| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2019-08-30 | ||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 01-208 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PRZYOKOPOWA | 33 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 427-46-46 | (22) 276-25-85 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.nobletfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | 2019-08-29 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 5. Rentier FIZ_Pismo prezesa_HY_2019.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Rentier_półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - done.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2018 rok | ||
| 2019 roku | ||||
| Przychody z lokat | 3 536 | 6 112 | ||
| Koszty funduszu netto | 828 | 1 640 | ||
| Przychody z lokat netto | 2 708 | 4 472 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 830 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -96 | 94 | ||
| Wynik z operacji | -218 | 4 566 | ||
| Zobowiązania | 947 | 1 324 | ||
| Aktywa | 70 730 | 73 229 | ||
| Aktywa netto | 69 783 | 71 905 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | 700 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,69 | 102,72 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,31 | 6,52 | ||
| 1 półrocze | 2018 rok | |||
| 2019 roku | ||||
| Aktywa | 70 730 | 73 229 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 591 | 1 508 | ||
| Należności | 3 283 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 936 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 936 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 58 856 | 70 785 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 58 843 | 70 785 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 947 | 1 324 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 69 783 | 71 905 | ||
| Kapitał funduszu | 71 632 | 71 632 | ||
| Kapitał wpłacony | 71 632 | 71 632 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | -1 847 | 179 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 983 | 179 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 830 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 | 94 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 69 783 | 71 905 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | 700 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,69 | 102,72 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,69 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Seria 1: 100 000 Seria 6: 600 000 | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | do 2018-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 3 536 | 6 112 | 2 972 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 336 | 6 056 | 2 972 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 200 | 56 | 0 | ||
| - z tyt. opłat za zmianę warunków emisji obligacji | 200 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 828 | 1 640 | 811 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 720 | 1 447 | 717 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 26 | 55 | 26 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 32 | 64 | 34 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 21 | 31 | 15 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 10 | 12 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 19 | 31 | 19 | ||
| - z tyt. przeglądu i badania sprawozdań finansowych | 15 | 23 | 15 | ||
| - z tyt. wykorzystywanego oprogramowania | 4 | 8 | 4 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 828 | 1 640 | 811 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 708 | 4 472 | 2 161 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 926 | 94 | 60 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 830 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -96 | 94 | 60 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -14 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -218 | 4 566 | 2 221 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,31 | 6,52 | 3,17 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,31 | 6,52 | 3,17 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 71 905 | 71 777 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -218 | 4 566 | ||
| przychody z lokat netto | 2 708 | 4 472 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 830 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -96 | 94 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -218 | 4 566 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 1 904 | 4 438 | ||
| z przychodów z lokat netto | 1 904 | 4 438 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 122 | 128 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 69 783 | 71 905 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 72 538 | 72 340 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | 700 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 700 000 | 700 000 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | 700 000 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 102,72 | 102,54 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,69 | 102,72 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,95 | 0,18 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,74 | 102,60 | ||
| data wyceny | 2019-06-30 | 2018-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,36 | 104,11 | ||
| data wyceny | 2019-03-20 | 2018-12-20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 102,74 | 102,72 | ||
| data wyceny | 2019-06-30 | 2018-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,69 | 102,72 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,30 | 2,27 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,09 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,06 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | do 2018-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 9 379 | -1 145 | 456 | ||
| Wpływy | 12 248 | 23 804 | 9 183 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 828 | 5 478 | 2 574 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 9 220 | 17 789 | 6 128 | ||
| Pozostałe | 200 | 537 | 481 | ||
| Wydatki | 2 869 | 24 949 | 8 727 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 057 | 23 277 | 7 902 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 720 | 1 446 | 721 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 20 | 38 | 13 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 21 | 30 | 8 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 15 | 29 | 13 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 10 | 12 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 26 | 117 | 70 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 296 | -4 763 | -2 586 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 296 | 4 763 | 2 586 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 2 077 | 3 902 | 2 139 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 219 | 861 | 447 | ||
| - z tyt. podatku | 219 | 861 | 447 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 7 083 | -5 908 | -2 130 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 508 | 7 416 | 7 416 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8 591 | 1 508 | 5 286 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDod.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Rentier_Oświadczenie Zarząd_par.68 ust.1 pkt 4 rozporządzenia emitenckiego - done.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Depozytariusza Rentier.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| dok1.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 19HY NF Raport z przeglądu - Rentier (P).T.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2018 rok | |||||||
| 2019 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 59 966 | 58 843 | 83,19 | 70 119 | 71 721 | 97,94 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 13 | 0,02 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 39 849 | 40 625 | 39 750 | 56,19 | |||||||||
