MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2019 obejmujące okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujące okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2019-08-30

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k z siedzibą przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa 2019-08-30

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne połączone sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Połączony rachunek wyniku z operacji

TRUE Połączone zestawienie lokat TRUE Połączone zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Połączony bilans TRUE Połączony rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego połączonego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0.

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

List PV HY2019.pdf List Towarzystwa do Uczestników

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności PV HY 2019.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Przychody z lokat 2 430 5 307

Koszty funduszu netto 29 930 72 398

Przychody z lokat netto -27 500 -67 091

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 245 956 150 502

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -214 806 185 147

Wynik z operacji 3 650 268 558

Zobowiązania 327 372 358 842

Aktywa 2 100 336 2 198 815

Aktywa netto 1 772 964 1 839 973

1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 377 534 239 683 11,41 374 298 221 310 10,06

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 8 328 8 451 0,38

Instrumenty pochodne 0 51 523 2,45 0 91 015 4,14

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 1 303 506 1 615 866 76,93 1 189 233 1 691 959 76,95

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 5 744 6 600 0,31 5 744 6 420 0,29

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 62 632 35 540 1,69 42 614 15 217 0,69

Weksle 50 200 50 215 2,39 25 000 25 000 1,14

Depozyty 45 000 45 003 2,14 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Aktywa 2 100 336 2 198 815

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 41 788 23 356

Należności 11 687 115 817

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 692 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 042 666 2 059 372

dłużne papiery wartościowe 0 8 451

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 503 270

Zobowiązania 327 372 358 842

Zobowiązania własne subfunduszy 327 372 358 842

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0

Aktywa netto (I-II) 1 772 964 1 839 973

Kapitał funduszu 709 517 780 176

Kapitał wpłacony 1 489 017 1 449 017

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -779 500 -668 841

Dochody zatrzymane 864 121 645 665

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -357 812 -330 312

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 221 933 975 977

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 199 326 414 132

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 772 964 1 839 973

od 2019-01-01 od 2018-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31 do 2018-06-30

Przychody z lokat 2 430 5 307 1 540

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 1 492 0

Przychody odsetkowe 1 882 3 519 1 314

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 545 0 0

Pozostałe 3 296 226

Koszty funduszu 29 930 72 398 33 162

Wynagrodzenie dla towarzystwa 21 190 43 549 22 442

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 61 161 74

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 220 428 213

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 112 29

Usługi w zakresie rachunkowości 300 444 235

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 214 2 330 577

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 6 691 11 023 4 723

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 2 331 2 272

Pozostałe 1 253 12 020 2 597

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 29 930 72 398 33 162

Przychody z lokat netto (I-IV) -27 500 -67 091 -31 622

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 31 150 335 649 151 406

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 245 956 150 502 44 738

z tytułu różnic kursowych -443 496 265

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -214 806 185 147 106 668

z tytułu różnic kursowych -8 478 17 954 33 248

Wynik z operacji 3 650 268 558 119 784

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 839 973 1 706 572

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 3 650 268 558

przychody z lokat netto -27 500 -67 091

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 245 956 150 502

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -214 806 185 147

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 3 650 268 558

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -70 659 -135 157

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 40 000 39 596

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -110 659 -174 753

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -67 009 133 401

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 772 964 1 839 973

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 805 003 1 743 844

od 2019-01-01 od 2018-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31 do 2018-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 115 981 53 370 -18 248

Wpływy 1 244 463 891 654 435 327

Z tytułu posiadanych lokat 633 2 392 466

Z tytułu zbycia składników lokat 1 241 472 880 963 432 679

Depozyt 888 231 237 900 139 900

Pozostałe 2 358 8 299 2 182

Wydatki 1 128 482 838 284 453 575

Z tytułu posiadanych lokat 0 1 771 0

Z tytułu nabycia składników lokat 1 100 756 776 152 423 323

Depozyt 933 231 216 900 118 900

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 21 360 44 193 23 361

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 62 160 78

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 184 465 249

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 214 429 198

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 215 1 747 572

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 5 691 13 367 5 794

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -97 549 -103 947 2 537

Wpływy 210 505 501 642 336 807

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 40 000 39 592 39 592

Z tytułu zaciągniętych kredytów 170 503 423 183 258 348

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 2 38 867 38 867

wpływy z tyt. wyemitowanych obligacji 0 38 867 38 867

Wydatki 308 054 605 589 334 270

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 106 262 200 364 127 515

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 198 139 392 947 201 330

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 906 5 465 2 584

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 985 3 395 1 636

Pozostałe 1 762 3 418 1 205

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -36 -2 469 -564

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 18 432 -50 577 -15 711

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 23 356 73 933 73 933

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 41 788 23 356 58 222

Oswiadczenie o poprawności połączonego sprawozdania finansowego przekazujemy w załączonym pliku.

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV HY2019.pdf Oświadczenie o poprawności połączonego sprawozdania finansowego

Plik Opis

Oświadczenie depozytariusza PV FIZ.pdf Oswiadczenie Depozytariusza - MCI.PrivateVentures FIZ

Oświadczenie depozytariusza EV.pdf Oswiadczenie Depozytariusza - MCI.EuroVentures 1.0.

Oświadczenie depozytariusza TV.pdf Oswiadczenie Depozytariusza - MCI.TechVentures 1.0.

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV HY2019.pdf Oświadczenie Zarządu

Plik Opis

19 HY MCI.PrivateVentures FIZ Raport z przeglądu.T.PDF Raport niezależnego biegłego rewidenta - fundusz MCI.PrivateVentures FIZ

19 HY MCI.EuroVentures 1.0 FIZ Raport z przeglądu.T.PDF Raport niezależnego biegłego rewidenta - subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.

19 HY MCI.TechVentures 1.0 FIZ Raport z przeglądu.T.PDF Raport niezależnego biegłego rewidenta - subfundusz MCI.TechVentures 1.0.

Plik Opis

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-30 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2019-08-30 Wojciech Marcińczyk Wiceprezes Zarządu

2019-08-30 Ewa Ogryczak Członek Zarządu

2019-08-30 Krzysztof Konopiński Członek Zarządu

2019-08-30 Tomasz Danis Członek Zarządu

2019-08-30 Maciej Kowalski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-30 Monika Czapska Kierownik Zespołu Księgowości Funduszy Otwartych oraz Zamkniętych PKO BP Finat Sp. z o.o.