BBI Development S.A. Polska 2020-01-31 7,59 % - zmienne 1 917,00 2 738 1 917 1 976 0,99

GTC 31032020 | PLGTC0000235 Nienotowane na rynku aktywnym - Globe Trade Centre S.A. Polska 2020-03-31 3,75 % - stałe 2 500,00 2 500 10 705 10 729 5,37

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 63 278 10 623 10 773 5,37

Obligacje 63 278 10 623 10 773 5,37

KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie KRUK S.A. Polska 2021-05-19 4,87 % - zmienne 5 835,00 58 348 5 835 5 895 2,95

ERBUD 27092021 | PLERBUD00061 Nienotowane na rynku aktywnym - Erbud S.A. Polska 2021-09-27 4,79 % - zmienne 4 930,00 4 930 4 788 4 878 2,44

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 573 0 0 0,00

Kontrakt terminowy FW20U1920 | PL0GF0016766 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW - system notowań ciągłych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Polska Indeks WIG20 534 0 0 0,00

Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 SEP19 | USNQU1900002 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Indeks EMINI NASDAQ 17 0 0 0,00

Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT SEP19 | USESU1900007 Aktywny rynek - rynek regulowany COMEX - CME Group CME Group Stany Zjednoczone Indeks S&P 500 MINI 22 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 106 0,05

Forward short EUR/PLN 2019-07-24 Nienotowane na rynku aktywnym - ING Bank Śląski S.A. Polska 6350000 EUR po kursie walutowym 4,27365 (27137677,5 PLN ) 1 0 106 0,05

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne 1 905 445 467 0,23

MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 Nienotowane na rynku aktywnym - MCI.PrivateVentures FIZ 1 905 445 467 0,23

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa PZU S.A. 4 460 2,23

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

2019Q2_Sprawozdanie_FIZMS_PolitykaRachunkowości.pdf

2 kwartał

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 446

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 658

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

Pozostałe 0

2 kwartał

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 76

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 434

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1 098

Pozostałe zobowiązania 8

- wynagrodzenie Towarzystwa 0

- opłaty dla depozytariusza 8

- inne opłaty 0

- opłaty dla Agenta Transferowego 0

- zobowiązania z tytułu podatków 0

- zobowiązania z tytułu kosztów publikacji 0

- opłata serwisowa oprogramowania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-07-25 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2019-07-25 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu