| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2019-08-30 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Pricewaterhousecoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k, z siedzibą w Warszawa, ul.Polna 11 | 2019-08-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3 FIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-PIPRE.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 01.2019.1H.SprDzialF.Pub._InvestorFIZ.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2018 rok | ||
| 2019 roku | ||||
| Przychody z lokat | 247 | 681 | ||
| Koszty funduszu netto | 465 | 938 | ||
| Przychody z lokat netto | -218 | -257 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 281 | -750 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 046 | 325 | ||
| Wynik z operacji | 1 109 | -682 | ||
| Zobowiązania | 533 | 695 | ||
| Aktywa | 27 714 | 29 563 | ||
| Aktywa netto | 27 181 | 28 868 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 28 502 | 31 457 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 953,64 | 917,69 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 38,91 | -21,67 | ||
| 1 półrocze | 2018 rok | |||
| 2019 roku | ||||
| Aktywa | 27 714 | 29 563 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 337 | 5 173 | ||
| Należności | 26 | 129 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 23 001 | 23 994 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 7 010 | 6 994 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 350 | 267 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 533 | 695 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 27 181 | 28 868 | ||
| Kapitał funduszu | 148 640 | 151 436 | ||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -644 367 | -641 571 | ||
| Dochody zatrzymane | -115 435 | -115 498 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -94 737 | -94 519 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -20 698 | -20 979 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -6 024 | -7 070 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 27 181 | 28 868 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 28 502 | 31 457 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 953,64 | 917,69 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 28 502 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 953,64 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | do 2018-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 247 | 681 | 408 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 129 | 250 | 93 | ||
| Przychody odsetkowe | 118 | 276 | 144 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 155 | 171 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 465 | 956 | 508 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 280 | 660 | 341 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 52 | 114 | 52 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15 | 34 | 17 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 6 | 3 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 65 | 110 | 76 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | -1 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 33 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 15 | 32 | 20 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 18 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 465 | 938 | 508 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -218 | -257 | -100 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 327 | -425 | 757 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 281 | -750 | 215 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 14 | -50 | -87 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 046 | 325 | 542 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -154 | 1 829 | 1 756 | ||
| Wynik z operacji | 1 109 | -682 | 657 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 38,91 | -21,67 | 19,33 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 38,91 | -21,67 | 19,33 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 28 868 | 35 844 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 109 | -682 | ||
| przychody z lokat netto | -218 | -257 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 281 | -750 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 046 | 325 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 109 | -682 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 796 | -6 294 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 796 | -6 294 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 687 | -6 976 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 27 181 | 28 868 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 28 180 | 32 974 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 955 | 6 645 | ||
| saldo zmian | -2 955 | -6 645 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 315 408 | 312 453 | ||
| saldo zmian | 28 502 | 31 457 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 28 502 | 31 457 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 917,69 | 940,73 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 953,64 | 917,69 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 7,90 | -2,45 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 936,66 | 917,69 | ||
| data wyceny | 2019-01-31 | 2018-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 956,43 | 968,58 | ||
| data wyceny | 2019-04-30 | 2018-08-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 953,64 | 917,69 | ||
| data wyceny | 2019-06-30 | 2018-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 953,64 | 917,69 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,33 | 2,90 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,37 | 0,35 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,11 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,47 | 0,33 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | do 2018-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 119 | 6 886 | 3 295 | ||
| Wpływy | 5 692 | 22 425 | 11 040 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 247 | 702 | 370 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 5 426 | 21 723 | 10 670 | ||
| Pozostałe | 19 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 573 | 15 539 | 7 745 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 34 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 091 | 14 582 | 7 242 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 286 | 670 | 348 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 61 | 101 | 48 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14 | 34 | 18 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 6 | 6 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 56 | 113 | 61 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 29 | 33 | 22 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 955 | -6 328 | -3 901 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 955 | 6 328 | 3 901 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 955 | 6 328 | 3 901 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -34 | 154 | 170 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -836 | 558 | -606 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 173 | 4 615 | 4 615 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 337 | 5 173 | 4 009 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 46 FIZ.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZ-OSPOP.pdf |
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-OSPOP.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| [FIZ] Investor FIZ - Raport z przeglądu HY 2019.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2018 rok | |||||||
| 2019 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 749 | 268 | 0,97 | 7 879 | 1 291 | 4,37 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 152 | 122 | 0,41 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 6 819 | 7 010 | 25,30 | 6 819 | 6 994 | 23,66 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 344 | 1,24 | 0 | 222 | 0,75 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 15 735 | 15 723 | 56,73 | 16 414 | 15 632 | 52,88 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 000 | Polska | 83 | 215 | 0,78 | ||
| DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 400 | Polska | 27 | 53 | 0,19 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 500 | 500 | 505 | 1,82 | |||||||||
| Obligacje | 500 | 500 | 505 | 1,82 | |||||||||
| KRUK S.A. SERIA AA5 (PLKRK0000473) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2019-10-18 | 4,2200 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 500 | 500 | 505 | 1,82 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 3 422 | 6 319 | 6 505 | 23,48 | |||||||||
| Obligacje | 3 422 | 6 319 | 6 505 | 23,48 | |||||||||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-01-25 | 1,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 419 | 1 493 | 5,39 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | Polska | 2027-07-29 | 3,5900 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 10 | 1 000 | 1 034 | 3,73 | ||
