| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2004 | obejmujący okres | od 2003-12-08 do 2004-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-04-05 | ||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PAPIERÓW DŁUŻNYCH | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| SKARBIEC - LOKACYJNY FIZ | SKARBIEC TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-695 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Nowogrodzka | 47A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (+48 22) 521-30-19 | (+48 22) 521-30-80 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 015602718 | www.skarbiec.com.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | 2006-03-08 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WSTĘP_Lokacyjny.rtf | Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| LOKACYJNY_List_do_uczestników.pdf | Pismo do uczestników Funduszu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| LOKACYJNY_Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2005_last.pdf | Sprawozdanie z działalności | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 872 | 1 003 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 077 | 279 | ||
| Przychody z lokat netto | 2 794 | 724 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 252 | 65 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -643 | -167 | ||
| Wynik z operacji | 2 403 | 623 | ||
| Zobowiązania | 6 470 | 1 676 | ||
| Aktywa | 52 663 | 13 644 | ||
| Aktywa netto | 46 193 | 11 968 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 415 248 | 415 248 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,24 | 28,82 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,79 | 1,50 |
| 2005 | ||||
| Aktywa | 52 663 | 133 316 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 69 | 2 | ||
| depozyt O/N | 68 | 0 | ||
| waluty | 1 | 0 | ||
| Należności | 0 | 6 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 29 545 | 27 282 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 29 545 | 27 282 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 23 048 | 106 026 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 23 053 | 105 782 | ||
| transakcje typu FORWARD | -4 | 244 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 6 470 | 30 063 | ||
| z tyt. transakcji SBB | 6 418 | 29 948 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 46 193 | 103 254 | ||
| Kapitał funduszu | 37 032 | 96 496 | ||
| Kapitał wpłacony | 117 910 | 117 910 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 80 878 | 21 414 | ||
| Dochody zatrzymane | 9 885 | 6 839 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 8 988 | 6 193 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 897 | 645 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -724 | -81 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 46 193 | 103 254 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 415 248 | 973 855 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,24 | 106,03 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 415 248 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,24 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2003-12-08 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 3 872 | 9 662 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 297 | 9 431 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 575 | 230 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||
| Koszty funduszu | 1 077 | 3 468 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 650 | 1 549 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 38 | 69 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 389 | 1 851 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 077 | 3 468 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 794 | 6 193 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -391 | 564 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 252 | 645 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -193 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -643 | -81 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -258 | -176 | ||
| Wynik z operacji | 2 403 | 6 758 | ||
| Liczba zarejestrowanych jednostek uczestnictwa | 415248 | 973855 | ||
| Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w PLN) | 5,79 | 6,94 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2003-12-08 do 2004-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -57 061 | 103 254 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103 254 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 403 | 6 758 | ||
| przychody z lokat netto | 2 794 | 6 193 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 252 | 645 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -643 | -81 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 403 | 6 758 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -59 464 | 96 496 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 117 910 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 59 464 | 21 414 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -57 061 | 103 254 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 46 193 | 103 254 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 51 287 | 116 342 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -558 607,00 | 973 855,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -558 607,00 | 973 855,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 1 179 861,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 558 607,00 | 206 006,00 | ||
| saldo zmian | -558 607,00 | 973 855,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 415 248,00 | 973 855,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 179 861,00 | 179 861,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 764 613,00 | 206 006,00 | ||
| saldo zmian | 415 248,00 | 973 855,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 415 248,00 | 973 855,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 5,21 | 5,66 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,03 | 100,37 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 111,24 | 106,03 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,91 | 5,30 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,86 | 100,37 | ||
| data wyceny | 2005-01-11 | 2003-12-09 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 111,19 | 105,95 | ||
