MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2019-08-30

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k z siedzibą przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa 2019-08-30

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie

Plik Opis

Plik Opis

List PV HY2019.pdf List Towarzystwa do Uczestników

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności PV HY 2019.pdf Sprawozdanie z działalności funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Przychody z lokat 963 3 513

Koszty funduszu netto 14 060 33 315

Przychody z lokat netto -13 097 -29 802

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 245 956 43 427

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -170 603 209 060

Wynik z operacji 62 256 222 685

Zobowiązania 125 457 242 584

Aktywa 1 183 622 1 265 035

Aktywa netto 1 058 165 1 022 451

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 308 935 3 393 691

seria A 395 200 395 200

seria B 124 200 124 200

seria C 1 481 000 1 481 000

seria D 107 600 107 600

seria J 478 400 478 400

seria K 263 800 263 800

seria L 29 467 29 467

seria M 385 400 385 400

seria N 4 400 4 400

seria O 4 600 7 000

seria P 3 200 6 200

seria R 4 600 14 200

seria S 2 400 6 600

seria T 6 000 8 000

seria U 2 400 3 200

seria W 800 2 000

seria Y 1 200 2 000

seria Z 800 8 200

seria A1 800 800

seria B1 3 000 9 000

seria C1 2 000 4 400

seria D1 1 400 7 000

seria E1 3 500 31 800

seria F1 2 000 4 000

seria G1 0 800

seria H1 0 0

seria J1 0 3 200

seria M1 0 0

seria O1 0 0

seria P1 0 2 000

seria R1 767 767

seria S1 0 1 630

seria Y1 0 1 426

seria A2 0 0

seria B2 1 1

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 319,79 301,28

seria A 330,38 310,22

seria B 318,13 299,98

seria C 319,27 300,83

seria D 318,13 299,98

seria J 317,86 299,72

seria K 316,56 298,50

seria L 308,67 291,06

seria M 318,21 300,06

seria N 315,39 297,40

seria O 315,29 297,31

seria P 320,44 302,16

seria R 315,47 299,28

seria S 311,02 295,06

seria T 300,35 284,93

seria U 311,66 295,66

seria W 307,96 292,14

seria Y 313,64 297,54

seria Z 309,33 293,49

seria A1 314,25 298,12

seria B1 305,64 289,94

seria C1 313,13 297,06

seria D1 317,72 301,41

seria E1 316,17 299,96

seria F1 316,18 302,51

seria G1 0,00 311,69

seria H1 0,00 0,00

seria J1 0,00 322,26

seria M1 0,00 0,00

seria O1 0,00 0,00

seria P1 0,00 327,17

seria R1 330,25 315,44

seria S1 0,00 317,72

seria Y1 0,00 313,42

seria A2 0,00 0,00

seria B2 326,79 312,14

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 18,81 65,62

seria A 19,44 67,56

seria B 18,72 65,34

seria C 18,78 65,52

seria D 18,72 65,34

seria J 18,70 65,28

seria K 18,62 65,01

seria L 18,16 63,39

seria M 18,72 65,35

seria N 18,56 64,77

seria O 18,55 64,75

seria P 18,85 65,81

seria R 18,56 65,18

seria S 18,30 64,26

seria T 17,67 62,06

seria U 18,34 64,39

seria W 18,12 63,63

seria Y 18,45 64,80

seria Z 18,20 63,92

seria A1 18,49 64,93

seria B1 17,98 63,15

seria C1 18,42 64,70

seria D1 18,69 65,65

seria E1 18,60 65,33

seria F1 18,60 65,88

seria G1 0,00 67,88

seria H1 0,00 0,00

seria J1 0,00 70,19

Seria M1 0,00 0,00

seria O1 0,00 0,00

Seria P1 0,00 71,26

seria R1 19,43 68,70

seria S1 0,00 69,20

seria Y1 0,00 68,26

seria A2 0,00 0,00

seria B2 19,23 67,98

1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Aktywa 1 183 622 1 265 035

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 39 208 12 648

Należności 17 115 087

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 143 939 1 137 081

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 458 219

Zobowiązania 125 457 242 584

Aktywa netto (I-II) 1 058 165 1 022 451

Kapitał funduszu 331 568 358 110

Kapitał wpłacony 518 771 518 771

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -187 203 -160 661

Dochody zatrzymane 635 598 402 739

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -128 069 -114 972

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 763 667 517 711

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 90 999 261 602

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 058 165 1 022 451

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 308 935 3 393 691

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 319,79 301,28

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 308 935

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 319,79

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2019-01-01 od 2018-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31 do 2018-06-30