| ALIOR BANK S.A. SERIA J (PLALIOR00201) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2020-08-11 | 2,9800 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 017 | 3,67 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2027-08-28 | 3,3400 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 10 | 1 000 | 1 025 | 3,70 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2027-10-29 | 3,3100 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 900 | 900 | 920 | 3,32 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0328 (PLPKO0000107) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2028-03-06 | 3,2900 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1 | 500 | 508 | 1,84 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. SERIA F (PLBZ00000275) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | Polska | 2028-04-05 | 3,3900 (ZMIENNY) | 500 000,00 | 1 | 500 | 508 | 1,83 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 6 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU9 2019.09.20 (PL0GF0016766) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 FW40U19 2019.09.20 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 305 000 | 0 | 344 | 1,24 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-07-31 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 420 000 | 0 | 23 | 0,08 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-07-31 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 120 000 | 0 | -6 | -0,02 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-07-31 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 3 765 000 | 0 | 327 | 1,18 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND ETF (US81369Y6059) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | Stany Zjednoczone | 500 | 48 | 52 | 0,18 | ||
| ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND ETF (US4642876555) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ INTERMARKET | ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUND | Stany Zjednoczone | 300 | 159 | 174 | 0,63 | ||
| SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF (US78462F1030) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | SPDR S&P 500 TRUST ETF | Stany Zjednoczone | 4 250 | 3 957 | 4 649 | 16,78 | ||
| ISHARES DAX ETF (DE0005933931) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES DAX | Niemcy | 200 | 80 | 90 | 0,33 | ||
| ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES EURO STOXX 50 | Niemcy | 1 000 | 136 | 150 | 0,54 | ||
| LYXOR UCITS ETF CAC 40 ETF (FR0007052782) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | LYXOR UCITS ETF CAC 40 | Francja | 400 | 82 | 95 | 0,34 | ||
| ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF ETF (US4642874576) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 13 000 | 4 472 | 4 115 | 14,85 | ||
| ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF ETF (US4642886794) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | EDGX EXCHANGE | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 8 118 | 3 564 | 3 354 | 12,10 | ||
| SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF ETF (US78468R6633) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NYSE ARCA | SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF | Stany Zjednoczone | 8 900 | 3 237 | 3 044 | 10,98 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 1 500,00 | 1 419 | 1 493 | 5,39 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-07-31 () | 327 | 1,18 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-07-31 () | 22 | 0,08 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-07-31 () | -6 | -0,02 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 35 FIZ.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2019 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 20 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | ||
| RMK - opłaty roczne emitenta | 6 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2019 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 7 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 443 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 81 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 4 337 | ||||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | DKK | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | EUR | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz | EUR | 219 | 930 | ||
| UBS LIMITED | EUR | 0 | 0 | ||
| MORGAN | EUR | 102 | 433 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz | GBP | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | GBP | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz | JPY | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz | zł | 1 424 | 1 424 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | zł | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | RUB | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | TRY | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | USD | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz | USD | 84 | 313 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 0 | 0 | ||
| SAXO BANK A/S | USD | 51 | 190 | ||
| SANTANDER BIURO MAKLERSKIE S.A. | USD | 20 | 74 | ||
| MORGAN | USD | 261 | 973 | ||
| UBS LIMITED | USD | 0 | 0 | ||
| ING BANK N.V. LONDON BRANCH | ZAR | 0 | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 4 281 | ||||
| EUR | 291 | 1 251 | |||
| GBP | -5 | -28 | |||
| JPY | 0 | 0 | |||
| zł | 1 332 | 1 332 | |||
| RUB | RUB | 2 | 0 | ||
| TRY | 122 | 86 | |||
| USD | 438 | 1 665 | |||
| ZAR | ZAR | -89 | -24 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| 39 FIZ.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-07-31 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 23 | -420 000,00 | 2019-07-31 | -420 000,00 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2019-07-31 | Długa | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -6 | 120 000,00 | 2019-07-31 | 120 000,00 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2019-07-31 | Krótka | Forward | Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 327 | -3 765 000,00 | 2019-07-31 | -3 765 000,00 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU9 2019.09.20 (PL0GF0016766) | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem | 0 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | |||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 FW40U19 2019.09.20 | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem | 0 | 0,00 | 0,00 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2019 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 4 337 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 26 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 23 001 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 7 010 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 350 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 533 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 1 424 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 6 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 7 278 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 7 010 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 520 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | DKK | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 1 363 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | JPY | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | TRY | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 1 550 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | ZAR | 0 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 20 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 335 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 15 388 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 23 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | HKD | 0 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 327 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 13 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | DKK | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 321 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | GBP | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | JPY | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | TRY | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 416 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | ZAR | 0 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 5 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 78 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 4 121 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 5 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | HKD | 0 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 88 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | EUR | 3 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 4 337 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 26 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 23 001 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 7 010 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 350 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 533 | |||
| Razem | w tys. | zł | 27 181 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 4 | 0 | 0 | -41 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 11 | 0 | 0 | -9 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | -1 | -104 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 396 | 906 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -115 | 140 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 280 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-30 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2019-08-30 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-08-30 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu |
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-30 | Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych |
3 FIZ.pdf
FIZ-PIPRE.pdf
01.2019.1H.SprDzialF.Pub._InvestorFIZ.pdf
46 FIZ.pdf
FIZ-OSPOP.pdf
FIZ.pdf
FIZ-OSPOP.pdf
[FIZ] Investor FIZ - Raport z przeglądu HY 2019.pdf
35 FIZ.pdf
39 FIZ.pdf
