| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2017-12-18 | do | 2018-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2019-08-30 | ||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070039835 | 369238164 | www.ipopema.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Mac Auditor Sp. z o.o. | 2019-08-27 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i150.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| I150 list 2019-06-30 ostateczne-sig.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| GPARplus Sprawozdanie z działalności emitenta-sig.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2018 rok | ||
| 2019 roku | ||||
| Przychody z lokat | 773 | 962 | ||
| Koszty funduszu netto | 593 | 820 | ||
| Przychody z lokat netto | 180 | 142 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 400 | -907 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 508 | -154 | ||
| Wynik z operacji | 1 088 | -919 | ||
| Zobowiązania | 13 183 | 5 339 | ||
| Aktywa | 35 480 | 32 663 | ||
| Aktywa netto | 22 297 | 27 324 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 220 279 | 280 990 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,22 | 97,24 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,93 | -3,27 | ||
| 1 półrocze | 2018 rok | |||
| 2019 roku | ||||
| Aktywa | 35 480 | 32 663 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 772 | 2 106 | ||
| Należności | 132 | 835 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 32 057 | 29 205 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 22 213 | 24 542 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 519 | 517 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 501 | 504 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 13 183 | 5 339 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 22 297 | 27 324 | ||
| Kapitał funduszu | 22 129 | 28 243 | ||
| Kapitał wpłacony | 30 413 | 30 413 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -8 284 | -2 170 | ||
| Dochody zatrzymane | -185 | -765 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 322 | 142 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -507 | -907 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 354 | -154 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 22 298 | 27 324 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 220 279 | 280 990 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,22 | 97,24 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 220 279 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,22 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 101,22 | ||||
| od 2019-01-01 | od 2017-12-18 | od 2017-12-18 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | do 2018-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 773 | 962 | 461 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 289 | 14 | 10 | ||
| Przychody odsetkowe | 481 | 892 | 328 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 52 | 123 | ||
| Pozostałe | 3 | 4 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 593 | 1 066 | 456 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 396 | 730 | 294 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 28 | 51 | 27 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15 | 20 | 5 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 37 | 58 | 30 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 7 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 71 | 64 | 19 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 27 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 19 | 136 | 79 | ||
| - opłaty emisyjne roczne dla GPW | 15 | 97 | 58 | ||
| - opłaty emisyjne kwartalne dla KDPW | 4 | 39 | 21 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 246 | 129 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 593 | 820 | 327 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 180 | 142 | 134 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 908 | -1 061 | 178 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 400 | -907 | -133 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 37 | 324 | 78 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 508 | -154 | 311 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 8 | -17 | 391 | ||
| Wynik z operacji | 1 088 | -919 | 312 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,93 | -3,27 | 1,09 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,93 | -3,27 | 1,09 | ||
| od 2019-01-01 | od 2017-12-18 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 27 324 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 088 | -919 | ||
| przychody z lokat netto | 180 | 142 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 400 | -907 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 508 | -154 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 088 | -919 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 114 | 28 243 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 30 413 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -6 114 | -2 170 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -5 026 | 27 324 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 22 297 | 27 324 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 27 073 | 25 286 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 303 257 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 60 711 | 22 267 | ||
| saldo zmian | -60 711 | 280 990 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 303 257 | 303 257 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 82 978 | 22 267 | ||
| saldo zmian | 220 279 | 280 990 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 220 279 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 97,24 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,22 | 97,24 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 8,25 | -2,66 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,79 | 97,24 | ||
| data wyceny | 2019-02-28 | 2018-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,22 | 102,19 | ||
| data wyceny | 2019-06-28 | 2018-07-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,22 | 97,24 | ||
