| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-10-01 | do | 2018-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-02-04 | |||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080020760 | 365216800 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2018.pdf | wprowadzenie do skróconego kwartalnego sprawozdania_FASZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.10.2018 - 31.12.2018 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII w EUR | ||
| Przychody z lokat | 648 | 150 | ||
| Koszty funduszu netto | 985 | 229 | ||
| Przychody z lokat netto | -337 | -78 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -750 | -174 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -137 | -32 | ||
| Wynik z operacji | -1 224 | -284 | ||
| Zobowiązania | 9 138 | 2 125 | ||
| Aktywa | 139 580 | 32 460 | ||
| Aktywa netto | 130 442 | 30 335 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 339 409 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,39 | 22,65 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,91 | -0,21 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2018 roku.Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2018 roku.Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2018 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od października do grudnia 2018 roku. |
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2017 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 139 580 | 160 835 | 199 759 | 199 759 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 34 104 | 21 866 | 37 437 | 37 437 | ||||||
| Należności | 720 | 4 174 | 15 | 15 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 103 848 | 119 994 | 140 353 | 140 353 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 904 | 14 703 | 21 791 | 21 791 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 | 93 | 163 | 163 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 9 138 | 20 706 | 15 823 | 15 823 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 130 442 | 140 129 | 183 936 | 183 936 | ||||||
| Kapitał funduszu | 134 607 | 143 070 | 185 205 | 185 205 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 244 710 | 244 710 | 244 710 | 244 710 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -110 103 | -101 640 | -59 505 | -59 505 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -3 726 | -2 639 | -1 293 | -1 293 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -8 741 | -8 404 | -5 046 | -5 046 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 015 | 5 765 | 3 753 | 3 753 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -439 | -302 | 24 | 24 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 130 442 | 140 129 | 183 936 | 183 936 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 339 409 | 1 426 341 | 1 855 350 | 1 855 350 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,39 | 98,24 | 99,14 | 99,14 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 339 409 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,39 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-10-01 | 4 | 2017-10-01 | 4 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-12-31 | 2017-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 648 | 1 986 | 652 | 3 069 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 85 | 0 | 535 | ||
| Przychody odsetkowe | 393 | 1 750 | 607 | 2 389 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 55 | 151 | 45 | 145 | ||
| odsetki od rachunków inwestycyjnych | 55 | 151 | 45 | 145 | ||
| Koszty funduszu | 985 | 5 681 | 2 365 | 8 131 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 880 | 4 037 | 1 263 | 5 310 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 18 | 74 | 20 | 80 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 18 | 69 | 25 | 122 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 50 | 10 | 14 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 1 184 | 963 | 2 250 | ||
| Pozostałe | 68 | 267 | 84 | 355 | ||
| Opłaty Sponsora Emisji i Animatora Obrotu | 35 | 144 | 40 | 151 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 985 | 5 681 | 2 365 | 8 131 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -337 | -3 695 | -1 713 | -5 062 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -887 | 799 | -914 | 3 413 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -750 | 1 262 | -769 | 3 825 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -542 | -169 | 560 | 1 830 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -137 | -463 | -145 | -412 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 222 | 424 | 193 | -480 | ||
| Wynik z operacji | -1 224 | -2 896 | -2 627 | -1 649 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,91 | -2,16 | -1,42 | -0,89 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,91 | -2,16 | -1,42 | -0,89 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-10-01 | 4 | 2017-01-01 | 4 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-12-31 | 2017-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -9 687 | -53 494 | -596 | -596 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 140 129 | 183 936 | 184 532 | 184 532 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 224 | -2 896 | -1 649 | -1 649 | ||
| przychody z lokat netto | -337 | -3 695 | -5 062 | -5 062 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -750 | 1 262 | 3 825 | 3 825 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -137 | -463 | -412 | -412 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 224 | -2 896 | -1 649 | -1 649 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -8 463 | -50 598 | 1 053 | 1 053 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 57 636 | 57 636 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -8 463 | -50 598 | -56 583 | -56 583 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -9 687 | -53 494 | -596 | -596 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 130 442 | 130 442 | 183 936 | 183 936 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 153 613 | 175 386 | 210 898 | 210 898 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 86 932 | 515 941 | 10 153 | 10 153 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 86 932 | 515 941 | 10 153 | 10 153 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 576 602 | 576 602 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 86 932 | 515 941 | 566 449 | 566 449 | ||
| saldo zmian | -86 932 | -515 941 | 10 153 | 10 153 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 339 409 | 1 339 409 | 1 855 350 | 1 855 350 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 451 040 | 2 451 040 | 2 451 040 | 2 451 040 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 111 631 | 1 111 631 | 595 690 | 595 690 | ||
