| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2019-08-30 | ||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k z siedzibą przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa | 2019-08-30 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List PV HY2019.pdf | List Towarzystwa do Uczestników | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności PV HY 2019.pdf | Sprawozdanie z działalności funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2018 rok | ||
| 2019 roku | ||||
| Przychody z lokat | 963 | 3 513 | ||
| Koszty funduszu netto | 14 060 | 33 315 | ||
| Przychody z lokat netto | -13 097 | -29 802 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 245 956 | 43 427 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -170 603 | 209 060 | ||
| Wynik z operacji | 62 256 | 222 685 | ||
| Zobowiązania | 125 457 | 242 584 | ||
| Aktywa | 1 183 622 | 1 265 035 | ||
| Aktywa netto | 1 058 165 | 1 022 451 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 308 935 | 3 393 691 | ||
| seria A | 395 200 | 395 200 | ||
| seria B | 124 200 | 124 200 | ||
| seria C | 1 481 000 | 1 481 000 | ||
| seria D | 107 600 | 107 600 | ||
| seria J | 478 400 | 478 400 | ||
| seria K | 263 800 | 263 800 | ||
| seria L | 29 467 | 29 467 | ||
| seria M | 385 400 | 385 400 | ||
| seria N | 4 400 | 4 400 | ||
| seria O | 4 600 | 7 000 | ||
| seria P | 3 200 | 6 200 | ||
| seria R | 4 600 | 14 200 | ||
| seria S | 2 400 | 6 600 | ||
| seria T | 6 000 | 8 000 | ||
| seria U | 2 400 | 3 200 | ||
| seria W | 800 | 2 000 | ||
| seria Y | 1 200 | 2 000 | ||
| seria Z | 800 | 8 200 | ||
| seria A1 | 800 | 800 | ||
| seria B1 | 3 000 | 9 000 | ||
| seria C1 | 2 000 | 4 400 | ||
| seria D1 | 1 400 | 7 000 | ||
| seria E1 | 3 500 | 31 800 | ||
| seria F1 | 2 000 | 4 000 | ||
| seria G1 | 0 | 800 | ||
| seria H1 | 0 | 0 | ||
| seria J1 | 0 | 3 200 | ||
| seria M1 | 0 | 0 | ||
| seria O1 | 0 | 0 | ||
| seria P1 | 0 | 2 000 | ||
| seria R1 | 767 | 767 | ||
| seria S1 | 0 | 1 630 | ||
| seria Y1 | 0 | 1 426 | ||
| seria A2 | 0 | 0 | ||
| seria B2 | 1 | 1 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 319,79 | 301,28 | ||
| seria A | 330,38 | 310,22 | ||
| seria B | 318,13 | 299,98 | ||
| seria C | 319,27 | 300,83 | ||
| seria D | 318,13 | 299,98 | ||
| seria J | 317,86 | 299,72 | ||
| seria K | 316,56 | 298,50 | ||
| seria L | 308,67 | 291,06 | ||
| seria M | 318,21 | 300,06 | ||
| seria N | 315,39 | 297,40 | ||
| seria O | 315,29 | 297,31 | ||
| seria P | 320,44 | 302,16 | ||
| seria R | 315,47 | 299,28 | ||
| seria S | 311,02 | 295,06 | ||
| seria T | 300,35 | 284,93 | ||
| seria U | 311,66 | 295,66 | ||
| seria W | 307,96 | 292,14 | ||
| seria Y | 313,64 | 297,54 | ||
| seria Z | 309,33 | 293,49 | ||
| seria A1 | 314,25 | 298,12 | ||
| seria B1 | 305,64 | 289,94 | ||
| seria C1 | 313,13 | 297,06 | ||
| seria D1 | 317,72 | 301,41 | ||
| seria E1 | 316,17 | 299,96 | ||
| seria F1 | 316,18 | 302,51 | ||
| seria G1 | 0,00 | 311,69 | ||
| seria H1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria J1 | 0,00 | 322,26 | ||
| seria M1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria O1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria P1 | 0,00 | 327,17 | ||
| seria R1 | 330,25 | 315,44 | ||
| seria S1 | 0,00 | 317,72 | ||
| seria Y1 | 0,00 | 313,42 | ||
| seria A2 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria B2 | 326,79 | 312,14 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 18,81 | 65,62 | ||
| seria A | 19,44 | 67,56 | ||
| seria B | 18,72 | 65,34 | ||
| seria C | 18,78 | 65,52 | ||
| seria D | 18,72 | 65,34 | ||
| seria J | 18,70 | 65,28 | ||
| seria K | 18,62 | 65,01 | ||
| seria L | 18,16 | 63,39 | ||
| seria M | 18,72 | 65,35 | ||
| seria N | 18,56 | 64,77 | ||
| seria O | 18,55 | 64,75 | ||
| seria P | 18,85 | 65,81 | ||
| seria R | 18,56 | 65,18 | ||
| seria S | 18,30 | 64,26 | ||
| seria T | 17,67 | 62,06 | ||
| seria U | 18,34 | 64,39 | ||
| seria W | 18,12 | 63,63 | ||
| seria Y | 18,45 | 64,80 | ||
| seria Z | 18,20 | 63,92 | ||
| seria A1 | 18,49 | 64,93 | ||
| seria B1 | 17,98 | 63,15 | ||
| seria C1 | 18,42 | 64,70 | ||
| seria D1 | 18,69 | 65,65 | ||
| seria E1 | 18,60 | 65,33 | ||
| seria F1 | 18,60 | 65,88 | ||
| seria G1 | 0,00 | 67,88 | ||
| seria H1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria J1 | 0,00 | 70,19 | ||
| Seria M1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria O1 | 0,00 | 0,00 | ||
| Seria P1 | 0,00 | 71,26 | ||
| seria R1 | 19,43 | 68,70 | ||
| seria S1 | 0,00 | 69,20 | ||
| seria Y1 | 0,00 | 68,26 | ||
| seria A2 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria B2 | 19,23 | 67,98 | ||
| 1 półrocze | 2018 rok | |||
| 2019 roku | ||||
| Aktywa | 1 183 622 | 1 265 035 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 39 208 | 12 648 | ||
| Należności | 17 | 115 087 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 143 939 | 1 137 081 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 458 | 219 | ||
| Zobowiązania | 125 457 | 242 584 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 1 058 165 | 1 022 451 | ||
| Kapitał funduszu | 331 568 | 358 110 | ||
| Kapitał wpłacony | 518 771 | 518 771 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -187 203 | -160 661 | ||