| Obligacje | 39 849 | 40 625 | 39 750 | 56,19 | |||||||||
| ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA I | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. | Polska | 2020-02-04 | 10,2900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 980 | 986 | 1,39 | ||
| KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA B | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KALLISTO 17 SP. Z O.O. | Polska | 2019-07-21 | 10,0400 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 4 750 | 4 750 | 4 958 | 7,01 | ||
| SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O., SERIA B | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SEMEKO BUDOWNICTWO SP. Z O.O. | Polska | 2019-07-06 | 7,6500 (STALY) | 1 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 183 | 7,33 | ||
| ELSEN S.A., SERIA C | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ELSEN S.A. | Polska | 2019-07-31 | 10,0000 (STALY) | 1 000,00 | 10 000 | 10 000 | 8 328 | 11,77 | ||
| KALLISTO 17 SP. Z O.O., SERIA C | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KALLISTO 17 SP. Z O.O. | Polska | 2020-04-10 | 10,0400 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 5 000 | 4 975 | 5 103 | 7,21 | ||
| SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., SERIA D | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. | Polska | 2020-04-14 | 7,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 162 | 14,37 | ||
| SIÓDME NIEBO S.A., SERIA A | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SIÓDME NIEBO S.A. | Polska | 2020-06-20 | 9,9900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 916 | 2 920 | 2 972 | 4,20 | ||
| REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O., SERIA A | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. | Polska | 2020-06-13 | 8,4900 (ZMIENNY) | 10 000,00 | 100 | 1 000 | 1 004 | 1,42 | ||
| MURAPOL S.A., SERIA BA | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MURAPOL S.A. | Polska | 2020-06-25 | 6,0000 (STALY) | 1 000,00 | 1 083 | 1 000 | 1 054 | 1,49 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 18 947 | 19 341 | 19 093 | 27,00 | |||||||||
| Obligacje | 18 947 | 19 341 | 19 093 | 27,00 | |||||||||
| ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., SERIA F (PLZPMHK00044) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. | Polska | 2027-06-07 | 0,0000 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 840 | 148 | 0,21 | ||
| AASA POLSKA S.A., SERIA B | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AASA POLSKA S.A. | Polska | 2020-09-30 | 8,9000 (STALY) | 1 000,00 | 1 677 | 1 652 | 1 707 | 2,41 | ||
| BUDNER SP. Z O.O., SERIA A | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BUDNER SP. Z O.O. | Polska | 2020-08-28 | 8,4900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 1 000 | 1 028 | 1,45 | ||
| SUPER GROSZ SP. Z O.O., SERIA 002 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SUPER GROSZ SP. Z O.O. | Polska | 2021-06-30 | 9,5200 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 062 | 2 000 | 2 058 | 2,91 | ||
| VIPPO SP. Z.O.O., SERIA A (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VIPPO SP. Z O.O. | Polska | 2021-07-19 | 9,5200 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 062 | 2 000 | 2 055 | 2,91 | ||
| ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA H (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. | Polska | 2020-11-29 | 14,0000 (STALY) | 1 000,00 | 2 500 | 2 375 | 2 437 | 3,45 | ||
| NIKA INWESTYCJE SP. Z O.O., SERIA A (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NIKA INWESTYCJE SP. Z O.O. | Polska | 2021-12-04 | 8,5200 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 4 396 | 4 396 | 4 422 | 6,25 | ||
| FEDHA SP. Z O.O., SERIA B | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | FEDHA SP. Z O.O. | Polska | 2021-07-30 | 8,8000 (STALY) | 1 000,00 | 4 000 | 4 000 | 4 166 | 5,89 | ||
| KANCELARIA MEDIUS S.A., SERIA P | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KANCELARIA MEDIUS S.A. | Polska | 2023-05-20 | 8,0000 (STALY) | 4 252,00 | 250 | 1 078 | 1 072 | 1,52 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 250 000 | 0 | 13 | 0,02 | |||||||
| Forward EUR/PLN, 2019.07.17 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | 250,000.00 EUR po kursie walutowym 4.3068000000 PLN | 250 000 | 0 | 13 | 0,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota1.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2019 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 3 283 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2019 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 607 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 198 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 142 | ||
| - z tytułu zaliczki na podatek dochodowy | 142 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 8 591 | ||||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | zł | 8 591 | 8 591 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 5 050 | ||||
| zł | 5 050 | 5 050 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Tabela III - nie dotyczy. |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward EUR/PLN, 2019.07.17 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 13 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | ||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
Nie dotyczy. | |||||||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2019 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 8 591 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 3 283 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 58 856 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 58 843 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 947 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 8 591 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 3 283 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 57 771 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 57 771 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 947 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 1 085 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | EUR | 1 072 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 255 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | EUR | 252 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 8 591 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 3 283 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 58 856 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 58 843 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 947 | |||
| Razem | w tys. | zł | 69 783 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| EUR | 4,25 | EUR | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -2 830 | -96 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 1 904 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 1 904 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 720 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-30 | Mariusz Staniszewski | Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| 2019-08-30 | Paweł Homiński | Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| 2019-08-30 | Sylwia Magott | Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A. |
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-30 | Paweł Sujecki | Prezes Zarządu ProService Finteco Sp. z o.o. | |||
| 2019-08-30 | Emilia Guz | Członek Zarządu ProService Finteco Sp. z o.o. |
Wprowadzenie.pdf
5. Rentier FIZ_Pismo prezesa_HY_2019.pdf
Rentier_półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - done.pdf
InfDod.pdf
Rentier_Oświadczenie Zarząd_par.68 ust.1 pkt 4 rozporządzenia emitenckiego - done.pdf
Oświadczenie Depozytariusza Rentier.pdf
dok1.pdf
19HY NF Raport z przeglądu - Rentier (P).T.pdf
Nota1.pdf
Nota5.pdf