| saldo zmian | 1 339 409 | 1 339 409 | 1 855 350 | 1 855 350 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 339 409 | 1 339 409 | 1 855 350 | 1 855 350 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,85 | -1,75 | -0,87 | -0,87 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 98,24 | 99,14 | 100,01 | 100,01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 97,39 | 97,39 | 99,14 | 99,14 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,87 | -1,77 | -0,87 | -0,87 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,35 | 97,35 | 99,15 | 99,15 | ||
| data wyceny | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,35 | 98,27 | 100,46 | 100,46 | ||
| data wyceny | 2018-12-28 | 2018-06-29 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 97,35 | 97,35 | 99,15 | 99,15 | ||
| data wyceny | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,39 | 97,39 | 99,14 | 99,14 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,54 | 3,24 | 3,86 | 3,86 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,27 | 2,30 | 2,52 | 2,52 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-10-01 | 4 | 2017-10-01 | 4 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-12-31 | 2017-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 25 852 | 53 468 | 23 007 | -1 784 | ||
| Wpływy | 1 256 855 | 5 090 646 | 1 368 788 | 5 484 250 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 601 | 15 425 | 1 688 | 12 642 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 252 254 | 5 075 221 | 1 367 100 | 5 471 608 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 231 003 | 5 037 178 | 1 345 781 | 5 486 034 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 739 | 14 200 | 2 078 | 15 089 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 225 277 | 5 018 182 | 1 342 302 | 5 465 336 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 901 | 4 418 | 1 284 | 5 104 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19 | 75 | 21 | 80 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 21 | 79 | 31 | 129 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 46 | 224 | 65 | 296 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -14 064 | -56 067 | -17 189 | 13 354 | ||
| Wpływy | 80 | 346 | 96 | 58 817 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 58 419 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 80 | 346 | 42 | 276 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 54 | 122 | ||
| Wydatki | 14 144 | 56 413 | 17 285 | 45 463 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 14 143 | 56 411 | 17 285 | 44 678 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 2 | 0 | 785 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 450 | -734 | -826 | -2 288 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 11 788 | -2 599 | 5 818 | 11 570 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 21 866 | 37 437 | 32 445 | 28 155 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 34 104 | 34 104 | 37 437 | 37 437 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FASZ_Informacja dodatkowa_31.12.2018.pdf | Informacje dodatkowe_FASZ | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2017 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 039 | 904 | 0,65 | 14 558 | 14 703 | 9,14 | 21 930 | 21 791 | 10,91 | 21 930 | 21 791 | 10,91 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -343 | 0,25 | 0 | -408 | 0,25 | 0 | 163 | 0,08 | 0 | 163 | 0,08 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul TRY | 999 | Turcja | 2 | 1 | 0,00 | ||
| PROTEKTOR (PLLZPSK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 30 000 | Polska | 133 | 138 | 0,10 | ||
| RADPOL (PLRDPOL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie PLN | 99 600 | Polska | 203 | 108 | 0,08 | ||
| VOLKSWAGEN AG (DE0007664039) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Boerse (Xetra) EUR | 1 100 | Niemcy | 701 | 657 | 0,47 | ||
| rzeczywista liczba dla: | |||||||||
| NET HOLDING A.S. (TRANTHOL91Q6) | 999,698 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 33 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 15/03/19 (NQH9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 11 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES 15/03/19 (RTYH9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | RTY Index | 22 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 11 | 0 | -343 | 0,25 | |||||||
| Equity Swap ADIDAS AG 19.12.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | Akcje ADIDAS AG DE000A1EWWW0 (2 200,00) | 1 | 0 | -36 | 0,03 | ||
| Equity Swap FERRARI NV 05.11.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | Akcje FERRARI NV NL0011585146 (16 500,00) | 1 | 0 | -132 | 0,09 | ||
| Equity Swap KRUK 13.12.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | Akcje KRUK PLKRK0000010 (16 500,00) | 1 | 0 | -126 | 0,09 | ||
| Forward CHF PLN 03.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | CHF (17 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Forward TRY PLN 02.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | TRY (409 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| Forward USD PLN 02.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (335 000,00) | 1 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 12.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Pekao S.A. | Polska | EUR (1 620 000,00) | 1 | 0 | -2 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 14.11.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (1 085 000,00) | 1 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| FX Swap GBP PLN 12.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | GBP (15 000,00) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FX Swap TRY PLN 12.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SOCIETE GENERALE PARIS | Francja | TRY (2 960 000,00) | 1 | 0 | -49 | 0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 12.12.2018 09.01.2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (835 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward CHF PLN 03.01.2019 | 0 | 0,00 | ||
| Forward TRY PLN 02.01.2019 | 0,00 | |||
| Forward USD PLN 02.01.2019 | 2 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FASZ_Nota objaśniająca_31.12.2018.pdf | nota objaśniająca_FASZ | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 685 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 18 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 17 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2018 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 347 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 463 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 29 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 299 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-02-04 | Malgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2018.pdf
FASZ_Informacja dodatkowa_31.12.2018.pdf
FASZ_Nota objaśniająca_31.12.2018.pdf