| data wyceny | 2005-12-27 | 2004-12-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 111,19 | 105,95 | ||
| data wyceny | 2005-12-27 | 2004-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 111,24 | 105,95 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,10 | 2,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,27 | 1,25 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 59 508 | 17 456 | ||
| Wpływy | 1 682 868 | 2 557 336 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 529 | 2 690 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 679 339 | 2 554 646 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 623 360 | 2 539 880 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 622 614 | 2 539 508 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 654 | 353 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 91 | 19 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -59 441 | -17 454 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 59 441 | 17 454 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 59 441 | 17 454 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 2 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 67 | 2 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 69 | 2 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Lokacyjny informacja dodatkowa 2005.csv | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| LOKACYJNY_Oswiadczenie_o_zgodnosci_spr_5_04_2006.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie_depozytariuszLOKACYJNY.doc | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| LOKACYJNY_opinia_i_raport.pdf | Opinia i raport z badania | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 52 684 | 52 598 | 99,89 | 131 205 | 133 064 | 99,81 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 4 | -0,01 | 0 | 244 | 0,18 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 68 | 68 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 6 415 | 6 418 | -12,19 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 52 684 | 52 598 | 99,89 | ||||||||||
| Obligacje | 4 | 4 | 0,01 | ||||||||||
| TZ0206 (PL0000102919) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-02-05 | 5,45% | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,01 | ||
| TZ0506 (PL0000102992) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-05-05 | 5,45% | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TZ0806 (PL0000103115) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-08-05 | 5,94% | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TZ1106 (PL0000103214) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2006-11-05 | 5,45% | 1,00 | 10 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 52 680 | 52 594 | 99,88 | ||||||||||
| Obligacje | 34 051 | 34 585 | 65,68 | ||||||||||
| DS0509 (PL0000101259) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS-CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00% | 2,00 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | ||
| DZ0109 (PL0000101234) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | 7,73% | 500,00 | 500 | 513 | 551 | 1,05 | ||
| DZ0709 (PL0000101242) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-07-18 | 5,98% | 5 900,00 | 5 900 | 6 113 | 6 247 | 11,87 | ||
| TZ0508 (PL0000103891) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2008-05-05 | 5,55% | 5 000,00 | 50 000 | 5 008 | 5 044 | 9,58 | ||
| TZ0808 (PL0000104006) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2008-08-05 | 4,40% | 10 000,00 | 100 000 | 9 992 | 10 188 | 19,35 | ||
| PP1013 (PL0000103370) | Nienotowane na aktywnym rynku | - | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | 7,40% | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 044 | 9,58 | ||
| WZ0307 (PL0000103297) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-03-24 | 5,23% | 213,00 | 213 | 213 | 213 | 0,41 | ||
| WZ0911 (PL0000103305) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | 5,92% | 7 200,00 | 7 200 | 7 211 | 7 296 | 13,85 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | 18 629 | 18 009 | 34,20 | ||||||||||
| ARIA CDO / tw. 07.10.2009 / denom. EUR / xs0204505092 | Nienotowane na aktywnym rynku | - | ARIA CDO | Irlandia | 2009-10-07 | 4,10% | 1 000,00 | 1 000 | 4 288 | 3 684 | 7,00 | ||
| BRE LEASING SP.Z.O.O. | Nienotowane na aktywnym rynku | - | BRE LEASING SP.Z.O.O. | Polska | 2007-07-23 | 6,06% | 4 500,00 | 45 | 4 500 | 4 546 | 8,63 | ||
| EFL | Nienotowane na aktywnym rynku | - | EFL LEASING | Polska | 2008-01-25 | 5,87% | 4 000,00 | 400 | 4 000 | 4 004 | 7,60 | ||
| BPH LEASING | Nienotowane na aktywnym rynku | - | BPH LEASING | Polska | 2008-03-31 | 6,46% | 2 000,00 | 200 | 2 000 | 2 000 | 3,80 | ||
| UBS AG JERSEY BRANCH / XS0190558683 | Nienotowane na aktywnym rynku | - | UBS AG JERSEY BRANCH | Polska | 2007-04-15 | 6,93% | 4 000,00 | 40 | 3 840 | 3 775 | 7,17 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| Sprzedaż EUR na 14.03.2006;kurs 3,87038 | Nienotowane na aktywnym rynku | - | Societe Generale | Polska | kurs walutowy EUR | 923 000 | -4 | -0,01 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 68 | 68 | 0,13 | ||||||||
| BRE Bank S.A. | BRE Bank S.A. | POLSKA | PLN | 2,83 | 67,97 | 68 | 67,97 | 68 | 0,13 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1 | 0,27 | 1 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1LO0103S | Skarb Państwa | Polska | sell-buy-back na TZ0808 | 63 000 | 6 415 | 6 418 | 12,19 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LOKATA | 68 | 0,13 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA1-NOTY OBJAŚNIAJĄCE_Lokacyjny.rtf | Nota nr 1 | |||||||
| Lokacyjny noty 20 05.csv | Noty nr 2 - 11 | |||||||
| 2005 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 6 418 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 51 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 6 418 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 6 418 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | |||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | ||||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-06 | Bogusław Grabowski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-04-06 | Piotr Kuba | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-04-06 | Michael Mellinghoff | Członek Zarządu | |||
| 2006-04-06 | Jakub Bentke | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-06 | Jarosław Orlikowski | Prezes Zarządu BRE Agent Transferowy Sp. z o.o. | |||
