PZU FIZ AKORD

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2019-08-28

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ AKORD Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-133 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

AL. JANA PAWŁA II 24

(ulica) (numer)

(22) 582-45-43 (22) 582-21-51 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-33-092 361778719 www.pzu.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A 2019-08-27

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

FALSE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

2019-06-30_Wprowadzenie do SF_PZU FIZ AKORD.pdf Wprowadzenie do Sprawozdania

Plik Opis

Plik Opis

2019-06-30_List do sprawozdania_PZU FIZ Akord.pdf List Towarzystwa do Uczestników Funduszu PZU FIZ Akord

Plik Opis

2019-06-30_Sprawozdanie_z_działalności_PZU FIZ AKORD.pdf Sprawozdanie z działalnosci PZU FIZ Akord_1H2019

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Przychody z lokat 4 476 8 007

Koszty funduszu netto 2 376 5 280

Przychody z lokat netto 2 100 2 727

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 4 690 -4 865

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 4 045 2 152

Wynik z operacji 10 835 14

Zobowiązania 16 362 18 025

Aktywa 223 336 232 267

Aktywa netto 206 974 214 242

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 728 521 1 881 197

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,74 113,89

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 6,27 0,01

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. EUR)

Przychody z lokat 1 044,00 1 877,00

Koszty funduszu netto 554,00 1 237,00

Przychody z lokat netto 490,00 639,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 094,00 -1 140,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 943,00 504,00

Wynik z operacji 2 527,00 3,00

Zobowiązania 3 848,00 4 192,00

Aktywa 52 525,00 54 016,00

Aktywa netto 48 677,00 49 824,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 728 521,00 1 881 197,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 28,16 26,49

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,46 0,00

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30.06.2019 w odniesieniu do I pólrocza 2019 oraz z dnia 31.12.2018 w odniesieniu do 2018 r.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR dla danych z I półrocza 2018 przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do czerwca 2019. Natomiast dla danych z 2018 roku według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec poszczególnych miesięcy 2018 roku.

1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Aktywa 223 336 232 267

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 619 23 444

Należności 9 526 14 641

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 25 279 46 097

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 171 130 140 563

dłużne papiery wartościowe 160 135 140 160

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 8 782 7 522

dłużne papiery wartościowe 7 050 7 051

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 16 362 18 025

Aktywa netto (I-II) 206 974 214 242

Kapitał funduszu 183 949 202 052

Kapitał wpłacony 347 078 340 860

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -163 129 -138 808

Dochody zatrzymane 19 223 12 433

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 2 427 327

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 16 796 12 106

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 3 802 -243

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 206 974 214 242

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 728 521 1 881 197

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,74 113,89

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 728 521

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,74

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2019-01-01 od 2018-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31 do 2018-06-30

Przychody z lokat 4 476 8 007 4 841

Dywidendy i inne udziały w zyskach 141 0 0

Przychody odsetkowe 4 195 6 654 3 834

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 108 1 312 1 007

Pozostałe 32 41 0

Koszty funduszu 2 376 5 280 2 680

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 167 4 917 2 492

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 52 103 55

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 9 14 9

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 24 20 13

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 124 226 111

Koszty GPW 45 31 19

Koszty reklamy i promocji Funduszu 38 15 5

Prowizje i opłaty bankowe 12 32 15

Koszty ponoszone na rzecz Sponsora Emisji 10 76 11

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 376 5 280 2 680

Przychody z lokat netto (I-IV) 2 100 2 727 2 161

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 8 735 -2 713 -4 460

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 4 690 -4 865 -7 555

z tytułu różnic kursowych 1 414 -4 811 -5 728

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 4 045 2 152 3 095

z tytułu różnic kursowych -1 466 8 605 10 441

Wynik z operacji 10 835 14 -2 299

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,27 0,01 -1,10

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,27 0,01 -1,10

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 0 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 214 242 235 340