Przychody z lokat 963 3 513 721

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 1 492 0

Przychody odsetkowe 961 1 726 497

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 2 295 224

z tyt. zobowiązań pokrytych przez TFI 0 295 224

Koszty funduszu 14 060 33 315 14 684

Wynagrodzenie dla towarzystwa 9 525 16 738 8 248

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 29 82 35

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 125 221 109

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 55 0

Usługi w zakresie rachunkowości 148 210 113

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 77 716 172

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 3 378 5 928 2 727

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 1 471 1 928

Pozostałe 777 7 894 1 352

koszty zabezpieczenia kredytów 471 6 913 714

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 14 060 33 315 14 684

Przychody z lokat netto (I-IV) -13 097 -29 802 -13 963

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 75 353 252 487 80 442

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 245 956 43 427 43 692

z tytułu różnic kursowych -443 54 264

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -170 603 209 060 36 750

z tytułu różnic kursowych -716 7 043 10 574

Wynik z operacji 62 256 222 685 66 479

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 18,81 65,62 18,32

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 18,81 65,62 18,32

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 022 451 842 271

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 62 256 222 685

przychody z lokat netto -13 097 -29 802

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 245 956 43 427

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -170 603 209 060

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 62 256 222 685

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -26 542 -42 505

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 39 596

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -26 542 -82 101

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 35 714 180 180

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 058 165 1 022 451

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 054 822 914 183

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 84 756 154 943

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 145 502

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 84 756 300 445

saldo zmian -84 756 -154 943

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 308 935 3 393 691

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 828 606 3 828 606

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 519 671 434 915

saldo zmian 3 308 935 3 393 691

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 308 935 3 393 691

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 301,28 237,35

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 319,79 301,28

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 12,39 26,83

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 303,49 244,28

data wyceny 2019-01-31 2018-05-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 319,77 301,28

data wyceny 2019-06-30 2018-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 319,77 301,28

data wyceny 2019-06-30 2018-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 319,79 301,28

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,69 3,66

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,82 1,83

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,03 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2019-01-01 od 2018-01-01 od 2018-01-01

do 2019-06-30 do 2018-12-31 do 2018-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 160 768 15 913 32 550

Wpływy 1 168 996 585 452 359 187

Z tytułu posiadanych lokat 568 1 942 341

Z tytułu zbycia składników lokat 1 168 417 580 200 357 344

Depozyty 840 231 123 900 73 900

Pozostałe 11 3 310 1 502

Wydatki 1 008 228 569 539 326 637

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 994 408 544 857 316 962

Depozyty 870 231 123 900 73 900

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 8 924 16 333 7 741

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 29 81 37

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 101 237 125

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 101 200 95

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 78 744 199

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 4 587 7 087 1 478

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -134 208 -67 675 -54 617

Wpływy 19 776 287 761 140 642

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 39 592 39 592

Z tytułu zaciągniętych kredytów 19 776 228 637 81 518

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 19 532 19 532

wpływy z tyt. wyemitowanych obligacji 0 19 532 19 532

Wydatki 153 984 355 436 195 259

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 22 145 108 961 40 512

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 129 966 241 222 152 328

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 375 2 365 972

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 92 1 605 1 018

Pozostałe 1 406 1 283 429

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -2 -698 -623

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 26 560 -51 762 -22 067

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 12 648 64 410 64 410

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 39 208 12 648 42 343

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja Dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV HY2019.pdf Oświadczenie o poprawniości połączonego sprawozdania finansowego

Plik Opis

Oświadczenie depozytariusza EV.pdf Oswiadczenie Depozytariusza

Plik Opis

Oświadczenie zarządu PV HY2019.pdf Osiwadczenie Zarządu

Plik Opis

19 HY MCI.EuroVentures 1.0 FIZ Raport z przeglądu.T.PDF Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

Plik Opis

1 półrocze 2018 rok

2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 143 828 92 863 7,85 143 868 90 433 7,15

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 2 358 0,20 0 38 013 3,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 810 333 949 083 80,18 713 625 990 293 78,28

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 5 744 6 600 0,56 5 744 6 420 0,51

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 12 774 12 818 1,08 12 242 11 922 0,94

Weksle 50 200 50 215 4,24 0 0 0,00

Depozyty 30 000 30 002 2,53 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ATM S.A. (PLATMSA00013) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 606 438 Polska 6 624 10 386 0,88

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 665 843 Polska 137 104 82 477 6,97

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 0 2 358 0,20

Opcja escrow Lifebrain AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy lifebrain AG Austria akcje Lifebrain AG 1 0 2 358 0,20

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

MCI Venture Projects Sp. z o.o. MCI Venture Projects Sp. z o.o. Warszawa Polska 71 347 171 257 753 21,78

Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Oslo Norwegia 100 33 431 39 873 3,37

