| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| PROJPRZEM S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROJPRZEM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 85-029 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Bernardyńska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-52 376 74 00 | 052 376 74 03 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 554-023-40-98 | 002524300 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 90 172 | 77 243 | 19 958 | 17 368 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 780 | 3 519 | 837 | 791 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 503 | 3 299 | 333 | 742 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 222 | 2 722 | 270 | 612 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -460 | 1 154 | -102 | 259 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 365 | 2 466 | -302 | 554 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 527 | -1 639 | -338 | -368 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 352 | 1 981 | -742 | 445 | ||
| Aktywa, razem | 41 822 | 43 027 | 10 253 | 9 122 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 057 | 14 677 | 3 446 | 3 112 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 81 | 465 | 20 | 99 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 908 | 11 517 | 2 674 | 2 441 | ||
| Kapitał własny | 27 765 | 28 350 | 6 807 | 6 011 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 522 | 1 108 | 959 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 518 000 | 4 522 000 | 4 518 000 | 4 522 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,27 | 0,60 | 0,06 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,15 | 6,27 | 1,51 | 1,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,40 | 0,30 | 0,09 | 0,07 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 894 | 14 870 | 15 490 | 17 921 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 59 | 64 | 74 | 25 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 892 | 11 069 | 11 697 | 11 835 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 5 460 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 5 460 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 159 | 3 159 | 3 159 | 5 299 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 623 | 417 | 399 | 601 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 623 | 417 | 399 | 516 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 85 | |||||
| Aktywa obrotowe | 25 928 | 30 001 | 27 537 | 27 231 | ||
| Zapasy | 8 434 | 8 216 | 6 977 | 5 875 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 093 | 17 640 | 15 041 | 20 412 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 093 | 17 640 | 15 041 | 20 412 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 786 | 3 275 | 5 138 | 739 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 786 | 3 275 | 5 138 | 739 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 786 | 3 275 | 5 138 | 739 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 615 | 870 | 381 | 205 | ||
| A k t y w a r a z e m | 41 822 | 44 871 | 43 027 | 45 152 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 27 765 | 28 178 | 28 350 | 27 794 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 518 | 4 518 | 4 522 | 4 522 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -20 | -18 | ||||
| Kapitał zapasowy | 12 512 | 12 512 | 12 512 | 12 510 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 497 | 497 | 497 | 499 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 708 | 10 708 | 9 809 | 9 809 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 692 | -1 692 | -1 692 | -1 692 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 222 | 1 635 | 2 722 | 2 164 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 057 | 16 693 | 14 677 | 17 358 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 481 | 2 507 | 2 492 | 2 666 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 422 | 418 | 403 | 577 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 059 | 2 089 | 2 089 | 2 089 | ||
| długoterminowa | 1 747 | 1 724 | 1 724 | 1 724 | ||
| krótkoterminowa | 312 | 365 | 365 | 365 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 81 | 321 | 465 | 513 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 81 | 321 | 465 | 513 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 908 | 13 669 | 11 516 | 13 530 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 801 | 13 198 | 11 410 | 13 078 | ||
| Fundusze specjalne | 107 | 471 | 106 | 452 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 587 | 196 | 204 | 649 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 587 | 196 | 204 | 649 | ||
| długoterminowe | 182 | 196 | 204 | 207 | ||
| krótkoterminowe | 405 | 442 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 41 822 | 44 871 | 43 027 | 45 152 | ||
| Wartość księgowa | 27 765 | 28 178 | 28 350 | 27 794 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 518 000 | 4 518 000 | 4 522 000 | 4 522 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,15 | 6,24 | 6,27 | 6,15 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 634 | 612 | 1 219 | 1 272 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 634 | 612 | 1 219 | 1 272 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 634 | 612 | 1 219 | 1 272 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 2 755 | 4 018 | 5 855 | 3 810 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 755 | 4 018 | 5 855 | 3 810 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 755 | 3 768 | 5 605 | 3 560 | ||
| gwarancje ubezpieczeniowe właściwego usunięcia wad i usterek | 250 | 250 | 250 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 389 | 4 630 | 7 074 | 5 082 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 395 | 90 172 | 21 950 | 77 243 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 | 4 | 3 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 310 | 89 445 | 21 831 | 76 948 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 85 | 727 | 119 | 295 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 265 | 71 976 | 17 894 | 58 826 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 | 4 | 3 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 18 185 | 71 339 | 17 799 | 58 572 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80 | 637 | 95 | 254 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 130 | 18 196 | 4 056 | 18 417 | ||
| Koszty sprzedaży | 931 | 4 046 | 1 175 | 4 219 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 578 | 10 194 | 2 798 | 10 409 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 621 | 3 956 | 83 | 3 789 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 273 | 334 | 22 | 58 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Dotacje | 6 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 273 | 334 | 22 | 51 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 381 | 510 | 193 | 328 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 4 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 377 | 506 | 193 | 328 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 513 | 3 780 | -88 | 3 519 | ||