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 10 835 14

przychody z lokat netto 2 100 2 727

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 690 -4 865

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 4 045 2 152

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 10 835 14

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -18 103 -21 112

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 6 218 49 333

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -24 321 -70 445

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -7 268 -21 098

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 206 974 214 242

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 215 998 235 446

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 53 927 433 613

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 206 603 621 433

saldo zmian -152 676 -187 820

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 181 390 3 127 463

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 452 869 1 246 266

saldo zmian 1 728 521 1 881 197

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 728 521 1 881 197

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00 0,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,89 113,74

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 119,74 113,89

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,14 0,13

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 114,90 112,42

data wyceny 2019-01-31 2018-05-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 119,74 113,96

data wyceny 2019-06-28 2018-04-16

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 119,74 113,84

data wyceny 2019-06-28 2018-12-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 119,74 113,89

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,22 2,24

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,02 2,09

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,04

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2019-01-01 od 2018-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31 do 2018-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 9 943 18 725 -17 425

Wpływy 4 202 257 12 357 114 5 046 176

Z tytułu posiadanych lokat 3 811 4 290 2 101

Z tytułu zbycia składników lokat 3 772 128 12 298 699 5 005 068

Pozostałe 426 318 54 125 39 007

Wydatki 4 192 314 12 338 389 5 063 601

Z tytułu posiadanych lokat 11 2 680 2 426

Z tytułu nabycia składników lokat 4 004 423 12 275 869 5 022 401

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 207 5 148 2 752

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 51 95 45

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 6 11 10

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 185 616 54 586 35 967

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -25 199 -13 143 15 394

Wpływy 6 311 50 120 38 988

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 6 284 50 103 38 971

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 27 17 17

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 31 510 63 263 23 594

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 31 445 63 243 23 590

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 16 20 4

Pozostałe 49 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 431 -84 93

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -15 256 5 582 -2 031

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 23 444 17 946 17 946

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 8 619 23 444 16 008

Plik Opis

2019-06-30_Informacja dodatkowa_PZU FIZ AKORD.pdf INFORMACJA DODATKOWA

2019-06-30_Informacja art. 222b_PZU_FIZ_AKORD.pdf PZU FIZ Akord_ujawnienia_222b Ustawy

Plik Opis

2019-06-30_Oświadczenie_Zarządu_TFI_PZU FIZ AKORD.pdf Oświadczenia Zarządu

Plik Opis

2019-06-30_OŚWIADZENIE DEPOZYTARIUSZA_PZU FIZ AKORD.PDF Oświadczenie Depozytariusza Funduszu (DB SA)

Plik Opis

2019-06-30_Przedstawienie SF_PZU FIZ AKORD.pdf Przedstawienie sprawozdania PZU FIZ Akord za IH2019

Plik Opis

PZU_FIZ Akord_Raport_z_przegladu_JSF_30062019.pdf Raport KPMG Sp z o.o. Sp.k.

Plik Opis

1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 161 898 167 185 74,86 145 522 147 211 63,38

Instrumenty pochodne 0 1 731 0,76 231 874 0,38

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 1 1 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 10 919 10 995 4,92 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 9 789 40 641 40 439 18,11

Obligacje 2 589 10 068 9 912 4,44

CROATI 6 3/4 11/05/19 (XS0464257152) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Chorwacji Chorwacja 2019-11-05 Stałe 6,75% 1 000,00 2 100 8 248 8 031 3,60

SERGB250220U (XS0893103852) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Serbii Serbia 2020-02-25 Stałe 4,875% 1 000,00 489 1 820 1 881 0,84

Bony skarbowe 7 200 30 573 30 527 13,67

GTB 0 06/12/20 (GR0004116423) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2020-06-12 Zerokuponowe 1 000,00 4 800 20 361 20 336 9,11

GTB 0 09/13/19 (GR0004113396) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2019-09-13 Zerokuponowe 1 000,00 200 854 850 0,38

GTB 0 12/06/19 (GR0002190560) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2019-12-06 Zerokuponowe 1 000,00 500 2 129 2 122 0,95

GTB 0 12/13/19 (GR0004114402) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2019-12-13 Zerokuponowe 1 000,00 1 700 7 229 7 219 3,23

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 5 157 774 121 257 126 746 56,75

Obligacje 5 157 774 121 257 126 746 56,75

ALBANI 5 3/4 11/12/20 (XS1300502041) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Republiki Albanii Albania 2020-11-12 Stałe 5,75% 1 000,00 3 320 15 457 15 628 7,00

ANGOL 8 1/4 05/09/28 (XS1819680288) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Angolii Angola 2028-05-09 Stałe 8,25% 1 000,00 400 1 546 1 608 0,72

Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska 2028-10-16 Zmienne 3,34% 500 000,00 7 3 500 3 524 1,58

Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska 2033-10-14 Zmienne 3,59% 500 000,00 7 3 500 3 526 1,58

CROATI 6 01/26/24 (XS0997000251) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Chorwacji Chorwacja 2024-01-26 Stałe 6,00% 1 000,00 2 100 8 343 9 207 4,12

EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) Aktywny rynek - rynek regulowany Frankfurt Stock Exchange Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu Egipt 2025-04-11 Stałe 4,75% 1 000,00 550 2 361 2 419 1,08

EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu Egipt 2031-04-11 Stałe 6,375% 1 000,00 730 3 133 3 204 1,43

EGYPT 7.6003 03/01/29 (XS1953057061) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu Egipt 2029-03-01 Stałe 7,6003% 1 000,00 900 3 448 3 639 1,63

GGB 3 3/8 02/15/25 (GR0118017657) Inny aktywny rynek MTS Greece Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2025-02-15 Stałe 3,375% 1 000,00 1 900 7 869 8 973 4,02

GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540) Inny aktywny rynek MTS Greece Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2022-08-01 Stałe 4,375% 1 000,00 2 000 9 320 9 735 4,36

GHANA 8 1/8 03/26/32 (XS1968714540) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Ghany Ghana 2032-03-26 Stałe 8,125% 1 000,00 350 1 324 1 359 0,61

HGB 1 3/4 10/26/22 (HU0000403266) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Węgier Węgry 2022-10-26 Stałe 1,75% 10 000,00 40 000 5 463 5 461 2,45

HGB 3 08/21/30 (HU0000403696) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Węgier Węgry 2030-08-21 Stałe 3,00% 10 000,00 32 000 4 384 4 406 1,97

INDON 4 3/4 02/11/29 (US455780CH76) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Indonezji Indonezja 2029-02-11 Stałe 4,75% 1 000,00 1 000 3 742 4 247 1,90

MEXICO GOV BOND 3.75 11 JAN 28 (US91087BAE02) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych Meksyk 2028-01-11 Stałe 3,75% 1 000,00 1 000 3 447 3 872 1,73

PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Petroleos Mexicanos Meksyk 2023-03-15 Stałe 5,125% 1 000,00 1 000 4 657 4 545 2,04

PEMEX210821E (XS1568875444) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Petroleos Mexicanos Meksyk 2021-08-21 Stałe 2,50% 1 000,00 400 1 708 1 743 0,78

PETBRA 5 7/8 03/07/22 (XS0716979595) Inny aktywny rynek EUROTLX Petrobras Global Finance Holandia 2022-03-07 Stałe 5,875% 1 000,00 850 4 050 4 181 1,87

POLAND 1 09/17/21 (CH0247904557) Aktywny rynek - rynek regulowany Six Swiss Exchange Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2021-09-17 Stałe 1,00% 5 000,00 360 7 051 7 202 3,22

REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) Inny aktywny rynek EUROTLX Skarb Państwa Węgier Węgry 2024-03-25 Stałe 5,375% 2 000,00 500 4 433 4 272 1,91

RFLB 7.05 01/19/28 RUB (RU000A0JTK38) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej Rosja 2028-01-19 Stałe 7,05% 1 000,00 64 000 3 738 3 855 1,73

ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2030-02-08 Stałe 2,50% 1 000,00 1 400 5 760 6 366 2,85

ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2026-12-08 Stałe 2,00% 1 000,00 1 000 4 259 4 529 2,03

