| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2019-08-29 | ||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. | 2019-08-26 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| FALSE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ 30.06.2019.pdf | sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ 30.06.2019 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2018 rok | ||
| 2019 roku | ||||
| Przychody z lokat | 3 059 | 8 330 | ||
| Koszty funduszu netto | 4 842 | 5 635 | ||
| Przychody z lokat netto | -1 783 | 2 695 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -20 160 | 5 764 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 5 404 | -411 | ||
| Wynik z operacji | -16 539 | 8 048 | ||
| Zobowiązania | 19 776 | 22 016 | ||
| Aktywa | 323 298 | 385 869 | ||
| Aktywa netto | 303 522 | 363 853 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 005 640 | 3 436 464 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,98 | 105,88 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,50 | 2,08 | ||
| 1 półrocze | 2018 rok | |||
| 2019 roku | ||||
| Aktywa | 323 298 | 385 869 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 70 804 | 74 243 | ||
| Należności | 3 | 1 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 147 894 | 228 979 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 103 567 | 82 017 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 81 091 | 82 017 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 012 | 629 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 18 | 0 | ||
| Zobowiązania | 19 776 | 22 016 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 303 522 | 363 853 | ||
| Kapitał funduszu | 304 971 | 348 763 | ||
| Kapitał wpłacony | 1 269 469 | 1 269 469 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -964 498 | -920 706 | ||
| Dochody zatrzymane | -6 839 | 15 104 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -34 440 | -32 657 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 27 601 | 47 761 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 5 390 | -14 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 303 522 | 363 853 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 005 640 | 3 436 464 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,98 | 105,88 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 005 640 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,98 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | do 2018-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 3 059 | 10 680 | 8 330 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 145 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 846 | 5 661 | 2 655 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 4 820 | 5 568 | ||
| Pozostałe | 68 | 199 | 107 | ||
| Koszty funduszu | 4 842 | 10 555 | 5 635 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 4 258 | 9 818 | 5 170 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 51 | 111 | 57 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 38 | 22 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 85 | 76 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 311 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 210 | 503 | 310 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 4 842 | 10 555 | 5 635 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 783 | 125 | 2 695 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -14 756 | 26 923 | 5 353 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -20 160 | 26 182 | 5 764 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 324 | 8 233 | 8 227 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 5 404 | 741 | -411 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 700 | -78 | -1 239 | ||
| Wynik z operacji | -16 539 | 27 048 | 8 048 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,50 | 7,87 | 2,08 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,50 | 7,87 | 2,08 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -60 331 | -60 013 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 363 853 | 423 866 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -16 539 | 27 048 | ||
| przychody z lokat netto | -1 783 | 125 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -20 160 | 26 182 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 5 404 | 741 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -16 539 | 27 048 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -43 792 | -87 061 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -43 792 | -87 061 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -60 331 | -60 013 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 303 522 | 363 853 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 365 827 | 417 455 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -430 824 | -865 840 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -430 824 | -865 840 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 430 824 | 865 840 | ||
| saldo zmian | -430 824 | -865 840 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 005 640 | 3 436 464 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560 | 12 455 560 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 449 920 | 9 019 096 | ||
| saldo zmian | 3 005 640 | 3 436 464 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 005 640 | 3 436 464 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -4,90 | 7,36 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,88 | 98,52 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 100,98 | 105,88 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -4,63 | 7,47 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,99 | 96,86 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2018-09-28 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,10 | 105,86 | ||
| data wyceny | 2019-03-29 | 2018-12-28 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 100,99 | 105,86 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2018-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,98 | 105,88 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,67 | 2,53 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,35 | 2,35 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | do 2018-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 42 022 | 96 940 | 38 304 | ||
