| TRUE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-25 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-04-07 | ||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-515 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PUŁAWSKA | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 521 56 00 | (0-22) 521 56 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080002294 | 140745415 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit Sp. z o.o. w Warszawie | 2008-03-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp1-Wprow.do spr.fin-31.12.07.pdf | Wprowadzenia do sprawozdania finansowego BL1 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BL1_ListZarzadu.pdf | Pismo Zarządu dla BL1 | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta dla BL1 | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.12.2007 | w tys. EUR wg kursu z 31.12.2007 | ||
| Przychody z lokat | 10 090 | 2 672 | ||
| Koszty funduszu netto | 6 365 | 1 685 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 725 | 986 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -6 121 | -1 621 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -898 | -238 | ||
| Wynik z operacji | -3 294 | -872 | ||
| Zobowiązania | 545 | 152 | ||
| Aktywa | 196 756 | 54 929 | ||
| Aktywa netto | 196 211 | 54 777 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 964 425 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,88 | 27,88 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,68 | -0,47 |
| 2007 | 2006 | |||
| Aktywa | 196 756 | 209 995 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 282 | 8 457 | ||
| Należności | 1 | 3 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 177 473 | 201 535 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 126 973 | 144 402 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 545 | 524 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 196 211 | 209 471 | ||
| Kapitał funduszu | 196 110 | 206 076 | ||
| Kapitał wpłacony | 206 076 | 206 076 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -9 966 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | -1 613 | 783 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 432 | 707 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 045 | 76 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 714 | 2 612 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 196 211 | 209 471 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 964 425 | 2 060 756 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,88 | 101,65 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 878 803 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,88 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-25 do 2006-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 10 090 | 1 939 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 388 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 7 673 | 1 461 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 | 0 | ||
| Odsetki od rachunków bankowych | 28 | 478 | ||
| Pozostałe | ||||
| Koszty funduszu | 6 365 | 1 232 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 6 174 | 1 115 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 16 | 7 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 26 | 97 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||
| Koszty odsetkowe | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 | 0 | ||
| Pozostałe | 148 | 13 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 6 365 | 1 232 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3 725 | 707 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -7 019 | 2 688 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -6 121 | 76 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -898 | 2 612 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -45 | 17 | ||
| Wynik z operacji | -3 294 | 3 395 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,68 | 1,65 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,68 | 1,65 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-25 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -13 260 | 209 471 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 209 471 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 294 | 3 395 | ||
| przychody z lokat netto | 3 725 | 707 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 121 | 76 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -898 | 2 612 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 294 | 3 395 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -9 966 | 206 076 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 206 076 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 9 966 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -13 260 | 209 471 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 196 211 | 209 471 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 209 677 | 207 984 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -96 331,00 | 2 060 756,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 2 060 756,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 96 331,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | -96 331,00 | 2 060 756,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 96 331,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 1 964 425,00 | 2 060 756,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 878 803,00 | 2 060 756,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,77 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,65 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,88 | 101,65 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,74 | 8,98 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,11 | 100,20 | ||
| data wyceny | 2007-12-28 | 2006-10-26 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,23 | 101,65 | ||
| data wyceny | 2007-06-29 | 2006-12-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 100,11 | 101,65 | ||
| data wyceny | 2007-12-28 | 2006-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,95 | 2,94 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,94 | 2,92 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-10-25 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 20 278 | -198 280 | ||
| Wpływy | 367 489 | 530 700 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 19 915 | 1 978 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 347 574 | 528 722 | ||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | 347 211 | 728 980 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 11 103 | 800 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 329 768 | 727 472 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 6 158 | 607 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 17 | 4 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 26 | 97 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | 139 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -9 453 | 206 737 | ||
| Wpływy | 512 | 206 737 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 206 076 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | 484 | 659 | ||
| Pozostałe | 28 | 2 | ||
| Wydatki | 9 965 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 9 766 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | 199 | |||
| Z tytułu podatku od zysków kapitałowych osób fizycznych | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 10 825 | 8 457 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 457 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 19 282 | 8 457 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Bezp1-Informacja dodatkowa-31.12.07.pdf | Informacja dodatkowa dla BL1 | ||
| Plik | Opis | ||
| Oswiadczenie_o_Poprawnosci.pdf | Oświadczenie o poprawności dla BL1 | ||
| Plik | Opis | |||||||
| OswiadczenieDepozytariuszaBLI.pdf | Oświadczenie Depozytariusza dla BL1 | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BL I Opinia.pdf | Opinia podmiotu uprawnion. do badania sprawozdań dla BL1 | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| raport BL I.pdf | Raport podmiotu uprawnion. do badania sprawozdań dla BL1 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 45 473 | 50 500 | 25,66 | 55 049 | 57 133 | 27,20 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 125 632 | 126 973 | 64,54 | 142 618 | 144 402 | 68,77 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 18 450 | POLSKA | 587 | 1 024 | 0,52 | ||
| BANKBPH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 3 078 | POLSKA | 2 734 | 320 | 0,16 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 550 900 | POLSKA | 1 081 | 490 | 0,25 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 3 750 | POLSKA | 1 241 | 1 894 | 0,96 | ||
| BZWBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 9 150 | POLSKA | 2 079 | 2 297 | 1,17 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 28 400 | POLSKA | 1 259 | 951 | 0,48 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 8 150 | REPUBLIKA CZESKA | 1 056 | 1 497 | 0,76 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 50 150 | POLSKA | 2 081 | 2 232 | 1,13 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 49 400 | POLSKA | 5 042 | 5 227 | 2,66 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 19 850 | POLSKA | 904 | 883 | 0,45 | ||
| PBG | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 3 750 | POLSKA | 1 492 | 1 152 | 0,59 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 30 599 | POLSKA | 4 167 | 6 946 | 3,53 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 382 100 | POLSKA | 1 272 | 1 949 | 0,99 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 131 600 | POLSKA | 6 063 | 6 830 | 3,47 | ||
| PKOBP | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 144 600 | POLSKA | 5 681 | 7 606 | 3,87 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 172 800 | POLSKA | 1 265 | 1 479 | 0,75 | ||
| POLNORD | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 2 160 | POLSKA | 375 | 307 | 0,16 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 4 644 | POLSKA | 576 | 616 | 0,31 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 234 500 | POLSKA | 5 162 | 5 279 | 2,68 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 60 850 | POLSKA | 1 356 | 1 521 | 0,77 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 125 000 | 125 632 | 126 973 | 64,54 | |||||||||
| Obligacje | 125 000 | 125 632 | 126 973 | 64,54 | |||||||||
| OK0709 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2009-07-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 20 000 | 18 210 | 18 214 | 9,26 | ||
| PS0310 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2010-03-24 | stałe | 1 000,00 | 105 000 | 107 422 | 108 759 | 55,28 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Unicredit Group | 20 838 | 3,53 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp1-Noty objasniające 31.12.07.pdf | Noty objaśniające dla BL1 | |||||||
| 2007 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Zobowiązania wobec TFI | 525 | ||
| Z tytułu rezerw | 3 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 17 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| Bank Handlowy S.A. w Warszawie | zł | 19 282 | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| zł | 12 229 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp1-Noty objasniające 31.12.07.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | -17,00 | -28,00 | ||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -6 121 | 76 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | ||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | ||||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-03-28 | Cezary Burzyński | Prezes Zarządu | |||
| 2008-03-28 | Marcin Jarkiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-03-28 | Michał Stępniewski | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-03-28 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