| Przychody finansowe | 2 | 57 | 984 | 1 002 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 57 | 1 | 19 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 983 | 983 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 993 | 2 334 | 616 | 1 222 | ||
| Odsetki w tym: | 33 | 60 | 16 | 35 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 960 | 2 274 | 600 | 1 187 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -478 | 1 503 | 280 | 3 299 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -478 | 1 503 | 280 | 3 299 | ||
| Podatek dochodowy | -65 | 281 | -278 | 577 | ||
| część bieżąca | 136 | 486 | -222 | 777 | ||
| część odroczona | -201 | -205 | -56 | -200 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -413 | 1 222 | 558 | 2 722 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 222 | 2 722 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 519 818 | 4 552 833 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,60 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 870 | 30 042 | 29 486 | 30 236 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -1 692 | -1 692 | -1 692 | -1 692 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 178 | 28 350 | 27 794 | 28 544 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 518 | 4 522 | 4 522 | 4 596 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -4 | -74 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 74 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 4 | 74 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 518 | 4 518 | 4 522 | 4 522 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -20 | -18 | -419 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -1 | -2 | 399 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 | -2 | -67 | |||
| zakupu | -1 | -2 | -67 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 21 | 466 | ||||
| umorzenie | 21 | 266 | ||||
| sprzedażakcji dla managemantu | 200 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -20 | -20 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 512 | 12 512 | 12 510 | 12 509 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 | 3 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 | 2 | 3 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 0 | 2 | 3 | |||
| z funduszu na umorzenie akcji | 17 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 17 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| z tytułu różnicy ceny między wartością nabycia a ceną nominalną | 17 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 512 | 12 512 | 12 512 | 12 512 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 497 | 497 | 499 | 500 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 3 | ||||
| zbycia środków trwałych | 2 | 3 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 497 | 497 | 497 | 497 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 708 | 9 809 | 9 809 | 9 657 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 899 | 152 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 722 | 1 701 | ||||
| z podziału wyniku finansowego | 2 722 | 1 701 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 823 | 1 549 | ||||
| dywidendy | 1 807 | 1 357 | ||||
| umorzenia akcji własnych | 16 | 192 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 708 | 10 708 | 9 809 | 9 809 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 722 | 1 701 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 2 722 | 1 701 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 722 | 1 701 | ||||
| podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 2 722 | 1 701 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 692 | 1 692 | 1 692 | 1 692 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 692 | -1 692 | -1 692 | -1 692 | ||
| Wynik netto | -413 | 1 222 | 558 | 2 722 | ||
| zysk netto | -413 | 1 222 | 558 | 2 722 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 765 | 27 765 | 28 350 | 28 350 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -413 | 1 222 | 558 | 2 722 | ||
| Korekty razem | -485 | -1 682 | 1 023 | -1 568 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 193 | 1 247 | 364 | 1 436 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 78 | 58 | 13 | 32 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | -983 | -983 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 25 | -11 | -83 | -227 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -218 | -1 458 | -1 103 | -325 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 547 | -52 | 5 372 | -3 638 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 499 | -1 345 | -2 014 | 2 357 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 389 | -125 | -557 | -234 | ||
| Inne korekty | 14 | 14 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -898 | -460 | 1 581 | 1 154 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | -46 | 2 | 3 323 | 3 323 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -46 | 3 323 | 3 323 | |||
| w jednostkach powiązanych | 3 123 | 3 123 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 3 123 | 3 123 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -46 | 200 | 200 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 200 | 200 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | -46 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 996 | 1 367 | 242 | 857 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 996 | 1 367 | 242 | 857 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 042 | -1 365 | 3 081 | 2 466 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -2 419 | 530 | 2 017 | 2 217 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -2 419 | 530 | 2 217 | 2 217 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | -200 | |||||
| Wydatki | -2 870 | 2 057 | 2 280 | 3 856 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -1 | 2 | 68 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 807 | 1 347 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 901 | 192 | 2 265 | 2 409 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 32 | 58 | 13 | 32 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 451 | -1 527 | -263 | -1 639 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 489 | -3 352 | 4 399 | 1 981 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 489 | -3 352 | 4 399 | 1 981 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 275 | 5 138 | 739 | 3 157 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 786 | 1 786 | 5 138 | 5 138 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Henryk Chyliński | Prezes Zarządu | Henryk Chyliński | ||
| 2005-02-14 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | Władysław Pietrzak | ||
