| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2005-12-16 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-04-10 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-884 | 140362803 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| DELOITTE AUDYT SP. Z O.O. | 2008-03-31 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 list zarzadu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2007 | 2006 | ||
| Przychody z lokat | 11 052 | 13 755 | ||
| Koszty funduszu netto | 4 349 | 5 559 | ||
| Przychody z lokat netto | 6 703 | 8 196 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 18 566 | 38 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -16 789 | 12 647 | ||
| Wynik z operacji | 8 480 | 20 881 | ||
| Zobowiązania | 5 948 | 452 | ||
| Aktywa | 174 769 | 251 258 | ||
| Aktywa netto | 168 821 | 250 806 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 501 801 | 2 305 176 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,41 | 108,80 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,65 | 9,06 |
| 2007 | 2006 | |||
| Aktywa | 174 769 | 251 258 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 812 | 1 | ||
| Należności | 5 055 | 12 911 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 161 973 | 233 627 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 108 660 | 143 791 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 929 | 4 719 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 5 948 | 452 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 168 821 | 250 806 | ||
| Kapitał funduszu | 139 460 | 229 925 | ||
| Kapitał wpłacony | 250 000 | 250 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -110 540 | 20 075 | ||
| Dochody zatrzymane | 33 503 | 8 234 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 14 899 | 8 196 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 18 604 | 38 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -4 142 | 12 647 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 168 821 | 250 806 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 501 801 | 2 305 176 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,41 | 108,80 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 279 414 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,41 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2005-12-16 do 2006-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 11 052 | 13 755 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 655 | 2 771 | ||
| Przychody odsetkowe | 8 320 | 10 984 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 574 | 1 303 | ||
| Odsetki | 7 266 | 8 931 | ||
| Odpis dyskonta | 480 | 750 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 77 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 4 349 | 5 559 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 4 162 | 5 268 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 10 | 25 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 64 | 70 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2 | 0 | ||
| Pozostałe | 110 | 194 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 4 349 | 5 559 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 6 703 | 8 196 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 777 | 12 685 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 18 566 | 38 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -16 789 | 12 647 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 8 480 | 20 881 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,65 | 9,06 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,65 | 9,06 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2005-12-16 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -81 985 | 250 806 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 250 806 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 8 480 | 20 881 | ||
| przychody z lokat netto | 6 703 | 8 196 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 18 566 | 38 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -16 789 | 12 647 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 8 480 | 20 881 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -90 465 | 229 925 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 250 000 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 90 465 | 20 075 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -81 985 | 250 806 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 168 821 | 250 806 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 207 856 | 253 009 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -803 375,00 | 2 305 176,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -803 375,00 | 2 305 176,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 803 375,00 | 194 824,00 | ||
| saldo zmian | -803 375,00 | 2 305 176,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 501 801,00 | 2 305 176,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 998 199,00 | 194 824,00 | ||
| saldo zmian | 1 501 801,00 | 2 305 176,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 279 414,00 | 2 047 990,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,61 | 8,80 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 108,80 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 112,41 | 108,80 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,32 | 8,80 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 108,34 | 102,10 | ||
| data wyceny | 2007-02-28 | 2006-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,19 | 108,80 | ||
| data wyceny | 2007-10-31 | 2006-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 112,40 | 108,79 | ||
| data wyceny | 2007-12-28 | 2006-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,41 | 108,80 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,09 | 2,20 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,08 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2005-12-16 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 96 276 | -229 924 | ||
| Wpływy | 4 637 490 | 5 608 524 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 9 478 | 11 435 | ||
| Dywidendy | 2 650 | 2 771 | ||
| Odsetki od obligacji | 6 828 | 8 664 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 627 434 | 5 595 787 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 140 144 | 144 291 | ||
