| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2018 | roku | obejmujący okres | od | 2018-10-01 | do | 2018-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2019-02-14 | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | |||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. 2. Subfundusz MCI.TechVentures 1.0 | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 5 307 | 1 243 | ||
| Koszty funduszu netto | 72 398 | 16 968 | ||
| Przychody z lokat netto | -67 091 | -15 723 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 150 502 | 35 273 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 185 147 | 43 392 | ||
| Wynik z operacji | 268 558 | 62 940 | ||
| Zobowiązania | 358 842 | 83 452 | ||
| Aktywa | 2 198 815 | 511 352 | ||
| Aktywa netto | 1 839 973 | 427 900 | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2018 | roku | 2018 | roku | 2017 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 374 298 | 221 310 | 10,06 | 722 587 | 468 465 | 22,99 | 803 188 | 631 958 | 31,58 | 892 677 | 738 038 | 36,51 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 8 328 | 8 451 | 0,38 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 91 015 | 4,14 | 0 | 64 119 | 3,15 | 0 | 33 578 | 1,68 | 0 | 37 645 | 1,86 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 1 189 233 | 1 691 959 | 76,89 | 765 327 | 1 272 910 | 62,47 | 536 654 | 925 908 | 46,27 | 532 986 | 897 260 | 44,38 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 5 744 | 6 420 | 0,29 | 5 744 | 6 298 | 0,31 | 17 714 | 18 202 | 0,91 | 17 714 | 17 936 | 0,89 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 42 614 | 15 217 | 0,69 | 66 071 | 40 162 | 1,97 | 61 707 | 33 971 | 1,70 | 139 466 | 112 788 | 5,58 | ||
| Weksle | 25 000 | 25 000 | 1,14 | 0 | 0 | 0,00 | 25 000 | 25 157 | 1,26 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 10 000 | 10 001 | 0,49 | 21 000 | 21 001 | 1,05 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POŁĄCZONY BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2017 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2018 | roku | 2 0 1 8 | roku | 2017 | roku | |||||
| Aktywa | 2 198 815 | 2 037 568 | 2 001 227 | 2 021 607 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 356 | 125 187 | 73 933 | 119 502 | ||||||
| Należności | 115 817 | 46 174 | 225 979 | 88 326 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 17 320 | 42 199 | 168 160 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 059 372 | 1 848 689 | 1 658 672 | 1 645 402 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 8 451 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 270 | 198 | 444 | 217 | ||||||
| Zobowiązania | 358 842 | 308 745 | 294 655 | 228 721 | ||||||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 358 842 | 308 745 | 294 655 | 228 721 | ||||||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 1 839 973 | 1 728 823 | 1 706 572 | 1 792 886 | ||||||
| Kapitał funduszu | 780 176 | 785 322 | 915 333 | 1 021 274 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 449 017 | 1 449 017 | 1 409 421 | 1 307 314 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -668 841 | -663 695 | -494 088 | -286 040 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 645 665 | 660 717 | 562 254 | 552 402 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -330 312 | -315 537 | -263 221 | -266 404 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 975 977 | 976 254 | 825 475 | 818 806 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 414 132 | 282 784 | 228 985 | 219 210 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 839 973 | 1 728 823 | 1 706 572 | 1 792 886 | ||||||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2018-10-01 | 4 | 2017-10-01 | 4 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-12-31 | 2017-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 945 | 5 307 | 17 472 | 53 543 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 1 492 | 15 935 | 48 135 | ||
| Przychody odsetkowe | 561 | 3 519 | 676 | 3 443 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 861 | 1 965 | ||
| Pozostałe | 384 | 296 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 15 720 | 72 398 | 14 291 | 51 752 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 10 606 | 43 549 | 11 249 | 40 473 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 39 | 161 | 40 | 150 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 107 | 428 | 110 | 438 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 65 | 112 | 4 | 47 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 81 | 444 | 59 | 277 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 812 | 2 330 | 168 | 738 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 3 172 | 11 023 | 51 | 6 663 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 170 | 2 331 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 668 | 12 020 | 2 610 | 2 966 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 15 720 | 72 398 | 14 291 | 51 752 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -14 775 | -67 091 | 3 181 | 1 791 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 131 071 | 335 649 | 28 141 | 155 629 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -277 | 150 502 | 18 365 | 42 063 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -262 | 496 | -885 | -843 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 131 348 | 185 147 | 9 776 | 113 566 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 8 118 | 17 954 | -28 903 | -66 803 | ||
| Wynik z operacji | 116 296 | 268 558 | 31 322 | 157 420 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2018-10-01 | 4 | 2017-10-01 | 4 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-12-31 | 2017-12-31 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 728 823 | 1 706 572 | 1 781 190 | 1 780 055 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 116 296 | 268 558 | 31 322 | 157 420 | ||
| przychody z lokat netto | -14 775 | -67 091 | 3 181 | 1 791 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -277 | 150 502 | 18 365 | 42 063 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 131 348 | 185 147 | 9 776 | 113 566 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 116 296 | 268 558 | 31 322 | 157 420 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -5 146 | -135 157 | -105 940 | -230 903 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 39 596 | 102 108 | 103 468 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -5 146 | -174 753 | -208 048 | -334 371 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 111 150 | 133 401 | -74 618 | -73 483 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 839 973 | 1 839 973 | 1 706 572 | 1 706 572 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 763 238 | 1 743 844 | 1 689 538 | 1 753 360 | ||
| Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do | Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do | Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do | ||||
| POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2018-10-01 | 4 | 2017-10-01 | 4 | ||
| 2018 | 2017 | |||||
| do 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | |||
| 2018-12-31 | 2017-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -164 530 | 53 370 | -90 166 | 20 016 | ||
| Wpływy | 110 545 | 924 815 | 56 782 | 454 185 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 351 | 2 681 | 16 021 | 49 418 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 107 003 | 913 835 | 40 688 | 404 578 | ||
| Pozostałe | 3 191 | 8 299 | 73 | 189 | ||
| Wydatki | 275 075 | 871 445 | 146 948 | 434 169 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 1 760 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 254 066 | 804 951 | 136 675 | 392 222 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 10 499 | 44 193 | 9 997 | 39 268 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 35 | 160 | 25 | 143 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 107 | 465 | 73 | 431 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 62 | 429 | 40 | 246 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 814 | 1 747 | 37 | 769 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 9 492 | 17 740 | 101 | 1 090 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 62 699 | -103 947 | 44 628 | -42 649 | ||
| Wpływy | 129 764 | 501 642 | 297 736 | 505 723 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 39 592 | 102 108 | 120 670 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 129 764 | 423 183 | 127 583 | 317 008 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 38 867 | 68 045 | 68 045 | ||
| Wydatki | 67 065 | 605 589 | 253 108 | 548 372 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 63 198 | 200 364 | 105 359 | 224 541 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 120 | 392 947 | 142 442 | 314 561 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 1 858 | 5 465 | 63 | 63 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 745 | 3 395 | 3 332 | 6 782 | ||
| Pozostałe | 1 144 | 3 418 | 1 912 | 2 425 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 51 | -2 458 | -30 | -234 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -101 831 | -50 577 | -45 569 | -22 863 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 125 187 | 73 933 | 119 502 | 96 796 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 23 356 | 23 356 | 73 933 | 73 933 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-02-14 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu |
