| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-14 | |||||||||||||||
| Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "Wistil" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WISTIL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 62-800 | Kalisz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Majkowska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 062 7686259 | 062 7686340 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6180041735 | 250024679 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 133 723 | 138 629 | 29 597 | 31 171 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -593 | 5 612 | -131 | 1 262 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 653 | 5 286 | 1 915 | 1 189 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 817 | 4 086 | 1 509 | 919 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 110 | 18 136 | 3 123 | 4 078 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 053 | -15 746 | -1 561 | -3 541 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 490 | -1 426 | -1 658 | -321 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -433 | 964 | -96 | 217 | ||
| Aktywa, razem | 171 651 | 162 269 | 42 082 | 34 401 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71 906 | 65 340 | 17 628 | 13 852 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 472 | 30 836 | 6 245 | 6 537 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 780 | 32 147 | 10 488 | 6 815 | ||
| Kapitał własny | 99 745 | 96 929 | 24 453 | 20 549 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 226 | 1 060 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,82 | 4,09 | 1,51 | 0,92 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 99,75 | 96,93 | 24,45 | 20,55 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,00 | 0,85 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 121 406 | 126 200 | 114 317 | 113 613 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 311 | 255 | 138 | 162 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 40 159 | 45 807 | 34 077 | 33 296 | ||
| Należności długoterminowe | 34 | 34 | 67 | 84 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 34 | 34 | 67 | 84 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 78 529 | 78 529 | 78 529 | 78 529 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 78 529 | 78 529 | 78 529 | 78 529 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 78 529 | 78 529 | 78 529 | 78 529 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 013 | 1 575 | 1 506 | 1 542 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 034 | 1 089 | 1 280 | 1 534 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 979 | 486 | 226 | 8 | ||
| Aktywa obrotowe | 50 605 | 58 927 | 47 952 | 54 916 | ||
| Zapasy | 30 620 | 33 994 | 27 591 | 29 821 | ||
| Należności krótkoterminowe | 17 817 | 23 231 | 18 232 | 23 527 | ||
| Od jednostek powiązanych | 891 | 1 130 | 715 | 749 | ||
| Od pozostałych jednostek | 16 926 | 22 101 | 17 517 | 22 778 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 675 | 786 | 1 224 | 1 262 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 665 | 776 | 1 214 | 1 252 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 493 | 916 | 905 | 306 | ||
| A k t y w a r a z e m | 171 651 | 185 127 | 162 269 | 168 529 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 99 745 | 102 122 | 96 929 | 98 834 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 56 141 | 55 564 | 55 448 | 55 152 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 12 345 | 12 922 | 12 953 | 13 248 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 19 442 | 19 442 | 19 442 | 19 442 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 817 | 9 194 | 4 086 | 5 992 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71 906 | 83 005 | 65 340 | 69 695 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 813 | 1 880 | 1 508 | 3 236 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 648 | 29 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 165 | 1 480 | 1 479 | 1 536 | ||
| długoterminowa | 1 114 | 1 117 | 1 116 | 1 117 | ||
| krótkoterminowa | 1 051 | 363 | 363 | 419 | ||
| Pozostałe rezerwy | 400 | 1 700 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 400 | 1 700 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 472 | 32 308 | 30 836 | 29 251 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 472 | 32 308 | 30 836 | 29 251 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42 780 | 47 969 | 32 147 | 36 144 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 151 | 1 621 | 268 | 333 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 42 062 | 45 481 | 31 191 | 34 838 | ||
| Fundusze specjalne | 567 | 867 | 688 | 973 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 841 | 848 | 849 | 1 064 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 841 | 848 | 849 | 1 064 | ||
| długoterminowe | 771 | 772 | 771 | 772 | ||
| krótkoterminowe | 70 | 76 | 78 | 292 | ||
| P a s y w a r a z e m | 171 651 | 185 127 | 162 269 | 168 529 | ||
| Wartość księgowa | 99 745 | 102 122 | 96 929 | 98 834 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 99,75 | 102,12 | 96,93 | 98,83 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 29 299 | 33 468 | 43 116 | 44 171 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 29 299 | 33 468 | 43 116 | 44 171 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 29 299 | 33 468 | 43 116 | 44 171 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 29 299 | 33 468 | 43 116 | 44 171 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-09-30 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 310 | 133 723 | 30 383 | 138 629 | ||
| od jednostek powiązanych | 593 | 2 257 | 525 | 2 090 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28 464 | 130 260 | 29 577 | 135 396 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 846 | 3 463 | 806 | 3 233 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 698 | 116 198 | 28 033 | 116 299 | ||
| jednostkom powiązanym | 602 | 2 169 | 354 | 1 902 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28 621 | 112 507 | 27 058 | 112 659 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 077 | 3 691 | 975 | 3 640 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -388 | 17 525 | 2 350 | 22 330 | ||