| Wpływy | 4 691 758 | 11 572 020 | 6 382 694 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 39 909 | 229 730 | 141 651 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 651 849 | 11 342 290 | 6 241 043 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 649 736 | 11 475 080 | 6 344 390 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 52 144 | 155 774 | 90 264 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 593 020 | 11 308 754 | 6 248 528 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 4 341 | 10 067 | 5 324 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 52 | 112 | 58 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 25 | 84 | 47 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 154 | 289 | 169 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -45 094 | -99 797 | -53 315 | ||
| Wpływy | 254 | 345 | 117 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 254 | 345 | 117 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 45 348 | 100 142 | 53 432 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 45 344 | 100 137 | 53 431 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 5 | 1 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -367 | -1 243 | 551 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 072 | -2 857 | -15 011 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 74 243 | 78 343 | 78 343 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 70 804 | 74 243 | 63 883 | ||
| Plik | Opis | ||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| 6_PKO TFI_oświadczenia_30062019_FGS-sig-sig.pdf | oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS_Raport_z_przegladu_JSF_30062019_PL___P3771E.pdf | raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2018 rok | |||||||
| 2019 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 14 463 | 15 458 | 4,78 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 79 851 | 81 091 | 25,09 | 79 851 | 82 017 | 21,26 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -386 | 0,12 | 0 | -1 375 | 0,36 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 7 091 | 7 018 | 2,17 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BARRICK GOLD (CA0679011084) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Canadian Stock Exchange | 161 460 | Kanada | 8 862 | 9 512 | 2,94 | ||
| NEWMONT GOLDCORP CORPORATION (US6516391066) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange USD | 41 400 | Stany Zjednoczone | 5 601 | 5 946 | 1,84 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 63 115 | 79 851 | 81 091 | 25,09 | |||||||||
| Obligacje | 63 115 | 79 851 | 81 091 | 25,09 | |||||||||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2020-02-27 | Zmienne 2,19% | 1 000,00 | 57 000 | 57 000 | 57 550 | 17,80 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 15/07/19 (US731011AR30) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2019-07-15 | Stałe 6,375% | 3 733,60 | 6 115 | 22 851 | 23 541 | 7,29 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 483 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| DAX FUTURE 20/09/19 (GXU9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EUR | Eurex | Niemcy | DAX | 21 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GOLD 100 OZ FUTURE 28/08/19 (GCQ9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Comex USD | CMX - Commodity Exchange | Stany Zjednoczone | GOLD 100 OZ | 165 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 20/09/19 (NQU9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 138 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 20/09/19 (SPU9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 159 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 12 | 0 | -386 | 0,12 | |||||||
| Equity Swap ISHARES MSCI INDIA ETF 16.03.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | Akcje ISHARES MSCI INDIA ETF US46429B5984 (53 130,00) | 1 | 0 | 80 | 0,02 | ||
| Forward USD MXN 05.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (2 070 000,00) | 1 | 0 | 217 | 0,07 | ||
| Forward USD MXN 05.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | USD (2 070 000,00) | 1 | 0 | -197 | 0,06 | ||
| FX Swap EUR PLN 18.06.2019 17.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (395 000,00) | 1 | 0 | 5 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 19.06.2019 17.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (690 000,00) | 1 | 0 | 11 | 0,00 | ||
| FX Swap GBP PLN 12.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | GBP (470 000,00) | 1 | 0 | 21 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (4 590 000,00) | 1 | 0 | 425 | 0,13 | ||
| FX Swap USD PLN 07.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (2 320 000,00) | 1 | 0 | 166 | 0,05 | ||
| FX Swap USD PLN 10.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (600 000,00) | 1 | 0 | 22 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 11.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (1 650 000,00) | 1 | 0 | 55 | 0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 17.05.2018 15.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (6 492 000,00) | 1 | 0 | -1 201 | 0,37 | ||
| FX Swap USD PLN 24.06.2019 03.07.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (2 010 000,00) | 1 | 0 | 10 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares MSCI Mexico ETF (US4642868222) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | iShares MSCI Mexico ETF | Stany Zjednoczone | 43 330 | 7 091 | 7 018 | 2,17 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | 57 550 | 17,80 | ||
| FX Swap EUR PLN 18.06.2019 17.07.2019 | 5 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 19.06.2019 17.07.2019 | 11 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 05.06.2019 03.07.2019 | 425 | 0,13 | ||
| FX Swap USD PLN 10.06.2019 03.07.2019 | 22 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 24.06.2019 03.07.2019 | 10 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2019 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 3 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2019 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 398 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 17 678 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 33 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 667 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 70 804 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | zł | 49 845 | 49 845 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | AUD | 22 | 58 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CAD | 4 | 12 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 162 | 689 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | GBP | 12 | 57 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | HUF | 1 564 | 21 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | JPY | 5 345 | 185 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | NOK | 2 | 1 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | SEK | 2 | 1 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 112 | 73 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 62 | 230 | ||
| DM PKO BP SA | zł | 674 | 674 | ||
| Goldman Sachs International | EUR | 658 | 2 796 | ||
| Goldman Sachs International | GBP | 324 | 1 535 | ||
| Goldman Sachs International | JPY | 2 | 0 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 3 598 | 13 435 | ||
| HSBC Bank PLC | TRY | 2 | 1 | ||
| SOCIETE GENERALE PARIS | EUR | 280 | 1 191 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 67 354 | ||||
| zł | 31 069 | 31 069 | |||
| AUD | 371 | 997 | |||
| CAD | 4 | 12 | |||
| EUR | 2 661 | 11 419 | |||
| GBP | 992 | 4 861 | |||
| HUF | 1 566 | 21 | |||
| JPY | 55 579 | 1 916 | |||
| NOK | 155 | 69 | |||
| SEK | 1 168 | 480 | |||
| TRY | 112 | 76 | |||
| USD | 4 319 | 16 434 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| USD/MXN | Pozycja krótka | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | 217,00 | 2 070,00 | 2019-07-05 | 40 871,00 | 2019-07-05 | |||
| USD/MXN | Pozycja długa | Forward | ograniczenie ryzyka walutowego | -197,00 | 2 070,00 | 2019-07-05 | 40 766,00 | 2019-07-05 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 425,00 | 4 590,00 | 2019-07-03 | 17 561,00 | 2019-07-03 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 166,00 | 2 320,00 | 2019-07-03 | 8 827,00 | 2019-07-03 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 55,00 | 1 650,00 | 2019-07-03 | 6 215,00 | 2019-07-03 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 22,00 | 600,00 | 2019-07-03 | 2 262,00 | 2019-07-03 | |||
| GBP/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 21,00 | 470,00 | 2019-07-03 | 2 246,00 | 2019-07-03 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 10,00 | 2 010,00 | 2019-07-03 | 7 515,00 | 2019-07-03 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -1 201,00 | 6 492,00 | 2019-07-15 | 23 028,00 | 2019-07-15 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 5,00 | 395,00 | 2019-07-17 | 1 686,00 | 2019-07-17 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 11,00 | 690,00 | 2019-07-17 | 2 947,00 | 2019-07-17 | |||
| GOLD 100 OZ FUTURE GCQ9 | Pozycja długa | GOLD 100 OZ FUTURE GCQ9 | sprawne zarządzanie portfelem | 87 090,00 | 2019-08-28 | ||||||
| DAX FUTURE GXU9 | Pozycja krótka | DAX FUTURE GXU9 | sprawne zarządzanie portfelem | 27 654,00 | 2019-09-20 | ||||||
| NASDAQ 100 EMINI FUT NQU9 | Pozycja krótka | NASDAQ 100 EMINI FUT NQU9 | sprawne zarządzanie portfelem | 79 282,00 | 2019-09-20 | ||||||
| S&P EMINI FUTURES SPU9 | Pozycja krótka | S&P EMINI FUTURES SPU9 | sprawne zarządzanie portfelem | 87 390,00 | 2019-09-20 | ||||||
| Equity Swap ISHARES MSCI INDIA ETF 16.03.2020 | Pozycja krótka | Equity Swap ISHARES MSCI INDIA ETF 16.03.2020 | sprawne zarządzanie portfelem | -6 580,00 | 2020-03-16 | ||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 147 894 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 147 894 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluty | 1 półrocze | ||||
| 2019 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 195 162 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN | w tys. | zł | 57 550 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku CAD | w tys. | zł | 9 512 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 36 505 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 16 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku GBP | w tys. | zł | 21 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 975 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 50 519 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty AUD | w tys. | zł | 58 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CAD | w tys. | zł | 12 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 4 676 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP | w tys. | zł | 1 592 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty HUF | w tys. | zł | 21 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty JPY | w tys. | zł | 185 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty NOK | w tys. | zł | 1 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK | w tys. | zł | 1 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY | w tys. | zł | 74 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 13 665 | |||
| Należności PLN | w tys. | zł | 3 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN | w tys. | zł | 147 894 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 18 378 | |||
| Zobowiązania USD | w tys. | zł | 1 398 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 42 | 0 | -58 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | -166 | -1 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 3 356 | 638 | -4 673 | 370 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | -6 | -126 | ||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| AUD | 2,62 | AUD | ||||
| CAD | 2,85 | CAD | ||||
| CZK | 0,17 | CZK | ||||
| EUR | 4,25 | EUR | ||||
| GBP | 4,73 | GBP | ||||
| HUF | 1,31 | HUF | ||||
| JPY | 3,47 | JPY | ||||
| NOK | 0,44 | NOK | ||||
| SEK | 0,40 | SEK | ||||
| TRY | 0,65 | TRY | ||||
| USD | 3,73 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -20 481 | 4 415 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 321 | 989 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 4 258 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-23 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2019-08-23 | Łukasz Kwiecień | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-08-23 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-23 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ 30.06.2019.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
6_PKO TFI_oświadczenia_30062019_FGS-sig-sig.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
FGS_Raport_z_przegladu_JSF_30062019_PL___P3771E.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
