| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-11 | |||||||||||||||
| POLNORD Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNORD SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-846 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Na Piaskach | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 301 62 31 | 058 301 61 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 303 148 | 294 885 | 67 095 | 66 305 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 865 | 3 267 | 855 | 735 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 781 | 1 329 | 394 | 299 | ||
| Zysk (strata) netto | 964 | 706 | 213 | 159 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 518 | -19 982 | -1 000 | -4 493 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -967 | -97 | -214 | -22 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 210 | 20 433 | -489 | 4 594 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 695 | 354 | -1 703 | 79 | ||
| Aktywa, razem | 210 592 | 284 078 | 51 628 | 60 224 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 171 549 | 228 559 | 42 057 | 48 454 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 599 | 6 443 | 1 618 | 1 366 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 150 400 | 197 687 | 36 872 | 41 909 | ||
| Kapitał własny | 39 043 | 55 519 | 9 571 | 11 770 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 320 | 7 320 | 1 795 | 1 552 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,26 | 0,19 | 0,06 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,67 | 15,17 | 2,62 | 3,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 82 066 | 97 997 | 95 421 | 50 651 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 67 | 17 122 | 17 153 | 28 | ||
| wartość firmy | 17 055 | 17 055 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 28 518 | 30 434 | 31 894 | 8 940 | ||
| Należności długoterminowe | 849 | 849 | 849 | 12 044 | ||
| Od jednostek powiązanych | 849 | 849 | 849 | 12 044 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 45 390 | 42 198 | 38 131 | 23 384 | ||
| Nieruchomości | 1 590 | 1 598 | 8 794 | 8 272 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 43 800 | 40 600 | 29 337 | 15 112 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 43 745 | 40 545 | 29 276 | 15 051 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 55 | 55 | 61 | 61 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 242 | 7 394 | 7 394 | 6 255 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 018 | 6 170 | 6 170 | 6 255 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 224 | 1 224 | 1 224 | |||
| Aktywa obrotowe | 128 526 | 165 441 | 188 657 | 108 054 | ||
| Zapasy | 12 661 | 20 094 | 8 700 | 19 472 | ||
| Należności krótkoterminowe | 95 857 | 128 288 | 152 536 | 70 069 | ||
| Od jednostek powiązanych | 8 164 | 8 428 | 52 284 | 8 905 | ||
| Od pozostałych jednostek | 87 693 | 119 860 | 100 252 | 61 164 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 081 | 12 830 | 16 758 | 16 637 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 830 | 16 758 | 16 637 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 128 | 58 | 82 | 50 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 953 | 12 772 | 16 676 | 16 587 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 927 | 4 229 | 10 663 | 1 876 | ||
| A k t y w a r a z e m | 210 592 | 263 438 | 284 078 | 158 705 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 39 043 | 55 982 | 55 519 | 47 212 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 3 440 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -14 053 | -14 053 | -14 053 | |||
| Kapitał zapasowy | 61 433 | 61 580 | 61 093 | 42 592 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 76 | 106 | 154 | 159 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 358 | 358 | 344 | 344 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17 055 | -45 | -45 | |||
| Zysk (strata) netto | 964 | 671 | 706 | 722 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 171 549 | 207 456 | 228 559 | 111 493 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 468 | 9 982 | 8 064 | 8 029 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 985 | 2 830 | 3 034 | 6 364 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 729 | 1 029 | 1 028 | 277 | ||
| długoterminowa | 612 | 751 | 750 | 277 | ||
| krótkoterminowa | 117 | 278 | 278 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 754 | 6 123 | 4 002 | 1 410 | ||
| długoterminowe | 101 | 227 | 305 | |||
| krótkoterminowe | 1 653 | 5 896 | 3 697 | 1 400 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 599 | 2 842 | 6 443 | 10 528 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 993 | 606 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 606 | 2 842 | 6 443 | 9 922 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 150 400 | 183 230 | 197 687 | 92 909 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 547 | 1 692 | 16 097 | 5 588 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 148 261 | 180 739 | 181 016 | 86 989 | ||
| Fundusze specjalne | 592 | 799 | 574 | 332 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 082 | 11 402 | 16 365 | 915 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 082 | 11 402 | 16 365 | 915 | ||
| długoterminowe | 2 530 | 4 067 | 4 076 | |||
| krótkoterminowe | 6 551 | 7 335 | 12 289 | 915 | ||
| P a s y w a r a z e m | 210 592 | 263 438 | 284 078 | 158 705 | ||
