| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2019 | roku | obejmujący okres | od | 2019-04-01 | do | 2019-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-07-25 | |||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070034766 | 363229773 | www.qtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2019-06-30 | 2018-06-30 | ||
| Przychody z lokat | 6 944 | 15 249 | ||
| Koszty funduszu netto | 6 907 | 11 677 | ||
| Przychody z lokat netto | 37 | 3 572 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 5 431 | 2 378 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 18 | -26 243 | ||
| Wynik z operacji | 5 486 | -20 293 | ||
| Zobowiązania | 9 540 | 40 219 | ||
| Aktywa | 199 905 | 340 920 | ||
| Aktywa netto | 190 365 | 300 701 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 185 977 | 281 281 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 023,59 | 1 069,04 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 29,50 | -72,14 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||
| Aktywa | 199 905 | 207 307 | 216 053 | 340 920 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 24 802 | 20 775 | 45 066 | 24 068 | ||||||
| Należności | 1 028 | 0 | 139 | 19 819 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 12 670 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 128 559 | 126 381 | 123 045 | 185 318 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 5 895 | 5 866 | 5 865 | 5 862 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 45 516 | 47 481 | 47 803 | 111 715 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 44 943 | 46 997 | 47 232 | 90 636 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 9 540 | 2 888 | 17 454 | 40 219 | ||||||
| Zobowiązania własne funduszu | 9 540 | 2 888 | 17 454 | 40 219 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 190 365 | 204 419 | 198 599 | 300 701 | ||||||
| Kapitał funduszu | 197 692 | 211 412 | 211 412 | 291 129 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 427 106 | 427 106 | 427 106 | 426 487 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -229 414 | -215 694 | -215 694 | -135 358 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 18 375 | 14 058 | 12 907 | 13 137 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 256 | -1 106 | 219 | -1 042 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 18 119 | 15 164 | 12 688 | 14 179 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -25 702 | -21 051 | -25 720 | -3 565 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 190 365 | 204 419 | 198 599 | 300 701 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 185 977 | 199 371 | 199 371 | 281 281 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 023,59 | 1 025,32 | 996,13 | 1 069,04 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 185 977 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 023,59 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2019-04-01 | 2 | 2018-01-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 4 611 | 6 944 | 25 639 | 15 249 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 794 | 2 794 | 7 974 | 3 926 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 306 | 2 867 | 14 920 | 10 303 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 511 | 1 283 | 2 685 | 969 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 60 | 51 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 60 | 51 | ||
| Koszty funduszu | 3 249 | 6 907 | 20 806 | 11 677 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 480 | 3 583 | 9 407 | 5 537 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 13 | 25 | 53 | 27 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 25 | 78 | 46 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 9 | 18 | 34 | 19 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 12 | 8 | ||
| Koszty odsetkowe | 971 | 1 869 | 8 540 | 5 248 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 749 | 1 352 | 2 539 | 698 | ||
| Pozostałe | 14 | 35 | 143 | 94 | ||
| Pozostałe | 14 | 35 | 143 | 94 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 249 | 6 907 | 20 806 | 11 677 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 362 | 37 | 4 833 | 3 572 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 696 | 5 449 | -47 510 | -23 865 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 955 | 5 431 | 887 | 2 378 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -136 | -279 | -2 043 | -1 160 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -4 651 | 18 | -48 397 | -26 243 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 52 | 351 | 191 | -144 | ||
