CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. - Zawarcie przez Spółkę ramowej umowy pożyczki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2021

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.

Temat

Zawarcie przez Spółkę ramowej umowy pożyczki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cordia Polska Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 6 września 2021 r. Spółka (jako pożyczkodawca) zawarła ze spółką z Grupy Cordia w Polsce („Pożyczkobiorca”) ramową umowę pożyczki, na mocy której Spółka zobowiązała się do przeniesienia na własność Pożyczkobiorcy środków pieniężnych w maksymalnej łącznej kwocie 150 mln PLN („Umowa”, „Pożyczka”), w transzach, terminach i na warunkach wskazanych w Umowie, przy czym pierwsza transza Pożyczki może wynosić maksymalnie do 67.512.710,00 PLN. Umowa została zawarta na skutek ustalenia przez Spółkę i Pożyczkobiorcę modelu finansowania w grupie kapitałowej Cordia w Polsce, polegającego na udzieleniu przez Spółkę Pożyczki na rzecz Pożyczkobiorcy, ze środków pochodzących z emisji obligacji lub innych źródeł finansowania. Pożyczka może być wypłacana w transzach, w kwotach i terminach, zgodnie z wnioskiem Pożyczkobiorcy. Stopa oprocentowania ustalona została na poziomie nie odbiegającym od standardu rynkowego. Pożyczka oraz oprocentowanie podlegają spłacie w terminie 5 lat od dnia wypłaty każdej z transz Pożyczki. Umowa przewiduje uprawnienie Spółki do żądania spłaty każdej z transz Pożyczki, przed zapadalnością obligacji, z których emisji pochodziły środki przeznaczone na daną transzę Pożyczki. Pożyczkobiorca może w trakcie obowiązywania Umowy dokonywać w dowolnym czasie wcześniejszych spłat całości lub części Pożyczki. Każdorazowa wcześniejsza spłata spowoduje automatycznie odnowienie limitu Pożyczki o kwotę dokonanej spłaty, która może być ponowienie wykorzystana przez Pożyczkobiorcę. Umowa nie przewiduje ustanowienia zabezpieczenia z tytułu jej spłaty. Środki z Pożyczki przeznaczone zostaną przez Pożyczkobiorcę na kontynuację planów strategicznych grupy kapitałowej Cordia w Polsce, w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych oraz rozbudowy banku ziemi. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CORDIA POLSKA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(pełna nazwa emitenta)

CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-667 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Koszykowa 61b bud. C

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] https://cordiapolska.pl/

(e-mail) (www)

7011014564 387990215

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-09-06 Michał Melaniuk Prezes Zarządu

2021-09-06 Péter Bódis Wiceprezes Zarządu

2021-09-06 Tomasz Łapiński Wiceprezes Zarządu