| Wartość księgowa | 39 043 | 55 982 | 55 519 | 47 212 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | 1 720 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,67 | 15,30 | 15,17 | 27,45 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 101 583 | 115 674 | 104 725 | 71 003 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 37 212 | 47 787 | 30 591 | 32 976 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 37 212 | 47 787 | 30 591 | 32 976 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 64 371 | 67 887 | 74 134 | 38 024 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 64 371 | 67 887 | 74 134 | 38 024 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 101 583 | 115 674 | 104 725 | 71 003 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 92 401 | 303 148 | 91 351 | 294 885 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 460 | 23 487 | 3 512 | 12 143 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92 295 | 302 904 | 89 052 | 292 516 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 106 | 244 | 2 299 | 2 369 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 92 770 | 299 138 | 96 748 | 293 596 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 92 673 | 298 908 | 95 346 | 292 129 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 97 | 230 | 1 402 | 1 467 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -369 | 4 010 | -5 397 | 1 289 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 154 | 9 121 | 2 224 | 7 970 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 523 | -5 111 | -7 621 | -6 681 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 779 | 16 465 | 10 323 | 13 721 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 68 | 576 | 13 | 96 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 7 711 | 15 889 | 10 310 | 13 625 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 786 | 7 489 | 2 116 | 3 773 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -23 | 13 | 12 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 3 809 | 7 476 | 2 116 | 3 761 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 470 | 3 865 | 586 | 3 267 | ||
| Przychody finansowe | 1 162 | 2 820 | 486 | 832 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 19 | 12 | ||||
| od jednostek powiązanych | 19 | |||||
| Odsetki, w tym: | 362 | 1 930 | 439 | 602 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -5 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 800 | 871 | 52 | 218 | ||
| Koszty finansowe | 890 | 4 928 | 1 044 | 2 842 | ||
| Odsetki w tym: | 750 | 2 954 | 623 | 1 972 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 304 | 314 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 140 | 1 974 | 117 | 556 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 742 | 1 757 | 28 | 1 257 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -5 | 24 | 73 | 72 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 11 | 42 | 859 | 879 | ||
| Straty nadzwyczajne | 16 | 18 | 786 | 807 | ||
| Zysk (strata) brutto | 737 | 1 781 | 101 | 1 329 | ||
| Podatek dochodowy | 444 | 817 | 117 | 623 | ||
| część bieżąca | 104 | 477 | 8 | 353 | ||
| część odroczona | 340 | 340 | 109 | 270 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 293 | 964 | -16 | 706 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 964 | 706 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 660 000 | 1 783 781 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,26 | 0,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 55 982 | 55 519 | 45 949 | 45 949 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 55 982 | 55 519 | 45 949 | 45 949 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 320 | 7 320 | 3 440 | 3 440 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 3 880 | 3 880 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 880 | 3 880 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 80 | 3 880 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 14 053 | 14 053 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 14 053 | 14 053 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 053 | 14 053 | ||||
| przejęcie akcji własnych na skutek fuzji spółek | 14 053 | 14 053 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 14 053 | 14 053 | 14 053 | 14 053 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 61 580 | 61 093 | 42 592 | 40 819 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -147 | 340 | 18 501 | 20 274 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 656 | 18 501 | 20 274 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 647 | 1 240 | ||||
| różnice kursowe | 9 | -201 | 331 | |||
| - kapitał przejęty na skutek fuzji spółek | 17 964 | 17 964 | ||||
| przecena należności od oddziału zagranicznego | 732 | 732 | ||||
| inne zwiększenia | 6 | 7 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 147 | 316 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| różnice kursowe | 147 | 308 | ||||
| inne zmniejszenia | 8 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 61 433 | 61 433 | 61 093 | 61 093 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 116 | 154 | 159 | 151 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -40 | -78 | 5 | 3 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 25 | ||||
| różnice kursowe z wyceny wyniku oddziału zagranicznego | 1 | 25 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 40 | 78 | 6 | 22 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 | -9 | 6 | |||
| ujemne ro\óżnice kursowe | 40 | 77 | 15 | 16 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 76 | 76 | 154 | 154 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 358 | 344 | 344 | 344 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 14 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 | |||||
| z podziału zysku | 14 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 358 | 358 | 344 | 344 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -45 | -45 | -45 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 122 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 122 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 706 | 1 240 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 1 240 | |||||
| przeksięgowanie zysku z lat ubiegłych | 706 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 706 | 1 362 | ||||
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 647 | 1 240 | ||||
| kompensata ze stratą z lat ubiegłych | 45 | 122 | ||||
| przeniesienie zysku na kapitał rezerwowy | 14 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 45 | 45 | 167 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 17 055 | 17 055 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 055 | 17 100 | 167 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 45 | 122 | ||||
| kompensata z zyskiem z lat ubiegłych | 45 | 122 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 055 | 17 055 | 45 | 45 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17 055 | -17 055 | -45 | -45 | ||
| Wynik netto | 293 | 964 | -16 | 706 | ||
| zysk netto | 293 | 964 | -16 | 706 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 39 043 | 39 043 | 55 519 | 55 519 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39 043 | 39 043 | 55 519 | 55 519 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 293 | 964 | -16 | 706 | ||
| Korekty razem | -5 920 | -5 482 | -14 565 | -20 688 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 688 | 2 282 | 616 | 1 561 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 73 | 126 | 11 | -154 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 387 | 1 004 | 95 | 1 326 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 561 | -1 659 | -8 844 | -9 437 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -4 514 | -2 596 | 908 | 5 176 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 7 434 | -3 960 | 10 608 | 71 | ||
| Zmiana stanu należności | 32 431 | 56 679 | -70 161 | -55 079 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -31 839 | -49 810 | 84 663 | 81 566 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9 019 | -7 548 | 10 672 | -2 419 | ||
| Inne korekty | -43 211 | -43 299 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 627 | -4 518 | -14 581 | -19 982 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 13 837 | 14 101 | -497 | 210 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 213 | 1 220 | 158 | 195 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 12 019 | 12 019 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 587 | 606 | -59 | 15 | ||
| w jednostkach powiązanych | 555 | 574 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 555 | 555 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 19 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -59 | 15 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | -49 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 12 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | -10 | 3 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 18 | 256 | -596 | |||
| Wydatki | 3 756 | 15 068 | -1 274 | 307 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 51 | -1 222 | 307 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 748 | 15 017 | -52 | |||
| w jednostkach powiązanych | 3 748 | 15 017 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 3 748 | 15 017 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -52 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | -52 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 10 081 | -967 | 777 | -97 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 086 | 27 658 | 14 898 | 24 853 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 5 993 | 15 316 | 9 589 | 18 956 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 519 | 12 200 | ||||
| Inne wpływy finansowe | -1 426 | 142 | 5 309 | 5 897 | ||
| Wydatki | 13 330 | 29 868 | 1 143 | 4 420 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 12 507 | 26 800 | 569 | 2 538 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 744 | 2 948 | 554 | 1 861 | ||
| Inne wydatki finansowe | 79 | 120 | 20 | 21 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 244 | -2 210 | 13 755 | 20 433 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 790 | -7 695 | -49 | 354 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 819 | -7 723 | 89 | 492 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 29 | 28 | -37 | 138 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 772 | 16 676 | 16 587 | 16 184 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 953 | 8 953 | 16 676 | 16 676 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 663 | 5 663 | 1 021 | 1 021 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-11 | Wiesław Raczyński | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy | |||
| 2005-02-11 | Mirosława Stelmaszyk | Prokurent | |||