| Wynik z operacji | -334 | 5 486 | -42 677 | -20 293 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,80 | 29,50 | -214,06 | -72,14 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,80 | 29,50 | -214,06 | -72,14 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2019-04-01 | 2 | 2018-01-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 204 419 | 198 599 | 376 603 | 376 603 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -334 | 5 486 | -42 677 | -20 293 | ||
| przychody z lokat netto | 1 362 | 37 | 4 833 | 3 572 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 955 | 5 431 | 887 | 2 378 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -4 651 | 18 | -48 397 | -26 243 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -334 | 5 486 | -42 677 | -20 293 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -13 720 | -13 720 | -135 327 | -55 609 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 15 730 | 15 112 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -13 720 | -13 720 | -151 057 | -70 721 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -14 054 | -8 234 | -178 004 | -75 902 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 190 365 | 190 365 | 198 599 | 300 701 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 196 861 | 199 013 | 301 970 | 360 313 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 8 238 | 13 394 | 132 970 | 51 060 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 13 754 | 13 180 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 238 | 13 394 | 146 724 | 64 240 | ||
| saldo zmian | -8 238 | -13 394 | -132 970 | -51 060 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 185 977 | 185 977 | 199 371 | 281 281 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 403 957 | 403 957 | 403 957 | 403 383 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 217 980 | 217 980 | 204 586 | 122 102 | ||
| saldo zmian | 185 977 | 185 977 | 199 371 | 281 281 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 185 977 | 185 977 | 199 371 | 281 281 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 025,32 | 996,13 | 1 133,18 | 1 133,18 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 023,59 | 1 023,59 | 996,13 | 1 069,04 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,17 | 2,76 | -12,09 | -5,66 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 014,88 | 998,63 | 964,33 | 1 069,04 | ||
| data wyceny | 2019-04-30 | 2019-01-02 | 2018-10-01 | 2018-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 026,44 | 1 026,44 | 1 155,03 | 1 155,03 | ||
| data wyceny | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 023,59 | 1 023,59 | 996,13 | 1 069,04 | ||
| data wyceny | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 023,59 | 1 023,59 | 996,13 | 1 069,04 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,65 | 3,47 | 6,89 | 3,24 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,75 | 1,80 | 3,12 | 1,54 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2019-04-01 | 2 | 2018-01-01 | 2 | ||
| 2019 | 2018 | |||||
| do 2019-06-30 | 2019-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | |||
| 2019-06-30 | 2018-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 7 897 | 1 358 | 150 955 | 30 425 | ||
| Wpływy | 44 752 | 209 730 | 825 161 | 322 317 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 985 | 3 344 | 13 117 | 6 400 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 41 481 | 205 872 | 808 292 | 312 258 | ||
| Pozostałe | 286 | 514 | 3 752 | 3 659 | ||
| - odsetki od rachunków bankowych | 12 | 29 | 81 | 35 | ||
| - odsetki od lokat bankowych o/n | 21 | 46 | 168 | 78 | ||
| - refinansowanie kosztów | 0 | 0 | 60 | 51 | ||
| - inne | 253 | 439 | 3 443 | 3 495 | ||
| Wydatki | 36 855 | 208 372 | 674 206 | 291 892 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 35 280 | 205 226 | 661 644 | 282 304 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 527 | 3 043 | 11 953 | 7 726 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 294 | 282 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 25 | 51 | 138 | 75 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 38 | 38 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 90 | 49 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 3 | 7 | 8 | 4 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 12 | 6 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 20 | 45 | 29 | 1 408 | ||
| pozostałe | 20 | 45 | 29 | 1 408 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -5 287 | -22 143 | -143 381 | -41 372 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 16 115 | 15 483 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 15 730 | 15 110 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 91 | 91 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 294 | 282 | ||
| opłata dystrybucyjna | 0 | 0 | 294 | 282 | ||
| Wydatki | 5 287 | 22 143 | 159 496 | 56 855 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 5 287 | 22 143 | 159 496 | 56 855 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1 417 | 521 | 2 724 | 247 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 610 | -20 785 | 7 574 | -10 947 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 20 775 | 45 066 | 34 768 | 34 768 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 24 802 | 24 802 | 45 066 | 24 068 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2019H_Sprawozdanie_FIZMS_InforDod.pdf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2018 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2019 | roku | 2019 | roku | 2018 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 147 826 | 122 664 | 61,37 | 140 784 | 120 515 | 58,11 | 144 385 | 117 247 | 54,22 | 185 953 | 179 570 | 52,67 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 50 630 | 50 838 | 25,43 | 52 130 | 52 863 | 25,50 | 52 678 | 53 097 | 24,58 | 95 173 | 96 498 | 28,31 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 106 | 0,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 20 202 | 20 965 | 6,15 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 445 | 467 | 0,23 | 445 | 484 | 0,23 | 445 | 504 | 0,23 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR BANK | PLALIOR00045 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 67 664 | Polska | 3 791 | 3 371 | 1,69 | ||
| ALTUS TFI | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 124 704 | Polska | 14 161 | 2 632 | 1,32 | ||
| ALUMETAL | PLALMTL00023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 17 433 | Polska | 1 067 | 645 | 0,32 | ||
| AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 61 160 | Hiszpania | 2 412 | 2 220 | 1,11 | ||
| ARCHICOM | PLARHCM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 436 299 | Polska | 6 827 | 6 435 | 3,22 | ||
| ASSECOSEE | PLASSEE00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 279 495 | Polska | 2 479 | 4 500 | 2,25 | ||
| ATMGRUPA | PLATM0000021 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 198 051 | Polska | 833 | 852 | 0,43 | ||
| AUTO PARTNER | PLATPRT00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 547 286 | Polska | 2 412 | 2 594 | 1,30 | ||
| BAH | PLMRVPL00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 16 000 | Polska | 40 | 38 | 0,02 | ||
| BENEFIT | PLBNFTS00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 782 | Polska | 1 330 | 1 130 | 0,56 | ||
| BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 800 119 | Polska | 22 126 | 18 723 | 9,37 | ||
| CCC | PLCCC0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 7 700 | Polska | 1 398 | 1 298 | 0,65 | ||
| COMPERIA | PLCOMPR00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 134 580 | Polska | 943 | 490 | 0,24 | ||
| DOMDEV | PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 65 869 | Polska | 3 575 | 5 059 | 2,53 | ||
| ELEMENTAL | PLELMTL00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 679 813 | Polska | 6 061 | 1 767 | 0,88 | ||
| FAMUR | PLFAMUR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 202 000 | Polska | 976 | 1 060 | 0,53 | ||
| GTC | PLGTC0000037 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 109 257 | Polska | 899 | 1 014 | 0,51 | ||
| INTERCARS | PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 15 530 | Polska | 3 535 | 3 137 | 1,57 | ||
| KRUK | PLKRK0000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 8 279 | Polska | 1 907 | 1 515 | 0,76 | ||
| LCCORP | PLLCCRP00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 9 000 | Polska | 19 | 24 | 0,01 | ||
| LIVECHAT | PLLVTSF00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 102 050 | Polska | 4 478 | 3 102 | 1,55 | ||
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 186 383 | Polska | 2 957 | 2 870 | 1,44 | ||
| MEDIACAP | PLEMLAB00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 487 175 | Polska | 785 | 974 | 0,49 | ||
| MEDICALG | PLMDCLG00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 098 | Polska | 1 587 | 171 | 0,08 | ||
| NEUCA | PLTRFRM00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 596 | Polska | 614 | 771 | 0,39 | ||
| PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 9 740 | Polska | 1 024 | 1 089 | 0,54 | ||
| PFLEIDERER | PLZPW0000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 6 166 | Polska | 225 | 122 | 0,06 | ||
| PKOBP | PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 118 853 | Polska | 4 659 | 5 089 | 2,55 | ||
| RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 167 387 | Polska | 1 393 | 1 490 | 0,75 | ||
| SERINUS | JE00BF4N9R98 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 379 900 | Jersey | 1 144 | 856 | 0,43 | ||
| SKARBIEC | PLSKRBH00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 130 736 | Polska | 2 189 | 2 288 | 1,14 | ||
| STALPROFI | PLSTLPF00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 34 500 | Polska | 423 | 242 | 0,12 | ||
| TORPOL | PLTORPL00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 60 332 | Polska | 304 | 474 | 0,24 | ||
| TRANSPOL | PLTRNSP00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 772 595 | Polska | 4 481 | 2 658 | 1,33 | ||
| UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 71 200 | Polska | 599 | 18 | 0,01 | ||
| VRG | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 306 147 | Polska | 13 016 | 17 095 | 8,55 | ||
| VOTUM | PLVOTUM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 385 568 | Polska | 3 225 | 3 154 | 1,58 | ||
| X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 832 416 | Polska | 27 932 | 21 697 | 10,85 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 20 038 | 40 007 | 40 065 | 20,04 | |||||||||
| Obligacje | 20 038 | 40 007 | 40 065 | 20,04 | |||||||||
| KRUK AA3 10082019 | PLKRK0000440 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2019-08-10 | 3,00 % - stałe | 1 000,00 | 1 000 | 4 263 | 4 365 | 2,18 | ||
| GTC 29102019 | PLGTC0000219 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Globe Trade Centre S.A. | Polska | 2019-10-31 | 3,75 % - stałe | 2 800,00 | 2 800 | 12 122 | 11 980 | 5,99 | ||
| MCI 20122019 | PLMCIMG00228 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital S.A. | Polska | 2019-12-20 | 5,69 % - zmienne | 11 000,00 | 11 000 | 11 000 | 11 015 | 5,51 | ||
| BBIDEV0120 | PLNFI1200182 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | BBI Development S.A. | Polska | 2020-01-31 | 7,59 % - zmienne | 1 917,00 | 2 738 | 1 917 | 1 976 | 0,99 | ||
| GTC 31032020 | PLGTC0000235 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Globe Trade Centre S.A. | Polska | 2020-03-31 | 3,75 % - stałe | 2 500,00 | 2 500 | 10 705 | 10 729 | 5,37 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 63 278 | 10 623 | 10 773 | 5,37 | |||||||||
| Obligacje | 63 278 | 10 623 | 10 773 | 5,37 | |||||||||
| KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | KRUK S.A. | Polska | 2021-05-19 | 4,87 % - zmienne | 5 835,00 | 58 348 | 5 835 | 5 895 | 2,95 | ||
| ERBUD 27092021 | PLERBUD00061 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Erbud S.A. | Polska | 2021-09-27 | 4,79 % - zmienne | 4 930,00 | 4 930 | 4 788 | 4 878 | 2,44 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 573 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy FW20U1920 | PL0GF0016766 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW - system notowań ciągłych | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Polska | Indeks WIG20 | 534 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 SEP19 | USNQU1900002 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks EMINI NASDAQ | 17 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT SEP19 | USESU1900007 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks S&P 500 MINI | 22 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 0 | 106 | 0,05 | |||||||
| Forward short EUR/PLN 2019-07-24 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | ING Bank Śląski S.A. | Polska | 6350000 EUR po kursie walutowym 4,27365 (27137677,5 PLN ) | 1 | 0 | 106 | 0,05 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 905 | 445 | 467 | 0,23 | |||||
| MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 905 | 445 | 467 | 0,23 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa PZU S.A. | 4 460 | 2,23 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2019Q2_Sprawozdanie_FIZMS_PolitykaRachunkowości.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 446 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 658 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2019 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 76 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 434 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 1 098 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 8 | |||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 0 | |||
| - opłaty dla depozytariusza | 8 | |||
| - inne opłaty | 0 | |||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 0 | |||
| - opłata serwisowa oprogramowania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-07-25 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-07-25 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
2019H_Sprawozdanie_FIZMS_InforDod.pdf
2019Q2_Sprawozdanie_FIZMS_PolitykaRachunkowości.pdf