| Obligacje | 941 081 | 1 010 475 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 100 410 | ||
| Prawa pochodne | 41 551 | 30 926 | ||
| Depozty | 3 504 658 | 4 309 685 | ||
| Pozostałe | 578 | 1 302 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 575 | 1 302 | ||
| Wydatki | 4 541 214 | 5 838 448 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 536 741 | 5 833 342 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 80 146 | 236 188 | ||
| Obligacje | 907 998 | 1 158 864 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 100 199 | ||
| Prawa pochodne | 46 729 | 23 688 | ||
| Depozyty | 3 501 868 | 4 314 403 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 4 293 | 4 846 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17 | 25 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 65 | 70 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 18 | 2 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 80 | 163 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -90 465 | 229 925 | ||
| Wpływy | 0 | 250 000 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 250 000 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 90 465 | 20 075 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 90 465 | 20 075 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 5 811 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 812 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BI3 informacja dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 oswiadczenie depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 opinia audytora.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 raport audytora.pdf | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 53 631 | 53 313 | 30,50 | 76 841 | 89 836 | 35,75 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | 112 441 | 108 660 | 62,17 | 144 140 | 143 791 | 57,23 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Depozyty | 1 929 | 1 929 | 1,10 | 4 718 | 4 719 | 1,88 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 19 516 | Polska | 1 073 | 1 083 | 0,62 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 582 648 | Polska | 517 | 519 | 0,30 | ||
| BPH | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 3 244 | Polska | 337 | 338 | 0,19 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 3 964 | Polska | 1 922 | 2 002 | 1,15 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 9 681 | Polska | 2 401 | 2 430 | 1,39 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 30 011 | Polska | 1 001 | 1 005 | 0,58 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 8 258 | Czechy | 1 502 | 1 511 | 0,86 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 53 039 | Polska | 2 270 | 2 360 | 1,35 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 52 214 | Polska | 5 615 | 5 524 | 3,16 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 21 010 | Polska | 933 | 935 | 0,53 | ||
| PBG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 3 964 | Polska | 1 257 | 1 217 | 0,70 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 32 338 | Polska | 7 530 | 7 341 | 4,20 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 403 865 | Polska | 2 080 | 2 060 | 1,18 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 139 137 | Polska | 7 315 | 7 221 | 4,13 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 152 581 | Polska | 8 018 | 8 026 | 4,59 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 182 648 | Polska | 1 547 | 1 564 | 0,89 | ||
| POLNORD | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 2 310 | Polska | 322 | 328 | 0,19 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 4 898 | Polska | 632 | 650 | 0,37 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 248 306 | Polska | 5 740 | 5 589 | 3,20 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 64 418 | Polska | 1 619 | 1 610 | 0,92 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | |||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | |||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | |||||||||||
| Inne | 0 | 0 | |||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 108 900 | 112 441 | 108 660 | 62,17 | |||||||||
| Obligacje | 108 900 | 112 441 | 108 660 | 62,17 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 108 900 000,00 | 108 900 | 112 441 | 108 660 | 62,17 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | |||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | |||||||||||
| Inne | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 95 | 0 | -44 | 0,02 | |||||||
| FW20H8 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 95 | 0 | -44 | 0,02 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 929 | 1 929 | 1,10 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Pekao S.A. | POLSKA | PLN | 5,3 | 993 000,00 | 993 | 993 000,00 | 993 | 0,57 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Pekao S.A. | POLSKA | PLN | 5,49 | 936 000,00 | 936 | 936 000,00 | 936 | 0,53 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 108 900,00 | 112 441 | 108 660 | 62,17 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2007 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 109 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 3 946 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 5 626 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 322 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| BANK PEKAO SA | zł | 5 812 | 5 812 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| BANK PEKAO S.A. (do 29.11.2007 Bank BPH S.A.) | zł | 1 598 | 1 598 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 Nota5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| 1.FW20H8 | kupno | kontrakt terminowy | arbitraż | 3 350 | 3 306,00 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 18 566 | -16 789 | |||||
| w tym dłużne papiery wartościowe | -652 | -3 432 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| w tym dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 4 162 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-10 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2008-04-10 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2008-04-10 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-10 | . | . | . | ||
