REMEDIS S.A. - Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2020 KNF

Data sporządzenia: 2020-06-30

Skrócona nazwa emitenta

REMEDIS S.A.

Temat

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Remedis SA informuje, iż w dniu dzisiejszym złożył (za pośrednictwem operatora pocztowego) do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Przyczyną złożenia ww. wniosku jest brak możliwości jednorazowego wykupu obligacji o łącznej wartości 6.777.800 zł, o którym spółka informowała w raportach bieżących ESPI 1/2020 i 2/2020 oraz złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Remedis SA (raport bieżący ESPI 6/2020). Zarząd spółki podjął działania zmierzające do restrukturyzacji mając na względzie dobro spółki, wierzycieli, pracowników oraz chcąc uniknąć sytuacji, w której spółka stałaby się niewypłacalna i – w konsekwencji – straciłaby możliwość prowadzenia dalszej działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawowym wymogiem, z wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego spółka przedłożyła wstępny plan restrukturyzacyjny zakładający w szczególności: - kontynuowanie rozpoczętego procesu redukcji kosztów funkcjonowania spółki, - wdrożenie nowej strategii działalności, opartej na inwestycjach w obszarze finansowania procesów sądowych w sporach z bankami udzielającymi kredytów we frankach szwajcarskich; spółka zamierza do końca 2020 r. zaprzestać dotychczasowej aktywności inwestycyjnej w sektorze jednostek ochrony zdrowia, samorządów, podmiotów prywatnych, pozostawiając działalność doradczą i konsultingową świadczoną na rzecz samorządów. Po przeprowadzeniu analiz możliwości dalszego funkcjonowania, zarząd spółki postanowił zaproponować wstępne propozycje układowe, które zakładają zaspokojenie wierzycieli w całości do 2025 r. – częściowo przez spłatę, częściowo przez konwersję zadłużenia na kapitał akcyjny w wyniku podwyższenia kapitału spółki. Środki przeznaczone na realizację propozycji układowych pochodzić będą z sukcesywnie odzyskiwanego (zaangażowanego dotychczas) kapitału, sprzedaży posiadanych udziałów i akcji oraz przychodów z bieżącej działalności. Przedstawione warunki spłaty zobowiązań podlegać będą ocenie sądu oraz wierzycieli.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

REMEDIS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

REMEDIS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-855 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Petera Mansfelda 4

(ulica) (numer)

(61) 66 57 800 (61) 66 57 809

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

781-179-27-48 300464078

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-30 Marcin Wyszogrodzki Prokurent Marcin Wyszogrodzki