| Zarząd Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 30 września 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii H i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki (które to podwyższenie kapitału zakładowego zostało dookreślone na podstawie uchwały Zarządu z dn. 30 marca 2021 r.), przekazuje podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji: 30 września 2020 r. Data zakończenia subskrypcji: 30 marca 2021 r. 2. Data przydziału akcji: Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na podstawie Umów Objęcia Akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja. 4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji objętych zostało 5.000.000 (pięć milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja. 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii H zostały emitowane były po cenie emisyjnej równej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) za akcję. 6a). Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a)w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: - datę powstania wierzytelności, - przedmiot wierzytelności, - wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, - opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, Nie dotyczy. b)w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: - przedmiot wkładów niepieniężnych: - wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny: - podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby: Nie dotyczy. Akcje serii H zostały objęte w całości za gotówkę. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Akcje serii H zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 31 podmiotom. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Umowy objęcia akcji serii H zostały zawarte z 31 podmiotami. 8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: CShark sp. z o.o. – podmiot, w którym funkcję Członka Zarządu pełni Marcin Krok – Członek Rady Nadzorczej Emitenta; niepowiązany w rozumieniu MSR 24; The Knights of Unity sp. z o.o. – podmiot, w którym funkcję Członka Zarządu pełni Marcin Krok – Członek Rady Nadzorczej Emitenta; niepowiązany w rozumieniu MSR 24; Tomasz Czechowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta; powiązany w rozumieniu MSR 24; Marcin Janus – Członek Zarządu The Knights of Unity sp. z o.o., niepowiązany w rozumieniu MSR 24; Adam Małek – Członek Zarządu The Knights of Unity sp. z o.o., niepowiązany w rozumieniu MSR 24; 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie zawarto żadnej umowy o submisję. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na: koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Łączne koszty emisji akcji serii H wyniosły 53.680,29 zł netto, w tym: -przygotowanie i przeprowadzenie oferty 34.430,29 zł złotych obejmują: koszty aktów notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, opłatę za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym, -wynagrodzenie subemitentów: 0,00 złotych, -sporządzenie właściwego dokumentu ofertowego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 19.250,00 złotych, -promocja oferty: 0 złotych. Metoda rozliczenia kosztów: Koszty związane z emisją akcji serii H zmniejszą kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji a ich wartością nominalną. Jednocześnie Zarząd informuje o naruszeniu obowiązku informacyjnego o którym mowa w §6 ust. 2 w zw. z §4 ust. 1 pkt 1) – 10) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. niedochowania terminu dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji akcji serii H na przekazanie raportu podsumowującego subskrypcję akcji serii H. Niniejsze naruszenie nie miało charakteru celowego i wynikało z niecelowego niewywiązania się z tego obowiązku informacyjnego w wyniku dużej liczby spraw bieżących. Zarząd podejmie działania, celem wyeliminowania podobnych sytuacji w przyszłości. Podstawa prawna raportu: - §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”; - pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 pa¼dziernika 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect" (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"). |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-05-04 15:01:51 | Edward Mężyk | Prezes Zarządu |
