Raport EBI nr

Temat: Korekta raportu dot. zakończenia subskrypcji Akcji serii B Spółki Termo2Power S.A.

Zarząd spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”, "Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 2/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku dot. zakończenie subskrypcji prywatnej (dalej: "Raport”), niniejszym publikuje skorygowany raport w zakresie wskazania prawidłowej informacji w pkt 6a), tj. Opis sposobu pokrycia akcji.

Emitent przekazuje poniżej skorygowaną treść Raportu:

"Zarząd spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, "Emitent”) informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta, wyemitowane (w ramach kapitału docelowego) na mocy uchwały na mocy upoważnienia do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego w trybie art. 444 k.s.h. (kapitał docelowy) zawartego w § 6A Statutu Spółki, który to paragraf został dodany w Statucie Spółki na podstawie Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Termo2Power S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r., w sprawie zmiany Statutu Spółki i udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 17 grudnia 2018 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 17 stycznia 2019 roku.

2) Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii B nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie ofert przez Emitenta i ich przyjęcie przez oznaczonego adresata oraz zawarcia umowy objęcia akcji serii B nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek Handlowych.




3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 12.808.500 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Oferta Akcji Serii B nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 12.808.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja.

6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii B w liczbie 12.808.500 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 PLN za jedną akcję.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje Serii B zostały opłacone zarówno gotówką, jak i w drodze zastosowania konstrukcji potrącenia, tj.:
a) 4.050.000 Akcji Serii B, o łącznej wartości nominalnej 405.000,00 zł zostało opłaconych gotówką na rachunek Spółki w łącznej wysokości 405.000,00 zł,
b) 240.000 Akcji Serii B, o łącznej wartości nominalnej 24.000,00 zł zostało opłaconych gotówką wpłaconą w kasie w łącznej wysokości 24.000,00 zł,
c) 8.518.500 Akcji Serii B, o łącznej wartości nominalnej 851.850,00 zł, zostało opłaconych w wyniku zastosowania konstrukcji potrącenia, zgodnie z art. 14 §4 zd. 2 k.s.h., następujących wierzytelności pieniężnych:
i) wierzytelności pieniężnych przysługujących Agnieszce Sieradzkiej -Brouwer z tytułu udzielonej przez nią pożyczki, z ceną emisyjną Akcji Serii B w wysokości 200.000 zł.
- data powstania wierzytelności:
Wierzytelność akcjonariusza w stosunku do Emitenta, objęta konstrukcją potrącenia z ceną emisyjną Akcji Serii B powstała w związku z udzieleniem Spółce przez Agnieszkę Sieradzką -Brouwer pożyczki w dniu 3 kwietnia 2018 r.
- przedmiot wierzytelności:
Wierzytelność akcjonariusza w stosunku do Emitenta, objęta konstrukcją potrącenia z ceną emisyjną Akcji Serii B wynika z umowy pożyczki z dnia 3 kwietnia 2018 r. (spłata kwoty głównej pożyczki).
- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny:
Wierzytelność objęta konstrukcją potrącenia, zgodnie z art. 14 §4 zd. 2 k.s.h., z ceną emisyjną Akcji Serii B to wierzytelność w kwocie 200.000 zł, wynikająca z udzielonej przez akcjonariusza Spółki pożyczki na podstawie umowy pożyczki z dnia 3 kwietnia 2018 roku. W związku z tym, iż ww. wierzytelność wynika z zawartej umowy, w ocenie Zarządu Emitenta nie było konieczności sporządzenia wyceny wierzytelności.
- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności:
Wierzytelności w wysokości 200.000 zł, powstały w wyniku udzielenia przez Agnieszkę Sieradzką -Brouwer pożyczki na podstawie umowy z dnia 3 kwietnia 2018 r. na kwotę 200.000 zł.
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe Emitenta, ze wskazaniem liczby ich akcji:
Agnieszka Sieradzka -Brouwer, objęła 2.000.000 Akcji Serii B Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł w wyniku zastosowania konstrukcji potrącenia, zgodnie z art. 14 §4 zd. 2 k.s.h., wierzytelności przysługującej akcjonariuszowi z tytułu udzielonej przez Agnieszkę Sieradzką -Brouwer pożyczki z ceną emisyjną Akcji Serii B w wysokości 200.000 zł zarówno na dzień powstania wierzytelności, jak i na dzień zakończenia subskrypcji Akcji Serii B była powiązana osobowo i kapitałowo z Emitentem.

ii) wierzytelności pieniężnych przysługujących Akcjonariusz B z tytułu udzielonej przez niego pożyczki, z ceną emisyjną Akcji Serii B w wysokości 51.000,00 zł.
- data powstania wierzytelności:
Wierzytelność Jacob Brouwer w stosunku do Emitenta, objęta konstrukcją potrącenia z ceną emisyjną Akcji Serii B powstała w związku z udzieleniem Spółce przez Akcjonariusza B pożyczki w dniu 3 lipca 2018 r.
- przedmiot wierzytelności:
Wierzytelność Jacob Brouwer w stosunku do Emitenta, objęta konstrukcją potrącenia z ceną emisyjną Akcji Serii B wynika z umowy pożyczki z dnia 3 lipca 2018 r. (spłata kwoty głównej pożyczki).
- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny:
Wierzytelność objęta konstrukcją potrącenia, zgodnie z art. 14 §4 zd. 2 k.s.h., z ceną emisyjną Akcji Serii B to wierzytelność w kwocie 51.000 zł, wynikająca z udzielonej przez Akcjonariusza B pożyczki na podstawie umowy pożyczki z dnia 3 lipca 2018 roku. W związku z tym, iż ww. wierzytelność wynika z zawartej umowy, w ocenie Zarządu Emitenta nie było konieczności sporządzenia wyceny wierzytelności.
- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności:
Wierzytelności w wysokości 51.000 zł, powstały w wyniku udzielenia przez Jacob Brouwer pożyczki na podstawie umowy z dnia 3 lipca 2018 r. na kwotę 51.000 zł.
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe Emitenta, ze wskazaniem liczby ich akcji:
Jacob Brouwer, który objął 510.000 Akcji Serii B Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 51.000 zł w wyniku zastosowania konstrukcji potrącenia, zgodnie z art. 14 §4 zd. 2 k.s.h., wierzytelności przysługującej akcjonariuszowi z tytułu udzielonej przez akcjonariusza pożyczki z ceną emisyjną Akcji Serii B w wysokości 51.000 zł zarówno na dzień powstania wierzytelności, jak i na dzień zakończenia subskrypcji Akcji Serii B był powiązany osobowo i kapitałowo z Emitentem. Ww. akcjonariusz objął ponadto 90.000 Akcji Serii B, które zostały opłacone gotówką wpłaconą w kasie.
iii) wierzytelności pieniężnych przysługujących Green-Nanotech Ventures sp. z o.o, z tytułu udzielonej przez niego pożyczki, z ceną emisyjną Akcji Serii B w wysokości 158.850,00 zł.
- data powstania wierzytelności:
Wierzytelność Green-Nanotech Ventures sp. z o.o w stosunku do Emitenta, objęta konstrukcją potrącenia z ceną emisyjną Akcji Serii B powstała w związku z udzieleniem Spółce przez Green-Nanotech Ventures sp. z o.o pożyczki w dniu 16 maja 2018 r.
- przedmiot wierzytelności:
Wierzytelność Green-Nanotech Ventures sp. z o.o w stosunku do Emitenta, objęta konstrukcją potrącenia z ceną emisyjną Akcji Serii B wynika z umowy pożyczki z dnia 16 maja 2018 r. (spłata kwoty głównej pożyczki).
- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny:
Wierzytelność objęta konstrukcją potrącenia, zgodnie z art. 14 §4 zd. 2 k.s.h., z ceną emisyjną Akcji Serii B to wierzytelność w kwocie 158.850,00 zł, wynikająca z udzielonej przez Green-Nanotech Ventures sp. z o.o pożyczki na podstawie umowy pożyczki z dnia 16 maja 2018 roku. W związku z tym, iż ww. wierzytelność wynika z zawartej umowy, w ocenie Zarządu Emitenta nie było konieczności sporządzenia wyceny wierzytelności.
- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności:
Wierzytelności w wysokości 158.850,00 zł, powstały w wyniku udzielenia przez Green-Nanotech Ventures sp. z o.o pożyczki na podstawie umowy z dnia 16 maja 2018 r. na kwotę 158.850,00 zł.

- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe Emitenta, ze wskazaniem liczby ich akcji:
Green-Nanotech Ventures sp. z o.o, który objął 1.588.500 Akcji Serii B Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 158.850 zł w wyniku zastosowania konstrukcji potrącenia, zgodnie z art. 14 §4 zd. 2 k.s.h., wierzytelności przysługującej akcjonariuszowi z tytułu udzielonej przez akcjonariusza pożyczki z ceną emisyjną Akcji Serii B w wysokości 158.850,00 zł, zarówno na dzień powstania wierzytelności jak i na dzień zakończenia subskrypcji Akcji Serii B był powiązany osobowo i kapitałowo z Emitentem.
iv) wierzytelności pieniężnych przysługujących Marcin Wołowicz z tytułu udzielonej przez niego pożyczki, z ceną emisyjną Akcji Serii B w wysokości 110.000,00 zł.
- data powstania wierzytelności:
Wierzytelność Marcina Wołowicza w stosunku do Emitenta, objęta konstrukcją potrącenia z ceną emisyjną Akcji Serii B powstała w związku z udzieleniem Spółce przez Marcina Wołowicza pożyczki w dniu 15 maja 2018 r.
- przedmiot wierzytelności:
Wierzytelność Marcina Wołowicza w stosunku do Emitenta, objęta konstrukcją potrącenia z ceną emisyjną Akcji Serii B wynika z umowy pożyczki z dnia 15 maja 2018 r. (spłata kwoty głównej pożyczki
- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny:
Wierzytelność objęta konstrukcją potrącenia, zgodnie z art. 14 §4 zd. 2 k.s.h., z ceną emisyjną Akcji Serii B to wierzytelność w kwocie 110.000,00 zł, wynikająca z udzielonej przez Marcina Wołowicza pożyczki na podstawie umowy pożyczki z dnia 15 maja 2018 roku. W związku z tym, iż ww. wierzytelność wynika z zawartej umowy, w ocenie Zarządu Emitenta nie było konieczności sporządzenia wyceny wierzytelności.
- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności:
Wierzytelności w wysokości 110.000,00 zł, powstały w wyniku udzielenia przez Marcina Wołowicza pożyczki na podstawie umowy z dnia 15 maja 2018 r. na kwotę 110.000,00 zł.
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe Emitenta, ze wskazaniem liczby ich akcji:
Marcin Wołowicz, który objął 1.100.000 Akcji Serii B Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 110.000,00 zł w wyniku zastosowania konstrukcji potrącenia, zgodnie z art. 14 §4 zd. 2 k.s.h., wierzytelności przysługującej akcjonariuszowi z tytułu udzielonej przez akcjonariusza pożyczki z ceną emisyjną Akcji Serii B w wysokości 110.000,00 zł, zarówno na dzień powstania wierzytelności, jak i na dzień zakończenia subskrypcji Akcji Serii B był powiązany z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z Emitentem.
v) wierzytelności pieniężnych przysługujących Michał Janik z tytułu udzielonej przez niego pożyczki, z ceną emisyjną Akcji Serii B w wysokości 70.000,00 zł.
- data powstania wierzytelności:
Wierzytelność Michała Janika w stosunku do Emitenta, objęta konstrukcją potrącenia z ceną emisyjną Akcji Serii B powstała w związku z udzieleniem Spółce przez Michała Janika pożyczki w dniu 9 kwietnia 2018 r.
- przedmiot wierzytelności:
Wierzytelność Michała Janika w stosunku do Emitenta, objęta konstrukcją potrącenia z ceną emisyjną Akcji Serii B wynika z umowy pożyczki z dnia 9 kwietnia 2018 r. (spłata kwoty głównej pożyczki).
- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny:
Wierzytelność objęta konstrukcją potrącenia, zgodnie z art. 14 §4 zd. 2 k.s.h., z ceną emisyjną Akcji Serii B to wierzytelność w kwocie 70.000,00 zł, wynikająca z udzielonej przez Michała Janika pożyczki na podstawie umowy pożyczki z dnia 9 kwietnia 2018 roku. W związku z tym, iż ww. wierzytelność wynika z zawartej umowy, w ocenie Zarządu Emitenta nie było konieczności sporządzenia wyceny wierzytelności.
- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności:
Wierzytelności w wysokości 70.000,00 zł, powstały w wyniku udzielenia przez Michała Janika pożyczki na podstawie umowy z dnia 9 kwietnia 2018 r. na kwotę 70.000,00 zł.
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe Emitenta, ze wskazaniem liczby ich akcji:
Michał Janik który objął 700.000 Akcji Serii B Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 70.000,00 zł w wyniku zastosowania konstrukcji potrącenia, zgodnie z art. 14 §4 zd. 2 k.s.h., wierzytelności przysługującej akcjonariuszowi z tytułu udzielonej przez akcjonariusza pożyczki z ceną emisyjną Akcji Serii B w wysokości 70.000,00 zł, zarówno na dzień powstania wierzytelności, jak i na dzień zakończenia subskrypcji Akcji Serii B nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Emitentem.
vi) wierzytelności pieniężnych przysługujących Radosław Bartoszewski z tytułu udzielonej przez niego pożyczki, z ceną emisyjną Akcji Serii B w wysokości 100.000,00 zł.
- data powstania wierzytelności:
Wierzytelność Radosława Bartoszewskiego w stosunku do Emitenta, objęta konstrukcją potrącenia z ceną emisyjną Akcji Serii B powstała w związku z udzieleniem Spółce przez Radosława Bartoszewskiego pożyczki w dniu 13 września 2017 r.
- przedmiot wierzytelności:
Wierzytelność Radosława Bartoszewskiego w stosunku do Emitenta, objęta konstrukcją potrącenia z ceną emisyjną Akcji Serii B wynika z umowy pożyczki z dnia 13 września 2017 r. (spłata kwoty głównej pożyczki).
- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny:
Wierzytelność objęta konstrukcją potrącenia, zgodnie z art. 14 §4 zd. 2 k.s.h., z ceną emisyjną Akcji Serii B to wierzytelność w kwocie 100.000,00 zł, wynikająca z udzielonej przez Radosława Bartoszewskiego pożyczki na podstawie umowy pożyczki z dnia 13 września 2017 roku. W związku z tym, iż ww. wierzytelność wynika z zawartej umowy, w ocenie Zarządu Emitenta nie było konieczności sporządzenia wyceny wierzytelności.
- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności:
Wierzytelności w wysokości 100.000,00 zł, powstały w wyniku udzielenia przez Radosława Bartoszewskiego pożyczki na podstawie umowy z dnia 13 września 2017 r. na kwotę 100.000,00 zł.
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe Emitenta, ze wskazaniem liczby ich akcji:
Radosław Bartoszewski, który objął 1.000.000 Akcji Serii B Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł w wyniku zastosowania konstrukcji potrącenia, zgodnie z art. 14 §4 zd. 2 k.s.h., wierzytelności przysługującej akcjonariuszowi z tytułu udzielonej przez akcjonariusza pożyczki z ceną emisyjną Akcji Serii B w wysokości 110.000,00 zł, zarówno na dzień powstania wierzytelności, jak i na dzień zakończenia subskrypcji Akcji Serii B nie był podmiotem powiązanym z Emitentem. Ww. akcjonariusz objął ponadto 1.500.000 Akcji Serii B, które zostały opłacone gotówką na rachunek bankowy.
W związku z emisją Akcji Serii B, ww. akcjonariusz objął łącznie 2.500.000 akcji serii B Emitenta, z czego 1.000.000 Akcji Serii B zostało przez Radosława Bartoszewskiego objętych w wyniku zastosowania konstrukcji potrącenia, a 1.500.000 Akcji Serii B zostało przez ww. akcjonariusza opłaconych gotówką.

