| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 48 | / | 2019 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-10-30 | |||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | TFI PZU SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.pzu.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2019-10-07 | |||||
| 2019-10-24 | |||||
| 2019-10-30 | |||||
| 5 000 000 | |||||
| 59 371 | |||||
| 59 371 | |||||
| 121,76 | |||||
| PLN | |||||
| 128 | |||||
| 128 | |||||
| 7 229 012,96 | |||||
| CI serii AE | 0 | 128 | 128 | ||
| 0,00 | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 0,00 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 0,00 | ||||
| (inne typy kosztów) | |||||
| 0,00 | |||||
| Do dnia sporządzenia i przekazania niniejszego Raportu, nie zidentyfikowano w księgach rachunkowych TFI PZU SA kosztów związanych z emisją CI serii "AE". Ewentualne koszty, z tytułów wskazanych powyżej, zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych TFI PZU SA, po otrzymaniu i zaakceptowaniu faktur związanych z tą emisją. | |||||
| gotówka | |||||
| Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji certyfikatów inwestycyjnych serii "AE" do dnia przekazania niniejszego raportu (w szczególności kosztów sponsora emisji, opłaty na rzecz KDPW i GPW), PZU FIZ AKORD sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2019-10-30 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE | |||
