MCI.PRIVATE VENTURES FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-01 do 2018-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-02-14

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.

(pełna nazwa funduszu)

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PLAC EUROPEJSKI 1

(ulica) ( numer)

22 540 73 80 22 540 73 81 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1010002745 020731024 www.mci.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: TRUE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 3 513 823

Koszty funduszu netto 33 315 7 808

Przychody z lokat netto -29 802 -6 984

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 43 427 10 178

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 209 060 48 996

Wynik z operacji 222 685 52 189

Zobowiązania 242 584 56 415

Aktywa 1 265 035 294 194

Aktywa netto 1 022 451 237 779

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 393 691 0

Seria A 395 200 0

seria A1 800 0

seria A2 0 0

Seria B 124 200 0

seria B1 9 000 0

seria B2 1 0

Seria C 1 481 000 0

Seria C1 4 400 0

Seria D 107 600 0

seria D1 7 000 0

seria E1 31 800 0

Seria F1 4 000 0

seria G1 800 0

seria H1 0 0

Seria J 478 400 0

seria J1 3 200 0

Seria K 263 800 0

seria L 29 467 0

Seria M 385 400 0

Seria M1 0 0

seria N 4 400 0

Seria O 7 000 0

seria O1 0 0

seria P 6 200 0

Seria P1 2 000 0

seria R 14 200 0

seria R1 767 0

seria S 6 600 0

seria S1 1 630 0

Seria T 8 000 0

seria U 3 200 0

Seria W 2 000 0

Seria Y 2 000 0

seria Y1 1 426 0

seria Z 8 200 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 301,28 70,07

Seria A 310,22 72,14

seria A1 298,12 69,33

seria A2 0,00 0,00

Seria B 299,98 69,76

seria B1 289,94 67,43

seria B2 312,14 72,59

Seria C 300,83 69,96

Seria C1 297,06 69,08

Seria D 299,98 69,76

seria D1 301,41 70,10

seria E1 299,96 69,76

Seria F1 302,51 70,35

seria G1 311,69 72,49

seria H1 0,00 0,00

Seria J 299,72 69,70

seria J1 322,26 74,94

Seria K 298,50 69,42

seria L 291,06 67,69

Seria M 300,06 69,78

Seria M1 0,00 0,00

seria N 297,40 69,16

Seria O 297,31 69,14

seria O1 0,00 0,00

seria P 302,16 70,27

Seria P1 327,17 76,09

seria R 299,28 69,60

seria R1 315,44 73,36

seria S 295,06 68,62

seria S1 317,72 73,89

Seria T 284,93 66,26

seria U 295,66 68,76

Seria W 292,14 67,94

Seria Y 297,54 69,20

seria Y1 313,42 72,89

seria Z 293,49 68,25

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 65,62 15,38

Seria A 67,56 15,83

seria A1 64,93 15,22

seria A2 0,00 0,00

Seria B 65,34 15,31

seria B1 63,15 14,80

seria B2 67,98 15,93

Seria C 65,52 15,36

Seria C1 64,70 15,16

Seria D 65,34 15,31

seria D1 65,65 15,39

seria E1 65,33 15,31

Seria F1 65,88 15,44

seria G1 67,88 15,91

seria H1 0,00 0,00

Seria J 65,28 15,30

seria J1 70,19 16,45

Seria K 65,01 15,24

seria L 63,39 14,86

Seria M 65,35 15,32

Seria M1 0,00 0,00

seria N 64,77 15,18

Seria O 64,75 15,17

seria O1 0,00 0,00

seria P 65,81 15,42

Seria P1 71,26 16,70

seria R 65,18 15,28

seria R1 68,70 16,10

seria S 64,26 15,06

seria S1 69,20 16,22

Seria T 62,06 14,54

seria U 64,39 15,09

Seria W 63,63 14,91

Seria Y 64,80 15,19

seria Y1 68,26 16,00

seria Z 63,92 14,98

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2017 rok 3 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Aktywa 1 265 035 1 079 277 1 075 401 1 010 004

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12 648 73 108 64 410 84 580

Należności 115 087 45 872 224 759 337

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 6 709 105 787

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 137 081 960 099 779 158 819 185