| data wyceny | 2019-06-30 | 2018-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,22 | 97,24 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,44 | 4,06 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,97 | 2,78 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,21 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,11 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,28 | 0,22 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2019-01-01 | od 2017-12-18 | od 2017-12-18 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | do 2018-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 701 | -28 192 | -20 904 | ||
| Wpływy | 720 279 | 910 802 | 401 794 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 916 | 2 221 | 402 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 719 179 | 907 630 | 400 865 | ||
| Pozostałe | 184 | 951 | 527 | ||
| Z tytułu zwrotu podatku VAT | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 716 578 | 938 994 | 422 698 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 29 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 715 885 | 937 362 | 421 898 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 407 | 656 | 232 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 26 | 9 | 6 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 29 | 4 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 189 | 963 | 561 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 036 | 30 298 | 28 767 | ||
| Wpływy | 0 | 30 413 | 28 767 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 30 413 | 28 767 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 036 | 115 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 036 | 115 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -29 | 52 | 120 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -335 | 2 106 | 7 863 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 106 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 772 | 2 106 | 7 863 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa i150.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| GPARplus Sprawozdanie Emitenta_Oświadczenie Zarzadu-sig.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| skan.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 49-oświadczenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 201906P.IPGPP - Raport z przeglądu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2018 rok | |||||||
| 2019 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 9 624 | 9 844 | 27,75 | 4 915 | 4 663 | 14,28 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 23 610 | 23 714 | 66,84 | 24 956 | 25 046 | 76,68 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 18 | 0,05 | 0 | 12 | 0,04 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 235 | Polska | 238 | 267 | 0,75 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 60 000 | Polska | 559 | 562 | 1,58 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 653 | Polska | 503 | 520 | 1,47 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 500 | Polska | 421 | 422 | 1,19 | ||
| LC CORP S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 136 547 | Polska | 361 | 360 | 1,02 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 720 | Polska | 260 | 267 | 0,75 | ||
| FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 100 261 | Polska | 486 | 526 | 1,48 | ||
| ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 35 002 | Polska | 233 | 234 | 0,66 | ||
| VRG S.A. (PLVSTLA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 140 000 | Polska | 566 | 556 | 1,57 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 466 | Polska | 483 | 495 | 1,40 | ||
| NETIA S.A. (PLNETIA00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 87 182 | Polska | 432 | 424 | 1,20 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 798 | Polska | 962 | 1 033 | 2,91 | ||
| BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. (PLBSCDO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 446 | Polska | 477 | 504 | 1,42 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 34 609 | Polska | 528 | 557 | 1,57 | ||
| STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 160 000 | Polska | 642 | 558 | 1,57 | ||
| ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 46 067 | Polska | 210 | 198 | 0,56 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 711 | Polska | 229 | 197 | 0,56 | ||
| SELVITA S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 000 | Polska | 282 | 287 | 0,81 | ||
| MFO S.A. (PLMFO0000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 398 | Polska | 285 | 299 | 0,84 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 000 | Polska | 449 | 444 | 1,25 | ||
| ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 31 845 | Polska | 398 | 470 | 1,32 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 140 000 | Polska | 620 | 664 | 1,87 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 20 055 | 23 610 | 23 714 | 66,84 | |||||||||
| Obligacje | 20 055 | 23 610 | 23 714 | 66,84 | |||||||||
| WS0922 (PL0000102646) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2022-09-23 | 5,7500 (STALY) | 1 000,00 | 2 500 | 2 889 | 2 920 | 8,23 | ||
| ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2024-09-26 | 4,9300 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 200 | 209 | 204 | 0,57 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 500 | 2 451 | 2 480 | 6,99 | ||
| ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2021-12-06 | 5,1400 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 440 | 455 | 462 | 1,30 | ||
| KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2022-03-07 | 4,9700 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 1 006 | 1 012 | 2,85 | ||
| KRUK S.A. SERIA AB2 (PLKRK0000416) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2021-05-19 | 4,8700 (ZMIENNY) | 100,00 | 1 800 | 180 | 182 | 0,51 | ||
| PS0422 (PL0000109492) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2022-04-25 | 2,2500 (STALY) | 1 000,00 | 9 000 | 9 206 | 9 171 | 25,85 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2027-08-28 | 3,3400 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 14 | 1 425 | 1 441 | 4,06 | ||
| ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2025-10-20 | 4,4900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 500 | 525 | 524 | 1,48 | ||
| ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ROBYG S.A. | Polska | 2023-03-29 | 4,4900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 017 | 2,87 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B (PLPEKAO00297) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2028-10-16 | 3,3400 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1 | 500 | 509 | 1,44 | ||
| EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. SERIA 833 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. | Polska | 2021-03-17 | 2,7400 (ZMIENNY) | 10 000,00 | 100 | 1 000 | 1 001 | 2,82 | ||
| FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | FAMUR S.A. | Polska | 2024-06-27 | 4,3900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 500 | 500 | 500 | 1,41 | ||
| REPUBLIC OF ALBANIA 3.5 2025/10/09 (XS1877938404) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | REPUBLIKA ALBANII | Albania | 2025-10-09 | 3,5000 (STALY) | 4 252,00 | 300 | 1 390 | 1 387 | 3,91 | ||
| UKRAINE 6.75 2026/06/20 (XS2015264778) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOERSE STUTTGART | UKRAINA | Ukraina | 2026-06-20 | 6,7500 (STALY) | 4 252,00 | 200 | 874 | 904 | 2,55 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 2 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures obligacje REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC RXU9 2019.09.06 (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | EUREX DEUTSCHLAND | Niemcy | Instrument: EURO-BUND | 2 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 550 000 | 0 | 18 | 0,05 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-07-09 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 450 000 | 0 | 16 | 0,05 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-07-09 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 100 000 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 14 000,00 | 14 546 | 14 571 | 41,07 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| nota 1 i150.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2019 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 122 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 10 | ||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 10 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2019 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 8 953 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 133 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 97 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1 772 | ||||
| BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 | CHF | 0 | 0 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 | EUR | 12 | 51 | ||
| IPOPEMA SECURITIES S.A. | EUR | 27 | 115 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 | GBP | 0 | 0 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 | zł | 1 098 | 1 098 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1 | USD | 107 | 399 | ||
| IPOPEMA SECURITIES S.A. | USD | 29 | 109 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 2 223 | ||||
| CHF | 0 | 0 | |||
| EUR | 58 | 250 | |||
| GBP | 1 | 7 | |||
| zł | 1 245 | 1 245 | |||
| USD | 190 | 721 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| nota 5 ryzyka i150.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-07-09 | Krótka | Forward | 16 | -450 000,00 | 2019-07-09 | -450 000,00 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-07-09 | Krótka | Forward | 2 | -100 000,00 | 2019-07-09 | -100 000,00 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | |||
| Kontrakt Futures obligacje REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC RXU9 2019.09.06 | Krótka | Futures | 0 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | ||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 8 953 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2019 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 1 772 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 132 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 32 057 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 22 213 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 519 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 1 501 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 13 183 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 1 098 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 132 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 29 766 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 19 922 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 501 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 1 501 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 13 183 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 166 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 508 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 2 291 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | EUR | 2 291 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 18 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 39 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 136 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 539 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | EUR | 539 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 4 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 1 772 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 132 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 32 057 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 22 213 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 519 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 1 501 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 13 183 | |||
| Razem | w tys. | zł | 22 297 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 35 | 3 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 375 | 453 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 25 | 55 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 396 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-30 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2019-08-30 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| 2019-08-30 | Marcin Winnicki | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-30 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. | |||
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i150.pdf
I150 list 2019-06-30 ostateczne-sig.pdf
GPARplus Sprawozdanie z działalności emitenta-sig.pdf
informacja dodatkowa i150.pdf
GPARplus Sprawozdanie Emitenta_Oświadczenie Zarzadu-sig.pdf
skan.pdf
49-oświadczenie.pdf
201906P.IPGPP - Raport z przeglądu.pdf
nota 1 i150.pdf
nota 5 ryzyka i150.pdf