SADAUR TRADING LIMITED SADAUR TRADING LIMITED Larnaka Republika Cypryjska 5 000 42 629 0 0,00

AAW III Sp. z o.o. AAW III Sp. z o.o. Warszawa Polska 596 278 195 455 362 521 30,63

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 220 14 3 343 0,28

Netrisk.hu Kft. Netrisk.hu Kft. Budapeszt Węgry 1 76 633 170 593 14,41

Idosell Sp. z o.o. Idosell Sp. z o.o. Warszawa Polska 8 364 115 000 115 000 9,71

Ze względu na ograniczenia formularza w wierszu

8 kolumnie F powinna znaleść się wartość 75,57 %

Kapitał zakładowy spółki zgodnie z prawem

węgierskim nie jest dzielony na udziały, w związku

z czym podano dla spółki udział Subfunduszu

w kapitale zakładowym spółki.

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 719 757 5 744 6 600 0,56

MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty seria U Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 719 757 5 744 6 600 0,56

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka AAW III Sp. z o.o. AAW III Sp. z o.o. Polska 2023-12-30 pieniężne 1 915 2 1 915 1 959 0,16

Pożyczka Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Norwegia 2020-06-28 pieniężne 2 554 1 10 859 10 859 0,92

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. 2020-06-21 2 200 2 203 0,18

weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. 2019-10-10 48 000 48 012 4,06

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 30 000 30 002 2,53

Lokata terminowa 2T (2019-06-28 - 2019-07-12) Alior Bank S.A. Polska PLN 1,3695 30 000,00 30 000 30 002,00 30 002 2,53

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. 0 0,00

Akcje MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. 0 0,00

Udziały MCI Venture Projects Sp. z o.o. 257 753 21,78

Udziały AAW III Sp. z o.o. 362 521 30,63

Udziały AAW X Sp. z o.o. 3 343 0,28

Pożyczki AAW III Sp. z o.o. 1 959 0,16

Weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. 2 203 0,18

Weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. IX S.K.A. 48 012 4,06

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1..pdf Nota 1

1 półrocze

2019 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 14

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 3

z tyt. rozrachunków z Urzędem Skarbowym 3

1 półrocze

2019 roku

Z tytułu nabytych aktywów 32 713

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 075

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 52 993

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 17 966

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 4 941

z tytułu wynagrodzenia stałego 4 779

z tytułu wynagrodzenia zmiennego 0

pozostałe rezerwy 162

Pozostałe zobowiązania 8 769

zobowiązanie z tytułu przejętego długu w ramach transakcji zakupu Mobiltek S.A. 8 601

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 39 208

Alior Bank S.A. zł 18 802 18 802

Biuro Maklerskie ALIOR Bank S.A. zł 0 0

Dom Maklerski PKO BP S.A. zł 0 0

BNP Paribas Bank Polska S.A. EUR 28 121

BNP Paribas Bank Polska S.A. zł 20 285 20 285

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 14 614

EUR 28 122

zł 14 492 14 492

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

Nota 5..pdf Nota 5.

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Opcja escrow Lifebrain AG długa opcja escrow zarządzanie portfelem lokat 2 358

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

Alior Bank S.A ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa 22 000 22 000 w tys. zł 2,44 0 0 w tys. zł WIBOR 3M + 3,0% marży 2020-11-06 a) poręczenie b) zastaw rejestrowy na akcjach c) zastaw na certyfikatach inwestycyjnych

Bank Millennium S.A. ul. S. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa 90 000 90 000 w tys. zł 9,62 17 966 17 966 w tys. zł WIBOR 1M+0,50% marży 2020-10-17 przelew wierzytelności

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2019 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 39 208

2. Należności w tys. zł 17

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 143 939

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 458

II. Zobowiązania w tys. zł 125 457

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 39 087

2. Należności w tys. zł 17

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 922 614

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 458

II. Zobowiązania w tys. zł 125 457

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 121

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 181 452

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. NOK 39 873

w walucie obcej

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 28

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 42 675

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. NOK 90 971

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 39 208

2. Należności w tys. zł 17

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 1 143 939

7. Pozostałe aktywa w tys. zł 458

II. Zobowiązania w tys. zł 125 457

Razem w tys. zł 1 058 165

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 -1 036

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 320 -443 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 245 956 -170 603

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 9 491

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 34

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-30 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2019-08-30 Wojciech Marcińczyk Wiceprezes Zarządu

2019-08-30 Ewa Ogryczak Członek Zarządu

2019-08-30 Krzysztof Konopiński Członek Zarządu

2019-08-30 Tomasz Danis Członek Zarządu

2019-08-30 Maciej Kowalski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-30 Monika Czapska Kierownik Zespołu Księgowości Funduszy Otwartych oraz Zamkniętych PKO BP Finat Sp. z o.o.