S AFRICAN GOV BOND 28FEB2035 (ZAG000125972) Aktywny rynek - rynek regulowany Johannesburg Stock Exchange Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki Republika Południowej Afryki 2035-02-28 Stałe 8,875% 1,00 5 000 000 1 242 1 297 0,58

SOAF 4.85 09/27/27 (US836205AW44) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki Republika Południowej Afryki 2027-09-27 Stałe 4,85% 1 000,00 400 1 433 1 561 0,70

SRILAN 7.55 03/28/30 (USY8137FAR92) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Demokratyczno Socjalistycznej Republiki Sri Lanki Sri Lanka 2030-03-28 Stałe 7,55% 1 000,00 360 1 345 1 350 0,60

UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136) Inny aktywny rynek Rynek międzybankowy Skarb Państwa Uzbekistanu Uzbekistan 2029-02-20 Stałe 5,375% 1 000,00 1 240 4 744 5 037 2,26

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 434 0 0 0,00

5-Year US Treasury Note Sep19_POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny US 5YR 6% 8 0 0 0,00

90DAY_EURO$_FUTR_Dec19_POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange CME-Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny Euro$ 3Mo TD 99 0 0 0,00

90DAY_EURO$_FUTR_Dec19_POZYCJA DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange CME-Chicago Mercantile Exchange Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny Euro$ 3Mo TD 107 0 0 0,00

10 Year US Treasury Note Sep 19_POZYCJA_KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% 110 0 0 0,00

10 Year US Treasury Note Sep 19_POZYCJA_DŁUGA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% 110 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 18 0 827 0,37

FX Swap CHF PLN 21.05.2019 21.08.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska CHF (1 861 340,00) 1 0 -9 0,00

FX Swap EUR JPY 26.06.2019 10.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy S.A. Polska EUR (1 129 754,81) 1 0 -15 -0,01

FX Swap EUR PLN 02.07.2019 09.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska EUR (10 700 000,00) 1 0 -1 0,00

FX Swap EUR PLN 02.07.2019 09.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja EUR (10 839 915,67) 1 0 -1 0,00

FX Swap EUR PLN 25.06.2019 02.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja EUR (20 319 278,37) 1 0 171 0,08

FX Swap EUR PLN 26.06.2019 02.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja EUR (1 400 534,21) 1 0 3 0,00

FX Swap HUF PLN 28.06.2019 29.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska S.A. Polska HUF (970 093 337,00) 1 0 42 0,02

FX Swap ILS PLN 03.01.2019 03.02.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja ILS (25 479 400,00) 1 0 -747 -0,33

FX Swap ILS PLN 22.03.2019 03.02.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja ILS (25 479 400,00) 1 0 -118 -0,05

FX Swap USD PLN 06.06.2019 05.06.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska USD (8 000 000,00) 1 0 546 0,24

FX Swap USD PLN 21.06.2019 05.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja USD (6 761 197,56) 1 0 501 0,22

FX Swap USD PLN 21.06.2019 05.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska S.A. Polska USD (110 000,00) 1 0 8 0,00

FX Swap USD PLN 25.06.2019 09.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska USD (350 000,00) 1 0 -1 0,00

FX Swap USD PLN 28.06.2019 05.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Deutsche Bank Polska S.A. Polska USD (359 820,00) 1 0 6 0,00

FX Swap ZAR PLN 21.06.2019 05.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska ZAR (1 819 078,82) 1 0 -8 0,00

FX Swap ZAR PLN 24.06.2019 05.07.2019 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja ZAR (3 034 668,23) 1 0 -4 0,00

IRS MXN 09.05.2039 (SW09052039N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Group Inc SEC Wielka Brytania stopa procentowa MXN-TIIE (32 000 000,00) 1 0 333 0,15

IRS RUB 30.04.2021 (SW30042021N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Group Inc SEC Wielka Brytania stopa procentowa RUBOR3M (260 000 000,00) 1 0 121 0,05