| Koszty sprzedaży | 666 | 2 770 | 641 | 2 469 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 366 | 14 270 | 3 329 | 13 567 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 420 | 485 | -1 620 | 6 294 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 763 | 2 657 | 594 | 1 423 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 1 282 | 427 | 437 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 761 | 1 375 | 167 | 986 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 268 | 3 735 | 700 | 2 105 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 593 | 3 028 | 694 | 2 057 | ||
| Inne koszty operacyjne | 675 | 707 | 6 | 48 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 925 | -593 | -1 726 | 5 612 | ||
| Przychody finansowe | 5 710 | 10 970 | 92 | 4 619 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5 109 | 4 222 | ||||
| od jednostek powiązanych | 5 109 | 4 222 | ||||
| Odsetki, w tym: | 82 | 155 | 61 | 241 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 628 | 5 706 | 31 | 156 | ||
| Koszty finansowe | 459 | 1 724 | 282 | 4 945 | ||
| Odsetki w tym: | 590 | 1 632 | 271 | 1 399 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -131 | 92 | 11 | 3 546 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 674 | 8 653 | -1 916 | 5 286 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 674 | 8 653 | -1 916 | 5 286 | ||
| Podatek dochodowy | 703 | 1 836 | -10 | 1 200 | ||
| część bieżąca | 970 | -998 | 674 | |||
| część odroczona | 703 | 866 | 988 | 526 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 377 | 6 817 | -1 906 | 4 086 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 377 | 6 817 | -1 906 | 4 086 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,38 | 6,82 | -1,91 | 4,09 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-09-30 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 96 929 | 92 843 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 55 448 | 51 661 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 577 | 693 | 296 | 3 787 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 577 | 693 | 296 | 3 787 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 85 | 3 491 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - zbycie środków trwałych | 577 | 608 | 296 | 296 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 577 | 56 141 | 296 | 55 448 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 12 953 | 13 248 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 577 | 608 | -295 | 295 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 577 | 608 | -295 | 295 | ||
| zbycia środków trwałych | 577 | 608 | -295 | 295 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -577 | 12 345 | -295 | 12 953 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 19 442 | 19 442 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 19 442 | 19 442 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 086 | 3 492 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 928 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 086 | 4 928 | ||||
| - podział zysku | 4 086 | 4 928 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 | 1 436 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 | 1 436 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 | 1 436 | ||||
| - podział zysku | -1 | 1 436 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -2 377 | 6 817 | -1 906 | 4 086 | ||
| zysk netto | -2 377 | 6 817 | -1 906 | 4 086 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -2 377 | 99 745 | -1 905 | 96 929 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-09-30 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 377 | 6 817 | -1 906 | 4 086 | ||
| Korekty razem | 7 390 | 7 293 | 6 128 | 14 050 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 6 997 | 17 338 | 4 121 | 14 428 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 542 | -3 787 | 1 099 | 2 751 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 618 | -3 408 | 278 | -2 748 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -77 | -1 357 | -371 | -381 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 933 | 1 305 | -1 729 | -96 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 373 | -3 030 | 2 230 | 314 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 415 | 449 | 5 313 | 1 080 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 304 | 886 | -4 035 | -737 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 023 | -1 103 | -778 | -561 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 013 | 14 110 | 4 222 | 18 136 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 133 | 6 534 | 451 | 4 683 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45 | 1 337 | 451 | 461 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 109 | 4 222 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 5 109 | 4 222 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 5 109 | 4 222 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 88 | 88 | ||||
| Wydatki | 3 529 | 13 587 | 982 | 20 429 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 570 | 13 586 | 1 612 | 10 607 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 | 1 | 9 739 | |||
| w jednostkach powiązanych | 1 | 1 | 9 739 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 1 | 1 | 9 739 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -42 | -630 | 83 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 396 | -7 053 | -531 | -15 746 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 550 | 9 029 | 3 121 | 3 961 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 550 | 9 029 | 3 121 | 3 961 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 146 | 16 519 | 622 | 5 387 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4 000 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 549 | 10 262 | 3 061 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 618 | 1 701 | 278 | 1 474 | ||
| Inne wydatki finansowe | -21 | 556 | 344 | 852 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 596 | -7 490 | -3 743 | -1 426 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 21 | -433 | -52 | 964 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -111 | -549 | -38 | 978 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -132 | -116 | -14 | 14 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 214 | 236 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 21 | 781 | -38 | 1 214 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -250 | 8 | -302 | 20 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-14 | Krystna Błochowiak Jerzy Stolarek | Wiceprezes Zarządu Prokurent | |||
