| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-11 | |||||||||||||||
| Wilbo S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WILBO | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 84-120 | Władysławowo | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Skandynawska | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-58) 674 14 18 663 54 44 | (0-58) 674 14 66 663 54 43 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 587-000-80-34 | 191312270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 199 268 | 197 637 | 43 950 | 42 892 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 326 | 3 802 | 72 | 825 | ||
| Zysk (strata) brutto | -841 | 2 653 | -185 | 576 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 224 | 2 275 | -270 | 492 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 528 | 5 813 | 1 660 | 1 262 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 313 | 7 333 | -2 716 | 1 591 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 281 | -3 880 | -1 385 | -842 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -11 066 | 9 266 | -2 441 | 2 011 | ||
| Aktywa, razem | 123 416 | 131 242 | 27 220 | 28 483 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 912 | 53 514 | 10 347 | 11 616 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 107 | 3 529 | 465 | 766 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 981 | 48 856 | 8 597 | 10 603 | ||
| Kapitał własny | 76 504 | 77 728 | 16 873 | 16 869 | ||
| Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 3 573 | 3 516 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,08 | 0,14 | -0,02 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,80 | 1,04 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 51 066 | 51 116 | 44 069 | 44 334 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 109 | 105 | 62 | 74 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 50 718 | 50 763 | 43 682 | 43 443 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 239 | 248 | 325 | 817 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 5 | 38 | 407 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 232 | 243 | 287 | 410 | ||
| Aktywa obrotowe | 72 350 | 76 832 | 87 173 | 84 623 | ||
| Zapasy | 32 068 | 31 932 | 33 564 | 29 909 | ||
| Należności krótkoterminowe | 37 625 | 34 352 | 40 378 | 36 576 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 37 625 | 34 352 | 40 378 | 36 576 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 658 | 9 845 | 12 711 | 17 592 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 | 12 711 | 17 592 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 13 | 8 691 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 645 | 9 845 | 12 711 | 8 901 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 999 | 703 | 520 | 546 | ||
| A k t y w a r a z e m | 123 416 | 127 948 | 131 242 | 128 957 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 76 504 | 75 849 | 77 728 | 78 498 | ||
| Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 61 450 | 61 450 | 53 795 | 53 795 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 78 | 78 | 81 | 81 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 377 | 5 377 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 224 | -1 879 | 2 275 | 3 045 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 912 | 52 099 | 53 514 | 50 459 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 602 | 120 | 54 | 48 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 386 | 33 | 48 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 216 | 120 | 21 | |||
| długoterminowe | 120 | |||||
| krótkoterminowe | 216 | 21 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 107 | 2 823 | 3 529 | 4 941 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 107 | 2 823 | 3 529 | 4 941 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 981 | 47 575 | 48 856 | 44 689 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 38 788 | 47 066 | 48 542 | 44 046 | ||
| Fundusze specjalne | 193 | 509 | 314 | 643 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 222 | 1 581 | 1 075 | 781 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 222 | 1 581 | 1 075 | 781 | ||
| długoterminowe | 4 730 | 1 441 | 1 020 | |||
| krótkoterminowe | 492 | 140 | 55 | 781 | ||
| P a s y w a r a z e m | 123 416 | 127 948 | 131 242 | 128 957 | ||
| Wartość księgowa | 76 504 | 75 849 | 77 728 | 78 498 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,72 | 4,68 | 4,80 | 4,85 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 324 | 240 | 108 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 324 | 240 | 108 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 324 | 240 | 108 | |||
| Inne (z tytułu) | 5 858 | 7 761 | 6 101 | |||
| - otwarte akredytywy | 5 751 | 7 654 | 5 994 | |||
| - zobowiązania sądowe przeciwko spółce | 107 | 107 | 107 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 182 | 8 001 | 6 209 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 156 | 199 268 | 53 383 | 197 637 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44 453 | 177 208 | 47 600 | 175 574 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 703 | 22 060 | 5 783 | 22 063 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 007 | 169 477 | 44 927 | 164 821 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36 677 | 151 761 | 40 130 | 147 152 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 330 | 17 716 | 4 797 | 17 669 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 149 | 29 791 | 8 456 | 32 816 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 715 | 23 235 | 6 078 | 21 562 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 425 | 6 180 | 1 773 | 6 746 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 009 | 376 | 605 | 4 508 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 531 | 1 688 | 407 | 1 515 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 33 | 63 | 127 | ||
| Dotacje | 205 | 259 | 32 | 46 | ||
| Inne przychody operacyjne | 324 | 1 396 | 312 | 1 342 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 501 | 1 738 | 1 347 | 2 221 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 237 | 1 164 | 1 048 | 1 652 | ||
| Inne koszty operacyjne | 264 | 574 | 299 | 569 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 039 | 326 | -335 | 3 802 | ||
| Przychody finansowe | 416 | 699 | 368 | 1 654 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 32 | 476 | 130 | 994 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 384 | 223 | 238 | 660 | ||
| Koszty finansowe | 414 | 1 870 | 816 | 2 803 | ||
| Odsetki w tym: | 414 | 1 770 | 305 | 1 705 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 100 | 511 | 1 098 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 041 | -845 | -783 | 2 653 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -2 | 4 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 6 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 2 | 2 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 1 039 | -841 | -783 | 2 653 | ||
| Podatek dochodowy | 384 | 383 | -13 | 378 | ||
| część bieżąca | 384 | 383 | -13 | 506 | ||
| część odroczona | -128 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 655 | -1 224 | -770 | 2 275 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 224 | 2 275 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,08 | 0,14 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 849 | 77 728 | 78 498 | 75 453 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 849 | 77 728 | 77 728 | 75 543 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 61 450 | 53 795 | 53 795 | 53 793 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 7 655 | 2 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 655 | 2 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 275 | |||||
| aktualizacja wyceny środków trwałych | 3 | 2 | ||||
| przeniesienie z kapitału dywidendowego | 5 377 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 61 450 | 61 450 | 53 795 | 53 795 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 78 | 81 | 81 | 83 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -2 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 2 | ||||
| zbycia środków trwałych | 3 | 2 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 78 | 78 | 81 | 81 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 5 377 | 5 377 | 6 328 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -5 377 | -951 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 444 | |||||
| przeniesienie wyniku z lat poprzednich | 4 444 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 377 | 5 395 | ||||
| - pokrycie strsty z 2002 roku | 5 395 | |||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 5 377 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 5 377 | 5 377 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 275 | -951 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 275 | 4 444 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 275 | 4 444 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 275 | 4 444 | ||||
| - podział wyniku | 2 275 | 4 444 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 395 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 395 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 395 | |||||
| - pokrycie straty z funduszu dywidendowego | 5 395 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 655 | 1 224 | 770 | 2 275 | ||
| zysk netto | 655 | 2 275 | ||||
| strata netto | 1 224 | 770 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 76 504 | 76 504 | 77 728 | 77 728 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76 504 | 76 504 | 77 728 | 77 728 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | 1 023 | 7 528 | -3 025 | 5 813 | ||
| Zysk (strata) netto | 655 | -1 224 | -770 | 2 275 | ||
| Korekty razem | 368 | 8 752 | -2 255 | 3 538 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 324 | 5 452 | 1 195 | 4 654 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | 5 | -6 | -6 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 390 | 1 385 | 358 | 901 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -33 | 89 | 25 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 482 | 548 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -136 | 1 496 | -3 655 | -78 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 338 | 2 753 | -3 802 | 4 657 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 773 | 2 061 | 4 176 | -6 460 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -935 | -534 | 812 | 751 | ||
| Inne korekty | -193 | -259 | -1 422 | -906 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 023 | 7 528 | -3 025 | 5 813 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 184 | 882 | 9 536 | 13 865 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 160 | 502 | 377 | 560 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 24 | 380 | 9 159 | 13 305 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 24 | 380 | 9 159 | 13 305 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 8 174 | 11 586 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 24 | 380 | 985 | 1 719 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 778 | 13 195 | 1 790 | 6 532 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 716 | 13 133 | 1 790 | 6 444 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 62 | 62 | 88 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 594 | -12 313 | 7 746 | 7 333 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 869 | 10 507 | 7 171 | 7 185 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 444 | 6 082 | 6 000 | 6 000 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 4 425 | 4 425 | 1 171 | 1 185 | ||
| Wydatki | 14 498 | 16 788 | 8 082 | 11 065 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 13 964 | 15 023 | 7 637 | 9 343 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 534 | 1 765 | 445 | 1 722 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 629 | -6 281 | -911 | -3 880 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -8 200 | -11 066 | 3 810 | 9 266 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 200 | -11 066 | 3 810 | 9 266 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 845 | 12 711 | 8 901 | 3 445 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 645 | 1 645 | 12 711 | 12 711 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q IV cz. opisowa.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-10 | Jerzy Kuncicki Jarosław Cichy | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
