W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 14 z dnia 26 czerwca 2015 r. w ramach emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz w związku z dokonanym w dniu 26.11.2015 r. przydziałem akcji, Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji miała charakter emisji publicznej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 19.08.2015 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 30.10.2015 r.

2. Data przydziału akcji: 13.11.2015 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja zamknięta obejmowała do 8.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 8.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,50 zł za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii E w łącznej liczbie 8.000.000 sztuk, złożono 13 zapisów podstawowych na 7 017 541 akcji oraz 2 zapisy dodatkowe na 64 265 akcji.
Zarząd Spółki wskazuje, że akcje nieobjęte zapisami podstawowymi i dodatkowymi zaoferował w cenie emisyjnej na podstawie art. 436 § 4 KSH. W tym trybie, zgodnie z podpisanymi umowami, objęte zostało 918 194 akcji przez 1 osobę.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Przydział akcji został dokonany zgodnie z otrzymanymi zapisami, opisanymi powyżej.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Na dzień niniejszego raportu łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły około 43 311,35 zł w podziale na następujące koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 12 311,35 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy,
c) sporządzenia publicznego memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 31 000 zł
d) promocji oferty - 0 zł.

11. Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2015-11-26 14:48:56Chun-Fu LinPrezes Zarządu