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 219 198 365 115

Zobowiązania 242 584 185 707 233 130 165 928

Aktywa netto (I-II) 1 022 451 893 570 842 271 844 076

Kapitał funduszu 358 110 361 790 400 615 427 748

Kapitał wpłacony 518 771 518 771 479 175 475 460

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -160 661 -156 981 -78 560 -47 712

Dochody zatrzymane 402 739 410 220 389 114 379 306

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -114 972 -107 756 -85 170 -95 904

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 517 711 517 976 474 284 475 210

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 261 602 121 560 52 542 37 022

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 1 022 451 893 570 842 271 844 076

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 393 691 3 405 491 3 548 634 18 337

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 301,28 263,23 237,35 232,06

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 393 691

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 301,28

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2018-10-01 4 2017-10-01 4

2018 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Przychody z lokat 90 3 513 16 314 50 158

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 1 492 15 935 48 135

Przychody odsetkowe 89 1 726 223 690

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 156 1 333

Pozostałe 1 295 0 0

w tym z tyt. zobowiązań pokrytych przez TFI 0 295 0 0

Koszty funduszu 7 306 33 315 5 581 21 580

Wynagrodzenie dla towarzystwa 4 181 16 738 3 776 14 232

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 18 82 20 72

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 55 221 53 207

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 47 55 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 38 210 28 132

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 397 716 89 430

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 1 870 5 928 1 156 4 884

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 32 1 471 0 0

Pozostałe 668 7 894 459 1 623

w tym koszty zabezpieczenia kredytów 475 6 913 363 1 444

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 7 306 33 315 5 581 21 580

Przychody z lokat netto (I-IV) -7 216 -29 802 10 733 28 578

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 139 777 252 487 14 594 73 416

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -265 43 427 -927 2 902

z tytułu różnic kursowych -210 54 -927 -927

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 140 042 209 060 15 521 70 514

z tytułu różnic kursowych 84 7 043 -6 944 -13 523

Wynik z operacji 132 561 222 685 25 327 101 994

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 39,06 65,62 7,14 28,74

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 39,06 65,62 7,14 28,74

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2018-10-01 4 2017-01-01 4

2018 2017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-10-01

2018-12-31 2017-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 893 570 842 271 789 807 844 076

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 132 561 222 685 101 994 25 327

przychody z lokat netto -7 216 -29 802 28 578 10 733

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -265 43 427 2 902 -927

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 140 042 209 060 70 514 15 521

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 132 561 222 685 101 994 25 327

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 680 -42 505 -49 530 -27 132

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 39 596 3 918 3 716

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 680 -82 101 -53 448 -30 848

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 128 881 180 180 52 464 -1 805

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 022 451 1 022 451 842 271 842 271

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 934 344 914 183 819 367 847 894

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 145 502 3 663 634 3 663 630

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 11 800 300 445 133 846 133 333

saldo zmian -11 800 -154 943 3 529 788 3 530 297

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 828 606 3 828 606 3 683 104 3 683 104

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 434 915 434 915 134 470 134 470

saldo zmian 3 393 691 3 393 691 3 548 634 3 548 634

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 393 691 3 393 691 3 550 264 3 550 264

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 262,23 237,35 209,54 232,06

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 301,28 301,28 237,35 237,35

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 59,08 26,93 13,27 8,00

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 247,84 244,28 208,20 225,24

data wyceny 2018-11-30 2018-05-31 2017-01-28 2017-12-11

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 301,28 301,28 237,13 237,13

data wyceny 2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2017-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 301,28 301,28 237,13 237,13

data wyceny 2018-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2017-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 301,28 301,28 237,37 237,37

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,10 3,66 2,63 2,61

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,78 1,83 1,74 1,77

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,03 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,02 0,02 0,02 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2018-10-01 4 2017-10-01 4

2 018 2 017

do 2018-12-31 2018-01-01 2017-12-31 2017-01-01

2018-12-31 2017-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -124 953 15 913 -59 337 -38 180

Wpływy 40 596 585 452 51 177 302 035

Z tytułu posiadanych lokat 29 1 942 15 983 48 431

Z tytułu zbycia składników lokat 38 806 580 200 35 135 253 544

Pozostałe 1 761 3 310 59 60

Wydatki 165 549 569 539 110 514 340 215

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 155 918 544 857 106 684 324 904