| Dochody zatrzymane | 635 598 | 402 739 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -128 069 | -114 972 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 763 667 | 517 711 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 90 999 | 261 602 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 058 165 | 1 022 451 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 308 935 | 3 393 691 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 319,79 | 301,28 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 308 935 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 319,79 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | do 2018-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 963 | 3 513 | 721 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 1 492 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 961 | 1 726 | 497 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 295 | 224 | ||
| z tyt. zobowiązań pokrytych przez TFI | 0 | 295 | 224 | ||
| Koszty funduszu | 14 060 | 33 315 | 14 684 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 9 525 | 16 738 | 8 248 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 29 | 82 | 35 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 125 | 221 | 109 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 55 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 148 | 210 | 113 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 77 | 716 | 172 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 3 378 | 5 928 | 2 727 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 | 1 471 | 1 928 | ||
| Pozostałe | 777 | 7 894 | 1 352 | ||
| koszty zabezpieczenia kredytów | 471 | 6 913 | 714 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 14 060 | 33 315 | 14 684 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -13 097 | -29 802 | -13 963 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 75 353 | 252 487 | 80 442 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 245 956 | 43 427 | 43 692 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -443 | 54 | 264 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -170 603 | 209 060 | 36 750 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -716 | 7 043 | 10 574 | ||
| Wynik z operacji | 62 256 | 222 685 | 66 479 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 18,81 | 65,62 | 18,32 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 18,81 | 65,62 | 18,32 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 022 451 | 842 271 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 62 256 | 222 685 | ||
| przychody z lokat netto | -13 097 | -29 802 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 245 956 | 43 427 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -170 603 | 209 060 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 62 256 | 222 685 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -26 542 | -42 505 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 39 596 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -26 542 | -82 101 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 35 714 | 180 180 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 058 165 | 1 022 451 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 054 822 | 914 183 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 84 756 | 154 943 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 145 502 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 84 756 | 300 445 | ||
| saldo zmian | -84 756 | -154 943 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 308 935 | 3 393 691 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 828 606 | 3 828 606 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 519 671 | 434 915 | ||
| saldo zmian | 3 308 935 | 3 393 691 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 308 935 | 3 393 691 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 301,28 | 237,35 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 319,79 | 301,28 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 12,39 | 26,83 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 303,49 | 244,28 | ||
| data wyceny | 2019-01-31 | 2018-05-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 319,77 | 301,28 | ||
| data wyceny | 2019-06-30 | 2018-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 319,77 | 301,28 | ||
| data wyceny | 2019-06-30 | 2018-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 319,79 | 301,28 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,69 | 3,66 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,82 | 1,83 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,03 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-06-30 | do 2018-12-31 | do 2018-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 160 768 | 15 913 | 32 550 | ||
| Wpływy | 1 168 996 | 585 452 | 359 187 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 568 | 1 942 | 341 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 168 417 | 580 200 | 357 344 | ||
| Depozyty | 840 231 | 123 900 | 73 900 | ||
| Pozostałe | 11 | 3 310 | 1 502 | ||
| Wydatki | 1 008 228 | 569 539 | 326 637 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 994 408 | 544 857 | 316 962 | ||
| Depozyty | 870 231 | 123 900 | 73 900 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 8 924 | 16 333 | 7 741 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 29 | 81 | 37 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 101 | 237 | 125 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 101 | 200 | 95 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 78 | 744 | 199 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 587 | 7 087 | 1 478 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -134 208 | -67 675 | -54 617 | ||
| Wpływy | 19 776 | 287 761 | 140 642 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 39 592 | 39 592 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 19 776 | 228 637 | 81 518 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 19 532 | 19 532 | ||
| wpływy z tyt. wyemitowanych obligacji | 0 | 19 532 | 19 532 | ||
| Wydatki | 153 984 | 355 436 | 195 259 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 22 145 | 108 961 | 40 512 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 129 966 | 241 222 | 152 328 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 375 | 2 365 | 972 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 92 | 1 605 | 1 018 | ||
| Pozostałe | 1 406 | 1 283 | 429 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2 | -698 | -623 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 26 560 | -51 762 | -22 067 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 12 648 | 64 410 | 64 410 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 39 208 | 12 648 | 42 343 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie zarządu PV HY2019.pdf | Oświadczenie o poprawniości połączonego sprawozdania finansowego | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie depozytariusza EV.pdf | Oswiadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie zarządu PV HY2019.pdf | Osiwadczenie Zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 19 HY MCI.EuroVentures 1.0 FIZ Raport z przeglądu.T.PDF | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2018 rok | |||||||
| 2019 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 143 828 | 92 863 | 7,85 | 143 868 | 90 433 | 7,15 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 2 358 | 0,20 | 0 | 38 013 | 3,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 810 333 | 949 083 | 80,18 | 713 625 | 990 293 | 78,28 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 5 744 | 6 600 | 0,56 | 5 744 | 6 420 | 0,51 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 12 774 | 12 818 | 1,08 | 12 242 | 11 922 | 0,94 | ||
| Weksle | 50 200 | 50 215 | 4,24 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 30 000 | 30 002 | 2,53 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ATM S.A. (PLATMSA00013) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 606 438 | Polska | 6 624 | 10 386 | 0,88 | ||
| MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 50 000 | Polska | 50 | 0 | 0,00 | ||
| MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 50 000 | Polska | 50 | 0 | 0,00 | ||
| Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 665 843 | Polska | 137 104 | 82 477 | 6,97 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 0 | 2 358 | 0,20 | |||||||
| Opcja escrow Lifebrain AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | lifebrain AG | Austria | akcje Lifebrain AG | 1 | 0 | 2 358 | 0,20 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MCI Venture Projects Sp. z o.o. | MCI Venture Projects Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 71 | 347 171 | 257 753 | 21,78 | ||
| Alfanor 13131 AS | Alfanor 13131 AS | Oslo | Norwegia | 100 | 33 431 | 39 873 | 3,37 | ||
| SADAUR TRADING LIMITED | SADAUR TRADING LIMITED | Larnaka | Republika Cypryjska | 5 000 | 42 629 | 0 | 0,00 | ||
| AAW III Sp. z o.o. | AAW III Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 596 278 | 195 455 | 362 521 | 30,63 | ||
| AAW X Sp. z o.o. | AAW X Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 220 | 14 | 3 343 | 0,28 | ||
| Netrisk.hu Kft. | Netrisk.hu Kft. | Budapeszt | Węgry | 1 | 76 633 | 170 593 | 14,41 | ||
| Idosell Sp. z o.o. | Idosell Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 8 364 | 115 000 | 115 000 | 9,71 | ||
| Ze względu na ograniczenia formularza w wierszu | |||||||||
| 8 kolumnie F powinna znaleść się wartość 75,57 % | |||||||||
| Kapitał zakładowy spółki zgodnie z prawem | |||||||||
| węgierskim nie jest dzielony na udziały, w związku | |||||||||
| z czym podano dla spółki udział Subfunduszu | |||||||||
| w kapitale zakładowym spółki. |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 719 757 | 5 744 | 6 600 | 0,56 | |||||
| MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria U | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 719 757 | 5 744 | 6 600 | 0,56 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Pożyczka AAW III Sp. z o.o. | AAW III Sp. z o.o. | Polska | 2023-12-30 | pieniężne | 1 915 | 2 | 1 915 | 1 959 | 0,16 | ||
| Pożyczka Alfanor 13131 AS | Alfanor 13131 AS | Norwegia | 2020-06-28 | pieniężne | 2 554 | 1 | 10 859 | 10 859 | 0,92 | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. | MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. | 2020-06-21 | 2 200 | 2 203 | 0,18 | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. | MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. | 2019-10-10 | 48 000 | 48 012 | 4,06 | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 30 000 | 30 002 | 2,53 | ||||||||
