| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r.- Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Elstar Oils S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Elstar Oils | spożywczy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 82-300 | Elbląg | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ogólna | 1G | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 055 2398000 | 055 2398005 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5782726681 | 170937918 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 127 087 | 79 739 | 28 128 | 17 929 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 072 | 4 337 | 2 451 | 975 | ||
| Zysk (strata) brutto | 11 000 | 2 068 | 2 435 | 465 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 363 | 1 639 | 1 851 | 369 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 961 | -10 838 | -1 319 | -2 437 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 351 | -3 761 | -4 062 | -846 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 43 589 | 16 808 | 9 647 | 3 779 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 19 277 | 2 209 | 4 267 | 497 | ||
| Aktywa, razem | 162 941 | 106 396 | 39 946 | 22 556 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81 897 | 75 952 | 20 078 | 16 102 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 945 | 19 698 | 3 909 | 4 176 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 61 955 | 54 356 | 15 189 | 11 523 | ||
| Kapitał własny | 81 044 | 30 444 | 19 869 | 6 454 | ||
| Kapitał zakładowy | 43 830 | 28 830 | 10 745 | 6 112 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 383 000 | 2 883 000 | 4 383 000 | 2 883 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,91 | 0,57 | 0,42 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 18,49 | 10,56 | 4,53 | 2,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 62 061 | 56 462 | 54 139 | 54 442 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 335 | 4 400 | 4 595 | 4 660 | ||
| wartość firmy | 4 335 | 4 400 | 4 595 | 4 660 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 57 670 | 52 001 | 49 151 | 49 254 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56 | 61 | 393 | 528 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56 | 61 | 393 | 528 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 100 880 | 119 556 | 52 257 | 62 132 | ||
| Zapasy | 54 451 | 66 082 | 30 947 | 41 726 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 102 | 20 996 | 17 743 | 15 016 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 365 | 1 514 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 16 102 | 20 996 | 16 378 | 13 502 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 29 063 | 31 650 | 2 507 | 4 254 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 910 | 31 650 | 2 507 | 4 254 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 126 | 83 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21 784 | 31 650 | 2 507 | 4 171 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 5 153 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 264 | 828 | 1 060 | 1 136 | ||
| A k t y w a r a z e m | 162 941 | 176 018 | 106 396 | 116 574 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 81 044 | 79 324 | 30 444 | 29 562 | ||
| Kapitał zakładowy | 43 830 | 43 830 | 28 830 | 28 830 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 28 851 | 28 851 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 | -25 | ||||
| Zysk (strata) netto | 8 363 | 6 643 | 1 639 | 757 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81 897 | 96 694 | 75 952 | 87 012 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 022 | 1 802 | 871 | 812 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 776 | 1 402 | 871 | 812 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 246 | 400 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 246 | 400 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 945 | 12 838 | 19 698 | 20 569 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 267 | 5 035 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 945 | 12 838 | 14 431 | 15 534 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 61 955 | 81 228 | 54 356 | 64 544 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 41 | 69 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 60 691 | 79 969 | 53 384 | 63 595 | ||
| Fundusze specjalne | 1 264 | 1 259 | 931 | 880 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 975 | 826 | 1 027 | 1 087 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 975 | 826 | 1 027 | 1 087 | ||
| długoterminowe | 882 | 826 | 1 027 | 1 087 | ||
| krótkoterminowe | 93 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 162 941 | 176 018 | 106 396 | 116 574 | ||
| Wartość księgowa | 81 044 | 79 324 | 30 444 | 29 562 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 383 000 | 4 383 000 | 2 883 000 | 2 883 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,49 | 18,10 | 10,56 | 10,25 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 159 | 127 087 | 28 088 | 79 739 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 159 | 125 932 | 26 624 | 76 491 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 155 | 1 464 | 3 248 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 272 | 106 806 | 25 258 | 71 928 | ||
| do jednostek powiązanych | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 272 | 105 907 | 23 970 | 68 969 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 899 | 1 288 | 2 959 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 887 | 20 281 | 2 830 | 7 811 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 424 | 4 584 | 734 | 1 922 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 613 | 2 385 | 542 | 1 900 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 850 | 13 312 | 1 554 | 3 989 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 108 | 400 | 171 | 668 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 108 | 400 | 171 | 668 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 225 | 2 640 | 125 | 320 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36 | 783 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 1 189 | 1 857 | 125 | 320 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 733 | 11 072 | 1 600 | 4 337 | ||
| Przychody finansowe | 1 715 | 3 150 | 495 | 654 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 298 | 935 | 37 | 65 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 25 | 25 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 186 | 186 | ||||
| Inne | 1 206 | 2 004 | 458 | 589 | ||
| Koszty finansowe | 1 110 | 3 226 | 1 020 | 2 923 | ||
| Odsetki w tym: | 690 | 2 608 | 513 | 2 280 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 299 | 299 | ||||
| Inne | 121 | 319 | 507 | 643 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 338 | 10 996 | 1 075 | 2 068 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 2 | 4 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 2 | 4 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 340 | 11 000 | 1 075 | 2 068 | ||
| Podatek dochodowy | 620 | 2 637 | 193 | 429 | ||
| część bieżąca | 620 | 2 637 | 193 | 429 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 720 | 8 363 | 882 | 1 639 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 363 | 1 639 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 669 885 | 2 883 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,28 | 0,57 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 79 324 | 30 444 | 29 562 | 28 805 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 79 324 | 30 444 | 29 562 | 28 805 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 43 830 | 28 830 | 28 830 | 28 830 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 000 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 15 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 43 830 | 43 830 | 28 830 | 28 830 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 28 851 | |||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 28 851 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 28 851 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 27 237 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 614 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 28 851 | 28 851 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 614 | -25 | -25 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 639 | 1 091 | 1 091 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 639 | 1 091 | 1 091 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 639 | 1 091 | 1 091 | |||
| pokrycie straty zyskiem | 25 | |||||
| przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 1 614 | 1 091 | 1 091 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -25 | -1 116 | -1 116 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -25 | -1 116 | -1 116 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 25 | 1 091 | 1 091 | |||
| pokrycie straty zyskiem | 25 | 1 091 | 1 091 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 | -25 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -25 | -25 | |||
| Wynik netto | 1 720 | 8 363 | 882 | 1 639 | ||
| zysk netto | 1 720 | 8 363 | 882 | 1 639 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 81 044 | 81 044 | 30 444 | 30 444 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30 444 | 30 444 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 720 | 8 363 | 882 | 1 639 | ||
| Korekty razem | 15 598 | -14 324 | 11 867 | -12 477 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 715 | 2 813 | 669 | 2 669 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 345 | 935 | 2 253 | 2 280 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 1 219 | 2 151 | 11 | 413 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 11 631 | -23 504 | 10 779 | -11 961 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 893 | 1 640 | -2 727 | -7 284 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 924 | 1 558 | 652 | 2 437 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -281 | 83 | 230 | -1 031 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 17 318 | -5 961 | 12 749 | -10 838 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 64 | 64 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 64 | 64 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 64 | 64 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 64 | 64 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 13 598 | 18 351 | 534 | 3 825 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 319 | 11 072 | 534 | 3 825 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 7 279 | 7 279 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 7 279 | 7 279 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 6 244 | 6 244 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 1 035 | 1 035 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 598 | -18 351 | -470 | -3 761 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 083 | 114 714 | 56 902 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 42 237 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 6 083 | 72 477 | 56 902 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 19 669 | 71 125 | 13 943 | 40 094 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 19 265 | 70 065 | 11 608 | 37 689 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 345 | 935 | 2 253 | 2 280 | ||
| Inne wydatki finansowe | 59 | 125 | 82 | 125 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -13 586 | 43 589 | -13 943 | 16 808 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -9 866 | 19 277 | -1 664 | 2 209 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9 866 | 19 277 | -1 664 | 2 209 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 31 650 | 2 507 | 4 171 | 298 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 21 784 | 21 784 | 2 507 | 2 507 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz i informacja dodatkowa do raportu Q4 2004.doc | Komentarz i informacja dodatkowa do raportu SAQ - 2004 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-10 | Aleksander Rysiewicz | Dyrektor | Aleksander Rysiewicz | ||
