| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2006 roku | obejmujące okres | od 2006-01-01 do 2006-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-03-17 do 2005-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-08-31 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 99 | (0-22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-105 | 140045669 | www.bph.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Deloitte Audyt Sp. z o.o. | 2006-08-30 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| FALSE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WPROWADZENIE BI2.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2_list_zarzadu czerwiec 2006….pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 3 682 | 6 435 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 664 | 2 535 | ||
| Przychody z lokat netto | 2 018 | 3 900 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 7 686 | 15 225 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 584 | 4 538 | ||
| Wynik z operacji | 7 120 | 23 663 | ||
| Zobowiązania | 286 | 274 | ||
| Aktywa | 158 100 | 158 540 | ||
| Aktywa netto | 157 814 | 158 266 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 290 574 | 1 353 726 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,28 | 116,91 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,52 | 17,48 |
| 1 półrocze 2006 roku | 2005 | |||
| Aktywa | 158 100 | 158 540 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 2 341 | ||
| Należności | 422 | 2 853 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 42 040 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 59 940 | 102 359 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 102 359 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 97 737 | 8 947 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 88 717 | 2 966 | ||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 286 | 274 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 157 814 | 158 266 | ||
| Kapitał funduszu | 127 031 | 134 603 | ||
| Kapitał wpłacony | 142 499 | 142 499 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -15 468 | -7 896 | ||
| Dochody zatrzymane | 28 829 | 19 125 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 918 | 3 900 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 22 911 | 15 225 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 954 | 4 538 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 157 814 | 158 266 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 290 574 | 1 353 726 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,28 | 116,91 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 290 574 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,28 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-03-17 do 2005-12-31 | od 2005-03-17 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 3 682 | 6 435 | 2 814 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 857 | 3 | 3 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 825 | 6 432 | 2 811 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 149 | 893 | 771 | ||
| Odsetki | 2 320 | 3 953 | 1 374 | ||
| Odpis dyskonta | 356 | 1 586 | 666 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||
| Pozostałe | |||||
| Koszty funduszu | 1 664 | 2 535 | 938 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 592 | 2 360 | 826 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | |||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | |||||
| Pozostałe | 72 | 175 | 112 | ||
| w tym koszty nielimitowane | 72 | 175 | 112 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | |||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 664 | 2 535 | 938 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 018 | 3 900 | 1 876 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 102 | 19 763 | 4 520 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 7 686 | 15 225 | 769 | ||
| z tytułu różnic kursowych | |||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 584 | 4 538 | 3 751 | ||
| z tytułu różnic kursowych | |||||
| Wynik z operacji | 7 120 | 23 663 | 6 396 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,52 | 17,48 | 4,49 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 5,52 | 17,48 | 4,49 |
| od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-03-17 do 2005-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -452 | 158 266 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 158 266 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 7 120 | 23 663 | ||
| przychody z lokat netto | 2 018 | 3 900 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 686 | 15 225 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 584 | 4 538 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 7 120 | 23 663 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 572 | 134 603 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 142 499 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 7 572 | 7 896 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -452 | 158 266 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 157 814 | 158 266 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 160 502 | 149 114 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -63 152,00 | 1 353 726,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -63 152,00 | 1 353 726,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 63 152,00 | 71 265,00 | ||
| saldo zmian | -63 152,00 | 1 353 726,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 290 574,00 | 1 353 726,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991,00 | 1 424 991,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 134 417,00 | 71 265,00 | ||
| saldo zmian | 1 290 574,00 | 1 353 726,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 5,38 | 16,90 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 116,90 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 122,28 | 116,90 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 9,28 | 21,27 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,15 | 99,70 | ||
| data wyceny | 2006-01-31 | 2005-04-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 127,09 | 116,90 | ||
| data wyceny | 2006-04-28 | 2005-12-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 122,29 | 116,90 | ||
| data wyceny | 2006-06-30 | 2005-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,04 | 1,70 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,99 | 1,58 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2006-01-01 do 2006-06-30 | od 2005-03-17 do 2005-12-31 | od 2005-03-17 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 232 | -132 261 | -138 361 | ||
| Wpływy | 1 829 821 | 5 425 210 | 2 597 197 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 951 | 5 071 | 5 068 | ||
| Dywidendy | 687 | 3 | |||
| Odsetki od obligacji | 4 264 | 5 068 | 5 068 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 824 720 | 5 419 247 | 2 591 358 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 53 716 | 8 604 | 15 520 | ||
| Obligacje | 674 787 | 3 059 159 | 2 382 007 | ||
| Bony skarbowe | 3 000 | 1 273 567 | 193 831 | ||
| Prawa pochodne | 23 996 | 43 149 | |||
| Depozty | 1 069 221 | 1 034 768 | |||
| Pozostałe | 150 | 892 | 771 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 150 | 892 | 771 | ||
| Wydatki | 1 824 589 | 5 557 471 | 2 735 558 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 822 900 | 5 555 211 | 2 734 870 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 113 878 | 6 742 | 13 780 | ||
| Obligacje | 618 662 | 3 204 293 | 2 524 459 | ||
| Bony skarbowe | 1 275 884 | 196 631 | |||
| Prawa pochodne | 18 990 | 27 543 | |||
| Depozyty | 1 071 370 | 1 040 749 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 595 | 2 098 | 589 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | |||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | |||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Pozostałe | 94 | 162 | 99 | ||
| Koszty nielimitowane | 94 | 162 | 99 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 572 | 134 602 | 142 499 | ||
| Wpływy | 142 499 | 142 499 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 142 499 | 142 499 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 7 572 | 7 897 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 572 | 7 896 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 340 | 2 341 | 4 138 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 341 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 2 341 | 4 138 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3 BI2 rok2006 INF DOD.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| depozytariusz.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport z przeglądu 30.06.2006 14.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2006 roku | 2005 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 60 444 | 59 940 | 37,91 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | 0 | 890 | 0,56 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 87 149 | 88 717 | 56,11 | 102 931 | 105 325 | 66,43 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 8 130 | 8 130 | 5,14 | 5 981 | 5 981 | 3,77 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 33 579 | Polska | 1 787 | 1 169 | 0,74 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 293 595 | Polska | 1 057 | 608 | 0,38 | ||
| BORYSZEW | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 18 828 | Polska | 558 | 399 | 0,25 | ||
| BPH | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 4 994 | Polska | 3 938 | 3 496 | 2,21 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 051 | Polska | 897 | 907 | 0,57 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 12 858 | Polska | 1 958 | 2 302 | 1,45 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 4 880 | Polska | 1 510 | 1 293 | 0,82 | ||
| KĘTY | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 223 | Polska | 613 | 658 | 0,42 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 85 407 | Polska | 6 486 | 9 224 | 5,83 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 51 485 | Polska | 2 733 | 2 420 | 1,53 | ||
| MOL | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 526 | Węgry | 817 | 808 | 0,51 | ||
| NETIA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 357 122 | Polska | 1 781 | 1 596 | 1,01 | ||
| ORBIS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 14 521 | Polska | 644 | 629 | 0,40 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 37 768 | Polska | 6 962 | 7 176 | 4,54 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 974 423 | Polska | 3 447 | 3 284 | 2,08 | ||
| PKNORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 113 588 | Polska | 6 851 | 6 020 | 3,81 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 229 301 | Polska | 8 061 | 8 484 | 5,37 | ||
| PROKOM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 10 793 | Polska | 1 554 | 1 333 | 0,84 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 313 618 | Polska | 7 011 | 6 272 | 3,97 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 19 401 | Polska | 1 779 | 1 862 | 1,18 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BIOTON PP | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 293 595 | Polska | 0 | 890 | 0,56 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 17 000 | 15 245 | 16 444 | 10,40 | |||||||||
| Obligacje | 17 000 | 15 245 | 16 444 | 10,40 | |||||||||
| OK0407 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | 0 | 17 000 000,00 | 17 000 | 15 245 | 16 444 | 10,40 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 71 200 | 71 904 | 72 273 | 45,71 | |||||||||
| Obligacje | 71 200 | 71 904 | 72 273 | 45,71 | |||||||||
| PS0507 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | 8,5 | 4 400 000,00 | 4 400 | 4 664 | 4 548 | 2,87 | ||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 19 800 000,00 | 19 800 | 20 082 | 20 152 | 12,75 | ||
| PS0608 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 47 000 000,00 | 47 000 | 47 158 | 47 573 | 30,09 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 8 130 | 8 130 | 5,14 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,8 | 8 130 000,00 | 8 130 | 8 130 000,00 | 8 130 | 5,14 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 88 200,00 | 87 149 | 88 717 | 56,11 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 2a Polityka rachunkowości FIZ_BI2.pdf | ||||||||
| 1 półrocze 2006 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 170 | ||
| Z tytułu odsetek | 215 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 37 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 286 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1 | ||||
| 1. BANK BPH SA | 1 | 1 | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 412 | ||||
| 1. BANK BPH SA | 1 412 | 1 412 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI2 Nota5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| W bieżącym ani poprzednim roku bilansowym w portfelu funduszu nie było instrumentów pochodnych |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 7 686 | -3 474 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 150 | 1 564 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 890 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 592 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-31 | RAFAŁ MANIA | PREZES | . | ||
| 2006-08-31 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-31 | RAFAŁ MANIA | PREZES | . | ||
| 2006-08-31 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