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 1 1 1 0,00

PZU FIZ FORTE Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte 1 1 1 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IE00B66F4759) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange iShares Eur High Yield Corp Bond UCITS ETF Irlandia 13 300 5 946 5 943 2,66

iShares J.P. Morgan USD EM Bon (IE00B2NPKV68) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange iShares J.P. Morgan USD EM Bon Irlandia 12 000 4 973 5 052 2,26

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap USD PLN 21.06.2019 05.07.2019 8 0,01

FX Swap USD PLN 28.06.2019 05.07.2019 6 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

2019-06-30_Nota 1_Polityka rachunkowości_PZU FIZ AKORD.pdf POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

1 półrocze

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 9 526

należności z tytułu przekazanych przez Fundusz zabezpieczeń 9 211

1 półrocze

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 3 850

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 904

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 39

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 9 871

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 20

Pozostałe zobowiązania 1 678

zobowiązania z tytułu otrzymanych przez Fundusz zabezpieczeń 1 319

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 8 619

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) zł 4 531 4 531

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) EUR 180 765

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) (waluta ILS) ILS 114 119

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) JPY 0 0

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) (waluta MXN) MXN 31 6

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) (waluta RON) RON 50 45

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) USD 844 3 153

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) (waluta ZAR) ZAR 0 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 16 032

Deutsche Bank Polska S.A. zł 16 032 16 032

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

2019-06-30_Nota 5_Ryzyka_PZU FIZ AKORD.pdf NOTA-5 RYZYKA

2019-06-30_Nota 6_Instrumenty pochodne_PZU FIZ AKORD.pdf NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

FX Swap USD PLN 06.06.2019 05.06.2020 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 546,00 8 000,00 2020-06-05 30 285,00 2020-06-05

FX Swap EUR PLN 25.06.2019 02.07.2019 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 171,00 20 319,00 2019-07-02 86 567,00 2019-07-02

FX Swap EUR PLN 26.06.2019 02.07.2019 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 3,00 1 401,00 2019-07-02 5 958,00 2019-07-02

FX Swap USD PLN 21.06.2019 05.07.2019 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 501,00 6 761,00 2019-07-05 25 734,00 2019-07-05

FX Swap ZAR PLN 21.06.2019 05.07.2019 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -8,00 1 819,00 2019-07-05 472,00 2019-07-05

FX Swap USD PLN 21.06.2019 05.07.2019 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 8,00 110,00 2019-07-05 419,00 2019-07-05

FX Swap ZAR PLN 24.06.2019 05.07.2019 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -4,00 3 035,00 2019-07-05 795,00 2019-07-05

FX Swap USD PLN 28.06.2019 05.07.2019 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 6,00 360,00 2019-07-05 1 349,00 2019-07-05

FX Swap USD PLN 25.06.2019 09.07.2019 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -1,00 350,00 2019-07-09 1 305,00 2019-07-09

FX Swap EUR PLN 02.07.2019 09.07.2019 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -1,00 10 700,00 2019-07-09 45 470,00 2019-07-09

FX Swap EUR PLN 02.07.2019 09.07.2019 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -1,00 10 840,00 2019-07-09 46 055,00 2019-07-09

FX Swap EUR JPY 26.06.2019 10.07.2019 Pozycja krótka FX swap sprawne zarządzanie portfelem -15,00 1 130,00 2019-07-10 138 101,00 2019-07-10

FX Swap HUF PLN 28.06.2019 29.07.2019 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego 42,00 970 093,00 2019-07-29 12 801,00 2019-07-29

FX Swap CHF PLN 21.05.2019 21.08.2019 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -9,00 1 861,00 2019-08-21 7 148,00 2019-08-21

FX Swap ILS PLN 03.01.2019 03.02.2020 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -747,00 25 479,00 2020-02-03 26 154,00 2020-02-03

FX Swap ILS PLN 22.03.2019 03.02.2020 Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka walutowego -118,00 27 027,00 2020-02-03 25 479,00 2020-02-03

10 Year US Treasury Note Sep 19 Pozycja krótka TYU9 sprawne zarządzanie portfelem 403,00 2019-09-19

10 Year US Treasury Note Sep 19 Pozycja długa TYU9 sprawne zarządzanie portfelem -752,00 2019-09-19

5-Year US Treasury Note Sep19 Pozycja długa FVU9 sprawne zarządzanie portfelem -12,00 2019-09-30

