Zarząd AOW Faktoring S.A. z siedzibą w Częstochowie (Emitent) informuje, iż w dniu 25 stycznia 2022 roku dokonał przydziału 100.000 obligacji na okaziciela serii P, które do dnia 27 stycznia 2022 zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. za pośrednictwem Agenta Emisji Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

1.Data rozpoczęcia subskrypcji: 4 stycznia 2022 roku.

2.Data zakończenia subskrypcji: 18 stycznia 2022 roku.

3.Data przydziału obligacji: 25 stycznia 2022 roku.

4.Liczba obligacji objętych subskrypcją: nie więcej niż 100.000 obligacji na okaziciela serii P.

5.Stopy redukcji w poszczególnych transzach: brak podziału na transze, średnia stopa redukcja na poziomie 44%.

6.Liczba obligacji serii P, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 100.000 (sto tysięcy).

7.Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 100 zł za jedną obligację.
W drodze rozliczenie zapisów na obligacje serii P Emitent nabył w celu umorzenia 18 588 sztuk obligacji serii N o wartości nominalnej 100 zł. Cena nabycia była równa wartości nominalnej i została powiększona o narosłe na dzień rozliczenia odsetki od obligacji serii N.

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: zapis na obligacje serii O złożyło 112 inwestorów, obligacje serii P przydzielono 112 inwestorom.

9.Informacji czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: nie dotyczy.

10.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie obligacji serii P nie uczestniczyli subemitenci.

11.Łączne koszty emisji wyniosły: 338 000 zł i składały się z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.

12.Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty emisji Obligacji zostały zaliczone do kosztów finansowych w chwili ich powstania.


Podstawa prawna:

§ 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" oraz § 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-01-26 14:31:00Michał KinkelPrezes Zarządu