| Lokata terminowa 2T (2019-06-28 - 2019-07-12) | Alior Bank S.A. | Polska | PLN | 1,3695 | 30 000,00 | 30 000 | 30 002,00 | 30 002 | 2,53 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Akcje MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. | 0 | 0,00 | ||
| Akcje MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. | 0 | 0,00 | ||
| Udziały MCI Venture Projects Sp. z o.o. | 257 753 | 21,78 | ||
| Udziały AAW III Sp. z o.o. | 362 521 | 30,63 | ||
| Udziały AAW X Sp. z o.o. | 3 343 | 0,28 | ||
| Pożyczki AAW III Sp. z o.o. | 1 959 | 0,16 | ||
| Weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. | 2 203 | 0,18 | ||
| Weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. | 48 012 | 4,06 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1..pdf | Nota 1 | |||||||
| 1 półrocze | |||
| 2019 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 14 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | ||
| z tyt. rozrachunków z Urzędem Skarbowym | 3 | ||
| 1 półrocze | |||
| 2019 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 32 713 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 075 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 52 993 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 17 966 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 4 941 | ||
| z tytułu wynagrodzenia stałego | 4 779 | ||
| z tytułu wynagrodzenia zmiennego | 0 | ||
| pozostałe rezerwy | 162 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 8 769 | ||
| zobowiązanie z tytułu przejętego długu w ramach transakcji zakupu Mobiltek S.A. | 8 601 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 39 208 | ||||
| Alior Bank S.A. | zł | 18 802 | 18 802 | ||
| Biuro Maklerskie ALIOR Bank S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| Dom Maklerski PKO BP S.A. | zł | 0 | 0 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | EUR | 28 | 121 | ||
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | zł | 20 285 | 20 285 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 14 614 | ||||
| EUR | 28 | 122 | |||
| zł | 14 492 | 14 492 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5..pdf | Nota 5. | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Opcja escrow Lifebrain AG | długa | opcja escrow | zarządzanie portfelem lokat | 2 358 | |||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| Alior Bank S.A | ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa | 22 000 | 22 000 | w tys. | zł | 2,44 | 0 | 0 | w tys. | zł | WIBOR 3M + 3,0% marży | 2020-11-06 | a) poręczenie b) zastaw rejestrowy na akcjach c) zastaw na certyfikatach inwestycyjnych | ||
| Bank Millennium S.A. | ul. S. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa | 90 000 | 90 000 | w tys. | zł | 9,62 | 17 966 | 17 966 | w tys. | zł | WIBOR 1M+0,50% marży | 2020-10-17 | przelew wierzytelności | ||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze | ||||
| 2019 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 39 208 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 17 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 143 939 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 458 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 125 457 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 39 087 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 17 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 922 614 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 458 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 125 457 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 121 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 181 452 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | NOK | 39 873 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 28 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 42 675 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | NOK | 90 971 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 39 208 | |||
| 2. Należności | w tys. | zł | 17 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 1 143 939 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | w tys. | zł | 458 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 125 457 | |||
| Razem | w tys. | zł | 1 058 165 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | -1 036 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 320 | -443 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| 0,00 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 245 956 | -170 603 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 9 491 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 34 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-30 | Tomasz Czechowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2019-08-30 | Wojciech Marcińczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-08-30 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu | |||
| 2019-08-30 | Krzysztof Konopiński | Członek Zarządu | |||
| 2019-08-30 | Tomasz Danis | Członek Zarządu | |||
| 2019-08-30 | Maciej Kowalski | Członek Zarządu |
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-30 | Monika Czapska | Kierownik Zespołu Księgowości Funduszy Otwartych oraz Zamkniętych PKO BP Finat Sp. z o.o. | |||
Wprowadzenie.pdf
List PV HY2019.pdf
Sprawozdanie z działalności PV HY 2019.pdf
Informacja Dodatkowa.pdf
Oświadczenie zarządu PV HY2019.pdf
Oświadczenie depozytariusza EV.pdf
Oświadczenie zarządu PV HY2019.pdf
19 HY MCI.EuroVentures 1.0 FIZ Raport z przeglądu.T.PDF
Nota 1..pdf
Nota 5..pdf
