MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-01 do 2018-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2019-02-14

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego:

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfundusz MCI.TechVentures 1.0

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 5 307 1 243

Koszty funduszu netto 72 398 16 968

Przychody z lokat netto -67 091 -15 723

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 150 502 35 273

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 185 147 43 392

Wynik z operacji 268 558 62 940

Zobowiązania 358 842 83 452

Aktywa 2 198 815 511 352

Aktywa netto 1 839 973 427 900

4 kwartał 3 kwartał 2017 rok 3 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 374 298 221 310 10,06 722 587 468 465 22,99 803 188 631 958 31,58 892 677 738 038 36,51

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 8 328 8 451 0,38 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 91 015 4,14 0 64 119 3,15 0 33 578 1,68 0 37 645 1,86

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 1 189 233 1 691 959 76,89 765 327 1 272 910 62,47 536 654 925 908 46,27 532 986 897 260 44,38

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 5 744 6 420 0,29 5 744 6 298 0,31 17 714 18 202 0,91 17 714 17 936 0,89

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 42 614 15 217 0,69 66 071 40 162 1,97 61 707 33 971 1,70 139 466 112 788 5,58

Weksle 25 000 25 000 1,14 0 0 0,00 25 000 25 157 1,26 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 10 000 10 001 0,49 21 000 21 001 1,05 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

POŁĄCZONY BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2017 rok 3 kwartał

2018 roku 2 0 1 8 roku 2017 roku

Aktywa 2 198 815 2 037 568 2 001 227 2 021 607

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 23 356 125 187 73 933 119 502

Należności 115 817 46 174 225 979 88 326

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 17 320 42 199 168 160

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 059 372 1 848 689 1 658 672 1 645 402

dłużne papiery wartościowe 8 451 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 270 198 444 217

Zobowiązania 358 842 308 745 294 655 228 721

Zobowiązania własne subfunduszy 358 842 308 745 294 655 228 721

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 0 0

Aktywa netto (I-II) 1 839 973 1 728 823 1 706 572 1 792 886

Kapitał funduszu 780 176 785 322 915 333 1 021 274

Kapitał wpłacony 1 449 017 1 449 017 1 409 421 1 307 314

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -668 841 -663 695 -494 088 -286 040

Dochody zatrzymane 645 665 660 717 562 254 552 402

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -330 312 -315 537 -263 221 -266 404

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 975 977 976 254 825 475 818 806

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 414 132 282 784 228 985 219 210

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 839 973 1 728 823 1 706 572 1 792 886

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-10-01 4 2017-10-01 4

2018 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Przychody z lokat 945 5 307 17 472 53 543

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 1 492 15 935 48 135

Przychody odsetkowe 561 3 519 676 3 443

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 861 1 965

Pozostałe 384 296 0 0

Koszty funduszu 15 720 72 398 14 291 51 752

Wynagrodzenie dla towarzystwa 10 606 43 549 11 249 40 473

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 39 161 40 150

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 107 428 110 438

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 65 112 4 47

Usługi w zakresie rachunkowości 81 444 59 277

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 812 2 330 168 738

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 3 172 11 023 51 6 663

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 170 2 331 0 0

Pozostałe 668 12 020 2 610 2 966

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 15 720 72 398 14 291 51 752

Przychody z lokat netto (I-IV) -14 775 -67 091 3 181 1 791

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 131 071 335 649 28 141 155 629

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -277 150 502 18 365 42 063

z tytułu różnic kursowych -262 496 -885 -843

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 131 348 185 147 9 776 113 566

z tytułu różnic kursowych 8 118 17 954 -28 903 -66 803

Wynik z operacji 116 296 268 558 31 322 157 420

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-10-01 4 2017-10-01 4

2018 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 728 823 1 706 572 1 781 190 1 780 055

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 116 296 268 558 31 322 157 420

przychody z lokat netto -14 775 -67 091 3 181 1 791

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -277 150 502 18 365 42 063

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 131 348 185 147 9 776 113 566

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 116 296 268 558 31 322 157 420

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -5 146 -135 157 -105 940 -230 903

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 39 596 102 108 103 468

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -5 146 -174 753 -208 048 -334 371

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 111 150 133 401 -74 618 -73 483

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 839 973 1 839 973 1 706 572 1 706 572

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 763 238 1 743 844 1 689 538 1 753 360

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-10-01 4 2017-10-01 4

2018 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -164 530 53 370 -90 166 20 016

Wpływy 110 545 924 815 56 782 454 185

Z tytułu posiadanych lokat 351 2 681 16 021 49 418

Z tytułu zbycia składników lokat 107 003 913 835 40 688 404 578

Pozostałe 3 191 8 299 73 189

Wydatki 275 075 871 445 146 948 434 169

Z tytułu posiadanych lokat 0 1 760 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 254 066 804 951 136 675 392 222

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 10 499 44 193 9 997 39 268

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 35 160 25 143

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 107 465 73 431

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 62 429 40 246

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 814 1 747 37 769

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 9 492 17 740 101 1 090

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 62 699 -103 947 44 628 -42 649

Wpływy 129 764 501 642 297 736 505 723

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 39 592 102 108 120 670

Z tytułu zaciągniętych kredytów 129 764 423 183 127 583 317 008

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 38 867 68 045 68 045

Wydatki 67 065 605 589 253 108 548 372

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 63 198 200 364 105 359 224 541

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 120 392 947 142 442 314 561

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 1 858 5 465 63 63

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 745 3 395 3 332 6 782

Pozostałe 1 144 3 418 1 912 2 425

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 51 -2 458 -30 -234

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -101 831 -50 577 -45 569 -22 863

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 125 187 73 933 119 502 96 796

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 23 356 23 356 73 933 73 933

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-02-14 Ewa Ogryczak Członek Zarządu