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 4 308 16 333 3 680 14 389

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 16 81 13 69

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 56 237 35 205

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 35 200 19 120

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 398 744 14 352

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 4 818 7 087 69 176

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 64 493 -67 675 39 198 8 144

Wpływy 128 142 287 761 163 493 323 121

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 39 592 3 716 3 919

Z tytułu zaciągniętych kredytów 128 142 228 637 127 583 287 008

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 19 532 32 194 32 194

wpływy z tyt. wyemitowanych obligacji 0 19 532 32 194 32 914

Wydatki 63 649 355 436 124 295 314 977

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 61 732 108 961 6 967 22 571

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 63 241 222 112 442 284 561

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 879 2 365 29 29

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 317 1 605 2 951 5 432

Pozostałe 658 1 283 1 906 2 384

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 32 -698 -31 -230

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -60 460 -51 762 -20 170 -30 266

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 73 108 64 410 84 580 94 676

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 12 648 12 648 64 410 64 410

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 3 kwartał 2017 rok 3 kwartał

2018 roku 2018 roku 2017 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 143 868 90 433 7,15 490 984 346 588 32,11 576 100 483 286 44,94 665 589 563 599 55,80

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 38 013 3,00 0 37 954 3,52 0 11 588 1,08 0 -8 760 -0,87

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 713 625 990 293 78,28 315 152 550 234 50,98 94 718 220 917 20,54 94 669 242 770 24,04

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 5 744 6 420 0,51 5 744 6 298 0,58 17 714 18 202 1,69 17 714 17 936 1,78

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 12 242 11 922 0,94 19 711 19 025 1,76 19 711 18 577 1,73 100 897 100 667 9,97

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 25 000 25 157 2,34 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ATM S.A. (PLATMSA00013) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 606 438 Polska 6 624 9 402 0,74

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. VIII S.K.A. w likwidacji Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 40 0 0,00

MCI.Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 50 000 Polska 50 0 0,00

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 665 843 Polska 137 104 81 031 6,41

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 0 38 013 3,00

Opcja earn-out Dotcard Sp. z o.o. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Dotcard Sp. z o.o. Polska udziały Dotcard Sp. z o.o. 1 0 35 717 2,82

Opcja escrow Lifebrain AG Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy lifebrain AG Austria akcje Lifebrain AG 1 0 2 296 0,18

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ABCD Management Sp. z o.o. ABCD Management Sp. z o.o. Warszawa Polska 71 347 171 252 682 19,97

Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Oslo Norwegia 100 33 431 34 367 2,72

Sadaur Trading Limited Sadaur Trading Limited Larnaka Cypr 5 000 42 629 131 0,01

AAW III Sp. z o.o. AAW III Sp. z o.o. Warszawa Polska 596 278 195 455 321 368 25,40

Dotcard Sp. z o.o. Dotcard Sp. z o.o. Warszawa Polska 754 18 286 226 501 17,91

AAW X Sp. z o.o. AAW X Sp. z o.o. Warszawa Polska 220 14 4 287 0,34

Netrisk.hu Kft. Netrisk.hu Kft. Budapeszt Węgry 1 76 633 150 951 11,93

Idosell Sp. z o.o. Idosell Sp. z o.o. Warszawa Polska 51 6 6 0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 719 757 5 744 6 420 0,51

MCI.CreditVentures 2.0 FIZ seria U Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Nazwa: MCI.CreditVentures 2.0 FIZ Typ: FIZ 719 757 5 744 6 420 0,51

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka Alfanor 13131 AS Alfanor 13131 AS Norwegia 2019-06-30 pieniężne 2 554 1 11 302 10 982 0,87

Pożyczka AAW III Sp. z o.o. AAW III Sp. z o.o. Polska 2023-12-30 pieniężne 940 1 940 940 0,07

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1..pdf Nota 1 - Poltyka Rachunkowości

4 kwartał

2018 roku

Z tytułu zbytych lokat 56

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 115 031

w tym z tyt. subskrypcji udziałów IdoSell Sp. z o.o. 114 994

4 kwartał

2018 roku

Z tytułu nabytych aktywów 32 711

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 680

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 52 809

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 128 136

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 600

Z tytułu rezerw 4 269

Pozostałe zobowiązania 20 379

w tym zobowiązanie z tytułu przejętego długu w ramach transakcji zakupu Mobiltek S.A. 18 403

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-02-14 Ewa Ogryczak Członek Zarządu