90DAY_EURO$_FUTR_Dec19 Pozycja krótka EDZ9 sprawne zarządzanie portfelem -7 704,00 2019-12-18

90DAY_EURO$_FUTR_Dec19 Pozycja długa EDZ9 sprawne zarządzanie portfelem -96,00 2019-12-18

IRS RUB 30.04.2021 (SW30042021N001) Pozycja długa IRS RUB 30.04.2021 sprawne zarządzanie portfelem 121,00 260 000,00 2021-04-30

IRS MXN 09.05.2039 (SW09052039N001) Pozycja długa IRS MXN 09.05.2039 sprawne zarządzanie portfelem 333,00 32 000,00 2039-05-09

Szczegółowe dane dotyczące ww instrumentów, zawarte są także w załączniku zamieszczonym przy NOCIE 5 RYZYKA

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 25 279

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie ryzyk 25 279

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i nie następuje przeniesienie ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluty 1 półrocze

2019 roku

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w tys. zł 171 130

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 171 130

w walucie obcej w tys. CHF 1 879

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 7 202

w walucie obcej w tys. EUR 22 999

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 97 792

w walucie obcej w tys. HUF 750 880

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 9 867

w walucie obcej - RON w tys. RON 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej - RUB w tys. RUB 65 123

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 3 855

w walucie obcej w tys. USD 13 691

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 51 117

w walucie obcej - ZAR w tys. ZAR 4 917

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 297

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w tys. zł 8 782

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 7 051

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 1 731

w walucie obcej w tys. CHF 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. EUR 41

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 174

w walucie obcej w tys. HUF 3 175

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 42

w walucie obcej - ILS w tys. ILS 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej - MXN w tys. MXN 1 712

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 333

w walucie obcej - RUB w tys. RUB 2 050

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 121

w walucie obcej w tys. USD 284

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 061

w walucie obcej - ZAR w tys. ZAR 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 8 619

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 4 531

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 4 088

w walucie obcej w tys. EUR 180

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 765

w walucie obcej - ILS w tys. ILS 114

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 119

w walucie obcej - MXN w tys. MXN 31

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 6

w walucie obcej - RON w tys. RON 50

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 45

w walucie obcej w tys. USD 844

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 3 153

w walucie obcej - ZAR w tys. ZAR 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

Należności w tys. zł 9 526

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 118

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 9 408

w walucie obcej w tys. EUR 991

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 4 214

w walucie obcej w tys. USD 1 391

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 5 194

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 25 279

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 25 279

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Zobowiązania w tys. zł 16 362

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 11 234

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 5 128

w walucie obcej w tys. CHF 2

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 9

w walucie obcej w tys. CZK 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. EUR 4

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 18

w walucie obcej w tys. HUF 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej - ILS w tys. ILS 826

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 865

w walucie obcej w tys. JPY 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej - RON w tys. RON 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej - RUB w tys. RUB 65 040

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 3 850

w walucie obcej w tys. USD 100

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 374

w walucie obcej - ZAR w tys. ZAR 46

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 12

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 1 240 0 0 -1 382

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 174 0 0 -84

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

CHF 3,83 CHF

EUR 4,25 EUR

HUF 1,31 HUF

ILS 1,05 ILS

MXN 0,19 MXN

RON 0,90 RON

RUB 0,06 RUB

USD 3,73 USD

ZAR 0,26 ZAR

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 2 748 3 076

- dłużne papiery wartościowe 1 435 3 171

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 1 942 969

- dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości

Pozostałe

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 2 167

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2019-08-26 ROBERT KUBIN PREZES ZARZĄDU

2019-08-26 CEZARY IWAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU

2019-08-26 DARIUSZ LASEK WICEPREZES ZARZĄDU

2019-08-26 MARCIN ŻÓŁTEK WICEPREZES ZARZĄDU

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2019-08-26 MARCIN BIELECKI DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY