| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport roczny SAF-R | 2004 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za rok obrotowy | 2004 | obejmujący okres | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||||||||||||
| oraz za poprzedni rok obrotowy | 2003 | obejmujący okres | od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Narodowy Fundusz Inwestycyjny OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OCTAVA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-103 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Królewska | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 330-63-33 | 330-63-00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||||||||||||
| TRUE | Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu | |||||||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Zestawienie portfela inwestycyjnego | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |||
| Przychody z inwestycji | 5 096 | 4 392 | 1 128 | 988 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -14 021 | -6 098 | -3 103 | -1 371 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -459 | 3 902 | -102 | 877 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -14 480 | -2 196 | -3 205 | -494 | ||
| Zysk (strata) brutto | -14 480 | -2 196 | -3 205 | -494 | ||
| Zysk (strata) netto | -13 376 | -6 289 | -2 960 | -1 414 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 118 750 | -63 446 | 26 283 | -14 266 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -140 227 | 0 | -31 036 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -21 477 | -63 446 | -4 753 | -14 266 | ||
| Aktywa razem | 67 746 | 221 726 | 16 608 | 47 006 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 5 152 | 5 276 | 1 263 | 1 119 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 243 | 2 409 | 550 | 511 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 62 594 | 216 451 | 15 345 | 45 887 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 407 | 3 006 | 590 | 637 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 24 070 503 | 30 056 124 | 24 070 503 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,60 | 8,99 | 0,64 | 1,91 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,60 | 8,99 | 0,64 | 1,91 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,68 | -0,26 | -0,15 | -0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,68 | -0,26 | -0,15 | -0,06 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| NFI Octava opinia2004.pdf | |||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| NFI Octava-raport-2004.pdf | |||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| Plik | Opis | ||
| List do Akcjonariuszy Octava_2004.pdf | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu Octava_2004.pdf | |||