vi) wierzytelności pieniężnych przysługujących Charlotte Sieradzka z tytułu udzielonej przez niego pożyczki, z ceną emisyjną Akcji Serii B w wysokości 62.000,00 zł.
- data powstania wierzytelności:
Wierzytelność Charlotte Sieradzkiej w stosunku do Emitenta, objęta konstrukcją potrącenia z ceną emisyjną Akcji Serii B powstała w związku z udzieleniem Spółce przez Charlotte Sieradzkiej pożyczki w dniu 12 sierpnia 2018 r.
- przedmiot wierzytelności:
Wierzytelność Charlotte Sieradzkiej w stosunku do Emitenta, objęta konstrukcją potrącenia z ceną emisyjną Akcji Serii B wynika z umowy pożyczki z dnia 12 sierpnia 2018 r. (spłata kwoty głównej pożyczki).
- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny:
Wierzytelność objęta konstrukcją potrącenia, zgodnie z art. 14 §4 zd. 2 k.s.h., z ceną emisyjną Akcji Serii B to wierzytelność w kwocie 62.000,00 zł, wynikająca z udzielonej przez Charlotte Sieradzkiej pożyczki na podstawie umowy pożyczki z dnia 12 sierpnia 2018 roku. W związku z tym, iż ww. wierzytelność wynika z zawartej umowy, w ocenie Zarządu Emitenta nie było konieczności sporządzenia wyceny wierzytelności.
- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności:
Wierzytelności w wysokości 62.000,00 zł, powstały w wyniku udzielenia przez Charlotte Sieradzkiej pożyczki na podstawie umowy z dnia 12 sierpnia 2018 r. na kwotę 62.000,00 zł.
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe Emitenta, ze wskazaniem liczby ich akcji:
Charlotte Sieradzka, która objęła 620.000 Akcji Serii B Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 62.000,00 zł w wyniku zastosowania konstrukcji potrącenia, zgodnie z art. 14 §4 zd. 2 k.s.h., wierzytelności przysługującej akcjonariuszowi z tytułu udzielonej przez akcjonariusza pożyczki z ceną emisyjną Akcji Serii B w wysokości 620.000,00 zł, zarówno na dzień powstania wierzytelności, jak i na dzień zakończenia subskrypcji Akcji Serii B była powiązana osobowo z Emitentem.
vii) wierzytelności pieniężnych przysługujących Stichting Ga Voor Groen z tytułu udzielonej przez niego pożyczki, z ceną emisyjną Akcji Serii B w wysokości 100.000,00 zł.
- data powstania wierzytelności:
Wierzytelność Stichting Ga Voor Groen w stosunku do Emitenta, objęta konstrukcją potrącenia z ceną emisyjną Akcji Serii B powstała w związku z udzieleniem Spółce przez Stichting Ga Voor Groen pożyczki w dniu 13 września 2017 r.
- przedmiot wierzytelności:
Wierzytelność Stichting Ga Voor Groen w stosunku do Emitenta, objęta konstrukcją potrącenia z ceną emisyjną Akcji Serii B wynika z umowy pożyczki z dnia 13 września 2017 r. (spłata kwoty głównej pożyczki).
- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny:
Wierzytelność objęta konstrukcją potrącenia, zgodnie z art. 14 §4 zd. 2 k.s.h., z ceną emisyjną Akcji Serii B to wierzytelność w kwocie 100.000,00 zł, wynikająca z udzielonej przez Stichting Ga Voor Groen pożyczki na podstawie umowy pożyczki z dnia 13 września 2017 roku. W związku z tym, iż ww. wierzytelność wynika z zawartej umowy, w ocenie Zarządu Emitenta nie było konieczności sporządzenia wyceny wierzytelności.
- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności:
Wierzytelności w wysokości 100.000,00 zł, powstały w wyniku udzielenia przez Stichting Ga Voor Groen pożyczki na podstawie umowy z dnia 13 września 2017 r. na kwotę 100.000,00 zł.
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe Emitenta, ze wskazaniem liczby ich akcji:
Stichting Ga Voor Groen , który objął 1.000.000 Akcji Serii B Emitenta, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł w wyniku zastosowania konstrukcji potrącenia, zgodnie z art. 14 §4 zd. 2 k.s.h., wierzytelności przysługującej akcjonariuszowi z tytułu udzielonej przez akcjonariusza pożyczki z ceną emisyjną Akcji Serii B w wysokości 100.000,00 zł, zarówno na dzień powstania wierzytelności, jak i na dzień zakończenia subskrypcji Akcji Serii B był powiązany osobowo z Emitentem.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oferty objęcia akcji serii B zostały skierowane do 14 podmiotów. 14 podmiotów przystąpiło do oferty, 14 podmiotów dokonało wpłaty.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Ponieważ emisja akcji serii B została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii B zawarto 14 umów objęcia akcji serii B.

