ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI

FALSE korekta

Raport bieżący nr 4 / 2008

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2008-04-30

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI BZ WBK AIB TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(061) 855 73 22

(telefon) (fax) (e-mail)

www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2008-03-31

2008-04-25

2008-04-30

3 500 000

1 729 202

1 729 202

98,00

PLN

137

137

169 461 796,00

detaliczna nie dotyczy 29 29

instytucjonalna nie dotyczy 108 108

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty

b) koszty wynagrodzenia subemitentów

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa

d) koszty promocji oferty

(inne typy kosztów)

UWAGA: Zgodnie z punktem 6.1 Rozdziału XI Prospektu Emisyjnego Funduszu – koszty oferty pokryte zostały przez Towarzystwo i rozliczone w jego księgach jako koszty bieżącej działalności.

Plik Opis

2008-04-30 Krzysztof Samotij Przezes Zarządu