KPWiG dopuściła certyfikaty TFI BH do publicznego obrotu

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zezwoliła na utworzenie przez TFI Banku Handlowego SA nowego funduszu oraz dopuściła jego certyfikaty inwestycyjne do publicznego obrotu - poinformowała KPWiG we wtorek. CitiObligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Mieszany zaoferuje 100.000 i wprowadzi do publicznego obrotu od 5.000 do 100.000 certyfikatów inwestycyjnych serii A.

Certyfikaty będą oferowane po cenie emisyjnej 1.000 USD, powiększonej o opłatę manipulacyjną w kwocie do 1 proc. ceny emisyjnej jednego certyfikatu. Otwarcie subskrypcji oraz rozpoczęcie przyjmowania zapisów na certyfikaty nastąpi 18 listopada 2002 roku. Zapisy będą przyjmowane do 6 grudnia 2002 roku lub do dnia, w którym zostanie przekroczona liczba emitowanych certyfikatów. Certyfikaty inwestycyjne będą wykupywane przez fundusz na żądanie uczestnika raz na miesiąc, w dniu wykupu przypadającym na ostatni dzień wyceny w danym miesiącu. Wykupione certyfikaty będą umarzane. Fundusz wykupi certyfikaty inwestycyjne po cenie równej wartości aktywów netto funduszu na certyfikat w dniu wykupu. CitiObligacji Dolarowych będzie lokował swoje aktywa w jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych, których strategia inwestycyjne jest oparta o dłużne papiery wartościowe nominowane w dolarach. Będzie też inwestował w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, lub przez innych emitentów, w tym rządy krajów OECD, oraz w wierzytelności wobec osób prawnych o terminie wykupu do jednego roku, a także w waluty. Podmiotem oferującym certyfikaty inwestycyjne funduszu CitiObligacji Dolarowych jest Dom Maklerski Banku Handlowego SA.(PAP)