8A) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Na dzień zakończenia emisji akcji serii B podmiotami powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, z którymi zostały zawarte umowy objęcia Akcji Serii B są następujące:
Jacoba Brouwer – Prezes Zarządu Emitenta,
Marcin Wołowicz – Członek Rady Nadzorczej Emitenta na dzień objęcia akcji Emitenta;
Agnieszka Sieradzka –Brouwer – żona Prezesa Zarządu, akcjonariusz Emitenta;
Charlotte Sieradzka – córka akcjonariusza Emitenta oraz żony Prezesa Zarządu;
Green-Nanotech Ventures sp. z o.o – Prezes Zarządu Emitenta - Jacob Brouwer, pełni jednocześnie funkcje Prezesa Zarządu Green-Nanotech Ventures sp. z o.o oraz jest udziałowcem posiadającym bez pośrednio 25,34 proc. udziału w kapitale zakładowym jak również jest beneficjentem poprzez udziałowca STICHTING GA VOOR GROEN posidającego 34,51 proc. udziału w kapitale zakładowym;
Stichting Ga Voor Groen – Prezes Zarządu Emitenta- Jacob Brouwer, pełni jednocześnie funkcje Prezesa Zarządu Stichting Ga Voor Groen



9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii B nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zwarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii B wynoszą 11.928,24 PLN, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.500,00 zł.
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
- koszty promocji oferty: 0,00 zł,
- inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego: 10.428,24 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.”


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2021-07-23 09:41:12Jacob BrouwerPrezes Zarządu